DARWIN Providers - Trao đổi, học hỏi

[freestyle]

VaR là giá trị của rủi ro, phản ánh khả năng thua lỗ lớn nhất nhà đầu tư có thể gặp phải trong điều kiện thị trường bình thường (tức không tính đến các sự kiện Black Swan)
Ví dụ: VaR 95%/month = 10% có nghĩa là khả năng thua lỗ hơn 10% trong một tháng chỉ là 5% (100% - 95%)

tui hiểu thế nầy, có sai không bạn: "chỉ có 5% khả năng xảy ra thua lỗ tối đa là 10% tiền của nhà đầu tư trong 1 tháng".

 

[saophuc]

giải thích như bác Icmarket là đúng đấy. Darwinex là 1 dạng của socical trading, copy lệnh, nhưng k phải copy hoàn toàn mà phải qua bộ phận QLRR của sàn, trước nó giới hạn thua lỗ là 20%, gần đây là 10%, nghĩa là nếu tk sụt giảm hơn 10% thì nó sẽ tự động đóng lệnh của investor. Điều này có ưu điểm là k làm cho tk của investor cháy, nhưng cũng có nhược điểm là có thể cắt lỗ sớm, có thể 1 lúc sau sẽ lãi. Investor cũng có thể tùy chọn mức rủi ro của riêng mình, nó cho double lên thành rủi ro 20%

 

[saophuc]

tui hiểu thế nầy, có sai không bạn: "chỉ có 5% khả năng xảy ra thua lỗ tối đa là 10% tiền của nhà đầu tư trong 1 tháng".

95% thời gian trong tháng là thua lỗ tối đa chỉ 10%, còn 5% thời gian còn lại là cho các sự kiện bất ngờ (lúc đó sàn không thể đảm bảo thua lỗ <10%)
Investor cũng có thể tùy chọn mức giới hạn thua lỗ của mình lên 20%

 

[freestyle]

95% thời gian trong tháng là thua lỗ tối đa chỉ 10%, còn 5% thời gian còn lại là cho các sự kiện bất ngờ (lúc đó sàn không thể đảm bảo thua lỗ <10%)
Investor cũng có thể tùy chọn mức giới hạn thua lỗ của mình lên 20%

nghĩa là khả năng 5% còn lại là không thể kiểm soát được, có thể cháy TK của nhà đầu tư hả bạn? hay chỉ lỗ tối đa thêm 10% nữa mà thôi.

 

[saophuc]

nghĩa là khả năng 5% còn lại là không thể kiểm soát được, có thể cháy TK của nhà đầu tư hả bạn? hay chỉ lỗ tối đa thêm 10% nữa mà thôi.

thì có những vụ như CHF thì có trời cứu. nhưng những vụ đó là hy hữu và có vụ đó nhưng tk chủ không mở lệnh liên quan đến cặp tiền đó thì cũng k sao hoặc có mở lệnh nhưng đòn bẩy không lớn thì rủi ro cũng giảm
Thế nên Darwinex nó cũng khuyến cáo investor nên đa dạng hóa danh mục đầu tư, tránh để hết trứng vào 1 rổ

 

[saophuc]

về vấn đề tại sao DD trên Darwinex thường cao hơn của mql5 hay myfxbook, tôi có hỏi thì nó mail lại ntn:
Darwinex takes into account the open trades when measuring the drawdown, i.e. if you open a trade and start by losing -50% but then you recover and manage to close the trade winning +10%, Darwinex concludes that your drawdown has been of -50% since if an investor has invested in you at the beginning, they would have lost -50%. For Darwinex what's important is not only what you gained/lost but also how you got there

Kind regards,
Vladi
tôi vẫn chưa hiểu luôn, nhưng cũng k hỏi lại

 

[nghiaphd87]

DARWINEX không tuyển IB rầm rộ nhưng hình như nếu muốn làm IB của nó thì hãy liên hệ với nó.
AE nào xung phong làm IB để rebate lại chút đỉnh cho AE Trader Việt đi nào.

Em đề nghị admin @DuongHuy ra mặt thương lượng với nó, nhân kiện đề nghị nó cho nạp tiền bằng Skrill or Net luôn cho tiện!

Theo mình được biết thì Darwinex không tuyển IB. Khi Com lớn hơn 700U/tháng thì được rebate 10% (700u thì được 70U).
Mình mở tài khoản ở Dar từ tháng 3, giao dịch thấy khá ổn định. Tuy nhiên, dạo này cặp nào liên quan tới GBP thì spread đang bị tăng cao, mở tickmill ra cũng thế.

 

[animax1991]

về vấn đề tại sao DD trên Darwinex thường cao hơn của mql5 hay myfxbook, tôi có hỏi thì nó mail lại ntn:
Darwinex takes into account the open trades when measuring the drawdown, i.e. if you open a trade and start by losing -50% but then you recover and manage to close the trade winning +10%, Darwinex concludes that your drawdown has been of -50% since if an investor has invested in you at the beginning, they would have lost -50%. For Darwinex what's important is not only what you gained/lost but also how you got thereView attachment 24657
Kind regards,
Vladi
tôi vẫn chưa hiểu luôn, nhưng cũng k hỏi lại

Ý nó là DD tính cho investor thấy nữa chứ không phải cá nhân trader.

 

[tranve]

về vấn đề tại sao DD trên Darwinex thường cao hơn của mql5 hay myfxbook, tôi có hỏi thì nó mail lại ntn:
Darwinex takes into account the open trades when measuring the drawdown, i.e. if you open a trade and start by losing -50% but then you recover and manage to close the trade winning +10%, Darwinex concludes that your drawdown has been of -50% since if an investor has invested in you at the beginning, they would have lost -50%. For Darwinex what's important is not only what you gained/lost but also how you got thereView attachment 24657
Kind regards,
Vladi
tôi vẫn chưa hiểu luôn, nhưng cũng k hỏi lại

Nó gọi là Equity DD đó bạn.
Ví dụ bạn mở một lệnh lot lớn lời 100% tài khoản nhưng bạn không chốt, sao đó giá đi ngược lại và bạn chốt lời 0% thì bạn đã DD 50% rồi đó kkk (đúng không ta??? )

 

[GaForex]

ổng có nói trong phần comnunity của ổng đó
https://www.myfxbook.com/members/zhouxining/zzzmt/2167396/BGzYeF9QW1xNUDvrXl4p

Thánh này cũng có account trên Zulutrade lun, các bác nhìn avatar y chang:
https://www.zulutrade.com/trader/351038/trading?t=30
https://www.zulutrade.com/trader/358704/trading?t=30
Cơ mà em thấy lúc thì lão nói 10 năm kn, lúc lại 15 năm, trên darwinex lại bẩu 8 năm. Nghi lắm

 

[saophuc]

Thánh này cũng có account trên Zulutrade lun, các bác nhìn avatar y chang:
https://www.zulutrade.com/trader/351038/trading?t=30
https://www.zulutrade.com/trader/358704/trading?t=30
Cơ mà em thấy lúc thì lão nói 10 năm kn, lúc lại 15 năm, trên darwinex lại bẩu 8 năm. Nghi lắm

10 hay 15 k quan trọng, thực tế là tk có chiến lược tốt, quản lý rủi ro tốt,

 

[saophuc]

Nó gọi là Equity DD đó bạn.
Ví dụ bạn mở một lệnh lot lớn lời 100% tài khoản nhưng bạn không chốt, sao đó giá đi ngược lại và bạn chốt lời 0% thì bạn đã DD 50% rồi đó kkk (đúng không ta??? )

mình biết cái Equity DD mà, nhưng k hiểu sao DD trên Darwinex luôn cao hơn cả equity DD trên mql5 hay myfxbook

 

[saophuc]

Sự khác nhau của Underlying Strategy và 1 DAWRWIN là 1 Underlying Strategy nếu có 1 VaR >10% thì bộ phận xử lý rủi ro của sàn sẽ giảm xuống sao cho VaR<10% (nên có thể return sẽ giảm so với chiến lược gốc, nhưng rủi ro cũng sẽ giảm). Điển hình như trường hợp này, VaR>30% nên dù return của chiến lược gốc là trên 154%, nhưng trên DARWIN chỉ là 38.8% thôi, tuy vậy DD cũng giảm từ 18% còn 5%
https://www.darwinex.com/account/D.39471
https://www.darwinex.com/darwin/DBJ.4.18
như vậy với chiến lược mà VaR luôn <10%, bộ phận xử lý rủi ro của sàn không cần can thiệp thì Underlying Strategy và DAWRWIN sẽ tương tự nhau

 

[saophuc]

ông này cũng bản lĩnh đấy, tỷ lệ lệnh thắng có 30% mà return vẫn 150%. Cái chính là lệnh lời xấp xỉ 80pips, mà lệnh lỗ chỉ 15p. Điển hình của chiến lược ''cut stoploss, run profit''. Giờ ổng nâng được tỷ lệ win lên 40% là bá đạo. Tuy vậy DD vẫn hơi cao, 18% và quan trọng VaR tận 35%
https://www.darwinex.com/account/D.39471

 

[tranve]

ông này cũng bản lĩnh đấy, tỷ lệ lệnh thắng có 30% mà return vẫn 150%. Cái chính là lệnh lời xấp xỉ 80pips, mà lệnh lỗ chỉ 15p. Điển hình của chiến lược ''cut stoploss, run profit''. Giờ ổng nâng được tỷ lệ win lên 40% là bá đạo. Tuy vậy DD vẫn hơi cao, 18% và quan trọng VaR tận 35%
https://www.darwinex.com/account/D.39471

Mình thấy vậy là quá tốt rồi.
3 tháng return 150% mà DD có 18% là quá OK rồi còn gì.
Tính theo DARWIN thì return 37% và DD 5.2% cũng OK.

 

[HoangCuong]

về vấn đề tại sao DD trên Darwinex thường cao hơn của mql5 hay myfxbook, tôi có hỏi thì nó mail lại ntn:
Darwinex takes into account the open trades when measuring the drawdown, i.e. if you open a trade and start by losing -50% but then you recover and manage to close the trade winning +10%, Darwinex concludes that your drawdown has been of -50% since if an investor has invested in you at the beginning, they would have lost -50%. For Darwinex what's important is not only what you gained/lost but also how you got thereView attachment 24657
Kind regards,
Vladi
tôi vẫn chưa hiểu luôn, nhưng cũng k hỏi lại

DD này được tính là max equity DD. Như họ giải thích là khi bác mở lệnh đầu tiên và bị âm luôn - 50%, bác có thể không cắt lệnh này để đợi nó về trạng thái có lãi hoặc bác nhồi thêm lệnh để khắc phục cho lệnh âm. Cuối cùng, khi đóng toàn bộ lệnh thì tài khoản của bác tăng + 10%. Nhưng khi tính DD thì họ lấy con số lớn nhất của DD mà tài khoản của bác từng chịu để thấy được rủi ro mà các lệnh của bác đã trải qua.

 

[saophuc]

Còn đây lại là trường hợp return trên theo DARwin lại cao hơn return trên chiến lược gốc. Điều này có thể giải thích là do sàn giới hạn rủi ro là VaR<10%, do đó đã giảm thiểu những lệnh lỗ lớn --->nên tăng tỷ suất lợi nhuận. Như vậy việc giới hạn rủi ro là VaR<10% cơ bản là động thái tích cực và mang tính ''có tâm'' của sàn
https://www.darwinex.com/darwin/BBQ.4.13
không như các dạng tk PAMM của sàn khác, tk chủ mà cháy thì tiền investor cũng cháy theo luôn

 

[tranve]

Còn đây lại là trường hợp return trên theo DARwin lại cao hơn return trên chiến lược gốc. Điều này có thể giải thích là do sàn giới hạn rủi ro là VaR<10%, do đó đã giảm thiểu những lệnh lỗ lớn --->nên tăng tỷ suất lợi nhuận. Như vậy việc giới hạn rủi ro là VaR<10% cơ bản là động thái tích cực và mang tính ''có tâm'' của sàn
https://www.darwinex.com/darwin/BBQ.4.13
không như các dạng tk PAMM của sàn khác, tk chủ mà cháy thì tiền investor cũng cháy theo luôn

Darwinex quản lý rủi ro đúng là bá đạo thiệt.
Nhưng không hiểu nổi, nó tăng rủi ro lên nhưng sao DD lại giảm nhỉ???

 

[freestyle]

Còn đây lại là trường hợp return trên theo DARwin lại cao hơn return trên chiến lược gốc. Điều này có thể giải thích là do sàn giới hạn rủi ro là VaR<10%, do đó đã giảm thiểu những lệnh lỗ lớn --->nên tăng tỷ suất lợi nhuận. Như vậy việc giới hạn rủi ro là VaR<10% cơ bản là động thái tích cực và mang tính ''có tâm'' của sàn
https://www.darwinex.com/darwin/BBQ.4.13
không như các dạng tk PAMM của sàn khác, tk chủ mà cháy thì tiền investor cũng cháy theo luôn

Mở TK trên sàn của darwinex thì mới được show TK trên đó. Mở sàn khác thì có show TK lên cho investor xem được không các bạn?

 

[saophuc]

Darwinex quản lý rủi ro đúng là bá đạo thiệt.
Nhưng không hiểu nổi, nó tăng rủi ro lên nhưng sao DD lại giảm nhỉ???

nó tăng rủi ro đâu. Nó giới hạn rủi ro VaR<10% mà. Khi nào mà VaR của chiến lược gốc >10% thì nó can thiệp để hạ xuống. VaR theo nó thì phụ thuộc vào các yếu tố:
1. Frequency of trades
2. Leverage and duration of trades
3. Market volatility and assets correlation
Tuy vậy, mình cũng không hiểu công thức hay cách tính VaR và cách áp dụng để can thiệp sao cho VaR<10% của sàn là ntn. Bạn nào hiểu về vấn đề này thông não hộ mình cái