Phù thủy Mark Minervini kể gì về hành trình chinh phục Chức vô địch Giải Đầu tư Hoa Kỳ của mình?

Xin chào cả nhà!

Chào mừng các bạn đã đến với blog do chính phù thủy trader Mark Minermini của chúng ta chia sẻ. Hôm nay, mời anh em cùng mình đọc xem Nhà vô địch Giải Đầu tư Hoa Kỳ đã có đôi lời tâm tình như thế nào về hành trình gian nan để chinh phục vị trí cao nhất của cuộc thi này nhé!


Trong mọi nỗ lực cạnh tranh, chúng ta luôn tìm ra một nhà vô địch. Trong thể thao Hoa Kỳ, chúng ta có các giải đấu tranh tài như Super Bowl, World Series và chung kết NBA. Trong lĩnh vực giải trí, chúng ta sẽ có giải thưởng Academy Awards, Emmy Awards và Tony Awards. Trading cũng chẳng khác là bao! Trong nhiều năm, những người cừ nhất trong số những người cừ nhất đã thử thách khí phách của họ trước một loạt các đối thủ cạnh tranh, từ nghiệp dư cho đến chuyên nghiệp, trong Giải Vô địch Đầu tư Hoa Kỳ (USIC). Cuộc thi USIC được khởi điểm vào năm 1983 bởi Norman Zadeh và nhanh chóng trở thành một nền tảng chứng minh tài năng cho các nhà giao dịch chứng khoán, quyền chọ và hợp đồng tương lai.



Sự nghiệp của Zadeh rất đa dạng, từ toán học, đầu cơ thị trường cho đến đánh bạc. Ông là tác giả của hệ thống "Winning Poker" vào năm 1974 và dạy toán tại Đại học Stanford và UCLA. Mặc dù là một nhà toán học lý thuyết tài năng, nhưng Zadeh hiểu được sự bất lực của lý thuyết hàn lâm để nắm bắt tính thực tế của thị trường. Mục đích cuối cùng của ông là từ chối lý thuyết thị trường hiệu quả bằng cách chứng minh rằng, một số cá nhân thực sự có thể vượt trội hơn cả thị trường. Cuộc thi USIC chính là phương tiện để ông chứng minh điều đó!

Giải vô địch Đầu tư Hoa Kỳ nhanh chóng trở thành một cuộc thi uy tín và nhiều trader giành chiến thắng trong cuộc thi đã tiếp tục sự nghiệp đầu tư to lớn của họ. Trong những năm đầu tiên, USIC được chia thành 4 bộ phận: cổ phiếu, quyền chọn, cổ phiếu và quyền chọn, hợp đồng tương lai. Thông qua cuộc thi, Zadeh đã có thể tìm kiếm được những tài năng giao dịch và sau đó mời họ thành những cá nhân để quản lý vốn cho khách hàng của ông. Như tôi nhớ một trong những người chiến thắng được vinh danh trên Tạp chí Phố Wall trong những năm 1980, có một trader trẻ tên là David Ryan - người đã giành chiến thắng trong 3 năm liên tiếp từ năm 1984-1986, một thành tích tuyệt vời. Một nhà vô địch nổi tiếng khác là S&P futures trader - Martin Schwartz. Cả Ryan và Schwartz sau đó đều được Jack Schwager giới thiệu trong cuốn sách "Phù thủy thị trường" đầu tiên của mình. Đối với tôi, rõ ràng, để giành chiến thắng trong cuộc thi USIC và gia nhập vào hàng ngũ của những nhà vô địch, bạn phải nằm trong một vòng tròn ưu tú!


Năm 1991 khi được 31 tuổi, tôi đã quyết định tham gia cuộc thi. Tôi cảm thấy tự tin rằng kỹ năng của mình đã đạt đến điểm mà tôi có thể giành chiến thắng. Ai mà kiếm được nhiều tiền nhất trong khoảng thời gian một năm sẽ là nhà vô địch, khá đơn giản, phải không? Kích thước tài khoản yêu cầu để tham gia là $25.000. Tôi đã bỏ vào tài khoản $25.000 và giao dịch theo phong cách thông thường của mình: tích cực với kiểm soát rủi ro siêu chặt chẽ. Mỗi ngày, tôi sẽ rà danh sách theo dõi (watch list) của mình để xác định thời điểm khả thi nhất để thực hiện một cú trade. Như mọi khi, mục tiêu của tôi là kiếm được càng nhiều tiền càng tốt, nhưng chỉ bằng cách thực hiện các giao dịch tốt nhất vào thời điểm tối ưu, chứ không bao giờ bằng cách thực hiện các hành động bốc đồng đi chệch khỏi chế độ giao dịch của mình.

Vào cuối quý đầu tiên, tài khoản của tôi đã tăng 49,72% và nâng lên con số $37.430 từ $25.000 ban đầu. Vào thời điểm ấy, kết quả hàng quý không được công bố nên tôi không biết hiệu suất của mình là như thế nào so với các trader khác. Đến cuối quý II, tôi thực sự đạt được bước tiến của mình. Tài khoản của tôi đã tăng thêm 93,75%, nâng tổng tiền lãi trong 6 tháng của tôi lên +190,08%. Tài khoản giao dịch của tôi trong cuộc thi đạt $72.521 và tôi có cảm giác mình có thứ hạng khá cao so với các đối thủ cạnh tranh.

