1. Có nên đợi các trade setup hoàn hảo nhất rồi mới vào lệnh?

    Có nên đợi các trade setup hoàn hảo nhất rồi mới vào lệnh?
    03/12/2018
    3,441 lượt xem
    Có phải anh em luôn đợi đến khi các setup đẹp nhất xuất hiện rồi mới vào lệnh?

    Ví dụ giá phải đang trong xu hướng tăng, các đường trung bình phải hướng lên, Stochastic phải bị quá bán và hình thành bullish crossover, giá phải đang tiếp cận 1 vùng hỗ trợ và tạo 1 cây #bullish hammer, volume của cây hammer đó phải cao hơn volume trước. Tất cả các điều kiện thoả hết, rồi mới vào lệnh?

    Tuy nhiên, việc chờ 1 trade setup hoàn hảo như vậy xuất hiện thực ra lại gây hại nhiều hơn lợi, vì như vậy tức là anh em đang ôm 1 cục tiền nằm 1 chỗ. Về dài hạn, anh em sẽ có lợi suất thấp đi. Trong bài viết này mình sẽ giải thích tại sao không nên chờ 1 setup cực hoàn hảo rồi mới vào lệnh, và cách để tích luỹ được nhiều lợi nhuận hơn trong dài hạn.

    doi-trade-setup-traderviet1.

    Có nên đợi setup hoàn hảo mới vào lệnh? Ví dụ


    Ví dụ anh em thường có 2 loại setup:
    • Setup hoàn hảo: Là loại setup thoả mãn tất cả mọi điều kiện khắt khe trong hệ thống của anh em. Tỷ lệ thắng 80%, tỷ lệ lời lỗ 1:3 (Risk:Reward);
    • Setup thông thường: Loại này thoả mãn tầm 80% điều kiện, tỷ lệ thắng 40%, tỷ lệ lời lỗ 1:2;
    Anh em nghĩ loại trade setup nào sẽ mang lại nhiều lợi nhuận hơn trong dài hạn?

    Đương nhiên là anh em không biết rồi, vì còn thiếu 1 dữ kiện quan trọng. Đó là tần suất xuất hiện các setup như vậy trong 1 khoảng thời gian nhất định, ở đây mình lấy 1 năm cho dễ.

    Đối với loại setup hoàn hảo, các cú trade này phải thoả tất cả các điều kiện trong hệ thống của anh em cùng 1 lúc thì mới vào, đương nhiên tần suất xuất hiện của chúng sẽ cực thấp. Lấy ví dụ setup hoàn hảo xuất hiện 5 lần trong 1 năm.

    Đối với setup thông thường, mình nhấn mạnh là thông thường chứ không phải tệ nhé anh em, thì xuất hiện 200 lần 1 năm, ví dụ vậy.

    doi-trade-setup-traderviet4.

    Bây giờ chúng ta thực hiện vài phép toán đơn giản. Lấy số vốn cược trên mỗi trade là 1% nhé.

    Đối với setup hoàn hảo, trong 1 năm anh em gặp nó 5 lần, với winrate 80% thì anh em sẽ có 4 trade thắng. Tỷ lệ lời lỗ 1:3 thì mỗi trade sẽ mang lại cho anh em 3% lợi nhuận, như vậy sau 4 trade thắng và 1 trade thua thì anh em sẽ có lợi nhuận ròng 4 x 3% - 1% = 11%.

    Đối với setup thông thường, trong 1 năm anh em gặp nó tận 200 lần, winrate chỉ 40% thì anh em sẽ có 80 trade thắng và 120 trade thua. Tỷ lệ lời lỗ 1:2 thì mỗi trade thắng sẽ đem lại 2% lợi nhuận, mỗi trade thua sẽ lấy đi 1%. Như vậy lợi nhuận ròng là 80 x 2% - 120 x 1% = 40%. Rõ ràng với cách trade này, anh em sẽ thu được lợi nhuận lớn hơn đáng kể.

    Có nên đợi setup hoàn hảo mới vào lệnh? - Nên làm gì


    Một điều anh em cần phải rõ, đó là việc đợi 1 setup hoàn hảo rồi mới vào lệnh không hề sai trái, nó thậm chí còn đem lại lợi ích về mặt tâm lý: anh em sẽ cảm thấy an tâm về các lệnh mình đã vào hơn, do đó khó phá vỡ kỷ luật. Cách trade này còn phù hợp với các anh em trader không thích rủi ro (consecutive trader), ngược hẳn với các anh em aggressive trader.

    doi-trade-setup-traderviet3.

    Tuy nhiên, cái hại của nó là việc đợi các setup hoàn hảo xuất hiện sẽ làm giảm rất mạnh tần suất vào lệnh của anh em, và như vậy mặc dù có tỷ lệ lời lỗ hấp dẫn hơn hẳn, các setup hoàn hảo vẫn đem lại ít lợi nhuận hơn trong dài hạn. Nôm na là trong cùng một khoảng thời gian thì anh em ôm vốn quá lâu, tức là tiền bị chết, không được đem ra để sinh lời.

    Như vậy qua ví dụ và các lập luận trên, mình cho rằng anh em:
    • Không nên bỏ qua các cơ hội vào lệnh không quá hoàn hảo. Đương nhiên các setup này, mặc dù không hoàn hảo, vẫn phải đáp ứng các tiêu chí của 1 trade tốt. Không bỏ qua không có nghĩa là vào lệnh lung tung. Các lệnh không hoàn hảo vẫn đem lại cho anh em lợi nhuận tốt;
    • Nên kết hợp thêm nhiều chiến lược vào lệnh khác nhau bên cạnh việc ngồi lót dép chờ đợi cho mọi thứ vào hàng thẳng tắp. Đừng quá tập trung vào “độ hoàn hảo” của các lệnh trade, mà thay vào đó nên tập trung vào chiến lược vào lệnh, kế hoạch quản trị rủi ro, và giữ 1 tâm lý thoải mái.
    doi-trade-setup-traderviet2.
    Anh em đừng nhầm lẫn vấn đề bỏ sót các cơ hội vào lệnh không hoàn hảo với việc trade quá mức nhé. Trade quá mức (overtrade) tức là anh em hầu như không còn quan tâm tới mức độ đẹp và chuẩn của trade nữa mà chỉ trade theo tâm lý hiếu thắng, hoặc vào lệnh trả thù mà thôi.

    Anh em có cùng quan điểm với mình không, nếu thấy bài hữu ích thì để lại 1 like nhé!

    Xem thêm:

    >> Một ngày làm việc của một nhà quản lý quỹ Hedge Fund

    >> Trader nhỏ lẻ có lợi thế hơn Trader tổ chức?


    Tham khảo tradingwithrayner
     

    Thông tin tác giả

    Price Action Trader, Head of YouTube Channel, TraderViet.com
    Youtube: Kênh youtube của tôi
    Thêm thông tin
    Lưu
    ✅ Phân Tích VÀNG-FOREX-BITCOIN Theo Price Action - Nhiều Kèo Thơm - Tuần 08/06-12/06
    ✅ [TraderViet Radio] Câu Chuyện Tình Buồn Của Người Trẻ Với Forex
    ✅ Turtle Trading - Phương Pháp Đỉnh Cao Của Huyền Thoại Thị Trường
    ✅ Tại Sao Trader Nên Giao Dịch Forex Với VỊ THẾ NHỎ?
    ✅ Kỹ Thuật Quản Lý Lệnh Giúp Trader Tăng Lợi Nhuận, Giảm Thua Lỗ - Phần 2: Scaling Out
    ✅ Tất Tần Tật Về STOCHASTIC - Indicator Huyền Thoại Trong Giao Dịch Forex
    ✅ LỚP HỌC FOREX | Các Loại Lệnh Giao Dịch Trong Forex
    ✅ "The Big Short" - Lệnh Bán Khống KHỦNG NHẤT Thời Covid-19 Của Tỷ Phú Bill Ackman
  2. Zactini

    Zactini

    2,617
    3,897
    Cắt lỗ ,cắt lỗ và cắt lỗ nếu sống sót thì setup hoàn hảoo_O
     
    MinhTienbackNhật Hoài bài này.
  3. Mình không khuyến cáo những ae mới theo cách này của Hoài. Chỉ những bạn rất hiểu về vận hành hệ thống chỉ báo do tự tay xây dựng (PTKT tốt) + có hiểu biết thị trường + market feeling (cảm nhận thị trường) thì phù hợp với cách của Hoài.
     
    Newbie89, Nhật Hoài and an..hy bài này.
  4. ngocpkd

    ngocpkd

    45
    58
    Mặc dù mình không mấy khi comment hay phê phán ai nhung với bài này mình cho rằng là một liều thuốc độc.
     
  5. Theo mình thì quan điểm của tác giả không sai. nhưng chưa thật sự đầy đủ. với mình thì sử dung setup nào cũng được, quan trọng là phải nhất quán với setup đó.
    nếu setup hoàn hảo có tỉ lệ winrate cao và chắc chắn thì tăng risk lên là được mà.
     
    Nhật Hoài bài này.
  6. ngocpkd

    ngocpkd

    45
    58
    Hãy theo đuổi chất lượng của giao dịch thay vì số lượng giao dịch.
    Giao dịch quá nhiều, giao dịch trong khung thời gian ngắn chỉ làm cho các bạn nhanh mất tiền.
     
    Newbie89, ThuyLeisMe and Nhật Hoài bài này.
  7. Tất nhiên cái gì cũng có 2 mặt nhưng theo em thì nếu mang tư tưởng “setup vầy đủ đẹp rồi” cũng = với việc mất kỷ luật gd. Như hệ thống của em, mặc dù trade khung daily, nhưng đợi cũng khá mòn mỏi. Có lệnh ngắn nay đặt mai chốt, nhưng có khi cả năm trời chỉ vô 1 lệnh, tất nhiên lệnh dài lại ăn dc nhiều hơn (em hedge nên coi như bỏ qua swap rate). Em nghĩ là người mới thì nên học cách bám sát hệ thống, cứ hoàn hảo rồi vào, tick all the box mới enter, hơn là lo kiếm tiền. Hệ thống đi trước, lời lỗ mới theo sau mà :D
     
    Nhật Hoài bài này.
  8. Chỉ mong một lần có cú trade để đời để mà all-in ạ..:D
     
    Nhật Hoài bài này.
  9. lepat

    lepat

    908
    1,023
    Ặc, có thật là hệ thống bác đôi khi 1 năm mới 1 lệnh không vậy bác :eek:, thế thì chán bỏ trade còn gì. Hệ thống e mà chờ setup hoàn hảo nhiều khi cả tháng 1-2 lệnh còn thấy chán, nên nhiều khi vào lệnh lung tung -> lose sẽ nhiều hơn. Đây quả là vấn đề nan giải, để thỏa mãn cả bản ngã thích vào lệnh & chiến thắng thị trường thì e vẫn đang nghiên cứu cải tiến hệ thống , học phí trả hy vọng sẽ kiếm lại dc :D
     
    Nhật Hoài bài này.
  10. Tuỳ lúc bác ơi :)) tại em trade đúng nghĩa theo kiểu “há miệng chờ sung”, mà sung nó ko rụng thì chờ thôi chứ biết làm sao @@
    Thiệt ra đúng là có lần 2 năm 2 lệnh, nhưng đó là với 1 cặp tài sản. Em có thể cho chạy trên nhiều cặp để tìm kiếm cơ hội + giảm thiểu rủi ro
     
    Nhật Hoài bài này.
  11. spoitvn

    spoitvn

    187
    207
    Đánh BO mà kog đợi setup quen thuộc thì méo mặt ngay o_Oo_Oo_O
     
    Nhật Hoài bài này.
  12. Cách khắc phục cũng dễ mà. Đem cái setup hoàn hảo đó trade hết trên 30 cặp tiền, mấy chục con hàng. Thì tiền vô như nước thôi.
     
    Nhật Hoài bài này.
  13. 30 cặp tiền thì cần 30 loại setup khác nhau nha bác
     
  14. Phức tạp thế thì nghỉ trade cho khỏe. :D
     
  15. SonTra

    SonTra

    143
    99
    Tin hiệu tốt phải trade được trên tất cả các TT nhé. R:R tối thiểu 1:3
     
  16. lepat

    lepat

    908
    1,023
    Thiệt là bội phục tính kiên nhẫn của bác
     
    Nhật Hoài bài này.

Bình luận mới nhất

  • zeus300bc trong Lập trình MQL - Expert Advisor - Indicator 14,876 Xem / 35 Trả lời
  • Đang tải...

    Broker được cấp phép

    XTB
    Công ty Fintech eToro
    Capstone
    EightCap
    FBS
    AETOS
    AxiTrader
    FXCM
    Doo Prime
    LiteForex
    FT Markets
    OlympTrade
    Tickmill
    Đang tải...
    0