- 7,294
- 32,447
Xin chào cả nhà!
Nếu bạn là một trader đầy nhiệt huyết thì bạn có thể đủ quen thuộc với phân tích kỹ thuật và một tập hợp các định nghĩa về nó. Tuy nhiên, mặc cho đa số trader đều không còn quá xa lạ với concept này, nhưng phân tích kỹ thuật vẫn thường bị hiểu sai.
Bài viết này không tập trung vào việc phát triển các chiến lược giao dịch mà thay vào đó, nó sẽ nhấn mạnh các khái niệm nhất định liên quan đến phân tích kỹ thuật. Mình tin rằng, đây là khái niệm mà bạn bắt buộc phải hiểu trước khi bạn có thể tạo ra hoặc thực thi thành công hệ thống giao dịch của mình.
Các trader sử dụng phân tích kỹ thuật để đạt được lợi thế trên thị trường hoặc đạt được kỳ vọng dương. Nói cách khác, phân tích kỹ thuật hỗ trợ khả năng để đưa tỷ lệ cược có lợi cho bạn. Tuy nhiên, phân tích kỹ thuật không cho bạn biết thị trường sẽ làm gì tiếp theo. Bất kỳ ai có ý tưởng này đều đang trình bày sai một cách thô thiển về công dụng của phân tích kỹ thuật.
Để biết thị trường sẽ làm gì tiếp theo, bạn cần phải đọc được suy nghĩ của những người có khả năng điều chỉnh biến động giá một cách đáng kể. Những người có thể di chuyển thị trường không nghĩ như bạn hoặc như mình, và họ có những mục tiêu, những "chương trình nghị sự" để điều hướng hành động của họ. Những cá nhân này thường được gọi là "cá voi", hoặc "người chơi năng động", và có khả năng về tài chính lẫn tinh thần đáng kể mà các retail trader không có. Những lý do thực hiện giao dịch của họ thậm chí còn không thoáng qua tư duy của bạn, và họ làm những điều bạn sẽ không bao giờ coi là khả thi.
Ngoài các hành động trực tiếp của "cá voi", thị trường hiện đại còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi các BOT tự động và các thuật toán giao dịch. Những con BOT này có thể hoạt động nhanh hơn con người và được lập trình để phản ứng với thông tin mà những người chơi lớn cho là quan trọng. Mặc dù thực tế là các BOT này đóng góp rất nhiều vào hành động giá, nhưng chúng lại được tạo ra và sử dụng bởi các "cá voi" và "người chơi năng động". Code bên trong các BOT này rất phức tạp và được cập nhật liên tục. Hiệu ứng phân tầng của tất cả các "cá voi" giao dịch và những con BOT họ tạo ra chính là lực lượng thực sự di chuyển thị trường theo những cách đáng kể.
Các retail trader rất hạn chế trong khả năng di chuyển giá của họ, và ngay cả khi retail trader có thể ảnh hưởng đến giá cả (bằng cách có một lượng lệnh lớn trên thị trường) thì tác động nói chung là tối thiểu.
Người ta ước tính rằng các trader nhỏ lẻ ở Hoa Kỳ chiếm khoảng 10% tổng khối lượng giao dịch trên chỉ số Russell 3000, với tổng số khoảng 38 tỷ đô la mỗi ngày. Đó là số tiền không nhỏ, nhưng vẫn chỉ chiếm 10% tổng khối lượng giao dịch.
>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/58641/
Mục đích của phân tích kỹ thuật là xác định các mẫu hành vi trong ý thức chung của thị trường. Hay nói cách khác, sự tương tác của tất cả những người tham gia thị trường tạo ra các mẫu hình mà bạn có thể sử dụng có lợi cho mình. Một mẫu hình chỉ đơn giản là một manh mối cho thấy một kết quả có nhiều khả năng xảy ra hơn so với một kết quả khác. Ngược lại, nhiều người sẽ thấy ngạc nhiên, nhưng một mẫu hình có thể chỉ ra rằng kết quả ưa thích có khả năng bằng hoặc ít hơn một chút so với kết quả không mong muốn; nhưng kết quả tích cực của mẫu hình vẫn lớn hơn kết quả tiêu cực với một biên độ hợp lý. Hay hiểu nôm na là, số tiền từ các trường hợp chiến thắng cao hơn đáng kể so với số tiền bị mất khi trade thua.
Mỗi trường hợp của một mẫu hình hoặc tín hiệu kỹ thuật là một lần xuất hiện duy nhất và kết quả của bất kỳ mẫu hình nào đều không liên quan đến phiên bản trước của mẫu hình đó. Thị trường không di chuyển vì các mô hình, hay vì tín hiệu từ các chỉ báo kỹ thuật. Phần lớn các mẫu hình và chỉ báo không phải là những lời tiên tri tự ứng nghiệm. Các mô hình hình thành bởi vì những người có khả năng di chuyển giá đáng kể (đương nhiên không phải bạn) để lại dấu vết về hành vi của họ. Một số "cá voi" nhất định có thể sử dụng các mẫu hình kỹ thuật trong BOT và phân tích chúng, tuy nhiên cách họ sử dụng các mẫu hình và lý do đằng sau hành động của họ hầu như không bao giờ minh bạch và chắc chắn khác với lý do bạn thực hiện giao dịch.
>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/47038/
Khi bạn đóng lệnh với một chiến thắng, đó không phải là vì chiến lược của bạn cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, và gần như chắc chắn không phải nhờ một vài đường nguệch ngoạc trên biểu đồ trực quan của bạn. Những tín hiệu kỹ thuật này sẽ thu hút các trader nhỏ lẻ cố gắng kiếm tiền mà không làm thay đổi giá, nhưng để thị trường di chuyển một cách đáng kể, cần phải có những lực lượng khủng hơn nhiều. Gần như mọi giao dịch có lợi nhuận mà bạn thực hiện là do "cá voi" tham gia thị trường với đủ nguồn lực để di chuyển giá theo hướng bạn trade.
Trong điều kiện thực tế, mỗi mẫu hình hành vi có một kết quả không xác định và có thể dẫn đến kết quả không mong muốn bởi vì các trader có mặt tại mỗi trường hợp của một mẫu hình khác nhau và có thể không sẵn sàng hành động theo cách họ đã làm trước đây.
Kết quả của việc tung đồng xu phụ thuộc vào nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, khiến mỗi lần tung không liên quan đến lần tung trước đó, ngay cả khi chúng ta có thể sắp xếp để có một vài kết quả có lợi nhất định. Các mẫu hình thị trường hoạt động theo cùng một cách đó, với cảnh báo rằng, các mẫu hình hành vi phải chịu nhiều tác động hơn cả những gì chúng ta có thể kiểm soát.
Như đã nói, "cá voi" và những "người chơi năng động" có khả năng di chuyển giá đáng kể và có những "chương trình nghị sự" của riêng họ. Ngay cả giữa những trader tay to này, có rất nhiều quan điểm và mục tiêu khác nhau. Điều này tạo ra một số lượng đáng kể các lực lượng không xác định tác động lên mỗi giao dịch bạn thực hiện. Nếu trading chỉ đơn giản như việc phân tích thông tin kinh tế và thực hiện giao dịch thì tất cả các nhà kinh tế học sẽ vô cùng giàu có, nhưng thực tế thì không. Trading không chỉ có trắng và đen. Đôi khi, bạn có thể đưa ra dự đoán chính xác, nhưng điều đó không có nghĩa là những lý do đằng sau dự đoán của bạn là đúng.
>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/65191/
Mặc dù các mô hình thị trường giúp xác định tỷ lệ kiếm tiền có lợi cho bạn, nhưng chúng không cho bạn biết thị trường sẽ làm gì tiếp theo. Tất cả những điều này làm tăng thêm thực tế rằng, với bất kỳ mẫu hình hành vi nào, các lần xuất hiện chiến thắng đều được phân phối ngẫu nhiên thông qua một tập hợp các lần xuất hiện.
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Nếu bạn là một trader đầy nhiệt huyết thì bạn có thể đủ quen thuộc với phân tích kỹ thuật và một tập hợp các định nghĩa về nó. Tuy nhiên, mặc cho đa số trader đều không còn quá xa lạ với concept này, nhưng phân tích kỹ thuật vẫn thường bị hiểu sai.
Bài viết này không tập trung vào việc phát triển các chiến lược giao dịch mà thay vào đó, nó sẽ nhấn mạnh các khái niệm nhất định liên quan đến phân tích kỹ thuật. Mình tin rằng, đây là khái niệm mà bạn bắt buộc phải hiểu trước khi bạn có thể tạo ra hoặc thực thi thành công hệ thống giao dịch của mình.
Vậy, phân tích kỹ thuật là gì và không là gì?
Các trader sử dụng phân tích kỹ thuật để đạt được lợi thế trên thị trường hoặc đạt được kỳ vọng dương. Nói cách khác, phân tích kỹ thuật hỗ trợ khả năng để đưa tỷ lệ cược có lợi cho bạn. Tuy nhiên, phân tích kỹ thuật không cho bạn biết thị trường sẽ làm gì tiếp theo. Bất kỳ ai có ý tưởng này đều đang trình bày sai một cách thô thiển về công dụng của phân tích kỹ thuật.
Để biết thị trường sẽ làm gì tiếp theo, bạn cần phải đọc được suy nghĩ của những người có khả năng điều chỉnh biến động giá một cách đáng kể. Những người có thể di chuyển thị trường không nghĩ như bạn hoặc như mình, và họ có những mục tiêu, những "chương trình nghị sự" để điều hướng hành động của họ. Những cá nhân này thường được gọi là "cá voi", hoặc "người chơi năng động", và có khả năng về tài chính lẫn tinh thần đáng kể mà các retail trader không có. Những lý do thực hiện giao dịch của họ thậm chí còn không thoáng qua tư duy của bạn, và họ làm những điều bạn sẽ không bao giờ coi là khả thi.
Ngoài các hành động trực tiếp của "cá voi", thị trường hiện đại còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi các BOT tự động và các thuật toán giao dịch. Những con BOT này có thể hoạt động nhanh hơn con người và được lập trình để phản ứng với thông tin mà những người chơi lớn cho là quan trọng. Mặc dù thực tế là các BOT này đóng góp rất nhiều vào hành động giá, nhưng chúng lại được tạo ra và sử dụng bởi các "cá voi" và "người chơi năng động". Code bên trong các BOT này rất phức tạp và được cập nhật liên tục. Hiệu ứng phân tầng của tất cả các "cá voi" giao dịch và những con BOT họ tạo ra chính là lực lượng thực sự di chuyển thị trường theo những cách đáng kể.
Các retail trader rất hạn chế trong khả năng di chuyển giá của họ, và ngay cả khi retail trader có thể ảnh hưởng đến giá cả (bằng cách có một lượng lệnh lớn trên thị trường) thì tác động nói chung là tối thiểu.
Người ta ước tính rằng các trader nhỏ lẻ ở Hoa Kỳ chiếm khoảng 10% tổng khối lượng giao dịch trên chỉ số Russell 3000, với tổng số khoảng 38 tỷ đô la mỗi ngày. Đó là số tiền không nhỏ, nhưng vẫn chỉ chiếm 10% tổng khối lượng giao dịch.
>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/58641/
Sự thật về phân tích kỹ thuật
Mục đích của phân tích kỹ thuật là xác định các mẫu hành vi trong ý thức chung của thị trường. Hay nói cách khác, sự tương tác của tất cả những người tham gia thị trường tạo ra các mẫu hình mà bạn có thể sử dụng có lợi cho mình. Một mẫu hình chỉ đơn giản là một manh mối cho thấy một kết quả có nhiều khả năng xảy ra hơn so với một kết quả khác. Ngược lại, nhiều người sẽ thấy ngạc nhiên, nhưng một mẫu hình có thể chỉ ra rằng kết quả ưa thích có khả năng bằng hoặc ít hơn một chút so với kết quả không mong muốn; nhưng kết quả tích cực của mẫu hình vẫn lớn hơn kết quả tiêu cực với một biên độ hợp lý. Hay hiểu nôm na là, số tiền từ các trường hợp chiến thắng cao hơn đáng kể so với số tiền bị mất khi trade thua.
Mỗi trường hợp của một mẫu hình hoặc tín hiệu kỹ thuật là một lần xuất hiện duy nhất và kết quả của bất kỳ mẫu hình nào đều không liên quan đến phiên bản trước của mẫu hình đó. Thị trường không di chuyển vì các mô hình, hay vì tín hiệu từ các chỉ báo kỹ thuật. Phần lớn các mẫu hình và chỉ báo không phải là những lời tiên tri tự ứng nghiệm. Các mô hình hình thành bởi vì những người có khả năng di chuyển giá đáng kể (đương nhiên không phải bạn) để lại dấu vết về hành vi của họ. Một số "cá voi" nhất định có thể sử dụng các mẫu hình kỹ thuật trong BOT và phân tích chúng, tuy nhiên cách họ sử dụng các mẫu hình và lý do đằng sau hành động của họ hầu như không bao giờ minh bạch và chắc chắn khác với lý do bạn thực hiện giao dịch.
>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/47038/
Khi bạn đóng lệnh với một chiến thắng, đó không phải là vì chiến lược của bạn cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, và gần như chắc chắn không phải nhờ một vài đường nguệch ngoạc trên biểu đồ trực quan của bạn. Những tín hiệu kỹ thuật này sẽ thu hút các trader nhỏ lẻ cố gắng kiếm tiền mà không làm thay đổi giá, nhưng để thị trường di chuyển một cách đáng kể, cần phải có những lực lượng khủng hơn nhiều. Gần như mọi giao dịch có lợi nhuận mà bạn thực hiện là do "cá voi" tham gia thị trường với đủ nguồn lực để di chuyển giá theo hướng bạn trade.
Trong điều kiện thực tế, mỗi mẫu hình hành vi có một kết quả không xác định và có thể dẫn đến kết quả không mong muốn bởi vì các trader có mặt tại mỗi trường hợp của một mẫu hình khác nhau và có thể không sẵn sàng hành động theo cách họ đã làm trước đây.
Phân phối ngẫu nhiên và phân tích kỹ thuật
Kết quả của việc tung đồng xu phụ thuộc vào nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, khiến mỗi lần tung không liên quan đến lần tung trước đó, ngay cả khi chúng ta có thể sắp xếp để có một vài kết quả có lợi nhất định. Các mẫu hình thị trường hoạt động theo cùng một cách đó, với cảnh báo rằng, các mẫu hình hành vi phải chịu nhiều tác động hơn cả những gì chúng ta có thể kiểm soát.
Như đã nói, "cá voi" và những "người chơi năng động" có khả năng di chuyển giá đáng kể và có những "chương trình nghị sự" của riêng họ. Ngay cả giữa những trader tay to này, có rất nhiều quan điểm và mục tiêu khác nhau. Điều này tạo ra một số lượng đáng kể các lực lượng không xác định tác động lên mỗi giao dịch bạn thực hiện. Nếu trading chỉ đơn giản như việc phân tích thông tin kinh tế và thực hiện giao dịch thì tất cả các nhà kinh tế học sẽ vô cùng giàu có, nhưng thực tế thì không. Trading không chỉ có trắng và đen. Đôi khi, bạn có thể đưa ra dự đoán chính xác, nhưng điều đó không có nghĩa là những lý do đằng sau dự đoán của bạn là đúng.
>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/65191/
Mặc dù các mô hình thị trường giúp xác định tỷ lệ kiếm tiền có lợi cho bạn, nhưng chúng không cho bạn biết thị trường sẽ làm gì tiếp theo. Tất cả những điều này làm tăng thêm thực tế rằng, với bất kỳ mẫu hình hành vi nào, các lần xuất hiện chiến thắng đều được phân phối ngẫu nhiên thông qua một tập hợp các lần xuất hiện.
Nguồn: tradingview
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Của Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính
Sách hướng dẫn phương pháp giao dịch hiệu suất cao của tác giả Robert Miner, người đã từng nhiều lần vô địch và đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi trading toàn thế giới
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
