Tại sao dù có sở hữu một hệ thống giao dịch TỐT, nhưng trader vẫn hoài trade THUA?

Xin chào cả nhà!

Hôm nay, mình muốn bàn về một vấn đề luôn biến một trader từ có lợi nhuận tiềm năng thành một trader thua lỗ liên tục.

Robert Prechter từng nói: "Hầu hết các trader đều lấy một hệ thống tốt và phá hủy nó bằng cách cố gắng biến nó thành một hệ thống hoàn hảo".


Nói ngắn gọn và nghe có vẻ đau lòng thì: Trên đời này chẳng có cái gì gọi là chiến lược giao dịch hoàn hảo và chỉ có cách bạn đối phó với thua lỗ mới quyết định sự thành công trong tương lai của bạn với tư cách là một trader - nó còn quan trọng hơn cả chiến lược giao dịch thực tế của bạn! Vâng, bạn có thể sẽ phản biện lại rằng ngoài kia vẫn có những hệ thống giao dịch cao tần chiến thắng trong 5 năm qua đấy thôi! Nhưng hãy để mình nói với bạn một bí mật, rằng: bạn không phải là một công ty HFT với vốn cả tỷ đô la! Thêm vào đó, ngay cả khi những chiến lược như vậy có tồn tại đi chăng nữa, thì cơ hội bắt gặp chúng trong suốt cuộc đời của bạn sẽ cực kỳ nhỏ.

Vì vậy, đừng nuôi hy vọng mà hãy bắt đầu chấp nhận sự thật rằng... bạn sẽ THUA LỖ! Một hệ thống hoàn hảo để định nghĩa cho đúng thì phải là một hệ thống kiếm tiền về lâu về dài, chứ không phải là hệ thống kiếm được tiền qua mọi giao dịch - đó là điều không tưởng!

Hoàn hảo hoá một hệ thống là tiền tố của thảm hoạ

Ngay cả khi hệ thống giao dịch của bạn đã được chứng minh là có lợi nhuận, nếu bạn vẫn muốn cải thiện nó, thì phải hết sức cẩn thận. Hệ thống giao dịch là một cấu trúc rất phức tạp và bất cứ khi nào bạn thay đổi một tham số, các tham số còn lại sẽ bị ảnh hưởng. Chẳng hạn, việc nhắm đến một điểm chốt lời cao hơn để gia tăng tỷ lệ reward:risk của bạn sẽ có thể giảm winrate của bạn vì càng có nhiều giao dịch không chạm đến mục tiêu hơn. Hoặc, khi sử dụng một lệnh dừng lỗ chặt chẽ hơn để gia tăng tỷ lệ thắng:thua, bạn sẽ có thể chứng kiến sự sụt giảm trong winrate vì chiến lược của bạn dễ bị tổn thương trước biến động hơn. Và điều này cũng tương tự với mọi thông số khác trong chiến lược của bạn.



Các thay đổi đối với hệ thống giao dịch cần được thực hiện một cách tinh tế và từng bước dựa trên dữ liệu đáng tin cậy. Nếu bạn liên tục cố gắng hoàn hảo hoá hiệu suất của mình, rồi một ngày bạn sẽ chứng kiến chiến lược của mình bám chặt lấy quá khứ gần đây nhất mà hoàn toàn không chừa lối đi cho bất kỳ thay đổi nào về hành vi thị trường trong tương lai. Các bạn biết đấy, thị trường thì luôn vận động và không ngừng biến đổi. Việc "fit" mình vào một hệ thống quá chặt chẽ xung quanh dữ liệu quá khứ sẽ khiến bạn tốn rất nhiều tiền - tình thế tiến thoái lưỡng nan thực sự của mọi lần backtest.

Một lúc nào đó, bạn phải biết bạn nên kỳ vọng về điều gì với tư cách là một trader?

Có thể bạn đã nắm trong tay một hệ thống giao dịch sinh lời, chỉ là bạn không hề ý thức được điều đó bởi vì sau mỗi lần trade thua, bạn đều muốn thay đổi điều gì đó để có thể tránh được khoản lỗ vừa rồi. Tuy nhiên, việc thay đổi hệ thống này có nghĩa là bạn vừa mở ra cho nó những tổn thất tiềm ẩn khác - thuật ngữ mà các trader hay sử dụng ở đây là "hindsight trading" (giao dịch trong nhận thức muộn màng).

Tại một thời điểm nào đó, bạn phải chấp nhận rằng, hệ thống giao dịch của bạn chắc chắn phải trải qua thua lỗ, đó là bản chất của trading. Các trader buộc phải đưa ra quyết định dưới điều kiện không có gì chắc chắn. Sự không chắc chắn sẽ tương đương với rủi ro; mà không có rủi ro thì sẽ không thu được gì trong trading. Cũng giống như trong Poker, chẳng ai có thể nghĩ đến ý tưởng cố gắng thắng mọi ván bài mà anh ta chơi; đó là một suy nghĩ vô lý và hoàn toàn điên rồ!



