Tại sao day trader không nên sử dụng phân tích cơ bản khi giao dịch ngắn hạn?

Chào anh em!

Hôm trước mình đã có một bài nói về việc các day trader không nên “ngó lơ” phân tích cơ bản, anh em có thể xem lại tại đây. Hàm ý của bài viết đó là cảnh báo chúng ta dù giao dịch ngắn hạn hay dài hạn đều phải để ý đến tin tức, tuy nhiên chuyện sử dụng tin tức ấy để trade thì lại là một chuyện khác.

Tại sao lại nói rằng day trader không nên sử dụng phân tích cơ bản để giao dịch ngắn hạn? Tại sao nó chỉ phù hợp cho mục đích giao dịch trung-dài hạn? Dưới dây là vài câu trả lời:

Phân tích cơ bản không phù hợp cho các khung thời gian ngắn

Các day trader đa phần sử dụng khung H1 trở xuống, và mỗi khi tin tức xuất hiện những biến động tương đối ở các khung thời gian càng thấp sẽ càng lớn. Không khó để tìm ra những biến động ngược (tin tốt nhưng giá lại giảm), do đó việc nhìn vào tin tức để giao dịch trên những khung thời gian như vậy thường không đem lại kết quả tốt.
Các tin tức cũng cần được kết hợp lại với nhau và nó đòi hỏi kiến thức nhất định từ trader, ví như dữ liệu sản xuất phải được kết hợp với lao động, bán lẻ, lạm phát…từ đó hình thành nên một bức tranh hoàn thiện hơn và định hình hướng đi của giá trong tương lai.

Tóm lại, với day trader, chúng ta chỉ nên xem các tin tức để NÉ chứ không phải để trade.

Lợi nhuận của day trader không dựa trên Phân tích cơ bản

Nếu hỏi lợi nhuận của day trader đến từ đâu thì tôi không ngần ngại trả lời rằng: “nó đến từ việc tuân thủ các kế hoạch” (tất nhiên là kế hoạch giao dịch của chúng ta phải đủ tốt).

Tuân thủ kế hoạch sẽ giúp trader tìm được các setup đủ tốt và đem lại lợi nhuận trong dài hạn. Do đó, việc sử dụng thêm phân tích cơ bản là hoàn toàn không cần thiết. Thậm chí, nếu quan tâm đến tin tức quá nhiều, nó có thể tác động đến tâm lý và làm hỏng kết quả giao dịch của bạn.

Ví dụ, setup của bạn đang cho lệnh bán, nhưng khi đọc tin cơ bản bạn lại thấy nhận định rằng giá sẽ đi lên, quyết định giao dịch chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Ảnh hưởng của tin tức trong ngắn hạn là rất khó đoán

Khác với phân tích kỹ thuật, những ảnh hưởng của tin tức trong ngắn hạn là rất khó đoán. Lấy ví dụ, khi nhìn vào mô hình vai đầu vai, chúng ta thấy được khả năng giá sẽ đảo chiều giảm vì cấu trúc xu hướng đã bị phá vỡ. Điều chúng ta quan tâm nhiều nhất đó chỉ là mô hình này có đủ đẹp để chúng ta cân nhắc vào lệnh hay không?!


Nhưng với một tin tức như thế này thì rất khó phán đoán:


Tin trên là xấu nhưng nó xấu ở mức độ nào? Khi kết hợp với các dữ liệu khác thì nó có thật sự đáng báo động? Thị trường đã ‘pricing’ tin tức này từ trước hay chưa? Và còn rất nhiều câu hỏi khác xoay quanh các tin tức như vậy khiến việc dự đoán hướng đi của giá trong ngắn hạn là cực kỳ khó.

Tóm lại, phân tích cơ bản không phù hợp cho những anh em giao dịch ngắn hạn, điều duy nhất cần làm đó là xem lịch tin, dừng giao dịch trước và sau thời điểm có tin mạnh từ 5-10 để tránh các biến động bất ngờ và dãn spread. Ngược lại, với những anh em giao dịch trung-dài hạn thì nên đọc các bài phân tích cơ bản để định hình hướng đi của giá trong tương lai.

Happy trading!