- 7,294
- 32,446
Xin chào cả nhà!
Ít nhất là khi nói đến thị trường tiền tề, các nền tảng giao dịch cung cấp nhiều dạng biểu đồ Forex khác nhau. Từ các loại biểu đồ cơ bản cho đến Heiken-Ashi, từ line chart cổ điển đến tick chart, Forex trader có rất nhiều lựa chọn theo ý của mình để phân tích một thị trường có nhịp độ nhanh như Forex.
Với rất nhiều sự lựa chọn để cân nhắc thì một câu hỏi hợp lý là tìm ra dạng biểu đồ Forex nào để sử dụng khi phân tích thị trường. Vì vậy, trong bài viết này, mình sẽ giúp các bạn lựa chọn được loại biểu đồ phù hợp với nhu cầu phân tích của mình nhé!
Có rất nhiều loại biểu đồ Forex, nhưng ở đây mình sẽ chỉ đề cập đến một số loại chính, được chia thành 3 nhóm như sau:
Nói tóm lại, sự đa dạng của các loại biểu đồ Forex là vô biên.
Tất cả biểu đồ Forex này có cần thiết hay không?
Liệu trader có lợi khi sử dụng một loại biểu đồ này thay vì một loại biểu đồ khác hay không?
Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với dạng biểu đồ đầu tiên...
Như tiêu chí phân loại, các chart trong danh mục này là những biểu đồ đơn giản nhất có thể.
Một biểu đồ tick chart là hình thức gần nhất của biểu đồ hành động giá. Thông thường, các trader hay so sánh tick chart với biểu đồ khung M1.
Tuy nhiên, trên thực tế, tick chart lại đại diện cho một thứ khác. Thông tin được bao hàm trong một tick chart không chỉ là giá đóng cửa, mở cửa, cao nhất, thấp nhất cho mỗi giai đoạn như cổ điển.
Thay vào đó, tick chart sẽ vẽ các thanh bar (hoặc nến...) dựa trên số lượng giao dịch diễn ra trên thị trường.
Ví dụ: Một biểu đồ 1.000 tick sẽ "vẽ" các thanh bar trên mỗi 1.000 giao dịch. Do đó, điều cốt lõi của tick chart là có thể đếm các giao dịch trên thị trường.
Tuy nhiên, điều đó khá khó trong thị trường Forex. Việc sử dụng tick chart trong thị trường tiền tệ cũng tương đương với việc sử dụng VSA (phân tích Khối lượng chênh lệch giá) trên biểu đồ Forex vậy.
Như bạn có thể hình dung, một Forex broker không hiển thị toàn bộ volume (khối lượng) trên thị trường tiền tệ. Họ chỉ hiển thị khối lượng tương ứng với hoạt động giao dịch của họ, tức là khối lượng mà khách hàng của họ chịu trách nhiệm mà thôi.
Do đó, các chiến lược giao dịch theo khối lượng sẽ không hoạt động vì lý do đơn giản là thông tin được cung cấp mang tính tuỳ ý hoặc, không chính xác.
Điều này cũng đúng cho tick chart. Bất kỳ broker cụ thể nào đều không thể cung cấp tổng số giao dịch trên một cặp tiền tệ. Do đó, tick chart không được sử dụng nhiều trong giao dịch Forex.
Biểu đồ line chart là hình thức cơ bản nhất để lập biểu đồ trên thị trường tiền tệ. Có lẽ là một tronh những dạng biểu đồ Forex đơn giản nhất, ưu điểm chính của line chart chỉ là: tính đơn giản của chúng.
Mặc dù đều cung cấp những thông tin cơ bản, nhưng giữa các biểu đồ đường vẫn có một số biến thể. Nhưng trước tiên, một biểu đồ line chart thuần tuý cần phải cho thấy mức giá liên quan của từng giai đoạn.
Hơn nữa, đường line này sẽ kết nối các mức giá lại với nhau, cung cấp thông tin cần thiết để phân tích thị trường. Line chart nhìn như thế này:
Đây là biểu đồ khung weekly của GBPUSD trên TradingView. Đường line kia nối giá đóng cửa của mỗi tuần.
Biểu đồ này chỉ đơn giản là bỏ qua các hành động giá khác trong tuần giao dịch. Trên thực tế, để vẽ một biểu đồ tương tự, tất cả những gì bạn cần làm là biết mức giá đóng cửa hàng tuần trên GBPUD mà thôi.
Tuy nhiên, không nhất thiết phải là giá đóng cửa mà bạn có thể vẽ trên nhiều mức giá khác nhau...
Có thể là giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất... Ngoài ra, còn có các biến thể của các mức giá này, chẳng hạn như dựa trên các công thức tính khác nhau (như hình trên).
Sự đơn giản của line chart cũng giúp phân tích kỹ thuật dễ dàng hơn.
Các trader có thể nhanh chóng xác định các mô hình như triple bottom (3 đáy) ở bên dưới. Hoặc, họ có thể sử dụng thông tin được cung cấp bởi line chart để duy trì xu hướng có liên quan mà không để "thông tin nhiễu" trong một khoảng thời gian làm họ phân tâm.
Mặc dù là một cách tiếp cận đơn giản để lập biểu đồ, nhưng line chart không hề vô dụng như nhiều người lầm tưởng. Với sự gia tăng phổ biến của biểu đồ hình nến, line chart dường như ít nhiều đã trở nên lỗi thời.
Tuy nhiên, các trader kỳ cựu vẫn sử dụng chúng cho đến tận ngày nay, như một cách đơn giản để khám phá và giải thích các mức giá hiện tại.
Biểu đồ thanh là dạng gần nhất với biểu đồ phổ biến nhất trong thế giới giao dịch retail: biểu đồ hình nến (candlestick chart). Không giống như line chart, bar chart hiển thị tất cả các hành động giá trong một khoảng thời gian.
Giá cao nhất, giá thấp nhất, giá mở cửa và giá đóng cửa đều đóng vai trò thiết yếu trong bar chart. Về cơ bản, một thanh bar gồm có:
Điều thú vị ở đây, các bạn hãy chú ý đến mô hình 3 đáy được phát hiện trên line chart khi nãy. Khi chuyển sang bar chart, mô hình sẽ thay đổi. Nó không giống như mô hình 3 đáy nữa, vì các thanh bar còn xem xét hành động giá trước mức giá đóng cửa nữa.
Bar chart là một trong những dạng biểu đồ lâu đời nhất. Chúng trở nên cực kỳ phổ biến khi máy tính cá nhân trở nên phổ biến hơn trong các mô hình phân tích kỹ thuật.
Ngày nay, chúng ta có thể nói rằng, chỉ có những trader kỳ cựu là vẫn sử dụng biểu đồ bar chart. Trong số tất cả các dạng biểu đồ Forex, thì có lẽ bar chart là loại ít phổ biến nhất hiện nay.
Trước khi xuất hiện biểu đồ nến, bar chart vẫn còn được đông đảo các trader ưa chuộng.
Mọi trader đều đã nghe nói về phân tích kỹ thuật và cách thức hoạt động của nó. Điều buồn cười là, khi nhắc đến trading, người ta thường nghĩ ngay đến Phố Wall.
Vâng, đúng là phân tích kỹ thuật đến từ Hoa Kỳ.
Nhưng đấy chỉ là một phần nhỏ.
Cái gọi là phân tích kỹ thuật phương Tây chủ yếu sử dụng phương pháp nhận dạng mô hình. Các mô hình biểu đồ như vai-đầu-vai, nêm tăng, nêm giảm, đáy đôi hoặc ba, hình cốc và tay cầm, tam giác tăng/ giảm... thuộc loại phân tích kỹ thuật này.
Ngoài ra, các lý thuyết giao dịch chính mà trader ngày nay vẫn sử dụng đã ra đời ở Hoa Kỳ. Nhưng một lần nữa, điều đó không có nghĩa là phân tích kỹ thuật chỉ đến từ khu vực đó của thế giới.
Hoá ra, người Nhật đã sử dụng các mô hình để dự đoán giá tương lai từ trước năm 1800. Họ sử dụng các hình nến để ghi lại hành động giá và xây dựng các mô hình có khả năng lặp lại trong thời gian.
Đây là cách candlestick chart xuất hiện. Và ngày nay, chúng đại diện cho sự lựa chọn số một của các Forex trader.
Đương nhiên, biểu đồ hình nến thì phải sử dụng các cây nến rồi. Tương tự như bar chart, biểu đồ hình nến hiển thị toàn bộ hành động giá trong một giai đoạn: giá cao nhất, giá thấp nhất, giá mở cửa và giá đóng cửa.
Một cây nến sẽ có hai yếu tố chính: thân nến và bóng nến.
Đây là hành động giá giữa giá đóng cửa và giá mở cửa. Nó thường có màu đỏ (vào những ngày giao dịch giảm giá) và màu xanh lá (vào những ngày tăng giá).
Dựa trên chiều dài của thân nên, một cây nến sẽ cho biết nhiều điều về hành động giá trong sự hình thành của cây nến.
Một cây nến sẽ có bóng trên, bóng dưới hoặc cả hai.
Bóng nến cũng cung cấp manh mối về hành động giá. Và quan trọng hơn, là về mức giá trong tương lai có thể là bao nhiêu.
Kết hợp cùng nhau, cả thân nến và bóng nến đều là những yếu tố quan trọng trong việc xác định các mô hình có liên quan. Được gọi là các mô hình nến Nhật, chúng đã cách mạng hoá phân tích kỹ thuật và được giới thiệu rộng rãi đến thế giới phương Tây.
Có thể nói rằng, trader Tây phương đã chấp nhận chúng rất nhanh. Nhờ tính hiệu quả, các mô hình nến Nhật nhanh chóng vượt xa các dạng biểu đồ Forex khác.
Dưới đây là một số biểu đồ nến nổi tiếng nhất:
Trên đây là cùng một biểu đồ khung weekly của GBPUSD, chỉ khác là mỗi cây nến thì đại diện cho từng tuần khác nhau.
Đối với các trader muốn đi xa hơn, mình sẽ giới thiệu đến các bạn các dạng biểu đồ dùng cho giao dịch chuyên nghiệp, đó là: Heiken-Ashi, Renko và point & figure chart.
Các trader sử dụng các biểu đồ này để phát hiện các động thái thị trường sai, hoặc, để đi theo xu hướng chính tốt hơn, bằng cách lọc các cú false break (phá vỡ giả).
Hai trong số các dạng biểu đồ Forex trong danh mục này là đến từ Nhật Bản. Cái còn lại sử dụng một trong những lý thuyết giao dịch lâu đời nhất trên thế giới để lọc các giai đoạn không có hoạt động trên bất kỳ biểu đồ giao dịch nào.
Đây là từ tiếng Nhật và nó có nghĩa là "thanh bar trung bình". Biểu đồ Heiken-Ashi giúp xác định xu hướng dễ dàng hơn và là một lựa chọn tuyệt vời cho các trader chuyên nghiệp.
Nó sử dụng một công thức toán học để tính trung bình các mức giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất cho các cây nến hiện tại và trước đó bằng cách sử dụng không ít hơn 4 tiêu chí khác nhau.
Chúng ta sẽ không đi sâu chi tiết vào cách tính chính xác từng cây nến, nhưng kết quả sẽ hoàn toàn khác so với biểu đồ nến thông thường.
Như biểu đồ trên cho thấy, các cây nến đồng đều hơn, giúp trader dễ dàng đi theo xu hướng. Từ trái sang phải, có thể thấy rõ ràng ở đây là GBPUSD gần đây đã hình thành mô hình 2 đỉnh (ở bên trái của chart) xung quanh mốc 1,44 chỉ để đi sâu vào xu hướng giảm giá mạnh ngay sau đó.
"Renko" trong tiếng Nhật có nghĩa là "viên gạch", vì thể dạng biểu đồ này sẽ đo lường chuyển động giá của một cặp tiền tệ. Nó sử dụng một khái niệm tương tự với một dạng biểu đồ Forex cuối cùng mà chúng ta sẽ thảo luận sau đây - point & figure chart.
Cụ thể, Renko chart chỉ thêm một "viên gạch" mới vào biểu đồ nếu giá di chuyển một khoảng cách nhất định, được xác định trước. Rõ ràng, đó là quy tắc để Renko lập biểu đồ, nhưng ai là người quyết định nơi đặt khoảng cách phù hợp?
