Chiến lược sử dụng Trendline một cách thông minh cho anh em trader để giao dịch theo các cú hồi!

[Phương Thúy]

Chiến lược "mới" cho trader kiếm lợi nhuận về tay - Giao dịch khi Bollinger Bands co thắt (Phần kết)

Bệnh "ngứa tay" của trader muốn chữa được, đôi khi phải cần vài liều thuốc thật mạnh? Tại sao vậy?

Trendline là công cụ giao dịch tuyệt vời. Kể cả các trader có sử dụng công cụ thì ít nhiều họ cũng dùng đến trendline. Các trader dày dặn kinh nghiệm thậm chí họ có thể hiểu được các phản ứng của giá với trendline khi mà họ vẫn chưa vẽ chúng.

Nếu bạn muốn hiểu hơn về trendline thì có thể nói rằng, lý thuyết về Trendline của John Hill là nơi tuyệt vời để bạn bắt đầu tìm hiểu.

Trong một cuốn sách có tên là Scientific Interpretation of Bar Charts. Có một chương Jonh Hill dành cho việc giao dịch với các trendline - Lý thuyết về trendline. Trong chương này, John Hill đã giới thiệu một loạt các ý tưởng về phá vỡ trendline. Qua ý tưởng này, chúng ta cần tìm những cú breakout có hợp lệ hay không bằng cách xem xét những yếu tố sau:

• Xu hướng
• Số lượng cú hồi (pullback)
• Sức mạnh tương đối của các đỉnh đáy
• Tỷ lệ phần trăm của các cú hồi

Trendline và cú hồi

Trong Lý thuyết về trendline, cú hồi càng yếu, càng có nhiều khả năng xu hướng sẽ tiếp tục. Mặt khác, sự phục hồi mạnh mẽ là dấu hiệu sớm của sự đảo chiều.

Với hai đường xu hướng đơn giản, bạn có thể quan sát sức mạnh của một cú hồi phức tạp. (Cú hồi phức tạp là một cú hồi có ít nhất ba chân sóng hồi).

Quy tắc giao dịch theo lý thuyết trendlie của John Hill

Đầu tiên, bạn cần học cách vẽ các đường 0-2 và 0-4. Trong một xu hướng tăng, điểm 0 là vùng đỉnh cao nhất của xu hướng. Hãy xem hình dưới để rõ hơn.

• Nối điểm 0 đến điểm 2, ta được đường 0-2 (màu xanh lá).
• Tiếp đến, nối điểm 0 đến điểm 4, ta được đường 0-4 (màu đỏ).

Mấu chốt để đánh giá xu hướng nằm ở chỗ độ dốc tương đối của hai đường này.

Nếu đường 0-4 dốc hơn, chứng tỏ cú hồi có sức mạnh. Tránh giao dịch ở những cú hồi như trên.

Nếu đường 0-2 dốc hơn, chứng tỏ cú hồi thiếu sức mạnh, hãy xem xét giao dịch ở cú hồi này.

Các ví dụ trên cho thấy ở thị trường tăng giá và bạn có thể tự tư duy ngược lại với thị trường giảm giá. Hãy kiểm chứng lại với những ví dụ kèm theo nguyên tắc giao dịch dưới đây:

Giao dịch mua lên theo cú hồi

1. Xu hướng tăng
2. Đường 0-4 cao hơn đường 0-2
3. Mua phía trên điểm phá vỡ đường 0-4

Giao dịch bán xuống theo cú hồi

1. Xu hướng giảm
2. Đường 0-4 thấp hơn đường 0-2
3. Bán phía dưới cú phá vỡ đường 0-4

Tuy các quy tắc hơi khó hiểu nhưng mọi người cứ tập trung vào đường 04 nhé. Các ví dụ dưới đây, tác giả sử dụng thêm đường SMA 50 (màu cam để kiểm tra xu hướng)

Ví dụ về giao dịch có lợi nhuận – Cổ phiếu MCD

Đây là biểu đồ D1 của McDonald (MCD).

1. Giá nằm dưới SMA 50, giá có xu hướng giảm
2. Giá bắt đầu hồi lên cao. Ở chân sóng hồi thứ 2, giá có tới 4 nến tăng liên tiếp, thể hiện đây là một cú hồi mạnh.
3. Tuy nhiên, khi phân tích trendlie thì lại có kết luận khác. Đường 0-4 thấp hơn đường 0-2. Điều này có nghĩa là, mặc dù lực đẩy giá lên cao, nhưng phe bán lại trở nên mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, có sự kháng cự từ SMA 50. Do đó, ta có thể bán khi giá phá vỡ xuống dưới đường 0-4.

Và như bạn thấy, MCD tiếp tục xu hướng giảm và giao dịch này có lãi.

Ví dụ về giao dịch thua lỗ

Đây là biểu đồ D1 của Exxon Mobil Corporation (XOM).

1. XOM giảm giá mạnh sau khi hồi về đường EMA 50.
2. Cú hồi này cho thấy nhiều nến xu hướng tăng mạnh và có động lực lớn. Hơn nữa, nó đã xóa hết lực giảm mạnh trước đó.
3. Đường 0-4 nằm bên dưới đường 0-2, chó thấy đây là một cơ hội bán ra cho chúng ta.
4. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục giảm, giá đã tăng lên không lâu sau đó.

Trong ví dụ này, một cú hồi sâu là một dấu hiệu cảnh báo rõ ràng cho chúng ta rằng đó có thể là một sự đảo chiều tiềm năng.

Đánh giá về lý thuyết đường trendline của Jonh Hill

Có thể nói đây là một cách thông minh khi chúng ta sử dụng trendline để giao dịch với các cú hồi giá. Tuy nhiên hãy chú ý đến xu hướng và các thiết lập tại cú hồi một cách đáng tin cậy.

Thiết lập này kết hợp hai đường xu hướng (0-2 và 0-4) để đánh giá sức mạnh của cú hồi, sau đó giao dịch theo xu hướng.

Một điểm khó cho chúng ta đó là có nhiều cách để đánh dấu các đỉnh đáy. Cách đánh giá khác nhau sẽ ảnh hưởng đến độ dốc của kết quả vé trendline.

Cách vào lệnh an toàn hơn là chờ đợi nến đóng cửa bên dưới (hoặc bên trên) đường xu hướng. Nhưng điều này có thể khiến bạn bỏ lỡ cơ hội hoặc vào lệnh trễ hơn, mất đi một phần lợi nhuận của lệnh giao dịch.

Hi vọng bài viết này hữu ích với anh em trên diễn đàn nhé. Chúc mọi người có ngày lễ thật vui vẻ nhé <3

Trích nguồn: TSR
​

 

[dinhchiendc]

Quá lằng nhằng

 

[Phương Thúy]

Quá lằng nhằng

Bạn thấy lằng nhằng cỗ nào vậy ạ

 

[hikaru259]

Mình thấy hay mà, phương pháp của mình lấy quản lý vồn làm chính, có thời điểm mình đã test chỉ dùng quản lý vốn, random entry mà vẫn có thể có lợi nhuận. sau đó phát triển tiếp:
1. Quản lý vốn (core)
2. FA để đưa ra long/short bias, nghĩa là mình sẽ xác định chỉ sell/buy cho tháng đấy, nếu ngược với phân tích số hơn sẽ giảm volume đi 1/2
3. TA: HA + trendline + EMA để tìm điểm vào, thường là trade pullback
Phương pháp trendline này chắc chắn sẽ thử. Thank Phương Thúy.

 

[lanatran]

rất hay
cám ơn bạn nhiều