Sức mạnh của khối lượng – Một chiến lược giao dịch có tỷ suất sinh lợi cực cao

Bằng cách phân tích khối lượng bạn có thể xác định trạng thái thị trường hiện tại. Khối lượng lớn thì mang lại sự biến động giá tăng và biến động giá lớn hơn chính là yếu tố quan trọng cho các chiến lược giao dịch hiệu quả.

Trong bài viết này chúng ta sẽ khám phá tầm quan trọng của phân tích khối lượng trong giao dịch, hợp đồng mở (open interest) và cách sử dụng chỉ báo khối lượng Chaikin để tối đa hóa thành công giao dịch của bạn.

Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé.

Tầm quan trọng của việc phân tích khối lượng

Phân tích khối lượng có thể cung cấp cho nhà giao dịch cái nhìn sâu sắc về động lượng của thị trường và tâm lý của nhà đầu tư đối với công cụ đó. Bằng cách quan sát khối lượng giao dịch trên thị trường bạn có thể xác định được mức độ quan tâm cũng như tham gia vào một tài sản cụ thể.

Khối lượng được sử dụng như một công cụ xác nhận cho biến động giá và sức mạnh của xu hướng. Khi khối lượng giao dịch cao thì nó thường dẫn đến biến động giá tăng lên. Và khi biến động giá tăng lên thì nó trở thành yếu tố quan trọng cần xem xét trong các quyết định giao dịch của bạn.

Việc kết hợp phân tích khối lượng vào chiến lược giao dịch của bạn có thể giúp bạn quyết định được xem công cụ đó có đáng để giao dịch hay không và bạn có thể cải thiện được kết quả giao dịch của mình hay không.

Hiểu về hợp đồng mở (Open Interest) trong giao dịch

Hiểu được hợp đồng mở có thể cung cấp thông tin chi tiết về mức độ quan tâm và tham gia vào thị trường, nó đóng vai trò như một chỉ báo về tâm lý thị trường.

Khi phân tích tác động của hợp đồng mở đối với tâm lý thị trường thì điều quan trọng là phải so sánh nó với khối lượng giao dịch.

Có 3 điểm chính mà bạn cần xem xét:

• Hợp đồng mở sẽ đo lường tổng số vị thế nắm giữ trên thị trường trong khi khối lượng giao dịch đo lường tổng số tiền hoặc số cổ phiếu đã được thực hiện hay trao tay.
• Hợp đồng mở cho thấy sự quan tâm và tham gia vào thị trường trong khi khối lượng giao dịch cho biết mức độ hoạt động và tính thanh khoản của thị trường.
• Phân tích mối quan hệ giữa hợp đồng mở và khối lượng giao dịch có thể giúp trader xác định được tâm lý thị trường. nếu như bạn thấy hợp đồng mở tăng trong khi khối lượng giao dịch lại giảm thì điều đó có thể cho thấy rằng các nhà giao dịch đang giữ vị thế của họ có niềm tin vào thị trường. Ngược lại nếu hợp đồng mở giảm trong khi khối lượng giao dịch lại tăng thì điều đó có thể cho thấy thị trường có khả năng xảy ra sự đảo chiều hoặc thay đổi trong tâm lý.

Điều quan trọng là phải xem xét cả hợp đồng mở và khối lượng giao dịch kết hợp với những chỉ báo khác để phân tích thị trường được toàn diện. Nếu như chỉ dùng một mình hợp đồng mở thôi thì không thể cung cấp được cho chúng ta một bức tranh hoàn chỉnh về tâm lý thị trường. Bằng cách phân tích mối quan hệ giữa hợp đồng mở và khối lượng giao dịch, trader có thể có được những hiểu biết có giá trị về tâm lý thị trường và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn.

Chỉ báo khối lượng Chaikin

Chỉ báo này có thể được sử dụng để xác nhận xu hướng và xác định sự đảo chiều của thị trường bằng phân tích khối lượng.

Các bạn nhìn hình bên dưới là giao diện của chỉ báo này:



Khi sử dụng chỉ báo này thì bạn cần chú ý đến độ lớn của những thanh khối lượng cũng như hướng di chuyển của chúng so với giá. Khối lượng tăng trong xu hướng tăng gợi ý áp lực mua và xác nhận cho xu hướng. Ngược lại nếu khối lượng giảm trong xu hướng tăng có thể cho thấy xu hướng đang suy yếu và có khả năng đảo chiều.

Như hình bên dưới:



Dưới đây là cách thức giao dịch với chỉ báo Chaikin, mình tóm gọn trong 5 bước nhé.






1. Tăng từ dưới mức 0

Đầu tiên chúng ta chú ý quan sát chỉ báo Chaikin tăng lên từ mức dưới mức 0. Nó cho thấy rằng chỉ báo này đang chuyển qua hướng tăng giá và có thể là cơ sở cho một giao dịch mua.

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Dưới đây là 3 điểm chính mà bạn cần xem xét:

• Khối lượng tăng đột biến: chỉ báo tăng từ dưới mức 0 cho thấy áp lực mua hoặc bán tăng lên. Sự gia tăng khối lượng này cho thấy khả năng đảo ngược hoặc tiếp tục xu hướng.
• Xác nhận xu hướng: Nếu khối lượng đi kèm với biến động giá, tức khối lượng tăng trong xu hướng sẽ hỗ trợ tính bền vững của xu hướng
• Xác định đảo chiều: Khối lượng tăng đột ngột kết hợp với biến động giá đáng kể có thể cho thấy sự thay đổi trong tâm lý thị trường, có thể là tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ

2. Chờ tín hiệu thoái lui

Sẽ có lúc bạn thấy chỉ báo này thoái lui về dưới mức 0. Đây có thể là thời điểm thị trường thoái lui sau khi xu hướng mới bắt đầu, lúc này bạn có thể chờ cho chỉ báo tăng trở lại là có thể giao dịch.

Như hình bên dưới:



Nói chung là nếu như sự thoái lui xảy ra, chỉ báo giao cắt với đường số 0 nhưng sau đó quay trở lại xu hướng tăng thì đó có thể được coi là chân sóng hồi thứ 2 của xu hướng.



3. Mua khi chỉ báo phá vỡ lên trên mức 0

Khi chỉ báo quay trở lại phía trên mức 0 thì bạn có thể thực hiện lệnh mua và đợi nến đóng cửa.

Khi thị trường bắt đầu xu hướng mới và có sự thoái lui nhỏ như được nói ở 2 bước trên, thì khi chỉ báo cắt lên phía trên mức 0 chính là tín hiệu xác nhận cho giao dịch của chúng ta. Đặc biệt là khi thị trường hình thành thêm mô hình tăng giá như ở ví dụ trên, ta thấy thị trường hình thành mô hình cờ tăng.

4. Đặt dừng lỗ

Điểm dừng lỗ cho lệnh mua được đặt bên dưới mức thoái lui trước đó để quản lý rủi ro cho chiến lược giao dịch của mình.

Các bạn nhìn hình bên dưới:





5. Điểm chốt lời

Đối với điểm chốt lời thì bạn có thể chờ cho chỉ báo khối lượng giảm xuống bên dưới một ngưỡng nhất định trước khi đóng giao dịch của mình.

Chiến lược này cho phép bạn thoát khỏi vị thế giao dịch của mình khi thị trường mất đi động lượng và tính thanh khoản, nó cho thấy thị trường có khả năng đảo chiều hoặc chậm lại.

Trên đây chính là cách thức sử dụng khối lượng để phân tích thị trường cũng như tìm cơ hội giao dịch chất lượng cho trader.

Mời anh em tham khảo nhé.