Bây giờ, chúng ta biết rằng, không phải tất cả các cặp tiền đều có volatility (độ biến động) tương tự nhau. Một số cặp sẽ biến động hơn những cặp khác.
Ví dụ, GBPUSD có mức biến động lịch sử cao hơn so với cặp AUDUSD.
Vì thế, các nền tảng giao dịch sử dụng ATR (Average True Range) và khoảng thời gian là 14, để xác định kích thước của khoảng cách được xác định trước.
Nếu hành động giá vượt quá khoảng cách đó, biểu đồ sẽ vẽ một viên gạch khác. Sau đây là Renko chart trên cặp GBPUSD khi nãy:
Ưu điểm chính của loại biểu đồ này là: khoảng thời gian được phân tích lớn hơn nhiều. Ví dụ: biểu đồ này bao gồm toàn bộ hành động giá từ năm 2013-2019 (hơn 5 năm).
Tương tự như Renko chart, mục đích của P&F chart là lọc thời điểm thị trường tích luỹ và chỉ hiển thị các cây nến có liên quan khi thị trường đang di chuyển.
ATR tương tự là phương pháp ưa thích để xây dựng các hộp cho biểu đồ P&F.
Được biết đến là biểu đồ được xây dựng chỉ từ các cột dọc X và O, biểu đồ P&F nén thời gian thậm chí còn nhiều hơn biểu đồ Renko.
Cùng một biểu đồ GBPUSD được sử dụng xuyên suốt trong bài viết, nhưng biểu đồ P&F này chứa hành động giá trong tận 2 thập kỷ rưỡi qua.
Sự khác biệt so với dạng biểu đồ trước đây (Renko chart) đó là biểu đồ P&F sẽ thêm X và O mới trên phương thẳng đứng. Thay vào đó, Renko chart thì thêm một "viên gạch" mới ở phía bên phải của viên trước đó.
Các trader thích cách tiếp cận này vì khả năng dự đoán xu hướng của nó. Bởi lẽ, bằng cách sử dụng Renko chart và P&F chart, bạn gần như không thể bỏ lỡ một xu hướng quan trọng. Chúng được các nhà đầu tư dài hạn ưa thích hơn là các scalper và swing trader.
Chắc chắn trong tương lai, có khả năng cao các dạng biểu đồ mới sẽ xuất hiện. Tuỳ thuộc vào sự biến động của thị trường phát triển như thế nào theo thời gian mà các dạng biểu đồ sẽ trở nên dễ hiểu hoặc khó hiểu hơn.
Đối với các trader nhỏ lẻ ngày nay, biểu đồ nến là lựa chọn số một. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa nó là sự lựa chọn tốt nhất. Thay vào đó, sự lựa chọn tốt nhất sẽ là biểu đồ nào tích hợp thông tin giá đủ tốt để họ có thể sử dụng nhiều chiến lược và lý thuyết.
Các bạn cũng đừng thất vọng nếu một số nền tảng giao dịch không cung cấp tất cả các dạng biểu đồ Forex mà bạn muốn sử dụng. Bạn có thể giải quyết vấn đề dễ dàng bằng cách tải lên một số chỉ báo và template trên nền tảng MT4 hoặc MT5.
Cuối cùng, tuỳ thuộc vào mỗi trader mà các loại biểu đồ Forex sẽ phù hợp với phong cách của riêng họ.
Hy vọng bài viết này đã mang lại cho bạn cái nhìn toàn diện và tổng quan về những loại biểu đồ chính trong giao dịch Forex, từ đó đưa ra sự lựa chọn tối ưu cho phân tích biểu đồ của anh em!
Ít nhất là khi nói đến thị trường tiền tề, các nền tảng giao dịch cung cấp nhiều dạng biểu đồ Forex khác nhau. Từ các loại biểu đồ cơ bản cho đến Heiken-Ashi, từ line chart cổ điển đến tick chart, Forex trader có rất nhiều lựa chọn theo ý của mình để phân tích một thị trường có nhịp độ nhanh như Forex.
Với rất nhiều sự lựa chọn để cân nhắc thì một câu hỏi hợp lý là tìm ra dạng biểu đồ Forex nào để sử dụng khi phân tích thị trường. Vì vậy, trong bài viết này, mình sẽ giúp các bạn lựa chọn được loại biểu đồ phù hợp với nhu cầu phân tích của mình nhé!
Các dạng biểu đồ Forex
Có rất nhiều loại biểu đồ Forex, nhưng ở đây mình sẽ chỉ đề cập đến một số loại chính, được chia thành 3 nhóm như sau:
- Các dạng biểu đồ cơ bản.
- Các dạng biểu đồ trung gian.
- Biểu đồ chuyên gia.
Nói tóm lại, sự đa dạng của các loại biểu đồ Forex là vô biên.
Tất cả biểu đồ Forex này có cần thiết hay không?
Liệu trader có lợi khi sử dụng một loại biểu đồ này thay vì một loại biểu đồ khác hay không?
Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với dạng biểu đồ đầu tiên...
CÁC DẠNG BIỂU ĐỒ CƠ BẢN
Như tiêu chí phân loại, các chart trong danh mục này là những biểu đồ đơn giản nhất có thể.
1. Tick chart
Một biểu đồ tick chart là hình thức gần nhất của biểu đồ hành động giá. Thông thường, các trader hay so sánh tick chart với biểu đồ khung M1.
Tuy nhiên, trên thực tế, tick chart lại đại diện cho một thứ khác. Thông tin được bao hàm trong một tick chart không chỉ là giá đóng cửa, mở cửa, cao nhất, thấp nhất cho mỗi giai đoạn như cổ điển.
Thay vào đó, tick chart sẽ vẽ các thanh bar (hoặc nến...) dựa trên số lượng giao dịch diễn ra trên thị trường.
Ví dụ: Một biểu đồ 1.000 tick sẽ "vẽ" các thanh bar trên mỗi 1.000 giao dịch. Do đó, điều cốt lõi của tick chart là có thể đếm các giao dịch trên thị trường.
Tuy nhiên, điều đó khá khó trong thị trường Forex. Việc sử dụng tick chart trong thị trường tiền tệ cũng tương đương với việc sử dụng VSA (phân tích Khối lượng chênh lệch giá) trên biểu đồ Forex vậy.
Như bạn có thể hình dung, một Forex broker không hiển thị toàn bộ volume (khối lượng) trên thị trường tiền tệ. Họ chỉ hiển thị khối lượng tương ứng với hoạt động giao dịch của họ, tức là khối lượng mà khách hàng của họ chịu trách nhiệm mà thôi.
Do đó, các chiến lược giao dịch theo khối lượng sẽ không hoạt động vì lý do đơn giản là thông tin được cung cấp mang tính tuỳ ý hoặc, không chính xác.
Điều này cũng đúng cho tick chart. Bất kỳ broker cụ thể nào đều không thể cung cấp tổng số giao dịch trên một cặp tiền tệ. Do đó, tick chart không được sử dụng nhiều trong giao dịch Forex.
2. Line chart
Biểu đồ line chart là hình thức cơ bản nhất để lập biểu đồ trên thị trường tiền tệ. Có lẽ là một tronh những dạng biểu đồ Forex đơn giản nhất, ưu điểm chính của line chart chỉ là: tính đơn giản của chúng.
Mặc dù đều cung cấp những thông tin cơ bản, nhưng giữa các biểu đồ đường vẫn có một số biến thể. Nhưng trước tiên, một biểu đồ line chart thuần tuý cần phải cho thấy mức giá liên quan của từng giai đoạn.
Hơn nữa, đường line này sẽ kết nối các mức giá lại với nhau, cung cấp thông tin cần thiết để phân tích thị trường. Line chart nhìn như thế này:
Đây là biểu đồ khung weekly của GBPUSD trên TradingView. Đường line kia nối giá đóng cửa của mỗi tuần.
Biểu đồ này chỉ đơn giản là bỏ qua các hành động giá khác trong tuần giao dịch. Trên thực tế, để vẽ một biểu đồ tương tự, tất cả những gì bạn cần làm là biết mức giá đóng cửa hàng tuần trên GBPUD mà thôi.
Tuy nhiên, không nhất thiết phải là giá đóng cửa mà bạn có thể vẽ trên nhiều mức giá khác nhau...
Có thể là giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất... Ngoài ra, còn có các biến thể của các mức giá này, chẳng hạn như dựa trên các công thức tính khác nhau (như hình trên).
Sự đơn giản của line chart cũng giúp phân tích kỹ thuật dễ dàng hơn.
Các trader có thể nhanh chóng xác định các mô hình như triple bottom (3 đáy) ở bên dưới. Hoặc, họ có thể sử dụng thông tin được cung cấp bởi line chart để duy trì xu hướng có liên quan mà không để "thông tin nhiễu" trong một khoảng thời gian làm họ phân tâm.
Mặc dù là một cách tiếp cận đơn giản để lập biểu đồ, nhưng line chart không hề vô dụng như nhiều người lầm tưởng. Với sự gia tăng phổ biến của biểu đồ hình nến, line chart dường như ít nhiều đã trở nên lỗi thời.
Tuy nhiên, các trader kỳ cựu vẫn sử dụng chúng cho đến tận ngày nay, như một cách đơn giản để khám phá và giải thích các mức giá hiện tại.
3. Bar chart
Biểu đồ thanh là dạng gần nhất với biểu đồ phổ biến nhất trong thế giới giao dịch retail: biểu đồ hình nến (candlestick chart). Không giống như line chart, bar chart hiển thị tất cả các hành động giá trong một khoảng thời gian.
Giá cao nhất, giá thấp nhất, giá mở cửa và giá đóng cửa đều đóng vai trò thiết yếu trong bar chart. Về cơ bản, một thanh bar gồm có:
- một đường thẳng đứng
- một điểm nhỏ bên trái hiển thị mức giá mở cửa
- một điểm nhỏ bên phải của thanh dọc, hiển thị mức giá đóng cửa
Điều thú vị ở đây, các bạn hãy chú ý đến mô hình 3 đáy được phát hiện trên line chart khi nãy. Khi chuyển sang bar chart, mô hình sẽ thay đổi. Nó không giống như mô hình 3 đáy nữa, vì các thanh bar còn xem xét hành động giá trước mức giá đóng cửa nữa.
Bar chart là một trong những dạng biểu đồ lâu đời nhất. Chúng trở nên cực kỳ phổ biến khi máy tính cá nhân trở nên phổ biến hơn trong các mô hình phân tích kỹ thuật.
Ngày nay, chúng ta có thể nói rằng, chỉ có những trader kỳ cựu là vẫn sử dụng biểu đồ bar chart. Trong số tất cả các dạng biểu đồ Forex, thì có lẽ bar chart là loại ít phổ biến nhất hiện nay.
Trước khi xuất hiện biểu đồ nến, bar chart vẫn còn được đông đảo các trader ưa chuộng.
CÁC DẠNG BIỂU ĐỒ TRUNG GIAN
Mọi trader đều đã nghe nói về phân tích kỹ thuật và cách thức hoạt động của nó. Điều buồn cười là, khi nhắc đến trading, người ta thường nghĩ ngay đến Phố Wall.
Vâng, đúng là phân tích kỹ thuật đến từ Hoa Kỳ.
Nhưng đấy chỉ là một phần nhỏ.
Cái gọi là phân tích kỹ thuật phương Tây chủ yếu sử dụng phương pháp nhận dạng mô hình. Các mô hình biểu đồ như vai-đầu-vai, nêm tăng, nêm giảm, đáy đôi hoặc ba, hình cốc và tay cầm, tam giác tăng/ giảm... thuộc loại phân tích kỹ thuật này.
Ngoài ra, các lý thuyết giao dịch chính mà trader ngày nay vẫn sử dụng đã ra đời ở Hoa Kỳ. Nhưng một lần nữa, điều đó không có nghĩa là phân tích kỹ thuật chỉ đến từ khu vực đó của thế giới.
Hoá ra, người Nhật đã sử dụng các mô hình để dự đoán giá tương lai từ trước năm 1800. Họ sử dụng các hình nến để ghi lại hành động giá và xây dựng các mô hình có khả năng lặp lại trong thời gian.
Đây là cách candlestick chart xuất hiện. Và ngày nay, chúng đại diện cho sự lựa chọn số một của các Forex trader.
4. Candlestick chart
Đương nhiên, biểu đồ hình nến thì phải sử dụng các cây nến rồi. Tương tự như bar chart, biểu đồ hình nến hiển thị toàn bộ hành động giá trong một giai đoạn: giá cao nhất, giá thấp nhất, giá mở cửa và giá đóng cửa.
Một cây nến sẽ có hai yếu tố chính: thân nến và bóng nến.
Thân nến
Đây là hành động giá giữa giá đóng cửa và giá mở cửa. Nó thường có màu đỏ (vào những ngày giao dịch giảm giá) và màu xanh lá (vào những ngày tăng giá).
Dựa trên chiều dài của thân nên, một cây nến sẽ cho biết nhiều điều về hành động giá trong sự hình thành của cây nến.
Bóng nến
Một cây nến sẽ có bóng trên, bóng dưới hoặc cả hai.
Bóng nến cũng cung cấp manh mối về hành động giá. Và quan trọng hơn, là về mức giá trong tương lai có thể là bao nhiêu.
Kết hợp cùng nhau, cả thân nến và bóng nến đều là những yếu tố quan trọng trong việc xác định các mô hình có liên quan. Được gọi là các mô hình nến Nhật, chúng đã cách mạng hoá phân tích kỹ thuật và được giới thiệu rộng rãi đến thế giới phương Tây.
Có thể nói rằng, trader Tây phương đã chấp nhận chúng rất nhanh. Nhờ tính hiệu quả, các mô hình nến Nhật nhanh chóng vượt xa các dạng biểu đồ Forex khác.
Dưới đây là một số biểu đồ nến nổi tiếng nhất:
- morning and evening star
- doji
- southern doji
- northern doji
- gravestone doji
- bullish and bearish engulfing
- hammer and shooting star
- piercing and dark-cloud cover
Trên đây là cùng một biểu đồ khung weekly của GBPUSD, chỉ khác là mỗi cây nến thì đại diện cho từng tuần khác nhau.
DẠNG BIỂU ĐỒ CHUYÊN GIA
Đối với các trader muốn đi xa hơn, mình sẽ giới thiệu đến các bạn các dạng biểu đồ dùng cho giao dịch chuyên nghiệp, đó là: Heiken-Ashi, Renko và point & figure chart.
Các trader sử dụng các biểu đồ này để phát hiện các động thái thị trường sai, hoặc, để đi theo xu hướng chính tốt hơn, bằng cách lọc các cú false break (phá vỡ giả).
Hai trong số các dạng biểu đồ Forex trong danh mục này là đến từ Nhật Bản. Cái còn lại sử dụng một trong những lý thuyết giao dịch lâu đời nhất trên thế giới để lọc các giai đoạn không có hoạt động trên bất kỳ biểu đồ giao dịch nào.
5. Heiken-Ashi chart
Đây là từ tiếng Nhật và nó có nghĩa là "thanh bar trung bình". Biểu đồ Heiken-Ashi giúp xác định xu hướng dễ dàng hơn và là một lựa chọn tuyệt vời cho các trader chuyên nghiệp.
Nó sử dụng một công thức toán học để tính trung bình các mức giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất cho các cây nến hiện tại và trước đó bằng cách sử dụng không ít hơn 4 tiêu chí khác nhau.
Chúng ta sẽ không đi sâu chi tiết vào cách tính chính xác từng cây nến, nhưng kết quả sẽ hoàn toàn khác so với biểu đồ nến thông thường.
Như biểu đồ trên cho thấy, các cây nến đồng đều hơn, giúp trader dễ dàng đi theo xu hướng. Từ trái sang phải, có thể thấy rõ ràng ở đây là GBPUSD gần đây đã hình thành mô hình 2 đỉnh (ở bên trái của chart) xung quanh mốc 1,44 chỉ để đi sâu vào xu hướng giảm giá mạnh ngay sau đó.
6. Renko chart
"Renko" trong tiếng Nhật có nghĩa là "viên gạch", vì thể dạng biểu đồ này sẽ đo lường chuyển động giá của một cặp tiền tệ. Nó sử dụng một khái niệm tương tự với một dạng biểu đồ Forex cuối cùng mà chúng ta sẽ thảo luận sau đây - point & figure chart.
Cụ thể, Renko chart chỉ thêm một "viên gạch" mới vào biểu đồ nếu giá di chuyển một khoảng cách nhất định, được xác định trước. Rõ ràng, đó là quy tắc để Renko lập biểu đồ, nhưng ai là người quyết định nơi đặt khoảng cách phù hợp?
Bây giờ, chúng ta biết rằng, không phải tất cả các cặp tiền đều có volatility (độ biến động) tương tự nhau. Một số cặp sẽ biến động hơn những cặp khác.
Ví dụ, GBPUSD có mức biến động lịch sử cao hơn so với cặp AUDUSD.
Vì thế, các nền tảng giao dịch sử dụng ATR (Average True Range) và khoảng thời gian là 14, để xác định kích thước của khoảng cách được xác định trước.
Nếu hành động giá vượt quá khoảng cách đó, biểu đồ sẽ vẽ một viên gạch khác. Sau đây là Renko chart trên cặp GBPUSD khi nãy:
Ưu điểm chính của loại biểu đồ này là: khoảng thời gian được phân tích lớn hơn nhiều. Ví dụ: biểu đồ này bao gồm toàn bộ hành động giá từ năm 2013-2019 (hơn 5 năm).
7. Point & figure chart
Tương tự như Renko chart, mục đích của P&F chart là lọc thời điểm thị trường tích luỹ và chỉ hiển thị các cây nến có liên quan khi thị trường đang di chuyển.
ATR tương tự là phương pháp ưa thích để xây dựng các hộp cho biểu đồ P&F.
Được biết đến là biểu đồ được xây dựng chỉ từ các cột dọc X và O, biểu đồ P&F nén thời gian thậm chí còn nhiều hơn biểu đồ Renko.
Cùng một biểu đồ GBPUSD được sử dụng xuyên suốt trong bài viết, nhưng biểu đồ P&F này chứa hành động giá trong tận 2 thập kỷ rưỡi qua.
Sự khác biệt so với dạng biểu đồ trước đây (Renko chart) đó là biểu đồ P&F sẽ thêm X và O mới trên phương thẳng đứng. Thay vào đó, Renko chart thì thêm một "viên gạch" mới ở phía bên phải của viên trước đó.
Các trader thích cách tiếp cận này vì khả năng dự đoán xu hướng của nó. Bởi lẽ, bằng cách sử dụng Renko chart và P&F chart, bạn gần như không thể bỏ lỡ một xu hướng quan trọng. Chúng được các nhà đầu tư dài hạn ưa thích hơn là các scalper và swing trader.
Lời kết
Chắc chắn trong tương lai, có khả năng cao các dạng biểu đồ mới sẽ xuất hiện. Tuỳ thuộc vào sự biến động của thị trường phát triển như thế nào theo thời gian mà các dạng biểu đồ sẽ trở nên dễ hiểu hoặc khó hiểu hơn.
Đối với các trader nhỏ lẻ ngày nay, biểu đồ nến là lựa chọn số một. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa nó là sự lựa chọn tốt nhất. Thay vào đó, sự lựa chọn tốt nhất sẽ là biểu đồ nào tích hợp thông tin giá đủ tốt để họ có thể sử dụng nhiều chiến lược và lý thuyết.
Các bạn cũng đừng thất vọng nếu một số nền tảng giao dịch không cung cấp tất cả các dạng biểu đồ Forex mà bạn muốn sử dụng. Bạn có thể giải quyết vấn đề dễ dàng bằng cách tải lên một số chỉ báo và template trên nền tảng MT4 hoặc MT5.
Cuối cùng, tuỳ thuộc vào mỗi trader mà các loại biểu đồ Forex sẽ phù hợp với phong cách của riêng họ.
Hy vọng bài viết này đã mang lại cho bạn cái nhìn toàn diện và tổng quan về những loại biểu đồ chính trong giao dịch Forex, từ đó đưa ra sự lựa chọn tối ưu cho phân tích biểu đồ của anh em!
Nguồn: colibritrader
Nếu thấy bài viết này hay hoặc hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
