Steve Burns: "Đâu là những chỉ báo kỹ thuật XỊN SÒ nhất để giao dịch Hành động giá?"

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ của Steve Burns trên trang Fanpage NewTraderU.com.

Steve Burns là trader chuyên nghiệp với 3 thập kỷ kinh nghiệm giao dịch. Với ngần ấy thời gian chinh chiến trên thị trường chắc chắn sẽ tích luỹ cho ông những bài học kinh nghiệm vô cùng đáng giá không chỉ cho trader nói chung, mà còn cho trader newbie nói riêng.


Hãy cùng xem sau 30 năm giao dịch, trader chuyên nghiệp Steve Burns "ái mộ" 4 chỉ báo kỹ thuật nào nhất nhé!

Các chỉ báo kỹ thuật cung cấp cho các trader cách định lượng và đo lường hành động giá. Một chỉ báo kỹ thuật có thể cho biết hướng đi của xu hướng hiện tại, mức độ biến động, động lượng và liệu thị trường có bị quá mua hay quá bán hay không. Công dụng tốt nhất của các chỉ báo kỹ thuật là sử dụng chúng để tạo ra tỷ lệ rủi ro/phần thưởng lớn khi vào lệnh. Các chỉ báo kỹ thuật cũng có thể là bộ lọc chính để định lượng các điểm vào và thoát lệnh trong quá trình backtest hệ thống.

Các tín hiệu bắt nguồn từ các chỉ báo kỹ thuật có thể giúp trader lọc ra các ý kiến và dự đoán của riêng họ, thay vào đó tập trung vào động lượng và xu hướng của hành động giá. Những công cụ này giúp trader phát triển các cách nắm bắt xu hướng trong khung thời gian giao dịch của riêng họ.

Sau đây là bốn indicator mà tôi nhận thấy là chỉ báo kỹ thuật tốt nhất cho giao dịch hành động giá.

1. Đường trung bình động

Đường trung bình động cho thấy hướng đi của thị trường trong khung thời gian tương quan với độ dài của đường trung bình động.

Thị trường đang trong xu hướng tăng khi giá nằm phía trên và trong xu hướng giảm khi giá nằm phía dưới đường trung bình động trong khung thời gian đó. Các đường trung bình động rất tốt cho việc định lượng và giao dịch các xu hướng, nhưng không hiệu quả trong các thị trường đi ngang hoặc biến động khi không có xu hướng nào được thiết lập.

Các đường trung bình động có thể được kết hợp để tạo ra các hệ thống giao cắt giúp lọc ra sự biến động bằng cách chỉ kích hoạt các tín hiệu vào và thoát lệnh khi một đường trung bình động nhanh cắt qua một đường trung bình động chậm. Các đường trung bình động rất dễ backtest và có thể được sử dụng để tạo ra các hệ thống giao dịch cơ học. Chúng cũng là những bộ lọc tốt cho giao dịch tùy ý để thiết lập xu hướng hiện tại.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/59747/

2. Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD là thước đo động lượng giá (momentum). Sự giao cắt của MACD có thể báo hiệu một giao dịch swing trade trung hạn và cũng được sử dụng như một bộ lọc để xem hướng động lượng của thị trường.

Chỉ báo MACD có thể đưa ra tín hiệu cắt lên trên hoặc cắt xuống dưới, cho thấy sự thay đổi trong xu hướng và động lượng của thị trường trước tín hiệu từ hệ thống giao cắt giữa các đường trung bình động vì nó phản ứng nhanh hơn với sự mất đà của các đường trung bình động trong hầu hết các tình huống.

Trong các thị trường di chuyển chậm trong thời gian dài, MACD có thể đi ngang và các đường hội tụ không đưa ra tín hiệu rõ ràng. MACD được sử dụng tốt nhất làm bộ lọc để đo động lượng hiện tại của hướng thị trường.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/59973/

3. Chỉ báo ATR (Average True Range)

Chỉ báo ATR có thể được sử dụng theo nhiều cách.

ATR giảm cho thấy độ biến động giảm, ATR tăng cho thấy độ biến động tăng. Đây là một chỉ báo kỹ thuật giúp điều chỉnh quy mô vị thế và định lượng rủi ro.


ATR cũng có thể được sử dụng như một lệnh trailing stop vì nó có thể thiết lập số lượng ATR đang di chuyển mà bạn muốn mạo hiểm đối với vị thế của mình khi vào lệnh, sau khi bạn thiết lập quy mô vị thế của mình.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/60292/

4. Chỉ báo RSI (Relative Strength Indicator)

RSI là thước đo hành động giá sẽ di chuyển theo một hướng bao xa và nhanh như thế nào.

RSI cho thấy tỷ lệ R:R tăng và giảm khi hướng đi của cú swing hoặc xu hướng tiếp tục.

Trong hầu hết các trường hợp, RSI 30 ủng hộ các vị thế mua và mua khi giá giảm (buying the dip) vì thị trường đã trở nên quá bán, và RSI 70 ủng hộ việc bán các vị thế mua và khoá lợi nhuận khi thị trường đã trở nên quá mua.

Khi một thị trường có một động thái di chuyển hình parabol mở rộng theo một hướng, RSI không hợp lệ, nhưng phần lớn thời gian, nó chỉ ra các đỉnh và đáy ngắn hạn, ngay cả trong các thị trường biến động và có xu hướng.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/1443/

Kết luận

Chỉ báo kỹ thuật chẳng phải là chén thánh ma thuật gì cả, chúng chỉ đơn giản là công cụ giao dịch và tính hữu dụng của chúng được tạo ra khi bạn kết hợp chúng hoặc sử dụng chúng làm bộ lọc để tạo hệ thống giao dịch của riêng bạn, phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro và mục tiêu lợi nhuận của bạn.

Điều kỳ diệu chỉ xảy ra khi bạn giao dịch một hệ thống được định lượng và chiến thắng với khâu quản lý rủi ro cùng kỷ luật phù hợp!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà