[Quản lý rủi ro] So sánh 6 phương pháp đặt stoploss hiệu quả nhất - Phần 2

Hôm nay chúng ta sẽ đi thảo luận tiếp 3 phương pháp đặt stoploss còn lại.

ĐẶT STOPLOSS DỰA TRÊN ĐƯỜNG TRUNG BÌNH DI ĐỘNG

Thực ra phương pháp này cũng y chang phương pháp đặt stoploss dựa và biên giữa của Bollinger Bands vì biên giữa của BBs là đường MA 20 kỳ. Khi giá trong trend, giá lúc nào cũng có xu hướng hồi về đường trung bình trước khi tăng (giảm) tiếp. Khi trend bắt đầu chững lại và đảo chiều đó là lúc giá hồi về MA.

Hơn nữa, những đường trung bình "thông dụng" như MA 50, 100, 200 có thể sử dụng như những kháng cự / hỗ trợ mềm. Vì thế, chúng ta có thể sử dụng nó để đặt stoploss.

Cũng như BBs, cách đặt stoploss dựa vào MA vướng phải khó khăn khi thị trường sideways. Những đối với những lúc có trend, MA thực sự là một công cụ hiệu quả với vai trò là điểm đặt stoploss tốt.

ĐẶT STOPLOSS DỰA TRÊN ATR

Phương pháp đặt stoploss dựa trên ATR được gọi là phương pháp linh hoạt vì giá trị stoploss hoàn toàn dựa vào độ biến động của thị trường. Khi ATR đạt giá trị cao, đó là lúc thị trường có biến động lớn, giá dao động "dữ dội" hơn bình thường. Điều này sẽ khiến stoploss của chúng ta rộng hơn để tránh giá hit vào stop do biến động lớn. Ngược lại, khi ATR nhỏ, nó cho phép bạn đặt một stoploss ngắn hơn vì xác suất chạm tới stoploss sẽ ít hơn.

Lợi ích của phương pháp ATR là có thể tích hợp với các phương pháp trên để có một kỹ thuật đặt stoploss tốt nhất. Ví dụ, nếu bạn thích sử dụng kháng cự / hỗ trợ để đặt stop, bạn có thể đặt stop trên (dưới) mức cản đó một khoảng bằng 2 ATR chẳng hạn.

Ngoài ra, ATR sử dụng tốt cho mọi trạng thái thị trường. Do đó, khuyến nghị của tôi là bạn nên sử dụng phương pháp này kết hợp với các phương pháp đặt stoploss khác mà bạn cảm thấy phù hợp. Hoặc bạn sử dụng ATR một mình cũng được.

MẸO: Keltner Channel mô phỏng lại ATR ngay trên đồ thị giá thay vì nó tách biệt 1 đồ thị riêng, do đó sẽ dễ dàng cho bạn hình dung được điểm đặt stoploss. Tôi có upload indicator này bên dưới cho bác nào cần, nếu không chúng ta đơn giản chỉ cần add đường ATR vào là xong.

ĐẶT STOPLOSS DỰA VÀO CÁC MẪU HÌNH GIÁ

Phương pháp cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn có thể nói là một trong những phương pháp thông dụng nhất được sử dụng để đặt stoploss. Khi bạn giao dịch với thể nến PIN BAR, bạn sẽ đặt stop ngay đuôi cây nến. Khi bạn giao dịch với mẫu hình Vai - Đầu - Vai, bạn sẽ vào lệnh ngay đường viền cổ và đặt stop ở bên đối diện đường đó vài pip hoặc vài chục pips (tùy theo trader).

Trader nào vào lệnh theo kiểu pullback sẽ đặt stoploss ở trên (dưới) đỉnh / đáy chỗ pullback đó.

Hạn chế của phương pháp này là những điểm đặt stop như vậy để tối ưu nhất thì không dễ tìm ra. Nó hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm của trader. Không phải trader nào cũng có thể tìm ra điểm đặt tốt (mà không bị hit stoploss) mặc dù "ai cũng biết là phải đặt chỗ đó". Cho nên đặt stoploss theo kiểu này không dành cho "tay mới".


Kỳ vọng thiếu thực tế sẽ dẫn đến giả định sai về điểm vào lệnh, điểm đặt stoploss và quản trị vốn sai. Mặc dù ý tưởng giao dịch là đúng, nhưng hành động sai thì tất nhiên kết quả là thua lỗ.

KHÁI NIỆM TIME - STOP

Khái niệm time-stop được sử dụng cho tất cả 6 phương pháp vừa mới đề cập. Time stop được hiểu như là thời gian và giá dường như dừng lại, không lên cũng không xuống khi bạn nhảy vào thị trường. Nếu bạn vào lệnh BUY tại mức giá nào đó với kỳ vọng giá sẽ lên, nhưng nó không lên cũng chẳng xuống mà cứ dao động xung quanh entry, thì có lẽ phân tích của bạn đã sai, và giá không đi như hướng bạn dự đoán. Nếu tiếp tục lệnh đó thì xác suất bạn thất bại sẽ rất cao. Do đó, nếu có cơ hội thoát lệnh mức lỗ nhỏ nhất (tốt hơn là lời được 1 chút) thì nên "bỏ của chạy lấy người" và đừng hy vọng có kỳ tích gì đó xuất hiện với lệnh của bạn.

KHÁI NIỆM STOPLOSS TỆ HẠI NHẤT - Cố định điểm stoploss & cố định tỷ lệ (%) stoploss

Việc sử dụng một mức stoploss cố định cho thấy trader rất làm biếng và không thấy được tầm quan trọng của việc đặt stoploss hợp lý. Thường thì những trader như vầy chỉ đặt stoploss ngẫu nhiên như cách entry 5 pips, 10 pips hoặc 20 pips, nghe có vẻ tuân thủ nguyên tắc, nhưng không phải vậy.

Những lúc thị trường biến động lớn (dao động hơn 20 pips) thì bạn làm thế nào. Nói cách khác, chỗ 20 pips bạn đặt stop có phải đỉnh đáy quan trọng không, nếu giá hit ngay tại đó thì lần sau bạn có đặt tiếp?

Luôn phải đặt stoploss dựa vào một cơ sở nào đó. Ít nhất hệ thống của bạn không có cơ sở đặt stop thì bạn đã có 6 phương pháp trên, không nên đặt đại 1 cái stoploss rồi cho đó là nguyên tắc giao dịch của mình. Con đường thành công không có dấu chân của người lười biếng.

Trên đây là toàn bộ 6 phương pháp và 2 khái niệm liên quan đến việc đặt stoploss như thế nào cho tối ưu nhất. Bạn sử dụng phương pháp nào? Bạn có còn vướng mắc điều gì trong cách đặt stop của mình? Comment bên dưới để tôi góp ý cho bạn.

Xem thêm:

>> [Quản lý rủi ro] So sánh 6 phương pháp đặt stoploss hiệu quả nhất - Phần 1

>> Một cách để Scaling in và ví dụ