Tôi đã học được gì sau khi nghiên cứu những trader giỏi nhất trong hơn 100 năm qua?

Xin chào cả nhà!

Sau đây là bài đăng trên X (Twitter) của AsymTrading - một "học viên" của thị trường trong hơn 20 năm nhé mọi người...

1/ Có nhiều con đường dẫn đến kỳ vọng dương

Suy cho cùng, kỳ vọng là một công thức có nhiều biến số có thể điều chỉnh được. Nếu trade thắng từ cho trade thua lớn hơn 0 thì bạn kiếm được tiền, bất kể sự thao túng cụ thể của các biến số.

Liệu có cách nào tối ưu hoặc cách nào tốt hơn để làm điều đó không? Chắc chắn là có, nhưng mức tối ưu sẽ không duy trì được lâu như vậy, bởi vì các điều kiện sẽ thay đổi theo thời gian khi chu kỳ lên xuống. Những gì "tối ưu" trong vài tuần qua không nhất thiết phải tối ưu trong vài tuần tiếp theo.

Bạn có thể giao dịch với tỷ suất lợi nhuận siêu nhỏ với doanh số cao, hoặc bạn cũng có thể giao dịch với tỷ suất lợi nhuận siêu cao nhưng doanh số thấp. Cả hai cách đều kiếm được tiền.


Đối với swing trading, sẽ có những lúc hoạt động giao dịch diễn ra sôi nổi và những lúc mà bạn thậm chí không cần phải mở lệnh vì đơn giản là thị trường buồn tẻ và không mang lại lợi nhuận.

Bạn thậm chí có thể có số tiền thua lỗ trung bình lớn hơn số tiền thắng trung bình nếu tỷ lệ thắng của bạn đủ cao. Ví dụ: Nếu tỷ lệ thắng của bạn là 70%, bạn có thể thắng trung bình $100 và thua $200 mà vẫn kiếm được tiền.

(70%*100) - (30%*200) = $70 - $60 = $10.

Làm điều này với tần suất đủ cao và bạn có thể kiếm được RẤT NHIỀU tiền với hệ số lợi nhuận (profit factor) thấp đến mức đáng thương. Điều này đòi hỏi độ chính xác và tỷ lệ thắng rất cao, nhưng vẫn có thể thực hiện được!

2/ Không có con đường nào là "đúng đắn"

Bất cứ ai cho rằng chỉ có một cách để giao dịch hoặc mọi việc PHẢI được thực hiện theo một cách nhất định, đều sẽ bị mắc kẹt trong giáo điều của họ. Đó là lý do tại sao tôi lại phì cười khi ai đó khẳng định mọi việc PHẢI được thực hiện theo cách này hoặc cách khác. Điều này đã phớt lờ đi phép toán cơ bản. Luôn có sự đánh đổi và hành động cân bằng trong mọi thứ, cả trong cuộc sống lẫn trading.


Trong "Layman's Guide" (Hướng dẫn dành cho người không chuyên), trader Dave Landry có kể về cách anh ấy làm việc với nhiều trader trong nhiều năm và nói rằng tất cả những gì cản trở họ và khả năng kiếm được lợi nhuận chính là hành động mở rộng điểm dừng lỗ của họ một chút (xem ảnh bên dưới). Hãy tưởng tượng sự hoài nghi và phản kháng mà anh ấy nhận được từ họ.


Lúc đầu, khi tôi bị cuốn vào niềm tin giáo điều của mình rằng việc đặt dừng lỗ hẹp là "cách tốt nhất", điều này đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng khi bạn hiểu các biến số kỳ vọng và các cách khác nhau để vận dụng chúng, thì việc vượt qua giáo điều của chính bạn sẽ dễ dàng hơn.

Đó là lý do tại sao tôi lại tin vào giáo điều "điểm dừng lỗ hẹp". NẾU nó hiệu quả với bạn, tuyệt! Nhưng tôi nghi ngờ rằng, hầu hết những người kiên quyết giữ vững niềm tin này sẽ không kiếm được lợi nhuận hoặc họ chỉ kiếm được lợi nhuận trong khoảng thời gian rất ngắn, sau đó họ sẽ vứt bỏ bất cứ khoản lợi nhuận nào họ kiếm được.

3/ Điều kiện thị trường rất quan trọng!

Khung thời gian của bạn càng dài thì điều kiện thị trường tổng thể càng quan trọng, vì tất cả các lý do tôi đã thảo luận trước đây. Hầu hết các trader từ trung đến dài hạn đều rơi vào nhóm có tỷ lệ thắng thấp, hệ số lợi nhuận cao hoặc nhóm có cả hai thông số vừa phải.

Điều này thường đúng vì sự đánh đổi phải được giữ cân bằng. Trong cả hai trường hợp, hệ số lợi nhuận đều đóng vai trò quan trọng.



Ở những thị trường mạnh, nơi hiện tượng follow-through (bùng nổ theo đà) trung bình là rất cao, thì không khó để có được hệ số lợi nhuận kha khá. Bạn thậm chí có thể thoát lệnh một cách cẩu thả và nghiệp dư trong thời gian mọi thứ đang đi lên, và thị trường rộng lượng hơn nhiều. Đây là lúc các trader nghĩ rằng cách tiếp cận của họ là "chén thánh", nhưng thường thì đó là do thị trường, chứ không phải bạn!

Trong một thị trường biến động đi ngang hoặc có xu hướng đi xuống, khi thị trường đang trong một tâm trạng tồi tệ, những sai lầm nhỏ đã được tha thứ trong thị trường giá lên sẽ phải trả giá đắt.

Khi bạn đã hiểu được hồ sơ kỳ vọng "bình thường" trong điều kiện tốt, tiếp theo bạn cần hiểu tác động của điều kiện thị trường lên hệ thống của bạn. Một khi kỳ vọng của bạn trở nên tiêu cực, thì bạn giả định hay muốn điều gì cũng không quan trọng - bởi bạn đang mất tiền và bạn cần phải hành động để bảo vệ chính mình.

Hãy giao dịch nhỏ hơn, giao dịch ít thường xuyên hơn hoặc đừng giao dịch. Còn nếu bạn vẫn ngoan cố tiếp tục đâm đầu vào một thị trường kém trong khi có kỳ vọng âm, thì đó chỉ là một hành động ngu ngốc và mang tính phá hoại mà thôi!

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà