Tất cả những tín hiệu kỹ thuật hiệu quả nhất mà chỉ báo Bollinger Bands cung cấp cho anh em trader

Chỉ báo Bollinger Bands là một trong số ít những chỉ báo kỹ thuật có thể cung cấp thông tin quan trọng về biến động giá thị trường, xu hướng và điều kiện quá mua quá bán. Và chỉ báo Bollinger Bands cũng là một trong những chỉ báo được sử dụng để xác nhận các cú phá vỡ trên thị trường.

Mặc dù cung cấp nhiều thông tin kỹ thuật quan trọng nhưng thực tế nhiều trader vẫn chưa thực sự nắm được cách thức giao dịch chỉ báo này một cách hiệu quả.

Bài viết này sẽ chia sẻ cho các anh em trader những tín hiệu quan trọng nhất mà chúng ta cần chú ý khi sử dụng chỉ báo Bollinger Bands và làm sao áp dụng được những tín hiệu này vào trong quá trình giao dịch sao cho hiệu quả nhất.

Sử dụng chỉ báo Bollinger Bands để giao dịch theo xu hướng

Đường giữa của chỉ báo Bollinger Bands là đường SMA 20, giống với hầu hết các đường trung bình động khác, đường này cũng có thể được sử dụng làm đường cơ sở để xác định xu hướng, đặc biệt là xu hướng ngắn hạn của thị trường.

Trong điều kiện thị trường có xu hướng thì hành động giá sẽ nằm về một nửa của dải band, thể hiện hướng đi của xu hướng. Cụ thể là:

• Trong điều kiện xu hướng tăng giá thì hành động giá sẽ nằm ở nửa phía trên của chỉ báo Bollinger Bands, như hình bên dưới:

• Tương tự ngược lại, trong xu hướng giảm thì hành động giá nằm ở nửa bên dưới của chỉ báo:

Bollinger Bands có thể nói là chỉ báo được trader sử dụng để phân biệt thị trường có xu hướng và thị trường không có xu hướng khá hiệu quả. Đối với điều kiện thị trường không có xu hướng, các bạn sẽ thấy hành động giá sẽ giao cắt qua lại với đường giữa của chỉ báo. Như hình bên dưới:


Những đặc điểm này khiến cho chỉ báo Bollinger Bands trở thành một công cụ hiệu quả để xác định điều kiện của thị trường. Đây là vai trò được khá nhiều trader sử dụng để làm bộ lọc cho xu hướng.

Xác định biến động giá với chỉ báo Bollinger Bands

Đây là vai trò nổi bật thứ hai của chỉ báo Bollinger Bands, đó là xác định biến động giá của thị trường. Tuy nhiên thì không phải trader nào cũng có thể áp dụng tốt vai trò này của Bollinger Bands.

2 đường band ngoài của Bollinger Bands được tính toán dựa trên độ lệch chuẩn, như vậy sự co lại và mở rộng của các dải band ngoài chính là thể hiện rõ nhất của biến động giá trên thị trường.

Khi thị trường có độ biến động thấp thì cũng có độ lệch chuẩn thấp, khiến cho chỉ báo Bollinger Bands sẽ co lại và ngược lại, khi thị trường biến động mạnh hơn, độ lệch chuẩn cũng tăng cao hơn, khi đó các bạn sẽ thấy các dải band ngoài của chỉ báo Bollinger Bands di chuyển ra xa đường band giữa, khiến cho chỉ báo Bollinger Bands được mở rộng ra.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới thể hiện rõ giai đoạn thị trường biến động thấp và biến động cao được biểu thị bởi những đường band ngoài của chỉ báo Bollinger Bands như thế nào:


Thông tin về biến động giá của thị trường có thể giúp cho trader:

• Xác nhận thêm về sự phá vỡ một vùng giá nào đó trên biểu đồ
• Xác định được điều kiện hiện tại của thị trường dựa vào sự thay đổi của biến động giá

Xác định điều kiện thị trường quá mua quá bán

Ngoài tín hiệu về xu hướng và biến động giá thì chỉ báo Bollinger Bands còn cung cấp cho chúng ta thông tin về điều kiện thị trường quá mua quá bán. Đây cũng là điều kiện cơ bản cho sự đảo chiều của xu hướng.