Hãy chấp nhận hệ thống giao dịch của bạn, với tất cả những lợi thế và yếu thế của nó. Học cách yêu nó và hiểu rằng mất mát là một phần trong nó. Nếu bạn đã tự chứng minh rằng bạn có lợi thế với giá trị kỳ vọng dương và hệ thống kiếm tiền cho bạn - bạn còn muốn gì nữa? Nếu bạn nghiêm túc với điều này, nỗ lực hết mình và có những kỳ vọng thực tế, bạn sẽ có cơ hội thành công cao hơn nhiều so với hầu hết các trader khác, những người chỉ mải mê đi hết phương pháp này sang phương pháp khác.

Bạn phải phấn đấu vì sự xuất sắc, chứ không phải sự hoàn hảo!

Nếu bạn không thể thực hiện ước mơ tạo ra một hệ thống giao dịch hoàn hảo, thì điều còn lại là gì? Chính là sự xuất sắc! Nhiệm vụ của bạn là đảm bảo tuân theo hệ thống của mình 100%. Không cho phép một sai lệch dù là nhỏ nhất. Đảm bảo rằng bạn luôn giao dịch ở mức đỉnh hiệu suất của mình. Hãy phấn đấu cho sự xuất sắc và làm cho mọi cú trade trở nên có giá trị!

Mỗi giao dịch mà bạn thực hiện trái với hệ thống giao dịch của mình chính là sự không tôn trọng với bản thân, thời gian và công sức bạn đã bỏ vào trading! Rốt cuộc, sự xuất sắc thực sự sẽ đến từ việc tôn trọng bản ngã của chính chúng ta! Một khi bạn đã tin vào bản thân, tin vào khả năng và hệ thống của mình, bạn sẽ ngày càng dễ tuân theo nó một cách kỷ luật hơn!



Nếu gặp phải một chuỗi thua lỗ, hãy nghiên cứu xem bạn có thực hiện các giao dịch một cách nghiêm túc không; nếu có, vậy thì liệu điều kiện thị trường đã thay đổi hay có điều gì khác xảy ra không? Trong thời gian thua lỗ, điều cần thiết là phải đi đúng hướng và tuân theo hệ thống của bạn, nhưng đồng thời cũng nên hiểu được tại sao bạn lại thua. Nếu không tìm ra nguyên nhân gì, tốt, coi như bạn đã đi đúng tư duy định hướng vào quá trình rồi đấy!

Đừng lo về chuỗi thua lỗ ấy, hãy mau chóng bảo toàn vốn, rồi cơn bão sẽ sớm tan thôi...

Thay vì tối ưu hoá một setup, bạn chỉ cần thành thạo một setup hoặc thị trường khác

Thực ra trading rất đơn giản: Một khi đã theo dõi hệ thống của mình trong một thời gian (giả sử 50-100 giao dịch) với sự xuất sắc tối đa mà bạn vẫn thua lỗ, vậy thì bạn có thể đinh ninh rằng, hệ thống của bạn gặp vấn đề rồi. Sau đó, bạn có thể điều chỉnh! Nhưng bạn sẽ không bao giờ biết được hệ thống của mình là thắng hay thua nếu bạn không tuân theo hệ thống ngay từ đầu. Đó là mục tiêu tồn tại của tài khoản demo và backtest!

Tin mình đi, bạn càng chú trọng vào việc tuân theo hệ thống của mình một cách triệt để, bạn sẽ càng phát triển nó thành một hệ thống chiến thắng phù hợp với lối sống và tính cách của bạn - điều này cực kỳ quan trọng đó!



Nếu việc tuân theo một hệ thống đủ lâu khiến bạn cảm thấy buồn chán, thì... thật tuyệt! Dấu hiệu của giao dịch xuất sắc chính là sự đơn điệu. Bạn đã thành thạo về setup của mình rồi đấy, xin chúc mừng!

Theo thời gian, bạn có thể học được 3-5 setup để tìm cơ hội giao dịch trong mọi điều kiện thị trường. Tuy vẫn sẽ có những trade thua xen kẽ vào những trade thắng, nhưng đừng bao giờ thêm vào một setup mới nếu bạn muốn kiếm tiền ổn định với những setup đầu tiên.

Lời kết: Đừng bao giờ thay đổi một hệ thống đang vận hành

Đừng bao giờ bán tín bán nghi về hệ thống của bạn, trừ phi bạn bắt đầu liên tục mất tiền. Tò mò là hại thân!

Với một nhật ký giao dịch chuyên nghiệp và một vòng phản hồi tốt, bạn sẽ rất dễ dàng thử nghiệm được các chiến lược thay thế, xem thử bạn đang bị rò rỉ tiền ở đâu, tìm ra khu vực nào cần được cải thiện... Nó cũng sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc xây dựng kỷ luật trong trading.

Đừng tham lam, đừng cầu toàn. Hãy là một trader xuất sắc biết rằng thua lỗ là một phần của cuộc chơi nhé!

Nếu thấy bài viết này hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà

Giới thiệu SÁCH MỚI về MÔ HÌNH BIỂU ĐỒ cho anh em: https://bit.ly/mo-hinh-bieu-do-1

[TBODY] [/TBODY]