Quy trình tạo bẫy giá và cách tổ chức lớn loại bỏ trader thua lỗ khỏi cuộc chơi!

Bẫy giá tăng cực kỳ phổ biến trên biểu đồ và hầu như rất nhiều người trong chúng ta đều bị mắc phải cái bẫy này.

Bài viết này chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu động lực phía sau bẫy tăng giá, cách xác định nó trên biểu đồ. Hy vọng bài viết sẽ giúp anh em hiểu hơn về kiểu hành động giá này, chí ít thì có thể tránh được nó, tốt hơn thì có thể tận dụng nó để kiếm lợi nhuận trên thị trường.

Bẫy tăng giá là gì?

Khi thị trường tạo một động thái tăng giá rõ ràng và thu hút người mua nhảy vào nhưng sau đó thị trường đảo chiều chống lại người mua trước đó, ta gọi là bẫy tăng giá.

Bẫy tăng giá này xảy ra quanh đỉnh trước đó, nơi mà thị trường có khả năng tiếp tục tăng giá, đặc biệt là những trader nghiệp dư thường có xu hướng vào lệnh sớm. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi thị trường tăng giá lên một chút có lợi cho họ khiến họ thấy thoải mái và càng gắn chặt với giao dịch này hơn.

Khi giá đảo chiều họ sẽ giữ khoản lỗ này rất lâu thậm chí là vào thêm vị thế. Và khi giá di chuyển ngược lại, khoản lỗ ngày càng lớn hơn cho đến khi thua lỗ nặng nề tới mức phải thoát khỏi giao dịch. Và cũng chính điều này làm giá giảm mạnh hơn nữa.

Dòng tiền của bẫy giá – Điều gì đang thực sự xảy ra?

Để hiểu được đầy đủ động lực của bẫy tăng giá và sử dụng thông tin này để kiếm lợi nhuận thì chúng ta cần phải xem xét quy trình đặt hàng và suy nghĩ đằng sau bẫy tăng giá này. Dưới đây là quy trinh của nó, các bạn nhìn hình bên dưới, đây là một ví dụ về bẫy giá giảm:

• Giai đoạn đầu: thị trường cần có một đợt bán tháo kéo dài, tại đây sẽ có người bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền, cũng có người tham lam và muốn giảm nhiều hơn nữa.
• Sau đó, giá thiết lập một đợt sóng mới thu hút nhiều người bán vào bằng cách phá vỡ đáy trước đó.
• Giá di chuyển có lợi một chút cho những người bị dính bẫy và tạo ra cảm giác an toàn và tự tin.
• Giá đảo chiều và tăng cao hơn, nhưng những người bán khống tin và tiếp tục giữ lệnh của họ. Nhiều người còn thêm vào vị thế bán. Những người chuyên nghiệp là những người mua lên mạnh mẽ, còn những trader nghiệp dư lại là những người giữ mãi lệnh bán.
• Giá tăng cao hơn nữa và những người giao dịch bán khống bị mắc kẹt đang phải đối mặt với khoản lỗ lớn. Hầu hết bị buộc phải thoát lệnh, đồng nghĩa là họ phải mua vào, điều này cũng đẩy nhanh đà tăng của giá.

Trên đây chính là quy trình đằng sau của một bẫy giá giảm. Nếu như bạn hiểu đúng cách thì bạn sẽ biết được cách một trader bình thường giao dịch và tại sao các nhà giao dịch chuyên nghiệp luôn thắng.

Bẫy giá tăng sẽ có quy trình ngược lại nhé.

2 điều quan trọng trong xác định bẫy giá

Với những trader nào muốn bắt sự đảo chiều hoặc một xu hướng mới hình thành thì việc hiểu được động lực của bẫy tăng hoặc giảm giá là điều quan trọng, vì đây là một trong những tín hiệu đảo chiều rất đáng tin cậy và quan trọng hơn là nó có khả năng sinh lời cực cao.

Khi bạn có thể nhìn ra được những nhà giao dịch bị mắc kẹt ở đây, các trader thua lỗ mắc cùng một sai lầm như thế nào và các lệnh dừng lỗ được kích hoạt đẩy nhanh biến động giá như thế nào thì bạn có thể đưa ra các quyết định giao dịch tốt hơn rất nhiều và bắt đầu giao dịch ngược lại với các nhà giao dịch thua lỗ.

Trước khi đi vào các loại bẫy giá, thì cần nắm được hai khái niệm quan trọng này trước:

Điểm vào lệnh muộn

Đây có lẽ là nguyên tắc khó với người mới, tuy nhiên thì nó lại có thể tạo ra được sự khác biệt lớn trong giao dịch. Không bao giờ bán khi giá đang tăng và không bao giờ mua khi giá đang giảm. Mà hãy làm điều ngược lại, tức là mua khi giá đang tăng và bán khi giá đang giảm.

Đường trung bình

Cách đơn giản nhất chính là dùng đường trung bình động xác định xu hướng đang tăng hay giảm. Kể cả các phù thủy thị trường cũng sử dụng đường trung bình động để xác định xu hướng.

Điều này cũng có nghĩa là bạn chỉ bán ở bẫy giá tăng sau khi giá phá vỡ xuống bên dưới đường trung bình động và chỉ mua ở bẫy giá giảm sau khi giá phá vỡ lên trên đường trung bình động SMA 20.

Các loại bẫy giá

Như bạn sẽ thấy, bẫy giá sẽ hình thành dưới dạng những mô hình khác nhau và nếu như bạn nắm được chúng sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm những tín hiệu bẫy giá này.

Mô hình hai đỉnh

Đây là mô hình cực kỳ quen thuộc, với hai đỉnh tương đương nhau. Tuy nhiên thì bạn sẽ thấy là đỉnh thứ hai sẽ vượt lên trên đỉnh trước đó và ngay sau đó bị từ chối.



Nỗ lực phá vỡ thất bại này chính là tín hiệu rõ ràng cho thấy thị trường không có sức mạnh để bắt đầu một xu hướng mới.


Khoảng trống giá co thắt

Trong một vùng khoảng trống giá co thắt nhìn giá có vẻ như đang đạt được động lực, tuy nhiên giá sau đó tạo tín hiệu phá vỡ giả và đảo chiều mạnh mẽ nhanh hơn nhiều.

Như hình bên dưới:



Cuối đợt giảm giá, thị trường hình thành khoảng trống giảm giá một cách nhanh chóng, đồng thời cú phá vỡ giả từ vùng đáy trước khiến thị trường đảo chiều mạnh hơn và nhanh hơn.

Nến Engulfing giằng co

Nến Engulfing và phạm vi giá co thắt cũng xảy ra khá thường xuyên. Sau một phạm vi chặt chẽ hoặc một xu hướng di chuyển chậm rãi, giá thường đột ngột xuất hiện một động thái đi ngược lại mạnh mẽ.

Và động thái đi ngược lại này thường hình thành nến nhận chìm. Như hình bên dưới:



Bạn có thể thấy được bẫy giá tăng ở hình trên, một vùng giá co thắt và cây nến tạo tín hiệu phá vỡ giả và đảo ngược mạnh mẽ là một nến nhận chìm, thị trường sau đó giảm giá mạnh mẽ.

Nói tóm lại

Các bạn có thể thấy các bẫy giá không phải là hệ thống giao dịch độc lập. Đây đơn giản chỉ là một hành vi của thị trường khai thác điểm yếu của các nhà giao dịch thua lỗ.

Nếu như bạn có thể nhận thấy được tín hiệu này trên biểu đồ chính là một lợi thế cực kỳ lớn, vì nó không chỉ giúp bạn hạn chế được những đợt thua không đáng có, và nếu tốt hơn thì bạn có thể tận dụng động thái này để kiếm được lợi nhuận cho mình.

Nhưng như đã nói không nên sử dụng tín hiệu này một cách độc lập, mà nên có những tín hiệu xác nhận khác để khai thác được tối ưu tín hiệu bẫy giá này.

Mời các anh em trader tham khảo bài viết nhé.