Tóm tắt diễn biến thị trường sau phiên Mỹ - đầu phiên Á ngày 24/9: Tâm lý thị trường hồi phục sau bão

Hello anh em!

Mời anh em cùng điểm qua các diễn biến quan trọng trước khi bắt đầu phiên giao dịch mới nhé!

Các điểm sự kiện đáng chú ý diễn ra trong phiên Bắc Mỹ ngày 23/9:

• Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp của Mỹ cho tuần trước ở mức 351 nghìn so với ước tính 320 nghìn
• Flash PMI dịch vụ của Mỹ ở mức 54,4 so với 55,0 dự kiến
• Thượng nghị sĩ Schumer: Chúng tôi có "thỏa thuận về khuôn khổ" để thanh toán cho gói (kích thích) hòa giải của Mỹ
• Giá trị tài sản ròng của hộ gia đình Mỹ đã tăng lên 141,7 nghìn tỷ USD trong Q2 so với mức 118,5 nghìn tỷ cùng kỳ năm ngoái
• Doanh số bán lẻ tháng 7 của Canada ở mức -0,6% so với -1,2% dự kiến
• Bitcoin tăng mạnh sau khi twitter cho biết người dùng có thể kết nối với dịch vụ tiền mã hoá của bên thứ 3

Vài nhận định cơ bản:

Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp của Mỹ cho tuần vừa qua ở mức 351k, cao hơn so với kỳ vọng ở mức 320k. Tuy nhiên nó vẫn nằm ở mức thấp sau đại dịch, và bởi trong tuyên bố chính sách vừa qua FED đã gợi ý rằng họ không tìm kiếm một báo cáo lao động “xuất sắc” mà chỉ cần nó cải thiện là đủ để kích hoạt tapering. Do đó, ảnh hưởng từ báo cáo thất nghiệp vừa qua, và có thể là cho cả các báo cáo lao động thời gian tới sẽ không cao nếu không có những đột biến bất ngờ.



Với việc FED đã giải quyết xong phần việc của họ trong tuần này, và các báo cáo cho thấy Trung Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng cho Evergrande (và thậm chí có thể kích thích thị trường bất động sản), thị trường tài chính đã bớt lo lắng đi rất nhiều và các giao dịch rủi ro đã hồi phục một lần nữa.

Thị trường cổ phiếu cao hơn, giá hàng hóa cao hơn, tỷ giá của các đồng tiền rủi ro cũng cao hơn và đặc biệt là lợi suất trái phiếu cũng cao hơn. Thị trường lợi suất từng hoạt động với thị trường cổ phiếu theo cơ chế này (lợi suất tăng khi chứng khoán tăng), nhưng gần đây, đã có lúc lợi suất cao hơn gây ra nỗi sợ hãi trên thị trường chứng khoán.

Trong môi trường này, mặc dù USD giảm trên diện rộng, nhưng hiệu suất của nó đối với JPY thì lại vượt trội, và đúng như vậy, bất chấp DXY giảm sâu, USDJPY vẫn bật tăng rất mạnh trong phiên vừa qua, kết thúc phiên ở quanh 110,30. Mức độ biến động của USDJPY đã rất thấp trong nhiều tháng, nhưng điều này sẽ thay đổi nếu các động thái tương tự trên thị trường lợi suất Mỹ tiếp diễn.

Các đồng tiền khác nhìn chung cũng tăng mạnh trước USD, đặc biệt là nhóm hàng hoá như AUD, NZD, và CAD hưởng lợi từ việc tâm lý thị trường cải thiện.



Nói về cuộc họp chính sách của BoE và GBP, trong khi Uỷ ban Chính sách Tiền tệ (MPC) bỏ phiếu nhất trí giữ nguyên lãi suất, thì có hai nhà hoạch định chính sách đã bỏ phiếu chống lại việc duy trì nới lỏng định lượng (QE) và ủng hộ sớm kết thúc chương trình mua trái phiếu. Một số nhà phân tích cho rằng đợt tăng lãi suất tiếp theo của BoE có thể sớm hơn nhiều so với dự kiến vì áp lực lạm phát, về vấn đề lạm phát này, BoE cảnh báo rằng lạm phát của Anh có thể sẽ tăng lên trên 4% vào cuối năm.

Rõ ràng GBP được hưởng lợi từ các quyết định “hawkish” hơn dự kiến này của BoE, kết hợp với việc tâm lý thị trường được cải thiện, GBPUSD đã có phiên tăng mạnh và có vẻ nhưng một đáy vững chắc đang được tạo ra quanh vùng 1.36.

Trên thị trường chứng khoán, các chỉ số chính của Mỹ đóng cửa cao hơn, riêng chỉ số NASDAQ có xu hướng nhạy cảm hơnvới sự gia tăng lợi suất đã có mức tăng thấp hơn.

• Chỉ số Dow tăng 1,48% ở mức 34764
• Chỉ số S&P tằng 1,21% ở mức 4448
• Chỉ số NASDAQ tăng 1,04% ở mức 15052
• Chỉ số Russell 2000 tăng 1,82% ở mức 2259

Diễn biến ở các thị trường khác:

• Vàng giảm xuống 1747 USD
• Dầu thô WTI tăng 1,00 USD lên 73,22 USD/thùng
• Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 9,2 bps lên 1,42%

Lịch kinh tế và tiêu điểm trong phiên 24/9:



Vài nhận định kỹ thuật:

Chúng ta sẽ cùng xem xét các tín hiệu trên DXY và NZDUSD trong phiên hôm nay. Đối với USDJPY, đã có tín hiệu breakout nên anh em có thể giao dịch theo chiến thuật đã được trình bày trong bài trước:

Đối với DXY:

Phe bò đã một lần nữa thất bại khi cố gắng vượt qua 93.5, khu vực đã có false-break vào giữa tháng 8. Áp lực bán là khá mạnh so với lực mua vào phiên trước đó, mô hình bearish engulfing cũng đã xuất hiện trên daily (mặc dù không thực sự lý tưởng). Với các dấu hiệu này, kỳ vọng giá sẽ giảm trong các phiên tới từ vùng kháng cự 93.5 này.


Trên H1, giá đang trong kênh tăng nhưng có thể thấy áp lực bán đã mạnh lên rất nhiều thể hiện qua tần suất xuất hiện của các nến giảm và thanh bearish pin bar bất thường sáng nay. Mô hình đa đỉnh cũng đã hình thành, triển vọng tiếp theo sẽ là giảm, chú ý quan sát biên dưới của kênh, nếu nó bị phá, đà giảm có thể mở rộng về vùng 92.3, xa hơn sẽ là 92.0.

Đối với NZDUSD:

Trên daily sau khi thất bại trong việc hình thành mô hình cờ tăng quanh vùng hợp lưu 0.71, giá đã giảm sau đó. Tuy nhiên áp lực mua đã trở lại quanh vùng 0.70, nếu anh em đã theo đuổi chiến thuật bán trung hạn trong các bài phân tích trước thì lệnh đang break-even, chúng ta tiếp tục đi theo xu hướng giảm với các lệnh bán này, chỉ từ bỏ khi đỉnh của tháng 9 bị phá (mức 0.717).


Trên H1, các lệnh chờ bán khi giá phá vùng 0.71 đã đạt mục tiêu (0.70). Còn hiện tại giá đã phá kênh giảm ngắn hạn và đang đi lên, hướng về vùng cản cứng quanh khu vực 0.712. Chúng ta không nên mua vào với các tín hiệu tăng giá này bởi như đã nói, vùng cản cứng sắp được tiếp cận, anh em ưu tiên canh bán. Tuy nhiên cần lưu ý rằng biên độ vùng kháng cự này là khá rộng, anh em cần linh hoạt trong việc tìm kiếm các tín hiệu.



Trên đây là tóm tắt thị trường đầu ngày cho phiên mới, anh em có thể ủng hộ mình bằng một like hoặc comment cùng thảo luận nhé! Cảm ơn anh em!

Chúc anh em ngày mới thắng lợi!