Thạc sĩ Tâm lý học Richard Friesen phát hiện gì về "điểm ngọt ngào" trong tỷ lệ Risk:Reward?

Xin chào cả nhà!

Sau đây là bài đăng trên trang mindmusclesfortraders.com của tác giả Richard Friesen - nhà sáng tạo và phát triển quy trình đào tạo “Mind Muscles™” sáng tạo và độc quyền nhằm thay đổi tâm lý giao dịch.

Rich có bằng cử nhân khoa học xã hội về Triết học, bằng Thạc sĩ về Tâm lý học lâm sàng và tốt nghiệp Học viện Gestalt ở San Francisco cùng với chứng chỉ Thạc sĩ về Lập trình Ngôn ngữ Tư duy (NLP). Nền tảng về tâm lý học của ông là công cụ giúp ông phát triển các chương trình đào tạo “Mind Muscles™” nhằm hỗ trợ cộng đồng tài chính và doanh nghiệp, những người muốn mở rộng trò chơi tinh thần của mình để kiếm được lợi nhuận ổn định hơn.


Tôi học hỏi từ khách hàng của mình như thế nào?

Đôi khi, những khái niệm tâm lý giao dịch hay nhất lại được làm rõ qua các cuộc trò chuyện với các khách hàng của tôi. Điều này đặc biệt đúng khi chúng ta đang phải vật lộn với một vấn đề khó khăn.

Một vài tuần trước, vấn đề về tỷ lệ Risk:Reward đã xảy ra với một khách hàng khá mới của tôi. Anh đã giao dịch với tỷ lệ R:R là 1:1. Nói cách khác, anh ấy sẽ mạo hiểm $1.000 với mục tiêu lợi nhuận là $1.000.

Tỷ lệ Risk:Reward ảnh hưởng đến mức độ căng thẳng như thế nào?

Chúng tôi đã cùng nghiên cứu về mức độ căng thẳng của anh ấy và cả hai chúng tôi thấy rõ rằng tỷ lệ R:R là một phần của việc này.


Các thái cực đã cho chúng tôi cái nhìn rõ ràng.

Biểu đồ này cho thấy ở cả hai thái cực của tỷ lệ R:R, chúng ta đều có nguy cơ gặp phải các vấn đề tâm lý.

Ở phía bên phải của biểu đồ là tỷ lệ R:R 1:1 và có 60% giao dịch có lợi nhuận. Điều đó có nghĩa là, nếu tôi mạo hiểm $1.000 thì mục tiêu lợi nhuận của tôi cũng là $1.000. Nếu 50% giao dịch của tôi có lãi thì tôi hoà vốn. Lợi nhuận của tôi tăng lên khi tỷ lệ giao dịch thắng tăng lên. Vì vậy, nếu chúng ta xem xét 60% giao dịch thắng, điều đó có nghĩa, lợi nhuận trung bình của một giao dịch với rủi ro $1 sẽ là $0,2. Với rủi ro $1.000, lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch sẽ $200.


Sự mệt mỏi của não bộ rất tốn kém. Nếu chúng ta đang giao dịch với tỷ lệ R:R là 1:1 và rất tích cực giao dịch với tỷ lệ này, điều đó có nghĩa là chúng ta cần một bộ não hiếu động. Chúng ta phải tập trung. Kiểu giao dịch này thường gây nghiện. Nó giống như một công việc tẻ nhạt đòi hỏi sự chú ý liên tục. Rủi ro tâm lý là chúng ta sẽ cạn kiệt sự tập trung và sẽ bắt đầu thực hiện các giao dịch trả thù, hoặc sợ tham gia giao dịch vì thua lỗ đã ăn mòn lợi nhuận của chúng ta quá nhanh. Chúng ta phải đánh nhanh thắng nhanh để kiếm được lợi nhuận.

Bạn có muốn cạnh tranh với các thuật toán xử lý siêu nhanh? Khi chúng ta tăng khối lượng giao dịch để kiếm lợi nhuận nhỏ hơn, chúng ta đang phải đương đầu với các thuật toán thực sự nhanh trên các sàn giao dịch.

Chi phí thực hiện cũng tăng khi phần trăm lợi nhuận đi lên và khi chúng ta tăng khối lượng giao dịch của mình lên.

Ở phía bên trái của biểu đồ là chiến lược rủi ro cao, lợi nhuận cao. Điều gì xảy ra nếu chúng ta thực hiện giao dịch không thường xuyên và mong đợi khoản thanh toán 20:1? Điều đó cũng có nghĩa là, chúng ta sẽ thua trong 90% giao dịch của mình. Rủi ro tâm lý ở đây là rất đáng kể. Với một số tổn thất, chất hoá học trong não của chúng ta sẽ thay đổi. Chúng ta không thể làm gì với thực tế này. Chúng ta mất đi sự tự tin. Và chúng ta có nguy cơ chịu drawdown để đổi lấy những trade thắng lớn và sẽ khó giữ được bình tĩnh sau 9 giao dịch thua lỗ. Chúng ta có thể dễ dàng thực hiện 20 giao dịch trước khi nhận được khoản lợi nhuận lớn. Rất ít trader có thể chịu được nhiều khoản lỗ trước khi họ có được một giao dịch có lãi.

Vậy, đâu mới là "sweet spot" (điểm ngọt ngào)?

Câu trả lời sẽ khác nhau đối với mỗi trader. Một số trader thì muốn giao dịch tích cực hơn và sẵn sàng chịu tỷ lệ thắng thấp hơn với nhiều giao dịch hơn. Những trader khác lại muốn swing trade hoặc thực hiện những giao dịch có lợi nhuận lớn hơn với tần suất ít hơn. Nhưng nếu tôi nhìn vào những trader thành công đã làm việc với tôi, thì tỷ lệ R:R hấp dẫn thường nằm từ mức 1:3 hoặc 1:4 trở lên.

Lợi ích của việc tìm ra "điểm ngọt ngào" trong tỷ lệ R:R của riêng bạn là gì?

Ưu điểm của việc này đó là bạn sẽ nhận được đủ phần thưởng về mặt tâm lý để giữ vững lập trường. Bạn có thể quản lý tổn thất tốt hơn vì bạn biết bạn đã có đủ phần thưởng.

Nó làm giảm nguy cơ bị drawdown của tài khoản vì bạn không phải đợi lâu khi thua lỗ để xem liệu chiến lược của bạn trên thực tế có mang lại kết quả như lý thuyết hay không.

Bạn sẽ có khả năng tập trung mà không bị kiệt sức về mặt tinh thần, đồng thời có đủ cơ hội trên thị trường để giữ bạn không quá nhàm chán. Ngoài ra, chi phí thực hiện giao dịch cũng trở nên hợp lý.

Bạn muốn biết đâu là "điểm ngọt ngào" của riêng mình? Tôi đã tạo ra một bảng tính cho phép bạn nhập vào các biến số rủi ro và phần thưởng của mình, từ đó cho phép bộ não lý trí của bạn trò chuyện với nhu cầu cảm xúc của riêng bạn!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà