[Sách dịch] Lời khuyên đến từ 25 trader hàng đầu thế giới: Bruce Kovner và Edward Lampert

[Mạc An]

[Sách dịch] Lời khuyên đến từ 25 trader hàng đầu thế giới: Ken Griffin và Paul Tudor Jones

[Sách dịch] Lời khuyên đến từ 25 trader hàng đầu thế giới: Ray Dalio và Richard Dennis

Xin chào toàn thể anh em,

Tiếp nối series về cuốn sách "Lời khuyên đến từ 25 trader hàng đầu thế giới". Ngày hôm nay mình xin phép được giới thiệu tới toàn thể anh em những lời khuyên đến từ 2 nhà giao dịch nổi tiếng khác, đó là Bruce Kovner và Edward Lampert, về tiểu sử của hai trader lão làng này thì anh em có thể xem ở phần giới thiệu. Mời anh em đón đọc:

-----------

Bruce Stanley Kovner (sinh năm 1945 tại Brooklyn, New York) là một doanh nhân người Mỹ. Ông là Chủ tịch của Caxton Alternative Management LP, một quỹ được thành lập vào tháng 1 năm 2012 để quản lý các hoạt động đầu tư và kinh doanh của chính bản thân. Từ năm 1983 đến 2011, Kovner là người sáng lập và Chủ tịch của Caxton Associates, LP, một công ty thương mại đa nghành nghề.

• Những nhà phân tích cơ bản không quan tâm đến các biểu đồ cũng giống như những bác sĩ không đo thân nhiệt của của bệnh nhân vậy.
• Đầu tiên, quản trị rủi ro là điều quan trọng nhất và bạn cần phải hiểu rõ. Cam kết, cam kết, cam kết, cam kết là lời lời khuyên thứ hai của tôi. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy bất an với vị thế của mình, thì hãy cắt nó, ít nhất là một nửa. Tôi thấy rằng những nhà giao dịch mới thường mở các vị thế giao dịch quá lớn, gấp ba đến năm lần. Họ chấp nhận rủi ro từ 5 đến 10% cho một giao dịch trong khi họ chỉ nên chấp nhận rủi ro từ 1 đến 2%.
• Trong một thị trường Gấu, bạn phải tận dụng các cú hồi mạnh để bán. Hãy đặt điểm dừng lỗ của bạn tại một điểm mà nếu giá chạm đến đấy, nó cho thấy rằng bạn sai, chứ không phải tại một điểm được xác định bởi số tiền tối đa bạn sẵn sàng mất.
• Tôi không chắc ai đó có thể biết được lý do tại sao một số nhà giao dịch thành công, trong khi những người khác thì thất bại. Đối với bản thân tôi, đó là hai yếu tố quan trọng. Đầu tiên, tôi có khả năng hình dung được những yếu tố tác động đến tương lai cũng như tin tưởng vào khả năng trở thành hiện thực của nó. Tôi có thể tưởng tượng ra việc giá đậu nành có thể tăng gấp đôi hoặc đồng đô la có thể giảm xuống bằng với 100 Yên. Thứ hai, tôi giữ vững lý trí và kỷ luật dưới bất cứ sự áp lực nào.
• Bất cứ khi nào mở một vị thế, tôi đều xác định trước điểm dừng lỗ. Đó là cách duy nhất giúp tôi có thể ngủ ngon. Tôi biết vị trí mà tôi thoát lệnh trước khi vào lệnh. Kích thước vị thế của giao dịch được xác định bởi điểm dừng lỗ và điểm dừng lỗ được xác định trên cơ sở phân tích kỹ thuật. Ví dụ: nếu giá đang nằm giữa một vùng phạm vi giao dịch, sẽ không có ý nghĩa gì khi đặt điểm dừng lỗ của bạn trong phạm vi đó, vì bạn có khả năng sẽ bị ''stop out''. Tôi luôn đặt điểm dừng của mình cách một khoảng an toàn so với các kháng cự/hỗ trợ kỹ thuật.

Edward Scott Lampert (sinh ngày 19 tháng 7 năm 1962) là một doanh nhân và nhà đầu tư người Mỹ. Ông là chủ tịch và Giám đốc điều hành của Sears Holdings (SHLD) cũng như là người sáng lập, chủ tịch và Giám đốc điều hành của quỹ Đầu tư ESL. Cho đến tháng 5 năm 2007, ông là giám đốc của AutoNation, Inc. Trước đây ông từng là giám đốc của AutoZone, Inc. từ tháng 7 năm 1999 đến tháng 10 năm 2006.

• Nếu bạn không muốn thử những điều mới, không dám thất bại và học hỏi, thì bạn không nên làm bất cứ điều gì
• Nếu bạn không có bất cứ ý tưởng nào về đầu tư, tại sao bạn lại đi đầu tư?
• Chiến lược vào lệnh quan trọng hơn chiến lược thoát lệnh.
• Tôi không xuất thân từ một công ty bán lẻ, nhưng tôi là một người mua sắm.
• Bạn chỉ có thể thích nghi hoặc tự diệt.
• Tôi muốn ở bên những người có thể thách thức tôi để tôi trở nên tốt hơn.
• Các nhà đầu tư trung bình thích những thứ giống như luận văn. Bạn trả giá cao cho các viễn cảnh không thực tế để rồi mất 80% số tiền của mình.
• Chúng tôi sẽ không đơn giản chỉ là ném tiền vào bất cứ phi vụ đầu tư nào. Thay vào đó, chúng tôi sẽ kiểm tra, đánh giá, tinh chỉnh và “chứng minh bằng toán học” trước khi thực hiện.
• Tôi hy vọng sẽ phạm sai lầm trên con đường phát triển của công ty, và tôi sẽ thừa nhận những sai lầm này, sửa chữa chúng cũng như học hỏi từ chúng.

Okay, trên đây là những lời khuyên, danh ngôn tiếp theo đến từ Bruce Kovner và Edward Lampert. Mời anh em cùng nghiền ngẫm nhé. Tất nhiên, những lời khuyên này nên được đúc rút kết hợp với quá trình giao dịch thực tế của anh em. Mặc dù có những lời khuyên ''không liên quan đến trading cho lắm'', nhưng mình nghĩ nó vẫn là bổ ích!

Enjoy,
Mạc An​

 

[dannguyen07]

cảm ơn ad nhé

 

[Ga_Nha_Que]

Mấy điều của ông Bruce Stanley Kovner thì hầu như anh em mình nhuần nhuyễn quá rồi. Còn của ông sau thì có vẽ mông lung hơn.

 

[DaiCuong]

thanks ad!