1. Cách kết hợp Stochastic và mô hình nến để có xác suất thắng cao trong trade coin

    Cách kết hợp Stochastic và mô hình nến để có xác suất thắng cao trong trade coin
    04/12/2018
    7,256 lượt xem
    Stochastic là một chỉ báo dao động (oscillator) thuộc hàng kinh điển trong giới phân tích kỹ thuật, và được ứng dụng phổ biến trong rất nhiều hệ thống giao dịch bởi nhiều Trader trên thế giới. Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ cách mà mình xài Stochastic vào hệ thống giao dịch, và tại sao là Stochastic mà không phải là chỉ báo nào khác.

    Stochastic – Làm quen nhẹ


    Stochastic là chỉ báo mà chắc anh em nào cũng đã từng dùng qua một lần, hay ít nhất là đã nghe nói qua. Nó là loại chỉ báo dao động, tức là đi trước giá, hay còn gọi là chỉ báo nhanh (leading indicator). Loại còn lại là chỉ báo chậm (lagging indicator), loại này đi sau giá vì nó lấy những giá trị từ giá sau khi các cây nến đã hoàn thành.

    Chúng ta thường học trong các tài liệu về trading về cách cổ điển nhất để dùng Stochastic là xác định các thời điểm mà giá đã rơi vào tình trạng quá mua hoặc quá bán và có thể có đảo chiều. Ở đây mình cũng sẽ xài lại chức năng này của Stochastic vì đương nhiên đó là chuyện mà nó làm tốt nhất.

    1.

    Điểm mình thích nhất ở Stochastic là nó là một indicator đi theo tốc độ của giá, chứ nó không đi theo sự di chuyển của giá. Điều này làm cho các tín hiệu mà nó tạo ra đáng tin cậy hơn. MACD là một chỉ báo có cùng họ hàng với Stochastic, nhưng nó phụ thuộc vào độ chuyển động giá để chạy theo, nên bị chậm trễ (lag) hơn rất nhiều so với Stochastic. Nếu trade Bitcoin với MACD, anh em sẽ hiếm khi nào thấy giá chạm các vùng quá mua quá bán. Như vậy Stochastic vừa có điểm mạnh là tạo ra nhiều tín hiệu hơn MACD, vừa có thể tạo ra các tín hiệu đáng tin cậy.

    Có một cái mình cần nói thêm, đó là anh em không nên sử dụng Stochastic RSI. Stochastic RSI là 1 indicator biến thể từ Stochastic, nó được tạo ra nhằm mục đích tăng độ nhạy của RSI (tạo ra nhiều tín hiệu quá mua quá bán hơn). Nhưng do Stochastic RSI là 1 indicator của indicator nên sẽ có độ chậm trễ rất nặng giữa giá và giá trị chỉ báo.

    Stochastic - Ứng dụng vào hệ thống giao dịch


    Chúng ta sẽ xài thông số mặc định của Stochastic (14,3,3), nếu anh em bật Stochastic trên MT4 hay tradingview thì không cần thay đổi gì hết nhé.

    Ý tưởng ở đây là sử dụng Stochastic như một bộ lọc tín hiệu, làm tăng độ tin cậy của tín hiệu mua bán. Không phải Stochastic quá mua thì Sell, hay quá bán thì Buy đâu anh em. Vậy tín hiệu mua bán thì mình lấy ở đâu ra? Từ các mẫu hình nến trên khung thời gian thấp hơn. Mình sử dụng khung H4 để phân tích tìm điểm vào, và H1 để tìm tín hiệu kích hoạt để vào lệnh.

    Chi tiết cách trade của mình với Stochastic như sau:

    Đầu tiên, trên khung H4, sử dụng hỗ trợ kháng cự, đường xu hướng, hay các yếu tố hợp lưu khác để xác định vùng vào lệnh theo xu hướng (mình không giao dịch ngược xu hướng);

    Khi giá tiếp cận các vùng vào lệnh, mình xem Stochastic trên khung H4 đã chạm vùng quá bán quá mua hay chưa. Nếu chưa thì chờ tiếp, nếu rồi thì bắt đầu phóng vào khung H1. Ví dụ khi giá tiếp cận vùng Buy mà Stochastic trên H4 đã bị quá bán, thì mở H1 xem tiếp, nếu chưa chạm quá bán thì chờ tiếp;

    Mở H1 quan sát, khi giá bắt đầu tạo ra các mẫu hình nến đảo chiều như #hammer, #doji, #bullish engulfing, hoặc các mẫu hình giá đảo chiều như #nêm giảm, #vai đầu vai ngược,… và có phản ứng tốt như volume tăng khi chạm vào vùng mua thì vào lệnh.

    Chiến lược trên sẽ càng phát huy hiệu quả khi giá chạm vùng vào lệnh và Stochastic đã quá bán đồng thời hình thành bullish crossover (giao cắt tăng giá, đường signal cắt lên đường Main), hoặc bullish divergence (phân kỳ giá tăng, khi giá tạo đáy thấp hơn nhưng Stochastic tạo đáy cao hơn). Các tín hiệu này anh em có thể tìm kiếm trên H1 hay H4 đều được, nhưng tín hiệu quá bán quá mua thì bắt buộc phải trên H4, vì H1 rất nhiễu.

    Stochastic - Ví dụ


    Thử lấy vài ví dụ thực chiến nhé anh em:

    Cặp VIBEBTC, Binance H4 và H1:

    2.
    Trên H4, mình xác định vùng đường xanh là vùng vào Buy tiềm năng. Khi giá chạm vùng này, mình quan sát Stochastic thấy bị quá bán, vầy là ổn rồi. Phóng qua H1.

    3.
    Trên H1, mình bắt đầu thấy những phản ứng tích cực của giá: bật lên ngay khi chạm vùng mua, Stochastic H1 có bullish crossover và bullish divergence. Chờ vài cây H1 nữa xem sao, có vẻ rất hứa hẹn.

    Hoặc cặp XRPUSD: Bitfinex H4:

    4.
    Giá chạm vùng Short và Stochastic quá mua, rất đẹp để vào lệnh Short. Dưới đây là kết quả:

    5.
    Trên đây là một cách sử dụng Stochastic kết hợp với mô hình giá và mô hình nến để vào lệnh, đương nhiên nó cũng có lúc bị sai như tất cả các hệ thống khác, nhưng nó đã cải thiện một phần độ trễ của các hệ thống chỉ sử dụng thuần price action, và độ thiếu chính xác của các hệ thống chỉ thuần indicator, bằng cách kết hợp cả 2 lại với nhau.

    Chúc anh em trade an toàn nhé, nhớ đội mũ bảo hiểm khi trade.

    Xem thêm:

    >> Chia sẻ hệ thống giao dịch giúp mình sống sót trên thị trường cryptocurrency

    >> Fibonacci Retracement: Vận dụng để tìm điểm vào lệnh và chốt lời trong trade coin
     
    Price Action Trader, Head of YouTube Channel, TraderViet.com
    Youtube: Kênh youtube của tôi
    Thêm thông tin
    Lưu
    ✅ Phân Tích Đa Khung Thời Gian - Tuyệt Chiêu TỐI ĐA LỢI NHUẬN Trong Giao Dịch Forex
    ✅ Turtle Trading - Phương Pháp Đỉnh Cao Của Huyền Thoại Thị Trường
    ✅ Kỹ Thuật Quản Lý Lệnh Giúp Trader Tăng Lợi Nhuận, Giảm Thua Lỗ - Phần 2: Scaling Out
    ✅ Tại Sao Trader Nên Giao Dịch Forex Với VỊ THẾ NHỎ?
    ✅ Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action - Cậu Vàng Đã Chạy - Tuần 18/05-22/05
    ✅Phân Tích VÀNG-FOREX-BITCOIN Theo Price Action - Mỹ Trung Căng Thẳng - Tuần 01/06-05/06
    ✅ Phân Tích Crypto (Bitcoin & Altcoin) Theo Price Action - Con Sóng Tăng Mới - Tuần 16/05-23/05
    ✅ Hệ Thống Giao Dịch Theo Xu Hướng Kết Hợp ADX & RSI
    Chỉnh sửa cuối: 05/12/2018
  2. Em xin phép spam bác tí, cơ mà sẵn bác cho em nhận xét con vibe có nên hold tiếp ko bác nó xuống sml rồi ạ
     
    Sicippy bài này.
  3. Bác Hoài cho hỏi là thông số mặc định của Stoch trên tradingview là 14 đấy chứ, còn nếu muốn thông số là 5 thì phải chỉnh, tuy nhiên mình thấy thông số 14 là tốt hơn. Ngoài ra đồng ý với bác là không nên dùng StochRSI vì đúng là nó báo chậm hơn giá
     
    Nhật Hoài, toanmobi and Binmap bài này.
  4. untlly0u

    untlly0u

    887
    1,162
    - Vùng quá bán, quá mua và vùng lưỡng tính bác chọn là khoảng vùng bao nhiêu vậy bác Hoài?
    - Với Stochastic trong các khung thời gian bé như m3, m5, m15 để đánh ngắn và nhanh có đáng tin cậy không bác? Mình có xem qua về kết quả ở khung nhỏ thấy cũng 50-50, sát nhất là khi nó xuống dưới vùng 20 với 5 nến m3 bác ơi.
     
    Nhật Hoài bài này.
  5. Tre

    Tre

    26
    7
    Mình thì sử dụng RSI(6).
    Chúc bác chủ top phát huy tốt công cụ của mình nhé.
     
    Nhật Hoài bài này.
  6. THHQMC

    THHQMC

    642
    836
    Thanks pac Hoài ., triệu like cho pác.
     
    Nhật Hoài bài này.
  7. Aleader bài này.
  8. em nhầm bác ạ, đúng mặc định là 14, đã edit
    cám ơn bác :D
     
    nguyencuongbk bài này.
  9. quá 80 là quá mua, dưới 20 là quá bán nha bác
    khung nhỏ stoch cho tín hiệu cũng đáng tin cậy, nhất là các lúc stoch trên 80 và đang cong xuống, hoặc dưới 20 và tăng lên
     
    untlly0u bài này.
  10. anh Hoài cho em hỏi cái Stochastic H4 đã vào vùng quá bán vậy mình chờ Stochastic H1 cũng quá bán mới vào lệnh hay chỉ cần chạm ngưỡng tương đối, nhiều khi chờ Stochastic H1 quá bán thì mất ăn luôn :D
     
  11. stochastic H4 luôn luôn chậm hơn H1 nha bác, nói cách khác nếu H4 đã quá bán thì H1 nó sẽ đi lên từ vùng quá bán một chút rồi
    các tín hiệu quá bán quá mua trên H1 do đó không đáng tin cậy bằng H4
     
    AdamsTonyThuyTruong bài này.

Bình luận mới nhất

  • ghienhoi trong Hệ thống giao dịch 1,254 Xem / 4 Trả lời
  • Pham Dung trong Chuyện bên lề 83 Xem / 1 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    Công ty Fintech eToro
    OlympTrade
    FT Markets
    LiteForex
    Doo Prime
    FXCM
    AxiTrader
    Capstone
    EightCap
    Tickmill
    AETOS
    FBS
    Đang tải...
    0