Phương pháp đọc Price Action theo từng nến (phần 2)

Chúng ta sẽ tiếp tục xem 2 ví dụ minh họa về phương pháp phân tích từng nến. Bài viết này bao gồm 2 ví dụ ở thị trường dầu thô và forex futures, nếu bạn chưa xem cách phân tích từng nến, có thể đọc bài viết cũ tại đây.

Ví dụ 2 - Biểu đồ CL 3-Minute

Trong ví dụ này, ta sẽ xem xét biểu đồ nến ở khung M3 của thị trường dầu thô

Cấu trúc Price Action

Bạn sẽ tiếp tục đánh dấu vùng ô vuông màu đỏ bao gồm 20 nến. Các đường chấm trong chart xác định các mốc swing high và swing low gần với khu vực chúng ta sẽ phân tích.


Phân tích theo từng nến

Xem phân tích chart CL trong biểu đồ dưới đây.

1. Một cây nến tăng cực mạnh phá vỡ đường kháng cự.
2. Áp lực bán ra củng cố cho ý tưởng rằng đợt tăng giá có lẽ đã kết thúc.
3. Nỗ lực đầu tiên của thị trường để đẩy giá xuống thấp hơn.
4. Tuy nhiên, đà giảm giá này đã không thể tiếp tục. Hai cây nến tăng tiếp theo xác nhận lực mua vẫn đang trong tầm kiểm soát.
5. Bóng nến xuất hiện bên trên chuỗi nến này rất quan trọng. Chúng thể hiện áp lực bán ngay tại khu vực giá đã từng giảm trước đó.
6. Chuỗi ba nến tăng này không thể hiện lực tăng rõ ràng như chúng ta thấy. Chúng không chỉ không tạo được đỉnh mới, mà cây nến cuối cùng lại hình thành bóng nến dài vươn ra bên ngoài.
7. Thị trường không đi theo một xu hướng nào. Nến trend bar hình thành trong cả 2 hướng đi.

Diễn biến thị trường tiếp theo

Hãy xem đồ thị mà chúng ta phân tích trong khu vực ô vuông màu đỏ. Và xem cách price action xuất hiện sau đó. Biểu đồ cho thấy 20 nến tiếp theo, trong trường hợp giá đã chuyển sang 20 phiên kế tiếp.

Ví dụ 3 - Biểu đồ 6E (EURUSD Futures) khung M15

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ xem xét biểu đồ chart M15 EURUSD (6E trên CME).

Cấu trúc Price Action
Tiếp tục xác định vùng 20 nến bằng ô vuông màu đỏ trong hình.


Phân tích theo từng nến

1. Một cây nến tăng mạnh hình thành, chúng ta kỳ vọng giá sẽ test thử đường kháng cự tại đỉnh swing high gần đó.
2. Nhưng không, giá thất bại trong việc lập đỉnh và xuất hiện nến giảm mạnh.
3. Thị trường tiếp tục giảm điểm trước khi giá bắt đầu sideway.
4. Một nến giảm điểm mạnh hình thành bên ngoài vùng giá sideway và hoạt động như một bull trap. Đây là dấu hiệu cho một setup giảm điểm.
5. Thị trường lại tiếp tục giảm và chạm đến đường hỗ trợ tại vị trí swing low.
6. Một vùng trading range mới hình thành, đây là tín hiệu “pause” của thị trường sau khi giá hình thành một cây nến giảm mạnh.

Diẽn biến thị trường tiếp theo

Vùng ô vuông màu đỏ là khu vực chúng ta vừa phân tích. Hãy xem thử diễn biến thị trường tiếp theo như thế nào. Thị trường đã xác nhận đợt giảm điểm cuối cùng trước khi giá sideway hình thành nên một điểm đảo chiều đáy (kể từ vị trí số 6 ở hình trên).

Lưu ý khi sử dụng phương pháp phân tích từng nến

Những điểm hạn chế

Trong những ví dụ này, ta đã giới hạn cấu trúc của thị trường tới các đỉnh swing high và swing low gần nhất để giữ cho mọi thứ trở nên đơn giản. Đồng thời cũng bỏ qua các hành vi giá trước 20 nến.

Thực tế khi bạn phân tích mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn. Bạn cần phải phân tích về lực của thị trường (market bias) bằng cách nhìn xa hơn về quá khứ. Bạn chắc chắn sẽ cần phải mở rộng tầm nhìn của mình vượt quá số lượng 20 nến.

Phân tích không phải là giao dịch

Một nhà phân tích chỉ đang cố gắng để tìm ra những gì đã xảy ra và những gì có thể xảy ra tiếp theo. Nhưng một Trader thì khác, họ cần phải xác định có bao nhiêu rủi ro và lợi nhuận tiềm năng trước khi ra quyết định.

Các ví dụ trên chỉ đang mô tả cách phân tích theo price action, không phải price acton trading. Bạn không tìm thấy các điểm vào lệnh và thoát lệnh ở trên chart, nhưng chắc chắn một khi bạn đã hiểu về thị trường, bạn sẽ biết mình nên đặt entry và exit ở đâu thì phù hợp.

Phần kết luận

Phân tích theo từng nến là kỹ năng mà bạn cần nhiều thời gian làm quen để nắm vững. Do đó, hãy thực hành thật nhiều để phát triển kỹ năng này.

Một mẹo nhỏ mình khuyến khích nên thực hiện trong mỗi lần bạn phân tích là đặt những câu hỏi thật sâu về hành vi giá:

• Tại sao bạn xem hành vi giá như vậy là đã tới cực hạn (climatic move)?
• Tại sao bạn đánh giá hành vi giá này sắp hình thành vùng sideway?
• Làm thế nào bạn biết được rằng có áp lực bán ngay tại vùng đó?
• v.v…

Bạn sẽ không cần một khóa học nào để có thể học được cách đọc price action. Khóa học thực sự chính là chart mà bạn đang quan sát mỗi ngày.

Happy trading!