5 mô hình biểu đồ cổ điển HIỆU QUẢ nhất trong phân tích kỹ thuật mà anh em trader phải biết

Phân tích biểu đồ được xem là một trong những hình thức phân tích cổ điển nhất nhưng cũng là cách hiệu quả nhất trong giao dịch. Có những mô hình biểu đồ lặp lại trong biểu đồ giá và bạn có thể xác định chúng, thông qua đó bạn có thể dự đoán chuyển động giá tiếp theo của thị trường.

Các mô hình biểu đồ được hình thành bởi vì chuyển động giá của thị trường để lại những dấu vết giúp trader phát hiện ra chúng. Có những mô hình cho phép trader xác nhận được sự thay đổi của xu hướng, hoặc xác định các cơ hội tham gia thị trường hoặc xác định mục tiêu giá,... Khung thời gian càng cao, những mô hình này hoạt động càng hiệu quả hơn nhưng tần suất xuất hiện sẽ ít hơn biểu đồ ở khung thời gian ngắn.

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu sự hiệu quả của các mô hình biểu đồ và 5 mô hình phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật mà anh em trader nên biết nhé.

Mô hình biểu đồ trong phân tích kỹ thuật

Nhiều nhà phân tích sẽ nhận thấy rằng có một vài thời điểm hay vùng giá trên biểu đồ có những chuyển động lặp đi lặp lại hoặc tương tự nhau và họ gọi đó là mô hình giá hay mô hình biểu đồ, đơn giản vì chúng trông tương tự như các hình trong toán học như tam giác hình vuông, hình chữ nhật,...

Khi máy tính phát triển và việc phân tích với khoảng thời gian dài hơn, các mô hình biểu đồ mới xuất hiện nhiều hơn. Các mô hình biểu đồ được các nhà phân tích sử dụng để tìm các tín hiệu giao dịch hoặc các dấu hiệu về biến động giá trong tương lai để có thể vào lệnh đúng thời điểm.

Các mô hình biểu đồ mà trader cần biết

Mô hình tam giác
Mặc dù có nhiều mô hình tam giác khác nhau nhưng chúng đều hoạt động dựa trên cùng một nguyên tắc. Trong phân tích kỹ thuật cổ điển, mô hình này được phân loại là mô hình tiếp diễn xu hướng.

Về mặt kỹ thuật, một mô hình tam giác là một kênh giá dần thu hẹp lại ở cuối xu hướng. Mô hình này kết thúc khi dao động giá đạt đến giới hạn, một động lực mạnh xuất hiện khiến giá xuyên thủng một trong các giới của mô hình này và đi ra xa khỏi điểm phá vỡ.

Tuy nhiên, mặc dù đây là mô hình tiếp diễn xu hướng nhưng khi giao dịch mô hình này, chúng ta nên phân tích sự phá vỡ ở cả 2 phía tăng và giảm.

Khi giao dịch mô hình tam giác, bạn nên mở vị thế mua khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự của mô hình và lợi nhuận mục tiêu được đặt khi giá đạt đến khoảng cách nhỏ hơn một chút hoặc bằng biên độ của con sóng đầu tiên trong mô hình. Dừng lỗ được đặt dưới ngưỡng kháng cự (trước khi nó bị phá vỡ). Và ngược lại với lệnh bán.

Mô hình 2 đỉnh


Đây là mô hình được xem là đơn giản nhất, nhưng cũng vì vậy mà nó có xác suất thấp hơn so với những mô hình khác. Mô hình 2 đỉnh được xem là mô hình dùng dể nhận biết sự thay đổi của xu hướng. Điều đó có nghĩa là xu hướng có thể thay đổi sau khi mô hình này hình thành.

Mô hình 2 đỉnh có những mức cao tương đồng với nhau hoặc có thể mức cao thứ 2 thấp hơn chút xíu.

Sau khi gặp mô hình này, thường giá sẽ bị đảo ngược và giảm xuống. Tín hiệu bán xuất hiện khi giá xuyên qua đường hỗ trợ. Mục tiêu lợi nhuận là bằng hoặc nhỏ hơn một chút chiều cao của đỉnh bất kỳ đến đường hỗ trợ của mô hình.

Mô hình vai đầu vai


Mô hình này có 3 đỉnh liên tiếp nhau với đỉnh trung tâm cao hơn 2 đỉnh còn lại, đỉnh 1 và đỉnh phải cao một khoảng tương đương nhau. Mô hình này có thể nằm ngang hoặc nằm nghiêng với các đáy được nối lại với nhau bởi một đường xu hướng và ta gọi đó là đường cổ.

Mô hình này cho thấy sự thay đổi của xu hướng, giá có khả năng cao sẽ giảm khi gặp mô hình này. Vị thế bán được thực hiện khi giá xuyên qua đường cổ. Mục tiêu lợi nhuận tương đương với khoảng cách nhỏ hơn hoặc bằng chiều cao từ đỉnh giữa đến đường viền cổ .

Mô hình nêm


Đây là mô hình tiếp diễn xu hướng. Về mặt kỹ thuật, mô hình nêm giống như mô hình tam giác. Nhưng điểm khác biệt ở dây là kích thước của mô hình. Mô hình nêm thường lớn hơn nhiều so với mô hình tam giác, chúng mất thời gian lâu hơn để hình thành.

Vậy nên trong phân tích mô hình nêm, nó thường được thực hiện giao dịch theo hướng ngược lại. Tức là nó lại được dùng để xác định sự thay đổi xu hướng. Vị thế mua được thực hiện khi giá xuyên qua ngưỡng kháng cự.

Mô hình cờ


Đây cũng được coi là mô hình đơn giản nhất nhưng để giao dịch thành công với mô hình này thì lại phụ thuộc nhiều yếu tố. Đây là mô hình tiếp diễn xu hướng.

Mô hình cờ cho thấy sự điều chỉnh của xu hướng và nó trông giống như một kênh giá nhỏ và đi ngược lại xu hướng hiện tại.

Vị thế mua được thực hiện khi giá xuyên qua ngưỡng kháng cự. Góc hình thành giữa xu hướng và mô hình không được lớn hơn 90 độ.

Đây 5 mô hình biểu đồ đơn giản, phổ biến mà lại hiệu quả trong giao dịch mà anh em trader cần nắm rõ. Mời anh em tham khảo bài viết nhé.