Tuyệt chiêu ĐỌC VỊ hành động giá - Phần 1: Phân tích nến và động lượng để quyết định có nên giữ lệnh hay không

Bài viết này chúng ta sẽ thảo luận về một số kịch bản của giá và chia sẻ một vài mẹo về cách diễn giải hành động giá một cách đúng đắn giúp trader giao dịch tự tin hơn, giữ lệnh lâu hơn để kiếm được lợi nhuận lớn hơn.

Đọc hành động giá

Khi nói đến việc đọc hiểu hành động giá thực tế có rất ít thứ bạn cần biết để diễn giải một bước di chuyển của thị trường.

Khi bạn đang giao dịch mua, việc đọc nến và mô hình biểu đồ sẽ có sự khác nhau bên dưới đây:

Phân tích nến

• Nến tăng thể hiện thị trường tăng giá cần có giá đóng cửa gần với đỉnh của nến.
• Các đợt hồi giá thường rất ngắn và chỉ báo gồm một vài nến nhỏ.
• Biến động thấp, đuôi nến tương đối nhỏ.
• Sau một nến giảm, sẽ có nến tăng phục hồi lại đợt giảm giá trước đó nhanh chóng.

Phân tích mô hình biểu đồ

• Giá tiếp tục tạo đỉnh đáy nến cao hơn đỉnh đáy của nến trước đó.
• Vùng giá tích lũy không quá sâu hoặc chỉ đi ngang.
• Vùng tích lũy kiểm tra lại ngưỡng kháng cự đã bị phá vỡ trước đó (hiện tại là hỗ trợ).
• Cú phá vỡ phía trên đỉnh trước đó mạnh mẽ.

Đối với các giao dịch bán sẽ hoạt động tương tự.

Nến chưa đóng cửa và nến đã đóng cửa

Có những lúc bạn nhìn thấy một nến đang tăng mạnh hoặc một nến đang tạo đuôi nến dài, gây cảm giác kích thích giao dịch cho trader nhưng đến khi nến đó đóng cửa thì mọi thứ lại thay đổi hoàn toàn.

Khi chúng ta chờ nến đóng cửa sẽ có thêm sự xác nhận, nó là yếu tố thay đổi hoàn toàn chất lượng chiến lược của bạn. Giá đóng cửa sẽ loại bỏ rất nhiều tín hiệu nhiễu khỏi giao dịch cho bạn. Tất nhiên sẽ có những lúc bạn bị bỏ lỡ tín hiệu nhưng nó xứng đáng.

Bây giờ chúng ta sẽ đi vào một vài ví dụ về phân tích giữa hành động giá và phân tích mô hình biểu đồ để có thể đánh giá được hành động giá và ra quyết định cho phù hợp nhé.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/62523/

Phân tích nến

Ví dụ 1: xác định điểm thoát lệnh dựa vào phân tích động lượng

Dưới đây là một vài ví dụ về cách đọc momentum dựa trên hành động giá. Các bạn nhìn vào biểu đồ bên dưới:

1. Giá giảm một cách từ từ đến ngưỡng hỗ trợ và đi vào giai đoạn tích lũy.
2. Sự phá vỡ ngưỡng hỗ trợ xảy ra vơi nến phá vỡ là một nến giảm mạnh có thân nến lớncho thấy sự tăng tốc trong động lượng.
3. Những nến giảm sau đó đều là nến mạnh. Dựa vào giá đóng cửa của nến ta có thể thấy một điều rằng, sẽ không có gì phải lo lắng trong điều kiện thị trường này. Phe bán đang chiếm ưu thế mạnh, nên không cần phải lo lắng về việc một đợt giá bật lên sẽ lấy lại hết phần lợi nhuận của những người bán trong trường hợp này.
4. Ta thấy giá bắt đầu có dấu hiệu từ chối, biến động đang bắt đầu tăng dần lên với nhiều nến có đuôi nến. Đây không phải là dấu hiệu để người bán thoát lệnh vid nến đóng cửa chưa cho thấy nhiều khả năng tăng giá trong trường hợp này.
5. Sau đó thị trường đi vào giai đoạn đi ngang với hành động giá không có định hướng và động lượng ổn định. Đây mới là thời điểm phe bán cần thoát lệnh vì động lượng không còn đứng về phía họ nữa.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/50195/

Ví dụ 2: đọc tín hiệu nhiễu của xu hướng

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:

1. Thị trường tăng giá mạnh mẽ. Đây là tín hiệu cho thấy thị trường tăng giá mạnh mẽ. Cũng có thể là dấu hiệu đảo chiều vì nó cũng thường xảy ra với một động thái có động lượng tăng cao.
2. Thị trường đi vào giai đoạn tích lũy.
3. Thị trường có biến động tăng mạnh. Nhưng nhìn kỹ nến này ta có thể thấy đó là một nến trung lập với đuôi nến 2 bên dài. Nến này có thể xuất hiện trong điều kiện cso tin tức nên ta không cần lo lắng quá về điều này. Nhưng có thể thấy rằng số lượng nến giảm là rất ít. Trong trường hợp này nếu ai đã mua lên trước đó thì không có lý do gì để thoát lệnh trong trường hợp này.
4. Lượng nến giảm đã tăng lên nhiều hơn với thân nến bắt đầu lớn hơn. Thị trường không đảo chiều nhưng lại đi vào giai đoạn đi ngang sau đó. Ta thấy mất một thời gian nhưng giá không tạo được một chuỗi động lượng tăng giá mới.
5. Tín hiệu đảo chiều đầu tiên, giá giảm mạnh lần đầu sau đợt tăng giá, thậm chí phá vỡ đáy trước đó báo hiệu xu hướng giảm.
6. Động lượng giảm đang tăng mạnh với các nến giảm mạnh và chỉ cần nhìn giá đóng cửa là anh em có thể thấy được điều này.

Hết phần 1

Ở phần này chúng ta dựa vào việc phân tích nến cũng như giá đóng cửa của nến để đưa ra quyết định có nên giữ lệnh hay không hoặc có thể biết được động lượng đang đứng về phe nào từ đó lên chiến lược giao dịch cho hợp lý.

Phần tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phân tích mô hình biểu đồ và phân tích động lượng để đưa ra các quyết định trong quá trình giao dịch.

Đây là những kiến thức rất cần thiết cho quá trình giao dịch, việc đọc hành động giá có thể giúp ích rất nhiều trong việc ra quyết định kịp thời và nó thậm chí rất hiệu quả.

Mời anh em tham khảo bài viết.