1. Chiến lược giao dịch Bull Trap - Kiếm lời từ những Trader bị mắc bẫy

    Chiến lược giao dịch Bull Trap - Kiếm lời từ những Trader bị mắc bẫy
    19/03/2019
    2,183 lượt xem
    Bull Trap là Bẫy giá tăng, là hiện tượng giá breakout lên trên 1 vùng kháng cự, hay đỉnh trước đó nhưng lại không đủ sức đi tiếp và nhanh chóng quay đầu giảm lại. Bull Trap khiến rất nhiều Trader vào lệnh phá ngưỡng bị mắc bẫy và thoát lệnh trong đau đớn.

    Hôm nay mình sẽ chia sẻ 1 chiến lược giao dịch tận dụng Bull Trap để kiếm lợi nhuận, biến những cái bẫy này thành cơ hội kiếm tiền trên thị trường. Bài viết được chia làm 2 phần.

    Định nghĩa Bear Trap - bẫy giá giảm cũng tương tự Bull Trap nhưng ngược lại, nên mình sẽ không nhắc tới trong bài này vì cách áp dụng cũng giống nhau.

    Bull Trap là gì?


    Bull Trap là khi giá tăng vượt 1 kháng cự, hoặc đỉnh trước đó, và CÓ THỂ ĐÓNG CỬA TRÊN mức kháng cự hoặc đỉnh trước, nhưng lại không đủ sức để tăng tiếp mà quay đầu giảm lại. Anh em chú ý khi giá đóng cửa trên đỉnh trước, hoặc trên kháng cự, nhưng lại quay đầu giảm thì vẫn được gọi là bull trap, tránh nhầm với khái niệm stop hunt.

    Ví dụ Bull Trap trên EURUSD D1:

    bull-trap-traderviet1.

    Ở ví dụ trên, anh em có thể thấy giá đã đóng cửa hẳn bên trên kháng cự nhưng ngay sau đó lại giảm lại, đó chính là Bull Trap và cái khó của nó cũng nằm ở chỗ này. Việc giá đã đóng cửa trên kháng cự tức là đã CHẤP NHẬN tăng tiếp, thay vì TỪ CHỐI TĂNG (tăng lên nhưng lại đóng cửa bên dưới để lại đuôi nến), khiến rất nhiều Trader mắc bẫy.

    Bull Trap - Làm sao để tránh Bull Trap?


    Dưới đây là 2 cách anh em có thể xài để tránh bị dính Bull Trap:
    1. Không bao giờ trade breakout trong các xu hướng đi quá mức có hình parabola
    2. Chỉ trade breakout khi thị trường xuất hiện các đoạn giá buildup - tích luỹ, dồn cục tại 1 vùng kháng cự
    Dưới đây mình sẽ giải thích:

    1. Không trade breakout tại các xu hướng có dạng parabola

    Các xu hướng có dạng parabola là các xu hướng bị kéo quá cỡ, thường là do các Trader bị FOMO nhảy vào đẩy giá lên quá mức so với giá trị thật của nó, khiến cho đường xu hướng có dạng hình parabola. Các xu hướng có hình parabola thường sẽ không bền vững, và khi đảo chiều, nó sẽ cho hậu quả thảm khốc:

    bull-trap-traderviet3.

    Ví dụ biểu đồ BTCUSD, giá bị đẩy lên quá mức tạo hình parabola, và khi không thể tăng tiếp được, giá có xu hướng bị “hút” về vùng thấp nhất nơi mà đường cong parabola bắt đầu.

    Tại sao lại không trade breakout tại các xu hướng có hình parabola? Vì xu hướng kiểu này sẽ đảo chiều rất nhanh và khi vào lệnh Theo kiểu breakout, ta không biết là giá sẽ đi được bao xa nữa trong khi vị trí đó rất khó để đặt stop loss, khiến cho lệnh vào có tỷ lệ risk:reward không tốt.

    Ngược lại, khi 1 xu hướng tăng có các đỉnh cao hơn, đáy cao hơn xảy ra 1 cách đều đặn, bền vững thì chiến lược breakout sẽ phát huy tác dụng rất tốt. Các xu hướng tăng tôn trọng đường xu hướng bên dưới, đặc biệt là khi giá đi trong 1 kênh giá tăng, thì các cú breakout thường có chất lượng cao hơn, và ít khả năng xảy ra Bull Trap.

    2. Chỉ trade breakout với các buildup


    Để tránh được Bull Trap, ta chỉ nên trade breakout khi thị trường xuất hiện các vùng giá giằng co tích luỹ, dồn cục tại 1 vùng kháng cự - được gọi là buildup:

    Ví dụ buildup trên GBPCHF D1:

    bull-trap-traderviet2.

    Tại sao cần phải đợi 1 buildup xuất hiện mới trade breakout?
    • Tỷ lệ lời lỗ tốt: Khi trade breakout tại các buildup, bạn có 1 điểm hợp lý để đặt stop loss - dưới cục buildup, và có tỷ lệ lời lỗ tốt vì thường các cú breakout sau buildup sẽ đẩy giá đi rất xa;
    • Dấu hiệu của sức mạnh: Khi giá hình thành 1 cục giằng co tại vùng kháng cự, đó là dấu hiệu của sức mạnh. Nó cho thấy phe mua sẵn lòng mua tại các mức giá cao hơn (thậm chí là ngay tại kháng cự);
    • Lợi nhuận từ các trader đang sell: Các Trader đang sell tại kháng cự sẽ đặt lệnh stop loss ngay trên kháng cự. Giá tích luỹ càng lâu tại vùng này thì có càng nhiều Trader đặt lệnh bán và stop loss nằm trên. Khi giá phá vỡ lên thì hàng đống lệnh stop loss (lệnh mua) này sẽ được kích hoạt và đẩy giá lên rất mạnh. Nôm na là chúng ta đang lấy tiền từ những Trader đang sell này.
    (còn tiếp)

    Trên đây chỉ là vài chiêu đơn giản để tránh bị dính Bull Trap, ở bài viết sau mình sẽ hướng dẫn cách tận dụng bull trap để kiếm lợi nhuận. Anh em thích thì để lại 1 like, và comment bên dưới để mình tag vào bài viết sau nhé!

    Tham khảo tradingwithrayner
     
    Xem thêm
    Cách Giúp Bạn Lọt Vào Top 5% Trader Kiếm Được Lợi Nhuận
    4 Lý Do Trader Từ Bỏ Kế Hoạch Giao Dịch
    Tỷ Lệ Fibonacci Và Sóng Elliott - Phần 1: Sóng Đẩy
    5 Hoạt Động Phi Giao Dịch Giúp Tăng Hiệu Suất Trading
    Một ngày giao dịch Price Action của Nhật Hoài diễn ra như thế nào?
    Phân Tích Vàng & Forex Theo Price Action Tuần 18/11-22/11
    Thủ Thuật Dùng Chỉ Báo Động Lượng (Momentum) Để Xác Nhận Xu Hướng
    Chỉ Báo MACD - Tư Duy Và Vận Dụng Để Tăng Xác Suất Thắng Trong Trading
    Chỉnh sửa cuối: 19/03/2019
  2. Cái này là break giả :)
     
    Nhật Hoài bài này.
  3. ras013

    ras013

    29
    34
    Cám ơn chia sẻ của Bianas.
    Theo mình thì việc phân biệt giữa stop hunt và bull/bear trap dựa trên giá đóng cửa là chưa thật sự thuyết phục.
    Vì tùy theo Time frame sẽ quyết định là cái nào.
    Ví dụ trên giá là đóng cửa trên chart M1 nhưng trên chart M5 lại là stop hunt.
    Trên M5 là Bull trap nhưng M15 lại là stop hunt.
    Như vậy cần 1 tiêu chuẩn rõ ràng hơn để phân định.
    Hi vọng Bianas có thể bổ sung thêm.
     
    Nhật HoàiDo Tuan bài này.
  4. Do Tuan

    Do Tuan

    1,795
    5,794
    Hay quá ạ! Cái này là nhận biết tâm lý thị trường
     
    Nhật Hoài bài này.
  5. Nhật Hoài bài này.
  6. Hóng từng bài của bác!
     
    Nhật Hoài bài này.
  7. Thích chứ, chỉ mình với nhé, mình đang assume tất cả breakout đều là false break :D
     
    Nhật Hoài bài này.
  8. Nhật Hoài bạn ơi
     
    Nhật Hoài bài này.
  9. ras013

    ras013

    29
    34
    Sorry, bác Nhật Hoài.
    Vừa trade vừa comment nên hơi lộn tí :D
     
    Nhật Hoài bài này.
  10. bác nói đúng rồi, 1 đợt stop hunt trên khung cao hơn, khi phóng vào khung nhỏ thì chính là bull/bear trap
    nhưng trên cùng 1 khung thời gian thì cần phải phân biệt bác ạ, vì mỗi loại có 1 cách đối phó khác nhau
     
  11. ras013

    ras013

    29
    34
    Trong trường hợp giá đã bị Bull trap trên M1 và Stop hunt trên M5 và kết quả sau đó giá cùng giảm, vậy thì sự khác nhau ở đây là gì?
    Mong bác Nhật Hoài có thể đưa ra ví dụ cụ thể để chỉ rõ.
     
  12. Cách đối phó là rất quan trọng, bác nói rõ để anh em rút kinh nghiệm khi gd trap giá nhé.
     
  13. khác ở chỗ nếu bác vào lệnh trên M5, thì bác có thể tránh được cú stop hunt, vì chỉ là cái đuôi nến thò lên thôi
    còn nếu bác trade chính trên M1, thì bác có thể buy ngay cái đuôi nến đó, vì trên M1 nó không phải là đuôi nến, mà giá đã thực sự đóng cửa ở trên, nhưng lại quay đầu
    đối phó với bull trap khó khăn hơn, do nó làm chúng ta nhầm tưởng rằng giá đã phá vỡ thực sự
    cách đối phó thế nào thì bác chờ bài viết sau của mình nhé
     
    ras013ThuyLeisMe bài này.
  14. mình sẽ chia sẻ đầy đủ ở bài viết sau, sẽ tag tên bác vào để bác không bỏ lỡ
     
    ras013Phùng Quốc Huy bài này.

Bình luận mới nhất

  • Tran Nogc hoang trong Sách - Tài liệu 7,460 Xem / 34 Trả lời
  • trader.vie trong Trao Đổi về Broker 85 Xem / 3 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    GKFXPrime
    FBS
    AETOS
    Forex4you
    FXTM
    Tickmill
    OlympTrade
    OctaFX
    BDSwiss Group
    Infinox Capital Ltd.
    FXCM
    EightCap
    SMInvest
    Đang tải...