Ngay sau ngày hôm đó, tôi nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ từ một trong những điều phối viên của cuộc thi. Ông nói với tôi rằng cuộc thi bị tạm ngưng do một cuộc điều tra của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Tôi không thể tin được. Tôi đã quyết định tham gia vào cuộc thi USIC vậy mà SEC đã đóng cửa cuộc thi! Tôi đã yêu cầu: "Ít nhất ông có thể nói cho tôi biết tôi đang đứng ở vị trí thứ mấy và tôi đang ở đâu không?" Ông ấy đáp: "Này Mark, anh đã vượt lên dẫn trước hơn 100%". Tôi cảm ơn ông ấy và cúp máy trong sự thất vọng. Tôi đã dẫn trước rất xa và khó có ai có thể bắt kịp tôi, vậy mà giờ đây, cuộc thi đã kết thúc, có lẽ là mãi mãi. Nhưng cũng giống như khi đối mặt với một giao dịch tồi tệ, bạn phải giải quyết sự thất vọng của bản thân và tiếp tục bước tiếp.



Cuối năm đó, tôi nhận được một cuộc gọi khác từ nhà tổ chức cuộc thi, giải thích rằng các vấn đề với SEC đã được giải quyết và cuộc thi đã bắt đầu trở lại. Cuộc thi sẽ tiếp tục vào ngày 01/01/1997. Tuy nhiên, kết quả từ năm 1996 sẽ không được bảo lưu. Mọi thứ sẽ quay trở lại từ đầu nếu tôi tiếp tục tham gia. Hiệu suất hơn 190% trong 6 tháng đầu tiên của tôi chỉ sẽ là miền ký ức của riêng tôi. Cho dù đó là một câu chuyện tuyệt vời nhưng sẽ chẳng có ai được chứng kiến hoặc quan tâm đến.

Các quy tắc mới đã được đặt ra cho cuộc thi vào năm 1997: hai bộ phận; một bộ phận được thiết kế cho các tài khoản giao dịch cá nhân từ $200.000-999.000; và một bộ phận cho các tài khoản quản lý kết hợp từ 1 triệu đô la trở lên; chứ không hạn chế về thị trường giao dịch cho cả hai bộ phận. Các thí sinh được tự do giao dịch cổ phiếu, quyền chọn, hợp đồng tương lai, hoặc bất kỳ kết hợp nào.

Mặc dù điều này nghe có vẻ vô cùng bất công đối với một trader giao dịch chứng khoán thuần túy như tôi khi phải đối đầu với những trader giao dịch quyền chọn và hợp đồng tương lai (có thể sử dụng đòn bẩy lớn), nhưng tôi vẫn quyết định tham gia vào bộ phận đầu tiên, bỏ vào $250.000 để giao dịch. Trong quý đầu tiên, tôi chỉ tăng một xíu, có 8% thôi. Con số này gần như là không đủ điều kiện để leo lên vị trí hàng đầu. Tuy nhiên, lần này, kết quả cuộc thi đã được công bố hàng quý trên Tạp chí Investor's Business Daily. Hàng quý, thế giới có thể theo dõi hiệu suất giao dịch của các đối thủ cạnh tranh hàng đầu.


Trong 2 quý đầu tiên, tôi nằm trong top 20, nhưng phía trước tôi là những đối thủ dẫn trước rất xa. Tôi biết rằng tôi không được để cảm giác bị bỏ lại phía sau ảnh hưởng đến việc giao dịch và làm mờ đi phán đoán của tôi. Tôi đã phải chơi trò chơi theo cách của mình, điều đó có nghĩa là tôi chỉ thực hiện những giao dịch tốt nhất theo những tiêu chí của riêng mình và kiểm soát chặt chẽ mỗi lần thực hiện.

Tiền thật đang được giao dịch, vì vậy, làm một điều gì đó ngu ngốc và mạo hiểm chỉ để giành chiến thắng trong cuộc thi không phải là một lựa chọn khôn ngoan! Tôi đã cam kết ở lại với kế hoạch trò chơi của mình trong suốt cả năm. Đến quý thứ III, mọi thứ đã thay đổi khá nhiều. Bây giờ tôi đã leo lên vị trí đầu tiên, với mức tăng 110,10% và trader ở vị trí thứ hai đứng cách tôi chỉ có 1/10 điểm phần trăm với mức tăng 110,00%. Sau đó, trong quý IV, thị trường điều chỉnh, môi trường giao dịch bây giờ rất khó khăn. Chỉ số Dow đạt đỉnh vào tháng 10 và điều chỉnh 10%. Tuy nhiên đây chính là kịch bản mà tôi hy vọng. Tôi biết rằng trong môt giai đoạn khó khăn, chính tính kỷ luật sẽ giúp tôi thật sự kiếm ra tiền. Đây là điều mà tôi cảm thấy tự tin ít ai có thể đạt được. Trong vài tháng tiếp theo, tôi giao dịch một cách quyết liệt và tổng lợi nhuận cuối cùng của tôi là 155%, gần gấp đôi so với đối thủ gần kề. Tôi rất biết ơn khi được Money Manager Verified Ratings gọi tên là Nhà vô địch Đầu tư Hoa Kỳ năm 1997.



Điểm mấu chốt trong câu chuyện mà tôi vừa kể cho các bạn nghe rất đơn giản. Sân chơi không đồng đều giữa các trader có thể gây áp lực buộc tôi phải chịu quá nhiều rủi ro hoặc giao dịch quá mức. Tôi cũng có thể đã hoang mang khi bị tụt lại phía sau và có thể sẽ phá vỡ các quy tắc của riêng mình. Nhưng tôi đã không làm những điều ấy! Thay vào đó, tôi tập trung vào kế hoạch giao dịch của mình và hai yếu tố cực kỳ quan trọng để giành chiến thắng trong một chặng đường dài, đó chính là: TÍNH NHẤT QUÁN & QUẢN LÝ RỦI RO!

Nếu thấy bài viết hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà