Nhật Hoài
Active Member
- 9,576
- 59,534
Tại sao chúng ta cần 1 bài chuyên sâu về giao dịch trong thị trường giảm giá? Đó là vì thị trường giảm giá có đặc tính rất khác biệt so với thị trường tăng giá, nó có tốc độ cao hơn, biên độ đi cùng với độ biến động của thị trường lớn hơn thị trường tăng. Quan trọng hơn, thị trường giảm giá là nơi mà chứng tỏ được anh em là trader đích thực hay không.
Bài này là bài chuyên sâu và một vài lưu ý về giao dịch trong thị trường giảm giá, anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào các bài mẹo trading hay như vầy nhé!
Dưới đây là biểu đồ S&P 500 khung D1, anh em có thể thấy 1 xu hướng giảm rất rõ ràng, đều và mượt:
Cũng xu hướng giảm đó, nhưng là trên biểu đồ M15:
Giá di chuyển khó đoán hơn nhiều, xu hướng không rõ ràng và có vẻ hơi điên dại (wild), cộng thêm những phiên không giao dịch và những biến động nhiễu nữa thì việc kiếm lợi nhuận trên biểu đồ này rất là khó, nếu không muốn nói là không làm được.
Chọn khung thời gian cao hơn sẽ giúp loại bỏ nhiễu, làm mượt xu hướng hơn, từ đó các setup giao dịch cũng sẽ chất lượng hơn.
Đây là quy tắc cơ bản trong đầu cơ tài chính, trên tất cả các thị trường chứ không chỉ trên thị trường giảm giá, như thường thì trong xu hướng giảm, các tài khoản all in sẽ dễ cháy hơn là xu hướng tăng.
Ví dụ:
Short Dow Jones tại 25485 chơi tất tay - all in, giả dụ anh em có tài khoản 5K. Chỉ cần giá đi ngược theo mũi tên xanh là anh em đã cháy tài khoản, và đây chỉ là biểu đồ H1. Trên thực tế biến động trong ngày của các xu hướng giảm thường vượt xa mức di chuyển này.
Thay vào đó, hãy xác định rủi ro chấp nhận được cho mỗi giao dịch (ví dụ 2-5%), và tính toán Stop loss cùng khối lượng lệnh sao cho chỉ được phép mất số % đó khi giao dịch thua.
Đây là cách rất hay để sống sót cũng như gia tăng lợi nhuận trong xu hướng giảm. Thay vì vào full 100% vị thế (với khối lượng được tính toán trước), thì ta vào lệnh theo cách "nhử mồi", tức chia làm 2 hoặc 3 phần và vào lần lượt.
Ví dụ:
Short 1 hợp đồng Dow jones tại mũi tên xanh 1, với dừng lỗ tại đường cam. Giá đi ngược lệnh đầu tiên nhưng chưa chạm dừng lỗ. Đến mũi tên xanh thứ 2 thì anh em thấy có thêm 1 tín hiệu giảm giá nữa, entry short 4 hợp đồng Dow Jones nữa.
Kết quả:
Thoát toàn bộ 2 vị thế tại 21110. Vị thế thứ 2 đã cho lợi nhuận lớn hơn (do entry tại giá cao hơn).
Thị trường giảm giá có thể kéo rất dài, dài hơn tưởng tượng của anh em rất nhiều. Và nếu anh em phát hiện 1 cái mô hình tạo đáy trong xu hướng giảm, rất có thể mô hình chỉ đủ đẩy giá lên cao 1 chút rồi quay trở lại giảm tiếp:
Giá tích luỹ và có rất nhiều lần phá vỡ giả (mũi tên đỏ), chứng tỏ có lực mua ở đây thật, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua và giảm tiếp.
Anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào các bài mẹo trading hay như vầy nhé!
Bài này là bài chuyên sâu và một vài lưu ý về giao dịch trong thị trường giảm giá, anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào các bài mẹo trading hay như vầy nhé!
Giao dịch trong thị trường giảm giá - Nên chọn khung thời gian lớn
Dưới đây là biểu đồ S&P 500 khung D1, anh em có thể thấy 1 xu hướng giảm rất rõ ràng, đều và mượt:
Cũng xu hướng giảm đó, nhưng là trên biểu đồ M15:
Giá di chuyển khó đoán hơn nhiều, xu hướng không rõ ràng và có vẻ hơi điên dại (wild), cộng thêm những phiên không giao dịch và những biến động nhiễu nữa thì việc kiếm lợi nhuận trên biểu đồ này rất là khó, nếu không muốn nói là không làm được.
Chọn khung thời gian cao hơn sẽ giúp loại bỏ nhiễu, làm mượt xu hướng hơn, từ đó các setup giao dịch cũng sẽ chất lượng hơn.
Giao dịch trong thị trường giảm giá - Đừng chơi all in
Đây là quy tắc cơ bản trong đầu cơ tài chính, trên tất cả các thị trường chứ không chỉ trên thị trường giảm giá, như thường thì trong xu hướng giảm, các tài khoản all in sẽ dễ cháy hơn là xu hướng tăng.
Ví dụ:
Short Dow Jones tại 25485 chơi tất tay - all in, giả dụ anh em có tài khoản 5K. Chỉ cần giá đi ngược theo mũi tên xanh là anh em đã cháy tài khoản, và đây chỉ là biểu đồ H1. Trên thực tế biến động trong ngày của các xu hướng giảm thường vượt xa mức di chuyển này.
Thay vào đó, hãy xác định rủi ro chấp nhận được cho mỗi giao dịch (ví dụ 2-5%), và tính toán Stop loss cùng khối lượng lệnh sao cho chỉ được phép mất số % đó khi giao dịch thua.
Giao dịch trong thị trường giảm giá - Chia nhỏ vị thế
Đây là cách rất hay để sống sót cũng như gia tăng lợi nhuận trong xu hướng giảm. Thay vì vào full 100% vị thế (với khối lượng được tính toán trước), thì ta vào lệnh theo cách "nhử mồi", tức chia làm 2 hoặc 3 phần và vào lần lượt.
Ví dụ:
Short 1 hợp đồng Dow jones tại mũi tên xanh 1, với dừng lỗ tại đường cam. Giá đi ngược lệnh đầu tiên nhưng chưa chạm dừng lỗ. Đến mũi tên xanh thứ 2 thì anh em thấy có thêm 1 tín hiệu giảm giá nữa, entry short 4 hợp đồng Dow Jones nữa.
Kết quả:
Thoát toàn bộ 2 vị thế tại 21110. Vị thế thứ 2 đã cho lợi nhuận lớn hơn (do entry tại giá cao hơn).
Giao dịch trong thị trường giảm giá - Đừng cố gắng bắt đáy
Thị trường giảm giá có thể kéo rất dài, dài hơn tưởng tượng của anh em rất nhiều. Và nếu anh em phát hiện 1 cái mô hình tạo đáy trong xu hướng giảm, rất có thể mô hình chỉ đủ đẩy giá lên cao 1 chút rồi quay trở lại giảm tiếp:
Giá tích luỹ và có rất nhiều lần phá vỡ giả (mũi tên đỏ), chứng tỏ có lực mua ở đây thật, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua và giảm tiếp.
Anh em ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào các bài mẹo trading hay như vầy nhé!
Nguồn optimus futures
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Bài viết liên quan
