Tại sao trader khôn ngoan thường thu thập bằng chứng trước khi ra quyết định giao dịch?

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ trên trang fxstreet.com của Adam Fiske - nhà sáng lập của Boss Trading và có gần 2 thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực môi giới chứng khoán, quản lý tài sản của nhiều nhà đầu tư lớn và giao dịch thị trường futures cho một công ty chuyên nghiệp.


Trong vài phút tới, bạn sẽ khám phá được những lợi ích chính của việc tận dụng nhiều điểm bằng chứng trong trading.

Nhưng trước tiên:

Để cung cấp cho bạn một số bối cảnh - còn cách nào tốt hơn là kết hợp một ví dụ giao dịch thực tế như sau:

Dưới đây, bạn có thể thấy cũng một điểm vào lệnh Short (bán) sử dụng 3 biến thể biểu đồ.


Hãy tưởng tượng về một ngưỡng giá mà bạn không thể nhìn thấy trên biểu đồ trơn (naked chart) - không phải mức đỉnh/ đáy, hay ngưỡng hỗ trợ - kháng cự.

Nhưng mặc cho giá di chuyển tự do lên trên và xuống dưới ngưỡng này trong nhiều ngày nay - điều độc đáo ở ngưỡng này đó là hầu hết những người tham gia thị trường chỉ chọn giao dịch bên trên ngưỡng này. Rất ít người thực hiện giao dịch bên dưới nó. Bạn hãy cứ giữ suy nghĩ đó trong đầu nhé!

Các điểm bằng chứng

Các số từ 1 đến 5 đại diện cho nhiều điểm bằng chứng của chúng ta nhằm xác định thời điểm thực hiện giao dịch bán của mình.

Điểm bằng chứng đầu tiên (đường ngang màu xanh da trời) là ngưỡng giá mà chúng ta vừa đề cập.

Nhưng do có sự thay đổi gần đây trong tâm lý thị trường: Giá đã ngừng di chuyển tự do lên trên và xuống dưới ngưỡng này.

Trên thực tế, sự chuyển đổi này hiện đang đẩy giá xuống thấp hơn.

Điểm bằng chứng thứ hai: Một mô hình giao dịch có hệ thống hiện đang kiểm soát chuyển động giá.

Mô hình này đảm bảo giá vẫn giao dịch giữa độ lệch chuẩn thứ nhất và thứ hai của VWAP được neo theo giờ giao dịch của thị trường thứ cấp - Sàn giao dịch chứng khoán London.

Điểm bằng chứng thứ ba: Bằng cách cô lập hoạt động của các trader khu vực châu Âu - ngay bây giờ - hầu hết các trader này sẽ không giao dịch ở mức giá cao hơn mức mà mũi tên số 3 đang chỉ vào.

Điểm bằng chứng thứ tư: Mỗi cây nến trong ngày bao gồm khối lượng giao dịch ở tất cả các mức giá mà cây nến đó bao phủ.

Bạn có nhận thấy sự khác biệt giữa 2 cây nến gần nhất và những cây nến trước chúng không?

Ở giữa 2 mũi tên: Khối lượng nhỏ tồn tại. So sánh - các cây nến phía trước hiển thị sự phân bổ khối lượng đồng đều hơn ở tất cả các mức giá được giao dịch.

"Lỗ hổng" này có khả năng sẽ được lấp đầy - buộc giá phải di chuyển xuống phía dưới.

Điểm bằng chứng thứ năm của chúng ta cho thấy giá đã tăng lên với khối lượng rất thấp (thanh khoản thấp).


Bạn có thể thấy từ hàng này đến hàng khác, tổng số hợp đồng được giao dịch gần bằng 0. Điều quan trọng cần đề cập là những động thái thanh khoản thấp này diễn ra cực kỳ nhanh chóng.

Một nhà tạo lập thị trường hoặc một HFT (giao dịch cao tần) đã tạo ra sự sụt giảm giá do thanh khoản thấp.

Chỉ ở gần mức đỉnh bạn mới thấy rất nhiều hợp đồng giao dịch - có thể người mua FOMO đang mua đuổi mức tăng giá nhanh vì chuyển động nhanh thu hút người mua giống như một con thiêu thân bị thu hút vào ngọn lửa vậy.

Điều gì xảy ra tiếp theo?

Mặc dù kết quả đã tuân theo bằng chứng dẫn đến một giao dịch thắng lợi - nhưng mục tiêu ở đây không phải là để làm nổi bật một trade thắng.

Thay vì thế, chúng ta có thể thấy một nhóm trader không hề biết những gì họ không biết.

Họ sẽ không vào một lệnh mua nếu họ có những kỹ năng và chuyên môn cần thiết để giao dịch thành công.


Vấn đề của họ không phải là một giao dịch thua lỗ - vấn đề của họ lớn hơn thế nhiều!

Bạn thấy đấy, nếu họ không biết tại sao giao dịch mua của họ lại là một quyết định sai lầm, họ sẽ lặp lại giao dịch thua lỗ tương tự nhiều lần, phải không?

Khi bạn không biết những gì bạn không biết, hầu hết mọi người đều xem tâm lý của mình là vấn đề gốc rễ.

Nhưng việc "kỷ luật hơn" hay rèn luyện tâm lý giao dịch của bạn sẽ không giải quyết được vấn đề này.

Nói về tâm lý giao dịch

Khi các quyết định giao dịch của bạn đến từ nhiều bằng chứng - bạn sẽ không còn cảm thấy lo lắng khi tham gia giao dịch. Cũng không có bất kỳ lo lắng nào về kết quả khi giao dịch.

Đó là bởi vì các bằng chứng xếp chồng lên nhau - khi được sử dụng đúng cách - sẽ cung cấp cho bạn một bộ hướng dẫn rõ ràng để làm theo.

Rất rõ ràng - chúng loại bỏ sự mơ hồ trong quá trình ra quyết định của bạn.

Nhưng đó không phải là tất cả!

Khi bạn sử dụng nhiều điểm bằng chứng như một chiến lược, bạn đang áp dụng một cách tiếp cận độc đáo cho trading - đó là cách bạn mở khoá các giao dịch không quá đông đúc người tham gia.


Giao dịch không đông đúc là điều mà đa số trader bỏ lỡ vì họ không biết đến sự tồn tại của cơ hội.

Những người thành công đang tiếp cận thị trường theo những cách độc đáo để mở khoá các giao dịch chưa đông đúc. Điều này đã được ghi lại rõ ràng qua loạt series "Market Wizard" (phù thuỷ thị trường) của Jack Schwager và thường được Tiến sĩ Brett Steenbarger tham khảo khi làm việc với nhiều trader tài năng và thông minh nhất thế giới.

Làm điều tương tự như nhiều trader khác đang làm và bạn sẽ mất lợi thế, vì những gì lẽ ra có thể hiệu quả sẽ bị pha loãng bởi rất nhiều trader đang làm điều tương tự.

Mặt khác, các giao dịch không đông đúc vẫn có lợi thế - tham gia sớm vào các động thái trước khi đám đông bắt kịp.

Tôi không thể nhấn mạnh đủ tầm quan trọng của các giao dịch không đông đúc trong thành công của một trader.

Và cuối cùng, một trong những vấn đề phổ biến nhất mà mọi người gặp phải chính là giao dịch quá mức. Đó là yếu tố chính góp phần làm xói mòn hiệu suất giao dịch.

Nhưng như bạn đã thấy, các điểm bằng chứng xếp chồng lên nhau sẽ phân biệt rõ ràng giữa một chuyển động giá không an toàn cho việc giao dịch và đâu là cơ hội giao dịch thực sự... chấm dứt tình trạng giao dịch quá mức.

Lời kết

Khi bạn có kiến thức và chuyên môn để áp dụng kỹ năng thu thập bằng chứng, bạn đang tự bảo vệ mình trước những rủi ro trong trading, đồng thời xác định và tính toán thời gian cho các cơ hội có xác suất cao!

Vì vậy, hãy giao dịch như một thám tử điều tra chuyên nghiệp nhé!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà