5 yếu tố Price Action đơn giản giúp trader thấu hiểu mọi biểu đồ

Xin chào cả nhà!

Có một ranh giới mỏng manh giữa việc sử dụng quá nhiều thứ trên chart và một biểu đồ trống trơn. Rõ ràng, nếu bạn sử dụng quá nhiều chỉ báo hoặc tín hiệu, bạn sẽ gặp khó khăn bởi hiện tượng "tê liệt phân tích" và rất khó để tìm điểm vào lệnh. Nhưng bạn cũng nên tránh giao dịch với các biểu đồ hành động giá hoàn toàn "trần trụi", vì bạn cần có các điểm tham chiếu và thứ gì đó mà bạn có thể sử dụng làm yếu tố xác nhận hoặc hợp lưu.

Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ với bạn 5 yếu tố Price Action đơn giản và SIÊU mạnh mẽ để bạn có thể phân tích, thấu hiểu và giao dịch mọi biểu đồ.

Giữ cho mọi thứ đơn giản và chỉ tập trung vào những gì thực sự cần thiết sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định tốt nhất có thể một cách nhanh chóng và chính xác.

Yếu tố Price Action #1: Cấu trúc xu hướng

Mọi phân tích giá tốt nên bắt đầu bằng phân tích cấu trúc xu hướng. Để làm được điều đó, chúng ta có thể tuân theo Lý thuyết Dow cổ điển, trong đó nói rằng:


Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng mình thử thách bạn tách biểu đồ nhỏ ra và bắt đầu tuân theo các nguyên tắc của Lý thuyết Dow về cấu trúc xu hướng đấy!

Là một trader giao dịch theo xu hướng (trend following), bạn có thể tiếp tục tìm kiếm các điểm entry theo hướng của xu hướng và khi cấu trúc bị phá vỡ, đã đến lúc phải thoát ra và tìm kiếm một xu hướng mới.

Buying dips (đợi giá giảm rồi mua) trong một xu hướng tăng có thể là một lựa chọn cho bạn. Hoặc, bạn có thể tìm kiếm các tín hiệu đảo chiều của xu hướng và sau đó đón đầu con trend ngay khi nó vừa thay đổi.

Yếu tố Price Action #2: Momentum (động lượng)

Khả năng đọc được động lượng từ biểu đồ hành động giá của trader là một bửu bối vô cùng hữu ích và nhiều chỉ báo cũng sử dụng thông tin momentum như RSI, MACD, CCI, Stochastic... Vì vậy, việc có thể đo lường được động lượng mà không cần phải nhìn vào các chỉ báo chính là một lợi thế khi bạn có thể tìm thấy các tín hiệu giao dịch từ sớm.

Khi bàn về động lượng, chúng ta thường muốn nói đến sức mạnh của xu hướng. Để đo lường nó, chúng ta cần phải xem xét kích thước nến, tỷ lệ giữa đuôi nến và thân nến, cũng như tỷ lệ giữa nến tăng và nến giảm. Một số điểm sau đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về động lượng:

• Nến dài với đuôi nến nhỏ thường báo hiệu động lượng cao.
• Nến tăng giá nhiều hơn nến giảm giá cũng thường báo hiệu sự gia tăng trong động lượng.
• Nến nhỏ với đuôi nến dài thể hiện sự thiếu quyết đoán và thiếu động lượng.

Dưới đây, chúng ta có thể thấy rằng, trong nửa đầu của biểu đồ, phe Bò đã nắm quyền kiểm soát. Các cây nến chủ yếu có màu xanh và số lượng các cây nến tăng cũng lớn hơn nhiều. Tuy nhiên, ở nửa sau của biểu đồ, mọi thứ đã thay đổi và chúng ta đột nhiên bắt đầu thấy những cây nến giảm giá mạnh.

Yếu tố Price Action #3: Vùng cản hành động giá

Tìm kiếm các vùng hợp lưu trên chart có thể giúp bạn tìm kiếm được các điểm đảo chiều hoặc breakout thành các xu hướng mới.

Để xác định các khu vực có tác động cao như vậy, bạn có thể sử dụng hỗ trợ - kháng cự hoặc supply/ demand.

Bạn sẽ phải tìm kiếm các swing highs và swing lows rõ ràng cũng như các ngưỡng hỗ trợ - kháng cự được chạm nhiều lần. Sau đó, hãy sử dụng các setup và tín hiệu của riêng mình để canh thời điểm giao dịch theo chiến lược của bạn.

Chỉ cần vẽ một vài vùng hỗ trợ và kháng cự vào biểu đồ giá bên dưới và bạn có thể thấy những khu vực đó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về biểu đồ như thế nào.

Chúng ta có thể thấy rõ sự giằng co về giá tại các khu vực giống nhau và cách các đợt breakout (phá vỡ) có thể dẫn đến các cú trade mới tuyệt vời ra sao.



Điều quan trọng là, bạn không nên để chart của mình trở nên quá lộn xộn và mình khuyên bạn chỉ nên xem xét hành động giá gần đây nhất, chỉ tập trung vào các ngưỡng chủ chốt nhất. Có rất nhiều trader nghiệp dư chỉ vì sử dụng quá nhiều vùng cản mà không làm ăn được gì cả.

Yếu tố Price Action #4: Cấu trúc hành động giá cổ điển

Có hàng tá cấu trúc và mô hình hành động giá, nhưng mình chỉ tập trung vào số ít thôi nhé!



Một trong những mô hình phổ biến nhất chính là mô hình Vai-Đầu-Vai (Head & Shoulders). Bằng cách nghiên cứu sâu và phân tích về các mô hình Vai-Đầu-Vai khác nhau, bạn sẽ học được rất nhiều điều về hành động giá và cách thị trường di chuyển.



Chẳng hạn, hình trên cho thấy cây nến đỏ lớn sau đó đã phá vỡ đường viền cổ và xác nhận cho cấu trúc xu hướng mới (lower highs và lower lows), là mảnh ghép cuối cùng cho câu đố và là tín hiệu cho thấy đà giảm đang tăng lên.



Ngoài ra, một mô hình đơn giản như Vai-Đầu-Vai cũng có thể báo hiệu cho sự từ chối của một xu hướng bởi nó thường được sử dụng tốt nhất sau các thị trường có xu hướng, khi bạn tìm kiếm sự đảo chiều. Vì vậy, bạn có thể thấy, sau lần phá vỡ giả (từ chối của giá), thị trường thường bắt đầu xu hướng tăng, rồi nó sẽ tiếp tục tăng tốc cho đến khi di chuyển đến đỉnh. Từ đây, thị trường hầu như không thể phá vỡ mức đỉnh trước đó. Nó cho chúng ta biết rằng, mặc dù thị trường đã tạo ra mức đỉnh cao hơn, nhưng không có nhiều động lượng ở đây và giá hầu như không để phá vỡ cao hơn. Như vậy, khả năng cao giá sẽ đảo chiều.

Yếu tố Price Action #5: Bị đẩy bật ra (rejections)

Đây là nơi mà mọi thứ bạn vừa học ở trên được kết hợp lại với nhau:

• Bị đẩy bật ra có thể xảy ra khi một cấu trúc xu huớng trong lý thuyết Dow sắp kết thúc.
• Những lần bị đẩy bật ra mạnh nhất có thể diễn ra cùng với động lượng mạnh mẽ.
• Bị đẩy bật ra thường diễn ra ở các vùng cản hỗ trợ/kháng cự.
• Và bị đẩy bật ra có thể được kết hợp với các mô hình cổ điển như mô hình tam giác hoặc double top/ double bottom...

Bị đẩy bật ra, nếu nó là nguồn cảm hứng cho hoàn toàn cho một mô hình, thì hẳn sẽ là một tín hiệu giao dịch tuyệt vời cho các Price Action trader!

Lời kết

Bạn có thể thấy, bản thân mỗi mẹo trên nghe có vẻ không có gì là ghê gớm, nhưng bằng cách kết hợp tất cả các manh mối lại với nhau, bạn có thể hình thành nên các tín hiệu giao dịch mạnh mẽ và tìm được các kèo thơm cho mình!

Phân tích Price Action thực ra không cần quá phức tạp và các cú trade tốt nhất thường xuất hiện trước mắt bạn ngay lập tức nếu bạn rèn cho mình khả năng nhạy bén với hành động giá.

Vì vậy, thử thách dành cho các bạn đây!

Hãy thử kiểm tra giao dịch của bạn và check xem nơi nào bạn có thể đơn giản hoá cách tiếp cận của mình, thêm một vài nguyên tắc mà Huệ vừa giải thích ở trên và sau đó tạo ra một chiến lược giao dịch đơn giản, mạnh mẽ của riêng bạn!

Nếu thấy bài viết này hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà