Tín hiệu kỹ thuật quan trọng nhất để xác nhận được cú phá vỡ giả trên biểu đồ

Để tránh được những cú phá vỡ giả, trader có thể sử dụng những chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động và các chỉ báo khối lượng để xác nhận lại. Ngoài ra nến đóng cửa cũng là một yếu tố quan trọng.

Khi phá vỡ giả, hãy xem xét giao dịch đảo chiều và luôn quản lý rủi ro. Các chỉ báo có thể xác nhận lại cho cú phá vỡ giả như MACD, ATR.

Bài viết này sẽ chia sẻ cho anh em trader những kỹ thuật để xác định một cú phá vỡ giả thất bại trên biểu đồ.

Hiểu được phá vỡ và phá vỡ giả

Một sự phá vỡ thành công là khi giá di chuyển ra khỏi một phạm vi cho thấy thị trường có khả năng sẽ thay đổi hướng đi của thị trường.

Còn một cú phá vỡ giả là khi giá vượt ra khỏi một phạm vi giá trong thời gian ngắn nhưng sau đó không tiếp tục di chuyển theo hướng giá phá vỡ mà lại di chuyển theo hướng ngược lại khiến các nhà giao dịch mắc kẹt.

Như trường hợp bên dưới là một cú phá vỡ thành công:



Còn phần biểu đồ nhỏ bên góc trái biểu đồ là một sự phá vỡ giả.

Để phân biệt được hai diễn biến giá này thì chúng ta có thể nghiên cứu kỹ biến động giá quanh hỗ trợ kháng cự quan trọng. Việc làm này có thể giúp chúng ta xác định được sức mạnh và tính xác thực của cú phá vỡ.

Ngoài ra việc chú ý tới khối lượng giao dịch cũng có thể giúp chúng ta xác nhận được một cú phá vỡ có thành công hay không. Một cú phá vỡ thật thường kèm theo khối lượng lớn.

Các kỹ thuật để tránh phá vỡ giả

Như đã chia sẻ thì chỉ báo đường trung bình động và các chỉ báo khối lượng là những chỉ báo hiệu quả xác nhận lại cho cú phá vỡ. Hành động giá cũng rất quan trọng vì đó là nơi bắt nguồn của những cú phá vỡ.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



Tìm các thiết lập mà trong đó giá nằm bên dưới mức kháng cự cho lệnh mua hoặc phía trên hỗ trợ cho lệnh bán sẽ có xác suất thành công cao hơn.

Điều quan trọng hơn là phải chờ nến đóng cửa để xác nhận lại các cú phá vỡ. Điều này giúp tránh được việc vào lệnh sớm.

Các bạn nhìn thêm biểu đồ bên dưới:




Có những yếu tố xác nhận tuyệt vời cho biểu đồ này:

• Đầu tiên là MACD đi ngang
• Biến động ATR giảm
• Khối lượng thấp

Và quan trọng là những yếu tố này xuất hiện khi giá nằm bên dưới ngưỡng kháng cự

Tất cả những yếu tố này cho thấy một cú phá vỡ thành công có thể có xác suất thanh công cao hơn. Tất nhiên là có cũng có thể thất bại tuy nhiên tỷ lệ cược của chúng ta được tăng lên.

Xem thêm ví dụ bên dưới:



Đây là trường hợp giá phá vỡ và hồi lại có kèm theo khối lượng thấp trong cú hồi và tín hiệu phá vỡ đường xu hướng. Chúng ta có thể vào lệnh tại nến đảo chiều hoặc tín hiệu phá vỡ đường xu hướng đều được.

Việc phân tích đa khung thời gian để phù hợp với xu hướng chung của thị trường cũng có ích và tránh được những cú phá vỡ giả.

Giao dịch với những cú phá vỡ giả

Giao dịch với những cú phá vỡ giả là tận dụng sự đảo chiều của giá bằng cách mua ở giá đáy hoặc bán giá đỉnh sau cú phá vỡ thất bại.

Một cú phá vỡ có thể cho thấy được sự thay đổi trong chuyển động giá vượt ra ngoài các mức hỗ trợ kháng cự được thiết lập. Tuy nhiên các cú phá vỡ giả có thể đánh lừa các nhà giao dịch tham gia thị trường quá sớm.

Các bạn nhìn ví dụ ở hình bên dưới:



Để giao dịch cú phá vỡ giả thì bạn nên đợi giá xác nhận cho cú phá vỡ thất bại trước khi thực hiện giao dịch.

Như ví dụ trên ta thấy thị trường phá vỡ vùng kháng cự mạnh là đỉnh trước đó với khối lượng thấp, giá quay ngược trở lại bên dưới ngưỡng kháng cự nên có thể xác nhận đây là cú phá vỡ giả. Và chúng ta có thể giao dịch được ở vùng này, nếu như có thêm xác nhận của mô hình nến đảo chiều từ vùng này nữa là tốt nhất.

Tín hiệu xác nhận này có thể liên quan đến việc quan sát các mô hình hành động giá chẳng hạn như sự đảo chiều nhanh chóng lại bên trong các mức hỗ trợ kháng cự sau nỗ lực phá vỡ. Bằng cách nhận ra các cú phá vỡ giả này và hành động theo chúng bạn có thể kiếm được lợi nhuận từ sự biến động giá tiếp theo theo hướng ngược lại.

Và hãy nhớ luôn phải quản lý rủi ro thích hợp, điều chỉnh quy mô vị thế để bảo vệ vốn của bạn khi giao dịch.

Các chỉ báo xác nhận phá vỡ giả

Chúng ta có một vài chỉ báo hữu dụng sau đây của thể dùng để xác nhận cho một cú phá vỡ giả:

• MACD Histogram: Chú ý phần Histogram trên chỉ báo MACD để biết các dấu hiệu thu hẹp biến động. Khi Histogram đi ngang cho thấy biến động thị trường giảm dần là một tín hiệu thường gặp cho thấy cú phá vỡ có thể là một cú phá vỡ giả
• Chỉ báo ATR: Chỉ báo này có thể được sử dụng để đo lường biến động giá của thị trường. Hãy tránh giao dịch phá vỡ nếu như bạn thấy ATR cho thấy mức độ biến động cao. Vì điều này có thể làm tăng nguy cơ xảy ra phá vỡ giả
• Động lượng mạnh: Nếu thị trường có biến động mạnh lên thì nên thận trọng giao dịch vì nó có thể dẫn đến các cú phá vỡ giả. Histogram trên MACD có vai trò cảnh báo những tín hiệu này để chúng ta có thể tránh giao dịch trong các tính huống có thể xảy ra phá vỡ giả khi động lượng thị trường mạnh.

Mời anh em tham khảo nhé.