Trader, hãy học cách chấp nhận thua lỗ!

Nhìn bề ngoài, đây có vẻ là một ý tưởng kỳ lạ: Chúng ta trở thành người chiến thắng khi học cách thất bại.

Khi chúng ta không thể chấp nhận thua lỗ, chúng ta sẽ giữ các giao dịch lỗ rất lâu. Khi không thể chấp nhận thua lỗ, chúng ta chốt lời sớm và không bao giờ theo đuổi những lệnh thắng lớn. Khi chúng ta không thể chấp nhận thua lỗ, chúng ta trở nên thất vọng khi thua lỗ và mất tập trung cũng như kỷ luật.

Trong nghề trading, chúng ta sẽ trở thành những người chiến thắng khi ta học được cách thua sao cho đúng. Những ai biết chấp nhận dừng lỗ khi biết họ đã sai mà thoát lệnh sẽ có khả năng chiến thắng hơn nhưng kẻ chỉ biết gồng lệnh. Những ai biết và chấp nhận thua trong ngắn hạn để vào vị thế khối lượng đủ lớn sẽ có khả năng thắng hơn nhưng kẻ sợ thua mà không dám vào lệnh. Những ai biết chấp nhận các lệnh dừng lỗ mà không hoảng loạn sẽ dễ thắng hơn những kẻ tức giận khi dừng lỗ, đánh mất kỷ luật hay sợ hãi không dám giao dịch nữa. Chúng ta sợ thua đến mức cố gắng tìm mọi cách để 1 giao dịch có thể trở thành thắng.





Có vẻ như tâm lý con người được lập trình để không chấp nhận thua lỗ vậy. Đó là lý do rất ít người có thể chiến thắng trong dài hạn.

Khi lệnh thua lỗ, hệ thống phòng vệ của con người được bật lên tự động, khiến anh ta tìm mọi cách để cái lệnh đó trở thành thắng: không dừng lỗ, gồng lỗ. Khi lệnh có lợi nhuận, anh ta rất sợ hãi để mất khoản lợi nhuận đó, nên sẽ chốt lời sớm để tránh nguy cơ đảo chiều. Hậu quả là các lệnh thua sẽ lớn, và các lệnh thắng sẽ nhỏ.

Khi chúng ta có thể chấp nhận 1 cách hoàn toàn rằng trading là 1 trò chơi xác suất, và thua lỗ là 1 phần không thể thiếu của bài toán xác suất đó, chúng ta mới có thể giao dịch mà không để ý để thắng thua hàng ngày nữa. Tâm trí của ta lúc đó sẽ chỉ tập trung vào việc có được những giao dịch tốt nhất, chứ không phải càng nhiều giao dịch càng tốt. Đối với chúng ta, giao dịch tốt là giao dịch thắng lớn, thua nhỏ.



Trở thành người chiến thắng khi học cách thất bại: biết chính xác khi nào giao dịch đã bị sai và cần thoát khỏi thị trường; giao dịch với khối lượng hợp lý để giữ thua lỗ luôn ở mức nhỏ; giữ các lệnh thắng lâu hơn để kiếm được nhiều lợi nhuận hơn; sử dụng trailing stop để khoá lợi nhuận tránh việc từ lời thành lỗ; hiểu và chấp nhận rằng sẽ có lúc hệ thống của ta đi chệch với thị trường và chuỗi thua phải đến, vẫn có thể giao dịch bình tĩnh và giữ kỷ luật trong lúc đó.

Các nhà giao dịch nỗ lực cải thiện hoạt động giao dịch của mình và điều đó là cần thiết để thành công, nhưng cố gắng vượt qua thất bại cũng quan trọng không kém. Một câu hỏi mà bạn luôn phải đặt ra cho bản thân là: Tôi có làm tốt việc chấp nhận thua lỗ không? Lợi thế không bao giờ thuộc về chúng ta nếu chúng ta không hoàn toàn chấp nhận một phần của cuộc chơi - đó là những "thua lỗ đúng đắn".