Phân tích thị trường tài chính - Những bài học và kỹ thuật giao dịch qua một số trade của tôi

pyvd_storm đã viết:

chào cả nhà Trader Việt, các pro chỉ giúp e nhìn vào chart làm sao biết đó là buyer trap vậy? Em cảm ơn nhiều ạ!
chúc cả nhà tốt lành.

Nhấn để mở rộng...

Phan đã viết:

Đây cũng có thể trả lời phần nào cho câu hỏi của bác. Dù mang tính khá là cơ bản.View attachment 8513
View attachment 8516
Bác có thể so sánh từng stage một thông qua chart trên. Đường xanh là giá dầu, đỏ là chỉ số sp500.

Stage 1 thể hiện giai đoạn interest rates decline, nền kinh tế trong giai đoạn yếu cùng với các chính sách tiền tệ nới lỏng, giai đoạn này cả stock và commodities cùng giảm, bond tăng ( tức là đô cũng giảm).
Stage 2 thể hiện kinh tế đã bắt đầu ngừng xấu đi tuy nhiên vẫn chưa có sự expansion, nhưng đã có sự bottoming trước lúc kết thúc contract period
Stage 3 thì bắt đầu sự tăng trưởng của kinh tế, bond vẫn bullish, tức là đô vẫn giảm.
Stage 4 vẫn tiếp tục đà tăng của kinh tế, nhưng ngân hàng trung ương bắt đầu phải lo về nguy cơ lạm phát, vì vậy lãi suất bắt đầu phải tăng, chính vì vậy đô la cũng bắt đầu move higher cùng commodities và stock. Giai đoạn này mình đánh giá là bắt đầu sau khi trump đắc cử và đến hiện tại vẫn đang tiếp diễn
Stage 5 đánh dấu giai đoạn nền kinh tế bắt đầu phát triển chậm lại, do interest rates cao và commodities cao quá mức. Đô la và commodities cùng tăng, và stock bắt đầu correction, chưa hẳn giảm mạnh
Stage 6 đánh dấu chấm dứt giai đoạn expansion, commodites bắt đầu giảm cùng stock thể hiện nhu cầu kém do nền kinh tế xấu đi.
Đây là toàn cảnh trong 1 môi trường kinh tế mang tính inflationary, tức là tốt cho sự phát triển của kinh tế. Ngược lại nếu trong môi trường deflationary bond và stock sẽ đi ngược nhau ở stage 5 và 6.

Nhấn để mở rộng...

PhamTien đã viết:

Ko có dấu đọc hơi khó

Nhấn để mở rộng...

FuturesTrader1884 đã viết:

Toi muon share voi anh em mot technique nua ma Big Boys ho hay dung la ho nhin vao khoi luong giao dich (Volume) rat la nhieu . Khong chi Volume cua candle ko thoi ma ho nhin vao Volume inside the candle.

Toi lay vi du tuong xung voi H1 chart USDJPY o tren cho de giai thich nhe:
View attachment 7550 View attachment 7551

Nhấn để mở rộng...

Adrenaline đã viết:

Chu kỳ kinh tế này bạn lấy ở đâu vậy cho mình xin link hoặc tài liệu được không

Nhấn để mở rộng...

DuongHuy đã viết:

Chào bạn @FuturesTrader1884 . Bên biên tập sẽ cố gắng soạn bài của bạn lại và thêm dấu vào để phục vụ anh em cho dễ. Nếu bạn đồng ý thì TraderViet sẽ làm.

Thân

Nhấn để mở rộng...

DuongHuy đã viết:

Chào bạn @FuturesTrader1884 . Bên biên tập sẽ cố gắng soạn bài của bạn lại và thêm dấu vào để phục vụ anh em cho dễ. Nếu bạn đồng ý thì TraderViet sẽ làm.

Thân

Nhấn để mở rộng...

duyanh123 đã viết:

Kiến thức thị trường tài chính quá rộng lớn, các quỹ đầu tư còn thua lên thua xuống.
Câu hỏi là: trading làm nghề tay trái có kiếm tiền được k?
Xin các cao nhân cho lời khuyên.

Nhấn để mở rộng...

FuturesTrader1884 đã viết:

Hello Phan,

Anh ko dùng market profile nhiều như volume profile nên ko thể trả lời về TPO Gap.

Nhưng theo kinh nghiệm của anh thì market di chuyển theo qui luật là " balance" rồi " imbalance" rồi trở về " balance" again. Mục đích của market la " facilitate trades" vì thế market thích " stay in balance" cho tới khi có factors gì đó ảnh huong tới market thì no become " imbalanced" . Sau đó nó sẻ trở thành "balance" again o vùng giá mới va chờ catalysts de " imbalance" again.

Khi price di chuyển theo qui luat nhu vậy sẻ tạo nên những vùng High Volume Node (bell curve nhu em đề cập) va vùng Low Volume Node (light traded areas nhu em đề cập). Vùng High Volume Nodes thường attract price về phía nó. Khi price đi vào vung High Volume Node rồi thì có xu hướng "stay inside there" (chopping around) like sideways market. Khi price đi vào vùng Low Volume Node thì thường bi " rejected" khá mạnh ( Price thường đảo chiều hoặc di chuyển qua rat nhanh).

Lesson: Khi enter trades, mình muốn enter ở vùng Low Volume Nodes vi khì price vào vùng này sẻ di chuyen nhanh và mình sẻ có profit faster va get out of the trade faster hơn là vùng High Volume Nodes (chops around, difficult to make fast profit, need patience).
View attachment 8257

Đầy là cách anh dùng Daily Volume Profile (hoac em dùng daily hay monthly Market Profile gì cung tuong tu thoi)
View attachment 8258

Cheers,
FuturesTrader1884

Nhấn để mở rộng...

FuturesTrader1884 đã viết:

Hello Phan,

Anh ko dùng market profile nhiều như volume profile nên ko thể trả lời về TPO Gap.

Nhưng theo kinh nghiệm của anh thì market di chuyển theo qui luật là " balance" rồi " imbalance" rồi trở về " balance" again. Mục đích của market la " facilitate trades" vì thế market thích " stay in balance" cho tới khi có factors gì đó ảnh huong tới market thì no become " imbalanced" . Sau đó nó sẻ trở thành "balance" again o vùng giá mới va chờ catalysts de " imbalance" again.

Khi price di chuyển theo qui luat nhu vậy sẻ tạo nên những vùng High Volume Node (bell curve nhu em đề cập) va vùng Low Volume Node (light traded areas nhu em đề cập). Vùng High Volume Nodes thường attract price về phía nó. Khi price đi vào vung High Volume Node rồi thì có xu hướng "stay inside there" (chopping around) like sideways market. Khi price đi vào vùng Low Volume Node thì thường bi " rejected" khá mạnh ( Price thường đảo chiều hoặc di chuyển qua rat nhanh).

Lesson: Khi enter trades, mình muốn enter ở vùng Low Volume Nodes vi khì price vào vùng này sẻ di chuyen nhanh và mình sẻ có profit faster va get out of the trade faster hơn là vùng High Volume Nodes (chops around, difficult to make fast profit, need patience).
View attachment 8257

Đầy là cách anh dùng Daily Volume Profile (hoac em dùng daily hay monthly Market Profile gì cung tuong tu thoi)
View attachment 8258
Các bác cho hỏi làm sao để thêm được mấy cái indicator Daily Volume Profile vào vậy?
Cheers,
FuturesTrader1884

Nhấn để mở rộng...

FuturesTrader1884 đã viết:

Dau tien toi muon xin loi la toi viet tieng Viet khong giau. Vi toi song va lam viec o nuoc ngoai nhieu nam nen toi ko quen danh tieng Viet co giau. Neu toi phai lam nhu vay thi chac ca may ngay toi se van chua hoan thanh bai viet nay. Va mot dieu nua la may tinh cua toi hien ko co app viet tieng Viet. Cung xin that su xin loi neu tieng Viet cua toi doi khi sai chinh ta . Neu admin ko chap nhan bai viet cua toi thi delete thi toi chiu vay !!!
1)
Toi bat dau tap tanh choi Forex tu nam 2008-2009. That trung hop luc day la giai doan financial crisis va la luc toi thay chan cong viec di lam cong an luong cua minh. Vi vay toi cung da nem trai nhieu nhung vi 'dang' va vi 'ngot' cua thi truong tai chinh noi chung va Forex noi rieng cung nhieu roi. Nen toi muon chia se mot so kinh nghiem va lessons cung nhu nhung advanced techniques hua ich cho nhung anh em trader viet cua minh. Toi da tung that bai nhieu va roi cuoi cung tim lai duoc thanh cong o thi truong tai chinh va forex. Toi da chung kien ban be traders o Anh, My va nhung nuoc developed khac cua toi phan lon that bai. Co nhieu nguoi tieu tan ca su nghiep va gia tai vao cai thi truong Forex khoc nghiet nay. Toi co mot so loi khuyen cho nhung newbie cung nhu nguoi da trade va chua thanh cong trong thi truong tai chinh va Forex nhung dieu sau day:

1) Thi truong tai chinh va Forex co tinh canh tranh rat khoc nghiet. Ban muon thanh cong ban phai dat cau hoi " Do I really have an edge over other traders in the markets"? Hang ngay khi ban trade, ban phai compete voi hang tram ngan nhung traders day dan kinh nghiem nhu toi tren thi truong. Ban phai compete voi nhung traders lon cua nhung banks va institutions lon nhu Barclay, UBS, Citigroup, HSBC , nhung hedge funds co bu. Toi goi nhung nguoi ngay la "Big Boys". Thi truong tai chinh va Forex exist de facilitate business cua nhung big banks va institutions. Thi truong tai chinh va Forex everyday bi "manipulated" boi nhung Big boys nay. Do la li do gan nhu 90% Retail traders nhu chung ta cuoi cung cung fail trong viec trade va invest o thi truong Forex.

2) Nhieu nguoi buoc vao thi truong Forex bi scammed boi nhung nha dao tao Forex ko co tam. Cu tuong la rat de kiem tien tren thi truong Forex hang ngay ma ko phai bo nhieu effort. Retail traders nhu chung ta cu tuong la cu hoc Phan tich ki thuat, nhin vao charts bieu do la co the trade va kiem loi nhuan duoc. Tin vao nhung 'bi kiep" vo cong cua nhung nha dao tao. HOc 2,3,5 ngay voi nhung chien luoc giao dich hoan toan nham nhi (BS) dua tren PTKT va nhung nha dao tao hoc duoc va luom lat tren nhung forum nuoc ngoai roi 'no' la 'bi kiep' nay no. Co nguoi con noi chi can 15 phut moi ngay la co the giao dich thanh cong. Khi toi thay nhungkhoa hoc nhu vay toi rat angry vi nha dao tao ko co tam. Ket qua la phan lon nhung Retail traders hoc nhung khoc hoc nay "tien mat tat mang". De giao dich thanh cong o Forex ban phai hieu ro tong quan moi ngoc ngach cua thi truong tai chinh. Nhung Big boys ho dung Fundamental Analysis va intermarket analysis la phan lon. Technical analysis chi la mot phan rat nho trong viec giao dich cua ho. Khi ho trade forex ho ko chi nhin cham cham vao cap tien do. Ho se quan sat nhung cap tien khac, nhung markets khac nhu Gold, Crude Oil. Bond (Interest rate) va Stock market de co cai nhin tong quan va ho co trading theme cua ngay hom do nhu la ngay hom nay la theme Risk on Risk Off hay la Inflation On Inflation Off tu do ma ho co trading program cho nhung currency cua ho. Khi ho da co trading campaign cho cap tien cua ho ho se nhien vao chart va bat dau thiet lap nhung Bay gia stop runs. va lam nhung tricks khac de bay nhung traders yeu tay khac va khi chung ta mac bay. ho co profits.

Do do de thanh cong trong thi truong Forex. Retail traders nhu chung ta phai biet duoc cach giao dich cua nhung Big Boys de minh co the Trade with them, (Not Trade like them) boi vi minh ko co von nhieu nhu ho. Retail traders phai biet nhung vung gia ho se Set up Stops run Liquidity, cheat retail traders ma minh take trades nguoc lai cung huong voi ho thi moi co loi nhuan duoc.

Lam sao toi biet duoc nhung Big boys ho operate lam sao? Vi toi may man duoc quen ket ban va duoc mentored boi mot Big boy Head of Bond trading desk cua mot prop trading firm chuyen trade va tu van cho nhung big banks like Barclay, ANZ, HSBC...Toi tan mat chungkien va trade cung anh ay moi ngay. VA toi duc ket duoc chac Trade cua nhung Big Boys hoan toan khac han voi nhung nhu retail traders duoc biet va dung. Do la li do tai sao retail traders ko successful tren thi truong.

3) Retail traders chung ta qua quan trong vao viec ching xac cua gia mua va ban. Tren thuc te ngay ca Big boys ko the biet chac chan gia mua va ban ching xac 100%. Khi ho muon Sell va Buy. Ho co Sell Zone va Buy Zones voi 50-100 Pips deep. Khi gia toi nhung vung Buy zones va sell zones nay ho se bat dau set up Bays stop runs de hunt for Liquidity. Luon luon remember Big boys want to Buy, ho ko the Buy lien duoc, Ho can phai tim seller Liquidity . Neu ko ho se Buys o gia ko tot. va Day la dieu ho hoan toan ko muon.

4)Mot diem khac biet nua la Retail traders luc nao cung muon thang , muon win:Loss rate cua minh cao nhung tren thuc te nhung Big boys ho chi dung co chung 50-60% thoi nhung ho van make a lot of money con retail traders cu thang 80-90% ma cuoi cung cung chay tui. La vai ho loss small and Win Big. Phai chu trong toi van de Money Management nua may bac

5) Mot dieu cuoi cung toi muon noi la trong thi truong tai chinh va Forex ko co Secrets hay bi kiep hay la HOly Grails gi ca. Neu ai noi voi ban nhu vay thi nguio do la Scammers la ke lua dao chi muon lay tien cua ban. Secrets va Holy grails den tu Cach Trade Right va effort va disciplines cua chung ta bo ra hoc hoi va thuc hanh giao dich tren thi truong hang ngay, den tu good money management va trading psychology

Toi post mot swing trade o cap USDJPY cua toi hoi cuoi namva khi co thoi gian toi se giai thich can ke nhung reasons toi Buy USDJPY o nhung cho nhu screenshots. Hi vong se giai thichduoc phan nao nhung dieu toi noi o tren.

Happy trading and Stay safe out there!View attachment 7461 View attachment 7462 View attachment 7463 View attachment 7464 View attachment 7465 View attachment 7466 View attachment 7467

Nhấn để mở rộng...