Tóm tắt diễn biến thị trường sau phiên Mỹ - đầu phiên Á ngày 11/11: Đã đến lúc thực sự lo lắng về lạm phát!

Hello anh em!

Phiên vừa qua thực sự là phiên sôi động với rất nhiều sự thay đổi đặc biệt là trên đồng USD và vàng, anh em cùng cập nhật diễn biến nhé!

Các điểm sự kiện đáng chú ý diễn ra trong phiên Bắc Mỹ ngày 11/11:

• Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ ở mức 267 nghìn so với ước tính 257 nghìn
• CPI tháng 10 của Mỹ là 6.2% cao hơn so với kỳ vọng 5.8%
• Thâm hụt ngân sách tháng 10 của Mỹ là 165 tỷ USD so với 179 tỷ USD dự kiến
• Ước tính GDP Q4 theo mô hình GDPNow của FED Atlanta hiện đang ở mức 8.2%, giảm so với mức 8.5% trước đó
• FED’s Daly vẫn bám vào quan điểm lạm phát chỉ là nhất thời
• Đại diện Thương mại Hoa Kỳ cho biết Mỹ muốn Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 kéo dài 2 năm
• Dự trữ dầu hàng tuần của EIA tại Mỹ là +1001 nghìn so với +2125 nghìn dự kiến
• Thượng nghị sĩ Manchin đưa ra cảnh báo về lạm phát
• Tổng thống Biden: Đảo ngược sự gia tăng lạm phát là ưu tiên hàng đầu của ông
• Trung Quốc cân nhắc nới lỏng các hạn chế về tài sản
• Evergrande đã đáp ứng ít nhất một phần các khoản thanh toán nợ trái phiếu trong phiên vừa qua

Vài nhận định cơ bản:

Chúng ta hãy cùng nhìn lại hai sự kiện có ảnh hưởng lớn đến thị trường trong phiên vừa qua gồm:

Thứ nhất, dữ liệu lạm phát (CPI) của Mỹ nóng hơn nhiều so với kỳ vọng với lạm phát chung đã tăng lên mức 6.2% hàng năm. Con số này cao hơn nhiều so với ước tính 5.8%. Chỉ số CPI lõi cũng cao hơn ở mức 4.6% so với 4.3% kỳ vọng. Rõ ràng lạm phát vẫn là một vấn đề đối với nền kinh tế Mỹ và FED. Mặc dù vậy, bà Daly, quan chức duy nhất của FED phát biểu trong hôm qua đã thừa nhận rằng lạm phát đang ở mức "đáng kinh ngạc", nhưng vẫn khẳng định rằng nó sẽ "chỉ là tạm thời" một khi các tác động của đại dịch qua đi.



Thứ hai, đó là cuộc đấu giá trái phiếu 30 năm trị giá 25 tỷ USD lúc 1:00 pm giờ New York. Mức WI tại thời điểm đấu giá là 1.888% (lợi suất khi phát hành (WI - when issued)). Nhưng do tổng số lượng đặt mua ít hơn nhiều so với mức trung bình 6 tháng, tức nhu cầu cả trong nước và quốc tế thấp hơn mức trung bình gần đây khiến lợi suất được đẩy lên mức 1.940%, cao hơn nhiều so với mức trung bình.



Lạm phát cao hơn cũng có xu hướng đẩy lợi suất lên cao hơn khi các nhà đầu tư yêu cầu một mức lợi nhuận lớn hơn từ trái phiếu. Điều này đã khiến đồng USD chịu áp lực tăng giá kép (tức vừa hưởng lợi từ triển vọng nâng lãi suất, vừa hưởng lợi từ lợi suất tăng cao hơn).

USD kết thúc phiên giao dịch với vị thế là đồng tiền mạnh nhất, GBP là đồng tiền kém nhất khi mà nhiều vấn đề đang đe doạ đồng bảng, đặc biệt là Brexit đang nóng trở lại.



Ngoài ra, cũng cần nói đến vàng, trong phiên vừa qua nó đã hưởng lợi lớn từ dữ liệu lạm phát, có phiên tăng mạnh, xuyên phá vùng kháng cự 1830-1840 rất quan trọng trước khi gặp áp lực áp lực bán trở lại quanh vùng 1860-1865. Đây có thể được xem là một động thái giá quan trọng của vàng, hướng đến một đợt tăng giá dài hạn mới, anh em đón xem các bài đánh giá chi tiết về điều này sau nhé!

Diễn biến ở các thị trường khác:

• Chứng khoán Mỹ giảm ngày thứ 2 liên tiếp với các chỉ số nhạy cảm với lãi suất là NASDAQ và Russell 2000 giảm nhiều nhất.
  • NASDAQ giảm 1.66% xuống 15622.7
  • Russell 2000 giảm 1.55% xuống 2389.5
  • Chỉ số Dow giảm 0.66%
  • Chỉ số S&P giảm 0.82%
• Vàng giao ngay tăng 18 USD lên mức 1849.68 USD
• Bạc giao ngay tăng 1.47% lên 24.63 USD
• Dầu thô WTI giảm 3.52% xuống 81.19 USD
• Giá bitcoin ban đầu đã tăng lên mức cao kỷ lục mới là 69.000 USD nhưng sau đó đã thoái lui mạnh và về quanh mức 65,000 USD

Lịch kinh tế và tiêu điểm trong phiên 11/11:



Vài nhận định kỹ thuật:

Chúng ta sẽ cùng xem xét các tín hiệu kỹ thuật trên DXY và cặp biến động mạnh nhất là GBPUSD:

Đối với DXY:

Cú phá vỡ được mong chờ từ lâu đã xuất hiện, mức kháng cự 94.5 đã bị phá một cách dứt khoát, giá tạo đỉnh cao mới trong năm. Anh em tiếp tục chiến thuật mua vào trung hạn trên khung daily, ngoài các lệnh mua cũ (theo mẫu hình bullish engulfing quanh biên dưới kênh tăng) có thể cân nhắc bổ sung vị thế mới, nhắm mục tiêu quanh vùng 96.


Trên khung thời gian H1, phe mua đã phòng thủ tốt quanh vùng 93.8, và đà tăng đã trở lại từ đây, hiện tại giá đã tiếp cận biên trên của kênh tăng ngắn hạn nên khả năng sẽ có điều chỉnh, tuy nhiên động lượng tăng giá đang rất tốt, cú pullback có thể khá nông. Anh em có lệnh mua có thể giữ, nếu chưa thì canh mua quanh vùng 94.5.

Đối với GBPUSD:

Trên daily, sau khi tái kiểm tra vùng giá 1.260, giá đã giảm mạnh trở lại, thiết lập mức thấp mới của năm. Áp lực mua vào quanh vùng đáy của năm 1.34 đã không còn mạnh như trước, cho thấy sự áp đảo của phe bán. Anh em tiếp tục chiến thuật cũ, duy trì các cược giảm theo xu hướng giảm chủ đạo, nhắm mục tiêu quanh đáy kênh.


Cú pullback về vùng 1.360 đã cho anh em cơ hội bổ sung các lệnh bán mới, hy vọng anh em đã kịp làm điều này. Động lượng giảm đang rất tốt nên khả năng giá sẽ tiếp tục đi xuống, anh em duy trì các vị thế bán hiện có, mức chốt lời ngắn hạn có thể là 1.334, xa hơn sẽ là vùng 1.320.

Trên đây là tóm tắt thị trường đầu ngày cho phiên mới, anh em có thể ủng hộ mình bằng một like hoặc comment cùng thảo luận nhé! Cảm ơn anh em!

Chúc anh em ngày mới thắng lợi!

Có tham khảo thông tin từ Forexlive và các nguồn khác