Ý nghĩa thực sự đằng sau tín hiệu của RSI - E RẰNG rất nhiều trader hiểu sai những gì RSI cung cấp

Chỉ báo RSI là một trong những chỉ báo phổ biến nhất được trader sử dụng. Có rất nhiều tín hiệu hữu dụng mà Rsi cung cấp cho trader và trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu chức năng thực sự của RSI, cách hiểu thông tin mà RSI cung cấp từ đó để sử dụng đúng trong giao dịch.

Chỉ báo RSI

Cài đặt mắc định của RSI là 14, có nghĩa là RSI sẽ đánh giá mức tăng trung bình và mức giảm trung bình của 14 nến gần nhất và ngoài ra thì nó cũng phân tích kích thước của nến.

Ví dụ như nếu tất cả các nến đều tăng thì chỉ báo RSI sẽ gần mức 100, còn nếu tất cả các nến đều giảm thì RSI sẽ gần mức 0.

Nếu như chỉ báo RSI bằng 50 thì có nghĩa là chúng ta có 7 nến tăng và 7 nến giảm trong quá khứ. Nếu như có nhiều nến tăng hơn nến giảm thì RSI càng cao và ngược lại.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới đã đánh dấu lại 14 nến gần nhất:



Trong 14 nến ta thấy có 13 nến tăng và chỉ có 1 nến giảm và RSI của chúng ta ở mức 85.

Ví dụ tiếp theo, các bạn nhìn hình bên dưới và chúng ta có những điều quan trọng cần nắm sau:



Vùng đầu tiên đánh dấu cho chúng một giai đoạn giảm giá trong có có 9 nến giảm và 4 nến tăng giá nhỏ và một nến doji. Chỉ báo Rsi giai đoạn này là 15, nó báo hiệu cho chúng ta một giai đoạn giảm giá rất mạnh do phe gấu đã áp đảo phe bò.

Ở vùng thứ 2 ta thấy có 9 nến tăng và 5 nến giảm và 5 nến giảm này cũng nhỏ, chỉ báo RSI là 70, cho thấy thị trường có động lượng tăng tương đối, ám chỉ phe mua đang kiểm soát thị trường.

Vùng thứ 3 ta thấy có 6 nến tăng và 8 nến giảm và RSI của chúng ta là 34, cho thấy mức độ giảm giá vừa phải.

Như vậy có thể thấy được rằng chỉ cách phân tích 14 nến là trader có thể dự đoán khá chính xác chỉ báo RSI trong một một khoảng thời gian nhất định.

Giá trị của Rsi cung cấp cho trader chúng ta những tín hiệu quan trọng sau.

Tín hiệu quá mua và quá bán

Đây là tín hiệu phổ biến nhất. Nếu RSI vượt mức 70 thể hiện thị trường quá mua và ngược lại nếu như RSI vượt mức 30 thể hiện thị trường quá bán.

Khi chỏ báo RSI tăng cao hơn chỉ đơn giản có ý nghĩa là có nhiều nến tăng giá hơn nến giảm giá, khi RSI tăng liên tục như thế cho thấy là thị trường đã tăng liên tục trong một khoảng thời gian, và khi nó vượt mức 70 thì cho thấy thị trường đi vào trạng thái quá mua và có khả năng đảo chiều.

Khi chúng ta hiểu được vai trò của chỉ báo RSI thì ta sẽ thấy các tín hiệu hiệu quá mua hoặc quá bán của chỉ báo này không cho thấy tín hiệu giá đảo chiều mà nó chỉ cho thấy thị trường đang tăng hoặc giảm quá mức mà thôi.

Rất nhiều trader sử dụng tín hiệu quá mua quá bán của RSI để giao dịch đảo chiều, cách dùng này không sai nhưng không nên quá mù quáng và quan trọng là phải hiểu được ý nghía tín hiệu quá mua quá bán của RSI để sử dụng cho đúng.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới và có 2 điều quan trọng ở biểu đồ này mà bạn cần nắm:

• Trong vùng đầu tiên nó cho thấy khoảng thời gian giá tiếp tục giảm trong 16 ngày trước đó khi chỉ báo RSI tăng trở lại lên trên mức 30 và rời khỏi vùng quá bán. Nhưng chúng ta có thể thấy là không có đợt tăng giá nào xuất hiện sau đó. Nếu như thực hiện giao dịch mua trong điều kiện như vậy thì có thể sẽ bị thua lỗ lớn. chỉ báo RSI không cung cấp tín hiệu mua khi quá bán, nó chỉ đơn giản có ý nghĩa là giá đang rất yếu giai đoạn này mà thôi.
• Ở vùng thứ 2 ta thấy giá tiếp tụcg iamr trong 8 ngày khi RSI rơi vào trạng thái quá bán và su đó chúng ta thấy thị trường thậm chí không tăng lên.

RSI hoạt động như vùng kháng cự hỗ trợ

Nếu để ý thì bạn có thể thấy chỉ báo RSI xác định các chuyển động mạnh khi nó di chuyển từ những điểm cực trị. Chính đặc điểm này cho thấy RSI có thể được sử dụng như kháng cự hỗ trợ trong phân tích và được dùng khá hiệu quả trong giao dịch phá vỡ.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới thể hiện mức kháng cự mạnh đường màu đen và chúng ta xem cách RSI phản ứng với đường này:



Có thể thấy là giá đã quay trở lại mức này nhiều lần. trong lần đầu tiên, RSI hiển thị giá trị 63 và 57, điều đó thể hiện là mặc dù RSI tăng nhiều hơn giảm nhưng phe bò vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được thị trường. Một ngưỡng kháng cự thường không dễ bị phá vỡ và nó cần một xu hướng mạnh để vượt qua được ngưỡng giá.

Lần thứ 2 giá quay trở lại ngưỡng này và RSI có giá thị là 71, thể hiện xu hướng tăng khá mạnh, ngưỡng kháng cự được giữ vùng trở lại, và cho đến lần cuối vùng thì ta thấy RSI có giá trị là 76 thì ngưỡng kháng cự mới thực sự bị phá vỡ và giá được giữ trên mức đó với chỉ báo RSI đi đến mức 85.

RSI là công cụ hiệu quả để xác định sức mạnh của giá từ đó giúp trader phân tích được động lượng và sức mạnh của xu hướng.

Tín hiệu phân kỳ

Một trong những tín hiệu đảo chiều quan trọng mà trader thường sử dụng đó là tín hiệu phân kỳ trên RSI.

Tín hiệu phân kỳ thể hiện cho trader thấy động lượng thị trường đang yếu đi và có khả năng đảo chiều.

Hãy đi theo hành động giá của biểu đồ bên dưới và bạn sẽ thấy được sự phân kỳ của RSI là một tín hiệu tuyệt với để hiểu được độ mạnh của xu hướng:



Đầu tiên, chúng ta thấy thị trường giảm mạnh và được xác định rõ ràng bởi cấu trúc các đỉnh đáy thấp hơn.

Chỉ báo RSI cũng di chuyển thấp hơn từ 22 xuống 18 thể hiện được rằng xu hướng giảm đang tăng tốc.

Sau đó chúng ta thấy mặc dù giá tạo đáy thấp hơn nhưng chỉ là đủ để phá vỡ đáy trước đó chứ không phải tạo đáy thấp hơn với động lượng mạnh.

Chỉ báo RSI đã thể hiện điều này quá giá trị tăng lên cao hơn là 38. Điều đó có nghĩa là trong đợt giảm cuối cùng này, phe bán đã không còn mạnh nữa.

Khi hành động giá và chỉ báo hiển thị những tín hiệu trái ngược nhau thì đó chính là sự phân kỳ. sự phân kỳ giúp trader hiểu rằng sức mạnh của xu hướngh đang yếu dần và một bên của những người tham gia đang dần ròi khỏi thị trường.

Trên đây là những tín hiệu chính mà RSI cung cấp cho chúng ta, bằng việc hiểu được vai trò chính của chỉ báo này hy vọng là anh em sẽ áp dụng chỉ báo này tốt hơn trong giao dịch.

Mời các bạn tham khảo bào viết nhé.