Trading Price Action Trend-Part I-Chapter 1: The Spectrum of Price Action: Extreme Trends to Extreme

Bất cứ khi nào có ai nhìn vào biểu đồ, họ sẽ thấy các khu vực nơi thị trường đang di chuyển theo đường chéo và các khu vực khác nơi thị trường đang đi ngang. Thị trường có thể thể hiện một hành vi giá cả: từ một sự mở rộng xu hướng, nơi hầu như mọi tick đều cao hơn hoặc thấp hơn so với mức trước, trong mở rộng phạm vi trong đó mỗi một hoặc hai tick di chuyển tăng và theo sau một hoặc hai tick di chuyển giảm và ngược lại. Chỉ hiếm khi thị trường sẽ tồn tại ở một trong những trạng thái cực đoan này, và khi nó xảy ra, nó chỉ làm như vậy một thời gian ngắn, nhưng thị trường thường có xu hướng kéo dài thời gian với những pullbacks nhỏ và nó thường di chuyển lên xuống trong phạm vi trong nhiều giờ . Xu hướng tạo cảm giác chắc chắn và khẩn cấp, và phạm vi giao dịch khiến các trader cảm thấy không chắc chắn về nơi thị trường sẽ tiếp tục. Tất cả các xu hướng chứa phạm vi giao dịch nhỏ hơn và tất cả các phạm vi giao dịch đều chứa các xu hướng nhỏ hơn. Ngoài ra, hầu hết các xu hướng chỉ là một phần của phạm vi giao dịch trên biểu đồ khung thời gian cao hơn (HTF), và hầu hết các phạm vi giao dịch là một phần của xu hướng trên biểu đồ HTF. Ngay cả các vụ sụp đổ thị trường chứng khoán năm 1987 và 2009 chỉ là sự sụt giảm cho đường xu hướng tăng hàng tháng. Các chương sau được sắp xếp chủ yếu theo thứ tự từ các xu hướng mạnh nhất đến các phạm vi giao dịch chặt chẽ, và sau đó là pullback, chuyển đổi từ xu hướng sang phạm vi giao dịch và đột phá ( breakout), chuyển đổi từ phạm vi giao dịch sang xu hướng.

Một điểm quan trọng cần nhớ là thị trường liên tục có quán tính và nó có xu hướng tiếp tục làm những gì vừa làm. Nếu nó đang trong một xu hướng, hầu hết các nỗ lực để đảo ngược nó sẽ thất bại. Nếu nó nằm trong phạm vi giao dịch, hầu hết các nỗ lực phá vỡ phạm vi sẽ thất bại.

Figure 1.1 Extreme Trading Range and Trends

Hình 1.1 có hai sự mở rộng xu hướng và một sự mở rộng phạm vi. Ngày hôm nay bắt đầu với xu hướng giảm mạnh xuống thanh 1, sau đó đi vào một phạm vi giao dịch bất thường cho đến khi nó bứt phá về phía tăng điểm bởi một tick tại thanh 2, và sau đó đảo chiều giảm thành một xu hướng giảm mạnh xuống thanh 3 .

Di chuyển “Two leg” là phổ biến, nhưng tiếc là tên truyền thống của nó khá khó hiểu. Khi chúng xảy ra như một “pullback” trong một xu hướng tăng, nó thường được gọi là một di chuyển ABC. Khi Two leg là Two leg đầu tiên của một xu hướng,kỷ thuật Elliott Wave tham khảo các leg như sóng 1 và 3, với pullback giữa chúng như sóng 2. Một số trader đang tìm kiếm một “measured move”sẽ tìm kiếm một đảo ngược trở lại sau khi “leg” thứ hai đạt đến kích thước tương tự như leg đầu tiên. Những kỹ thuật viên này thường gọi mẫu là di chuyển AB = CD. Leg giảm thứ nhất bắt đầu với điểm A và kết thúc bằng điểm B (thanh 1 trong Hình 1.1, cũng là A trong chuyển động ABC), và leg thứ hai bắt đầu với điểm C (thanh 2 trong Hình 1.1, cũng là B chuyển động ABC) và kết thúc bằng điểm D (thanh 3 trong Hình 1.1, cũng là C trong chuyển động ABC).

Một số sự di chuyển cho một leg thứ ba hoặc thậm chí một leg thứ tư, vì vậy tôi thích một hệ thống với tên gọi khác nhau để giải thích cho điều này và thảo luận về nó sau này trong các cuốn sách. Trong hình thức đơn giản nhất của nó, nó đếm leg của một pullback. Ví dụ, nếu có một leg giảm trong một xu hướng tăng hoặc trong một phạm vi giao dịch và một thanh sau đó di chuyển trên mức cao của thanh trước,đột phá này là một “high 1”. Nếu thị trường sau đó có một leg thứ hai giảm và sau đó một thanh ở trên mức cao của một thanh trước đó, thanh đột phá là một “high 2”. Một lần xuất hiện thứ ba là một “high 3”, và thứ tư là một “high 4”. Trong một leg giảm hoặc trong một phạm vi giao dịch, nếu thị trường đảo ngược trở lại xuống sau một leg, mục nhập là “low 1”. Nếu nó đảo ngược trở lại sau hai leg tăng, mục nhập là một mục “low 2” và thanh trước đó là một thiết lập “low 2” hoặc tín hiệu.

Vì measured move là một phần quan trọng trong giao dịch và thuật ngữ AB = CD không phù hợp để gọi tên, nên ABC thường được sử dụng hơn, nên không sử dụng thuật ngữ AB = CD. Ngoài ra, tôi thích đếm leg và do đó thích số, vì vậy tôi sẽ đề cập đến từng di chuyển như một leg, chẳng hạn như leg 1 hoặc cú đẩy đầu tiên, và sau đó là leg 2, v.v. Sau khi chương về đếm thanh trong cuốn sách thứ hai, tôi cũng sẽ sử dụng nhãn high / low 1, 2, 3, 4 vì nó rất hữu ích cho các trader.

Thảo luận sâu hơn về biểu đồ này

Ngày hôm nay đã phá vỡ trên mức cao trong ngày hôm qua khi mở cửa và phá vỡ không thành công, dẫn đến một "trend from the open " ngày xu hướng giảm. Đây cũng là một xu hướng tiếp tục xu hướng giảm. Bất cứ khi nào có một xu hướng mạnh mẽ khi mở cửa và sau đó là một phạm vi giao dịch chặt chẽ trong vài giờ,khả năng cao xu hướng trước đó sẽ tiếp tục. Thường có một sự đột phá thất bại giữa khoảng 11:00 giờ sáng và giờ trưa PST, bẫy các nhà giao dịch vào sai hướng, và sự phá vỡ không thành công đó là một thiết lập tuyệt vời cho một “giao dịch swing” vào lúc đóng cửa.

Lưu ý: Thứ nhất phần này các bạn đọc chỉ cần hiểu những phần mà mình không in nghiên,con những phần mà mình in nghiêng thì các bạn hiểu thì tốt mà không hiểu cũng không sao,các bạn có thể bỏ qua,sau khi đọc hết sách các bạn đọc lại lần hai sẽ hiểu.(Sách của Al Brook các bạn phải đọc đi đọc lại nhiều lần thì mới có thể hiểu được hết ý của tác giả,vì ông này trình bày khác lộn xộn và khó hiểu.

Thứ hai một số thuật ngữ mà mình để trong dấu “….” mình xin phép không dịch ra tiếng việt,bởi vì nếu làm như vậy thì sẽ không truyền tải được ý nghĩa của cụm từ đó theo quan điểm của tác giả.Định nghĩa của những thuật ngữ này sẽ được tác giả đề cập đến trong các chương sau.

Thứ ba đọc sách của Al brook thì đòi hỏi các bạn phải đầu tư rất nhiều thời gian,và chất xám(Mình đã nghiên cứu bộ sách này gần một năm trời mà vẫn có nhiều chổ chưa hiểu..).Nếu có gì thắc mắc hoặc không hiểu thì các bạn cứ comment mình sẽ cố gắng trả lời(theo cách hiểu của mình).
Chúc mọi người học tập vui vẻ…….