Thấy được gì từ mối tương quan giữa giá Vàng, đồng CAD, giá Gỗ xẻ và thị trường Hàng hóa?

[Mạc An]

40 Điều giác ngộ đã đeo bám tôi trong nhiều năm trading...

Những THẤT BẠI "nhớ đời" của tôi thuở mới THỰC CHIẾN trên thị trường và BÀI HỌC dành cho bạn!

Xin chào toàn thể anh em,

Dưới đây là bài đăng của bác Martin J Prings đăng trên stockcharts, mời anh em tham khảo:

1. Vàng:

Vàng từ lâu đã được coi là hàng rào chống lại lạm phát. Biểu đồ 1, so sánh chỉ số hàng hóa CRB Composite với giá Vàng, sẽ cho chúng ta thấy điều đó. Các mũi tên chỉ ra rằng, Vàng thường tạo đỉnh và đáy trước chỉ số CRB. Hiện tại, Chúng ta đang thấy vàng tạo đỉnh vào tháng 8 năm ngoái, trong khi CRB đang tăng.

Biểu đồ 1​

Biểu đồ 2 cho thấy giá vàng có khả năng sẽ tiếp tục giảm, vì giá vừa mới xuyên qua một đường xu hướng chính, đóng vai trò là 1 hỗ trợ. Trong khi đó, chỉ báo Special K cũng đã đã xuyên qua đường xu hướng tăng của nó, đồng thời phá vỡ đường viền cổ của mô hình vai - đầu - vai. Với những tín hiệu giảm trên đồ thị Vàng cộng với mối tương quan của nó với thị trường hàng hóa, thông điệp gửi đến cho chúng ta là đợt tăng của thị trường hàng hóa có thể sẽ sớm chững lại, nhường chỗ cho một thời điểm di chuyển ngang hoặc giảm!

Biểu đồ 2​

2. Đô la Canada

Có 1 mối tương quan khá phổ biến trong phân tích liên thị trường đó là, Chỉ số Đô la Mỹ và chỉ số thị trường Hàng hóa thường di chuyển theo hướng ngược nhau. Và lịch sử đã chứng minh điều này là đúng. Hiện tại, chỉ số đồng Đô la có vẻ như đang trong quá trình đảo chiều từ xu hướng giảm sang một xu hướng tăng giá. Điều này được thể hiện trong Biểu đồ 3. Mặc dù chỉ số đồng Đô la Mỹ vẫn cần phải phá vỡ lên phía trên đường EMA 65 tuần, nhưng với mô hình Vai - Đầu - Vai nghịch đảo xuất hiện trên đồ thị, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào khả năng này. Sự phục hồi của đồng Đô la Mỹ sẽ là một tín hiệu tiêu cực cho CRB.

Biểu đồ 3​

Đồng đô la Canada thậm chí có mối quan hệ chặt chẽ hơn với biến động của giá Hàng hóa hơn so với đồng Đô la Mỹ. Các mũi tên trong Biểu đồ 4 cho thấy rằng, đồng CAD thường "đi trước" một chút so với CRB.

Biểu đồ 4​

Biểu đồ 5 nhấn mạnh hơn nữa mối quan hệ chặt chẽ giữa đồng CAD và giá hàng hóa, những mũi tên xanh chỉ ra thời điểm đảo chiều từ giảm sang tăng trong chỉ số đồng CAD và nó trùng khớp với thời điểm đảo chiều của thị trường hàng hóa (ngược lại với mũi tên đỏ). Chúng ta chỉ có duy nhất hai trường hợp ngoại lệ kể từ năm 1997 đến nay, được đánh dấu bằng mũi tên nét đứt. Hiện tại, chỉ báo KST trên đồ thị đồng CAD đang tăng vượt lên phía trên đường MA của nó nhưng lại bắt đầu phẳng ra, bên cạnh đó đồng CAD cũng đang bắt đầu điều chỉnh giảm, đây là 1 tín hiệu tiêu cực dành cho thị trường hàng hóa!

Biểu đồ 5​

Biểu đồ 6 cho thấy mọi thứ đã bắt đầu xấu đi, vì cả đồng CAD và chỉ báo Special K của nó đều phá vỡ các đường xu hướng tăng. Mặc dù đồng tiền này vẫn chưa giảm xuống dưới đường MA 200 ngày của nó nhưng đây vẫn là 1 tín hiệu cảnh báo!

Biểu đồ 6​

3. Gỗ xẻ:

Giá gỗ xẻ rất nhạy cảm với Chỉ số Xây dựng. Chỉ số Xây dựng là một chỉ số kinh tế quan trọng do tính nhạy cảm với lãi suất của nó. Điều đó có nghĩa là giá gỗ xẻ có xu hướng "dẫn đầu" trong thị trường hàng hóa. Biểu đồ 7 so sánh giá gỗ xẻ với CRB Composite cũng như 2 chỉ báo KST của chúng. Đường màu xanh lá cây là KST của Gỗ xẻ trong khi đường màu xanh nước biển là KST của CRB. Các mũi tên màu đỏ và xanh lá cây chỉ ra rằng, Chỉ báo KST của Gỗ xẻ thường đi trước chỉ báo KST của CRB. Hiện tại, chỉ báo KST của mặt hàng Gỗ xẻ đang điều chỉnh, nên có khả năng trong tương lai gần, chỉ báo KST của CRB cũng sẽ điều chỉnh, và dẫn đến sự điều chỉnh trong chỉ số CRB!

Biểu đồ 7
​

Kết luận: Sắp tới giá Vàng có thể sẽ tiếp tục giảm, đồng CAD có thể sẽ điều chỉnh theo dạng đi ngang tích lũy hoặc giảm và tương tự là thị trường Hàng hóa.

Chúc anh em giao dịch tốt!
Mạc An - Nguồn: Martin J Prings​