Trader này đã đạt được mức lợi nhuận +375.000 USD chỉ sau 18 tháng giao dịch toàn thời gian với 3 quy tắc quản lý rủi ro này!!!

Hello các bác!

Phía dưới là chia sẻ của 1 trader đã đạt được mức lợi nhuận +375.000 USD chỉ sau 18 tháng giao dịch toàn thời gian (từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 và có khoảng hơn 1,5 trước đó là luyện tập giao dịch). Vào thời điểm công bố thì chủ nhân của mức lợi nhuận khủng này có mức drawdown tối đa chỉ - 6.419 USD với mức drawdown trung bình là - 1.000 USD.



Có 3 quy tắc quản lý rủi ro khi giao dịch mà anh áp dụng giúp cho anh kiếm được mức lợi nhuận khủng đó:
Mời cả nhà cùng khám phá!

1. Áp dụng mức dừng lỗ tối đa:

Bằng cách đặt ra một số tiền thua lỗ tối đa hàng ngày, tôi giới hạn số lỗ ở mức tối thiểu.

Công thức tính số tiền thua lỗ tối đa hàng ngày của tôi rất đơn giản:

Lỗ tối đa hàng ngày = (Lãi 30 ngày gần nhất : 30) x 2. Nói ngắn gọn đó là gấp đôi trung bình lãi của 30 ngày có lãi gần nhất.

Tôi nhận thấy công thức này giúp tôi đủ thoải mái để giao dịch mà không chịu quá nhiều áp lực. Khi bạn có số ngày lãi lớn hơn, nhiều hơn bạn sẽ có được mức thua lỗ tối đa lớn hơn. Ngược lại, khi bạn lãi ít hơn, thì số thua lỗ tối đa sẽ phải giảm lại. Nó sẽ điều chỉnh linh hoạt theo hiệu suất giao dịch gần đây của bạn.

2. Định cỡ vị thế (khối lượng giao dịch) dựa trên sự thay đổi của thị trường:

Một quy tắc quan trọng khác là khả năng điều chỉnh khối lượng vị thế theo những thay đổi của thị trường. Không nhà giao dịch nào được phép “hung hãn” trong thị trường gấu hoặc bán khống trong một thị trường bò. Việc linh hoạt dựa trên môi trường hiện tại của thị trường (tăng, giảm, đi ngang) sẽ rất hữu ích đối với bạn.


Ví dụ: Bạn có thể theo dõi số lượng thiết lập A+ mỗi tuần/tháng thoả mãn chiến lược của bạn; Liệu số cổ phiếu nằm trên hay dưới 100/200 sma/ ema đang nhiều hơn; Số cổ phiếu đang tăng nhiều hơn hay giảm nhiều hơn; Khối lượng giao dịch của các cổ phiếu dẫn đầu có tốt không; Độ sâu thị trường,...

Ý tưởng chung là hãy xây dựng một tập dữ liệu cho phép bạn *cảm nhận* thị trường hiện tại đang ra sao: tăng mạnh, giảm mạnh hay đi ngang. Việc biết được những yếu tố này sẽ giúp bạn biết là nên tăng tốc hay giảm tốc và điều chỉnh khối lượng giao dịch cho phù hợp.

3. Phục hồi sau chuỗi drawdown:

Có thể khẳng định rằng điều khó khăn nhất phải làm với tư cách là một nhà giao dịch trong giai đoạn đầu của sự nghiệp là phục hồi sau 1 chuỗi drawdown và không bị cảm xúc lấn át.
Phương pháp giúp tôi phục hồi sau 1 chuỗi drawdown rất đơn giản:

• Nếu thua lỗ 1 ngày, tôi sẽ giảm khối lượng lệnh xuống một nửa và chấp nhận mất 2 ngày để hồi phục.
• Nếu tôi thua lỗ 2 ngày liên tiếp, tôi sẽ tiếp tục giảm khối lượng lệnh xuống một nửa (1/4 so với khối lượng gốc) và chấp nhận mất 4 ngày để phục hồi.

Nếu tôi thua lỗ 3-4 ngày liên tiếp trở lên thì có thể có một vấn đề riêng cần được giải quyết về hệ thống trước khi tiếp tục (tôi sẽ tinh chỉnh hệ thống hoặc điều chỉnh khối lượng dựa trên tổn thất).

Với phương pháp này, thậm chí với 3-4 ngày thua lỗ liên tiếp, bạn cũng sẽ chỉ mất một khoản tối đa bằng 2 ngày thua lỗ nếu sử dụng khối lượng giao dịch bình thường và sau khi giải quyết các đề gây ra thua lỗ, bạn có thể phục hồi sau 4-5 ngày thay vì lún sâu vào thua lỗ.

Kết luận:

Đối với cá nhân của tôi, việc hạn chế drawdown mang lại lợi ích rất lớn cho tôi. Cảm xúc của tôi cũng được kiểm soát tốt hơn so với trước đây, giúp hiệu suất của tôi tăng lên đáng kể so với khi tôi mới bắt đầu.

Điều quan trọng cần lưu ý là những quy tắc này sẽ chỉ mang lại lợi ích cho nhà giao dịch nếu họ có kỷ luật cơ bản và đủ cam kết để thực sự và tuân thủ chúng. Tôi tin rằng loại kỷ luật đó bắt đầu từ các khía cạnh bên ngoài việc giao dịch với chế độ ăn uống, giấc ngủ, thể dục và các lựa chọn tổng thể trong cuộc sống. Nhưng đó là một chủ đề hoàn toàn khác …

Tôi chia sẻ bài đăng này vì nó đơn giản và dễ thực hiện đối với tất cả các nhà giao dịch. Cách tiếp cận này đã góp công lớn giúp tôi cải thiện tâm lý giao dịch và lợi nhuận tổng thể.