Các đường band ngoài của chỉ báo thể hiện các mức giá cực điểm của thị trường. Thông thường chúng ta thấy chỉ báo Bollinger Bands được đặt độ lệch chuẩn là 2, phần lỡn thời gian hành động giá sẽ nằm bên trong 2 dải band ngoài, nếu như ta thấy giá vượt ra khỏi dải band ngoài của chỉ báo Bollinger Bands, điều này thể hiện rằng giá đã di chuyển nhiều hơn 2 độ lệch chuẩn so với mức giá trung bình. Vậy cho nên khi bạn thấy giá vượt ra ngoài đường band ngoài của chỉ báo, điều này thể hiện thị trường đang ở trong tình trạng quá mua hoặc quá bán.

Nếu giá vượt ra khỏi đường band trên thể hiện thị trường đang trong tình trạng quá mua và ngược lại nếu như hành động giá vượt ra ngoài đường band dưới thể hiện thị trường đang trong tình trạng quá bán.

Các bạn nhìn hình bên dưới:




Tuy nhiên thì không phải tất cả trường hợp giá vượt ra khỏi các đường band ngoài đều là tín hiệu quá mua quá bán và thị trường sẽ đảo chiều sau những tín hiệu này.

Thực tế các dấu hiệu đảo chiều còn phải được thể hiện ở các đặc điểm cần thiết cho một xu hướng đảo chiều tiềm năng như các mô hình đảo chiều hoặc động lượng thị trường yếu đi.

Như hình trên các bạn có thể thấy mô hình nến đảo chiều tăng giá được đẩy vào dải band dưới cho thấy khả năng thị trường đảo chiều tăng giá cao hơn và ngược lại, một mô hình đảo chiều giảm giá được đẩy vào dải band trên cho thấy xác suất thị trường đảo chiều giảm giá trong trường hợp này cũng cao hơn nhiều.

Giao dịch phá vỡ động lượng với chỉ báo Bollinger Bands

Đây cũng là một trong những tín hiệu được nhiều trader sử dụng Bollinger Bands kết hợp để giao dịch.

Giai đoạn thị trường thu hẹp thường sẽ theo sau đó bởi sự mở rộng hành động giá mạnh mẽ. Nên các giai đoạn thu hẹp của thị trường chính là điều kiện lý tưởng để giao dịch phá vỡ theo động lượng.

Các bạn nhìn hình bên dưới là sự phá vỡ động lượng sau giai đoạn thu hẹp của thị trường theo hướng tăng giá:


Bên dưới là trường hợp ngược lại:




Các tín hiệu phá vỡ động lượng có thể được xác định dựa trên một nến động lượng mạnh mẽ phá vỡ vượt ra và đóng cửa bên ngoài đường band ngoài của chỉ báo Bollinger Bands. Nến động lượng này có thể là tín hiệu báo hiệu sự bắt đầu của giai đoạn thị trường mở rộng dẫn đến một xu hướng mạnh mẽ.

Có thể nói chỉ báo Bollinger Bands cung cấp cho trader chúng ta rất nhiều tín hiệu quan trọng và hữu ích, tuy nhiên làm sao để áp dụng cho đúng và trong điều kiện thị trường phù hợp thì đó lại là chuyện khác. Trên đây là những tín hiệu quan trọng nhất của Bollinger Bands có thể cung cấp cho trader.

Những tín hiệu này có thể được làm bộ lọc cho xu hướng, xác nhận thêm cho sự đảo chiều của thị trường và cũng có thể được sử dụng để xác nhận lại cho một cú phá vỡ khỏi vùng giá đi ngang hoặc tích lũy với biến động thấp.

Biết cách áp dụng những tín hiệu này vào trong một chiến lược sẽ gia tăng thêm tỷ lệ thành công của chiến lược giao dịch lên rất nhiều.

Hy vọng bài viết hữu ích cho các anh em trader nhé.