Dangladen
Active Member
- 1,832
- 2,606
Chào các bác
Lọ mọ lớp học trading và thực hành trên chart một thời gian thì em dần hình thành và hoàn chỉnh cho mình một phương pháp phù hợp với mình dựa trên Price Action (PA) nhưng em chưa thực sự tự tin . Em post cách em phân tích mong các bác có kinh nghiệm trong trường phái này góp ý
----------------------------------
Khung thời gian: Weekly và Daily
Indicator: Volume, có thể tham khảo MA200
Các yếu tố làm điều kiện giao dịch:
- Kháng cự và hỗ trợ
- Xu hướng
- Giá đóng cửa của nến ( so với kháng cự và hỗ trợ)
- Các set-up đảo chiều trên daily và weekly: swing point - điểm đảo chiều ( hành động giá ưa thích của em), fakey, pinbar, cặp nến engulfing
- Lọc 3 lần cho một set-up
Lưu ý trong phân tích:
- Han chế kẻ trendline do trendline mang tính chủ quan cao ( trừ khi trendline được giá tôn trọng tốt, hoặc hỗ trợ cho sự hợp lưu tín hiệu)
-----------------------------------
Các bước phân tích của em như sau:
TRÊN KHUNG TUẦN
1. Kẻ các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng
2. xác định swing high, swing low để xác định xu hướng: tăng/giảm/ sideway
3. Tìm các set-up trên khung tuần
4. So sánh mức giá đóng cửa của các nến gần nhất so với các kháng cự - hỗ trợ: cao hơn hay thấp hơn?
Mục đích: chọn hướng Mua hay Bán và vị trí tiềm năng.
Lọc lần thứ nhất: Bỏ qua một cặp khi: hành động giá không rõ ràng trên khung tuần.
- Các kháng cự hỗ trợ được kẻ như trên chart
- Xu hướng: tăng swing low gần nhất không cao hơn swing low trước đó --> Sideway hoặc đảo chiều xu hướng.
- ta thấy các setup bearish pinbar từ chối giá đi lên khỏi vùng kháng cự trong khi đây là một xu hướng tăng.
--> em kì vọng Bán tại đâu đó quanh vùng kháng cự, có thể là một set-up phá vỡ giả ở khung Daily
TRÊN KHUNG NGÀY
1. Tìm các set-up/ mô hình giá tại các vùng giá quan trọng: kháng cự, hỗ trợ, vùng giá kì vọng.
2. Tìm sự hợp lưu (confluence) của các tín hiệu trên khung ngày
Lọc lần 2: Các hành động giá ở Daily có phù hợp với kì vọng như trên khung Tuần không?
Ta thấy một set-up pinbar giảm giá kết hợp với một fakey sau đó. Yếu tố khác là breakout trendline tăng giá: phù hợp với kì vọng trên khung tuần
--> Xác định cặp này có kì vọng.
XÁC ĐỊNH ENTRY
Tiếp theo ta tìm entry tiềm năng với tính từ giá đóng cửa: em phóng to chart để quan sát kĩ hơn các nến gần nhất và lên kế hoạch cho một set-up
Lọc lần 3: Risk ổn không?
- Giá đã breakout trendline và đang test hành động giá tại kháng cự của khung ngày.
- Khung Vàng: là vùng set-up tiềm năng: gồm 3 nến: nến breakout, nến doji không xu hướng, và nến chưa đóng cửa ,
+ Nếu nến đóng cửa là nến xanh vượt qua nến đỏ đồng nghĩa giá tạo một swing point trên khung ngày --> lực mua còn, không phải entry.
+ Nếu nến đóng cửa dưới nến đỏ và vùng breakout ta xác định đây là retest điểm breakou, là breakout thành công --> có thể short.
- Áp dụng vào một lệnh Sell:
+ Entry: khi giá break khỏi doji nhỏ trong vùng vàng hoặc tại vùng breakout (comfirmative or aggressive style)
+ Stoploss: là vùng xác nhận có lực mua, giá không xuống được. ngay trên nến đỏ khoảng 5-10 pips ( tránh phá vỡ giả lên trên).
+ TP: thường sẽ gồm 2 target: 1 là vùng hỗ trợ kháng cự gần nhất, 2 là vùng kháng cự hỗ trợ tiếp theo ( trường hợp này đồng nghĩa với một "lower low")
Lọc lần 3: Tính risk: risk của set up có phù hợp hay không? trường hợp này SL của em khoảng 60 pips: là vừa đủ cho một set-up khung Daily. RR tới Target 1 là ~2.5 --> Tốt
THOÁT LỆNH: Có tín hiêu đảo chiều: Như cách phân tích ở trên, nhưng cho kết quả ngược lại.
-----------------------------------------
Vậy là em có một set-up.
-----------------------------------------
Chẳng hạn như chart của NU là em bỏ qua do hành động giá không rõ ràng ( với em), lực tăng mạnh nhưng chưa vượt qua vùng kháng cự --> theo dõi thêm vào cuối tuần
---------------------------------------
Ưu điểm:
- Gồm các ưu điểm khi trade khung thời gian lớn
Nhược điểm:
- Khá là chủ quan do dựa trên giá đóng cửa của nến so với hỗ trợ và kháng cự.
---------------------------------------
Các bác đánh giá các bước như thế nào và có ưu nhược điểm gì không ạ?
Để không bõ công hỏi thì cho em xin một nhận xét nhé
Em xin cảm ơn!.
Lọ mọ lớp học trading và thực hành trên chart một thời gian thì em dần hình thành và hoàn chỉnh cho mình một phương pháp phù hợp với mình dựa trên Price Action (PA) nhưng em chưa thực sự tự tin . Em post cách em phân tích mong các bác có kinh nghiệm trong trường phái này góp ý
----------------------------------
Khung thời gian: Weekly và Daily
Indicator: Volume, có thể tham khảo MA200
Các yếu tố làm điều kiện giao dịch:
- Kháng cự và hỗ trợ
- Xu hướng
- Giá đóng cửa của nến ( so với kháng cự và hỗ trợ)
- Các set-up đảo chiều trên daily và weekly: swing point - điểm đảo chiều ( hành động giá ưa thích của em), fakey, pinbar, cặp nến engulfing
- Lọc 3 lần cho một set-up
Lưu ý trong phân tích:
- Han chế kẻ trendline do trendline mang tính chủ quan cao ( trừ khi trendline được giá tôn trọng tốt, hoặc hỗ trợ cho sự hợp lưu tín hiệu)
-----------------------------------
Các bước phân tích của em như sau:
TRÊN KHUNG TUẦN
1. Kẻ các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng
2. xác định swing high, swing low để xác định xu hướng: tăng/giảm/ sideway
3. Tìm các set-up trên khung tuần
4. So sánh mức giá đóng cửa của các nến gần nhất so với các kháng cự - hỗ trợ: cao hơn hay thấp hơn?
Mục đích: chọn hướng Mua hay Bán và vị trí tiềm năng.
Lọc lần thứ nhất: Bỏ qua một cặp khi: hành động giá không rõ ràng trên khung tuần.
- Các kháng cự hỗ trợ được kẻ như trên chart
- Xu hướng: tăng swing low gần nhất không cao hơn swing low trước đó --> Sideway hoặc đảo chiều xu hướng.
- ta thấy các setup bearish pinbar từ chối giá đi lên khỏi vùng kháng cự trong khi đây là một xu hướng tăng.
--> em kì vọng Bán tại đâu đó quanh vùng kháng cự, có thể là một set-up phá vỡ giả ở khung Daily
TRÊN KHUNG NGÀY
1. Tìm các set-up/ mô hình giá tại các vùng giá quan trọng: kháng cự, hỗ trợ, vùng giá kì vọng.
2. Tìm sự hợp lưu (confluence) của các tín hiệu trên khung ngày
Lọc lần 2: Các hành động giá ở Daily có phù hợp với kì vọng như trên khung Tuần không?
Ta thấy một set-up pinbar giảm giá kết hợp với một fakey sau đó. Yếu tố khác là breakout trendline tăng giá: phù hợp với kì vọng trên khung tuần
--> Xác định cặp này có kì vọng.
XÁC ĐỊNH ENTRY
Tiếp theo ta tìm entry tiềm năng với tính từ giá đóng cửa: em phóng to chart để quan sát kĩ hơn các nến gần nhất và lên kế hoạch cho một set-up
Lọc lần 3: Risk ổn không?
- Giá đã breakout trendline và đang test hành động giá tại kháng cự của khung ngày.
- Khung Vàng: là vùng set-up tiềm năng: gồm 3 nến: nến breakout, nến doji không xu hướng, và nến chưa đóng cửa ,
+ Nếu nến đóng cửa là nến xanh vượt qua nến đỏ đồng nghĩa giá tạo một swing point trên khung ngày --> lực mua còn, không phải entry.
+ Nếu nến đóng cửa dưới nến đỏ và vùng breakout ta xác định đây là retest điểm breakou, là breakout thành công --> có thể short.
- Áp dụng vào một lệnh Sell:
+ Entry: khi giá break khỏi doji nhỏ trong vùng vàng hoặc tại vùng breakout (comfirmative or aggressive style)
+ Stoploss: là vùng xác nhận có lực mua, giá không xuống được. ngay trên nến đỏ khoảng 5-10 pips ( tránh phá vỡ giả lên trên).
+ TP: thường sẽ gồm 2 target: 1 là vùng hỗ trợ kháng cự gần nhất, 2 là vùng kháng cự hỗ trợ tiếp theo ( trường hợp này đồng nghĩa với một "lower low")
Lọc lần 3: Tính risk: risk của set up có phù hợp hay không? trường hợp này SL của em khoảng 60 pips: là vừa đủ cho một set-up khung Daily. RR tới Target 1 là ~2.5 --> Tốt
THOÁT LỆNH: Có tín hiêu đảo chiều: Như cách phân tích ở trên, nhưng cho kết quả ngược lại.
-----------------------------------------
Vậy là em có một set-up.
-----------------------------------------
Chẳng hạn như chart của NU là em bỏ qua do hành động giá không rõ ràng ( với em), lực tăng mạnh nhưng chưa vượt qua vùng kháng cự --> theo dõi thêm vào cuối tuần
---------------------------------------
Ưu điểm:
- Gồm các ưu điểm khi trade khung thời gian lớn
Nhược điểm:
- Khá là chủ quan do dựa trên giá đóng cửa của nến so với hỗ trợ và kháng cự.
---------------------------------------
Các bác đánh giá các bước như thế nào và có ưu nhược điểm gì không ạ?
Để không bõ công hỏi thì cho em xin một nhận xét nhé
Em xin cảm ơn!.
Đính kèm
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan