[Series chuyên sâu] Banker giao dịch Forex thế nào? (Phần 3)

Xin chào cả nhà!

Tiếp nối series "Banker giao dịch Forex thế nào?" đến từ kênh Youtube Traders4Traders, hôm nay Lê Huệ sẽ tiếp tục triển khai phần 3 cho anh em đây.

Qua phần 3 này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách banker phân tích cơ bản, những động lực quan trọng của một loại tiền tệ và cách kết hợp chúng lại để giao dịch những cơ hội có chất lượng tốt nhất!

Giờ thì bắt đầu thôi!


Xin chào, tôi là Brad Gilbert, quay trở lại với Phần 3 của series "Banker giao dịch Forex thế nào?", chúng ta sẽ nói về Phân tích cơ bản - tức là những động lực cơ bản quan trọng của thị trường, định hình nên xu hướng của các loại tiền tệ.

Dành cho những ai đang tìm kiếm những chỉ báo và sử dụng chúng để xác định xu hướng hay các ngưỡng entry, thì các bạn đang hiểu sai rồi đấy! Toàn bộ hệ thống thị trường tài chính, cho dù là Forex, phái sinh, futures hay bất kỳ thị trường nào, tất cả đều bắt nguồn từ dữ liệu kinh tế, các động lực cơ bản - những thành tố cơ bản mà bạn cần phải hiểu.

Hãy bắt đầu với ngân hàng trung ương, nếu bạn hiểu về cách họ xử lý các dữ liệu kinh tế, bạn có thể dự báo được các kết quả tiềm năng. Nghe thì có vẻ phức tạp nhưng không hề! Bạn không cần phải tốt nghiệp ngành Kinh tế để hiểu được những khái niệm này.

Tuy nhiên, nó sẽ phức tạp hơn một chút khi có một số yếu tố khác góp mặt vào, chẳng hạn như các sự kiện địa chính trị (ví dụ: Brexit), hay Donald Trump tạo ra một số vấn đề về cải tổ thuế,... Tất cả những sự kiện này có thể thổi bay những động lực cơ bản từ phía ngân hàng trung ương và dữ liệu kinh tế. Nhưng nếu bạn lọc những yếu tố này ra thì đó là lúc thị trường có xu hướng rõ ràng, là lúc chúng ta hiểu rằng nếu Fed tăng lãi suất thì tâm lý thị trường sẽ đi lên, tông màu tích cực cho đồng đô la. Bây giờ, tất cả những gì chúng ta cần làm là nhìn vào những cơ hội giao dịch xác suất cao, rủi ro thấp, nhìn vào dữ liệu phù hợp với tâm lý của ngân hàng trung ương, bạn sẽ có được bức tranh từ số liệu mạnh mẽ để phủ lên phân tích kỹ thuật của mình. Như thế là bạn đã tiến rất gần đến với bức tranh trading tổng thể rồi...

Sau đây tôi sẽ giải thích cho các bạn lý do thị trường đi lên và đi xuống. Okay, đầu tiên là câu hỏi " Phân tích cơ bản đưa ra câu trả lời gì cho các bạn?". Chà, gần như là tất cả: quyết định giao dịch của bạn, bạn nên Buy hay Sell, nó là tâm chấn xác định nên xu hướng thị trường. Vì lẽ đó, nếu bạn không hiểu chúng, bạn sẽ tự giới hạn khả năng thành công của mình và sẽ không thể trở thành một trader chuyên nghiệp được. Bạn không cần phải đoán mò xu hướng tiền tệ sẽ đi lên hay đi xuống, chỉ cần nhìn vào phân tích cơ bản, nó sẽ nói cho bạn biết điều gì sắp diễn ra với xu hướng (đi lên, đi xuống hay đi ngang).

Như tôi đã đề cập thì có 3 yếu tố chính tạo thành một phân tích cơ bản tổng thể, đó là: ngân hàng trung ương, các vấn đề địa chính trị và quan trọng nhất đó là phát hành dữ liệu kinh tế. Bây giờ, hãy tưởng tượng đặt 3 yếu tố vào một ống phễu, nó sẽ trông như thế này:



Nếu không có vấn đề nào xuất hiện, phân tích cơ bản sẽ chảy xuyên qua rất dễ dàng và cho bạn một thị trường có xu hướng đẹp. Nếu một trong 3 yếu tố trên là bất ổn và gây thất vọng, thì có lẽ bạn sẽ khó xác định được xu hướng, hoặc là một xu hướng rời rạc.

Đầu tiên, nói về những thông báo của ngân hàng trung ương, chúng ta có 8 ngân hàng trung ương chính, có kết nối đến nhóm G8 các cặp tiền tệ lớn, đó là: RBA (Ngân hàng Dự trữ Úc), ECB (Ngân hàng trung ương châu Âu), Bank of Canada, Bank of England, Fed (tâm chấn của tất cả thị trường tài chính), Bank of Japan, RBNZ và Ngân hàng Quốc gia Thuỵ Sĩ. Những ngân hàng trung ương này sẽ có cuộc họp sau 4-6 tuần, và mỗi lần gặp mặt là một sự kiện vô cùng quan trọng.



Như đã nói, xu hướng của một thị trường xuất phát cụ thể từ ngân hàng trung ương, vậy ai là người quan trọng nhất? Xuất phát từ trên xuống, đó chính là các thống đốc, tổng thống, những người phụ trách là những người quan trọng nhất với chúng ta, với tư cách là trader. Bất cứ khi nào họ phát biểu, chúng ta đều nên lắng nghe để biết được tuyên bố về quyết định lãi suất và hiểu họ đang làm theo chính sách gì.

Tại sao ngân hàng trung ương lại quan trọng đến vậy? Well, họ là người cài đặt lại tâm lý thị trường tại mỗi cuộc họp qua định hướng lạm phát (nếu lạm phát tăng trên 3%, họ sẽ tăng lãi suất; nếu lạm phát giảm xuống dưới 2%, họ sẽ cắt lãi suất) - như vậy, họ đã vẽ nên tông màu cho tiền tệ trong tháng tới. Vì thế, đó là lý do vì sao chúng ta có thể thấy rõ sự thay đổi của tâm lý thị trường để nắm bắt những cơ hội giao dịch lớn.

Có 3 cách chính mà trader thường phân loại tâm lý thị trường từ ngân hàng trung ương:

• Hawkish: thiên hướng Bullish (tăng lãi suất)
• Dovish: thiên hướng Bearish (giảm lãi suất)
• Trung lập: không có thiên hướng (về cơ bản có thể nói rằng các điều kiện kinh tế không thay đổi, nên NHTW không cần phải can thiệp vào)

Việc thấu hiểu những thông điệp của NHTW là cực kỳ quan trọng. Thông thường, một tuần sau cuộc họp của các NHTW, họ sẽ công bố biên bản cuộc họp - là những phân tích chi tiết hơn của các tuyên bố và những gì được thảo luận trong cuộc họp, nhưng có hai thứ đáng để tâm nhất là quyết định lãi suất và báo cáo ngân hàng, bởi vì từ đây, bạn sẽ hiểu được tâm lý thị trường - thứ quyết định nên xu hướng tổng thể trên thị trường.

Nếu chúng ta thấy những con số kinh tế quan trọng mà NHTW tìm kiếm là cực kỳ mạnh mẽ, chẳng hạn như doanh số bán lẻ, dữ liệu thất nghiệp, CPI, chỉ số sản xuất thu mua... thì chúng ta sẽ đoán được quyết định lãi suất tiếp theo của NHTW là gì. Đó là lý do tại sao trader nên theo dõi sát sao những số liệu kinh tế như vậy.

Hai tuần sau khi công bố báo cáo, tâm lý thị trường sẽ rất rõ ràng, tuy nhiên khi sắp đến cuộc họp NHTW tiếp theo, các bạn cần phải tập trung vào những con số kinh tế trước mắt và dự báo tâm lý tiếp theo của NHTW có thể là gì.



Nếu bạn nghĩ rằng mình nên trade dựa trên các tuyên bố của NHTW thì hãy cân nhắc lại, bởi vì có rất nhiều biến số xuất hiện, nó không đơn giản như giao dịch dựa trên con số lạm phát hay GDP hay doanh số bản lẻ. Có khá nhiều thứ để cân nhắc sau cuộc họp báo một hai tiếng, thời điểm volatility tăng cao. Với đợt phát hành dữ liệu kinh tế khủng, biến động giá có thể là 150 pip, nhưng với thông báo của NHTW, biến động giá tiềm năng có thể lớn hơn nhiều.



Okay, bây giờ chúng ta sẽ cùng nói đến dữ liệu kinh tế - những gì các NHTW tìm kiếm. Chúng chính là những động lực cơ bản của tiền tệ, là nền tảng để NHTW đưa ra quyết định lãi suất. Vì thế, trader nên giao dịch trên những dữ liệu có ảnh hưởng lớn, bởi vì chỉ một dao động nhỏ trên dữ liệu cũng có thể dẫn đến việc NHTW thay đổi sentiment của họ trong cuộc họp tiếp theo.



Những dữ liệu chính đó là lãi suất, CPI, sản xuất công nghiệp, thất nghiệp, GDP, PPI, doanh số bán lẻ... Tất cả chúng sẽ tạo ra volatility cho thị trường, mà cụ thể là xu hướng của tiền tệ. Nhưng không phải dữ liệu nào cũng như nhau, hãy nhìn cấp bậc dưới đây:



Tất nhiên, ở vị trí cao nhất sẽ là lãi suất, tiếp đó là chỉ số CPI - trong lịch sử, NHTW thường sử dụng CPI hoặc lạm phát để quyết định xem họ nên tăng hoặc giảm lãi suất (ngày nay họ có thể cân nhắc thêm các chỉ báo như báo cáo việc làm và thu nhập bình quân để đưa ra quyết định). GDP cũng là một con số quan trọng cho thấy sức khoẻ chung của nền kinh tế. Doanh số bán lẻ - một thành tố không thể thiếu phản ánh niềm tin và chi tiêu của người tiêu dùng. Tỷ lệ thất nghiệp hiển nhiên là thành tố trọng yếu của toàn bộ cấu trúc kinh tế. Và cuối cùng là niềm tin của người tiêu dùng - có thể dao động mạnh quanh những sự kiện địa chính trị, nhưng cũng là một thành tố cần cân nhắc khác trong các nền kinh tế lớn.

Quay trở lại với công bố dữ liệu kinh tế, chúng sẽ tạo ra thiên hướng ngay lập tức, tiền tệ sẽ chuyển động mạnh, bởi vì chúng là động lực chính cho các tiền tệ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thiên hướng sẽ khác với xu hướng tổng thể. Các con số kinh tế sẽ tạo ra thiên hướng trong ngắn hạn, nhưng xu hướng dài hạn hơn thì xuất phát từ phía NHTW. Những cơ hội giao dịch tốt nhất là khi thiên hướng trong ngắn hạn hoà nhịp cùng xu hướng trong dài hạn, kết hợp lại, bạn sẽ có cơ hội kiếm tiền rất nhanh.

Tiếp theo, chúng ta sẽ bàn về các sự kiện địa chính trị quan trọng. Trước tiên, chúng thực sự có thể là những cơ hội giao dịch tốt, đem lại những biến động lớn. Tuy nhiên, song song đó là lượng rủi ro không hề nhỏ đi kèm. Thông thường, chúng ta có những sự kiện ảnh hưởng trên diện rộng, chẳng hạn như cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, các sự kiện khủng bố hay Brexit,... chúng có thể tấn công vào rất nhiều thị trường khác nhau và khiến việc dự đoán xu hướng trở nên khó khăn vì tính ngẫu nhiên của chúng. Tôi chỉ muốn bạn hiểu rằng việc giao dịch trên các sự kiện địa chính trị hoàn toàn có thể trở thành một cơn ác mộng!

Vậy bạn cần phải làm gì? Chúng ta cần phải đi theo thị trường! Nếu bạn muốn trở thành một trader chuyên nghiệp, bạn cần phải kết nối những tin tức theo thời gian thực (thời điểm phát hành các dữ liệu kinh tế) với hệ thống giao dịch ( phân tích kỹ thuật) hiệu quả của mình.



Một khi hiểu được phân tích cơ bản, bạn sẽ trở thành một trader độc lập và không cần phải phụ thuộc vào bất kỳ ai. Lợi nhuận của bạn sẽ thay đổi đáng kể, bởi vì bạn đang giao dịch cùng với thị trường, chứ không phải chống lại thị trường.

Nếu thấy bài viết này hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà