Bạn muốn giao dịch như một pro trader? Hãy tư duy theo tiêu chuẩn "VERTEX"!

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ trên trang tradersexclusive.com của tác giả John Seguin, một nhà tạo lập thị trường hơn 30 năm kinh nghiệm tại sàn giao dịch CBOT và CME nhé mọi người...


Sở dĩ, pro trader được gọi là "pro trader" bởi vì họ giao dịch theo cách rất pro và khác với số đông. Trader chuyên nghiệp sẽ theo dõi dòng lệnh (order flow), sử dụng kết hợp thông tin do thị trường tạo ra (kỹ thuật) và thông tin do phân tích cơ bản tạo ra để xác định cũng như tinh chỉnh các chiến lược.

Tìm kiếm một lợi thế

Khi làm việc tại CBOT và CME, một trong những nhiệm vụ của tôi với tư cách là một nhà môi giới là chuyển tiếp và giải thích hành động giá cho các nhà giao dịch tổ chức và nhà quản lý quỹ.

Một nhà quản lý quỹ có thể hỏi giá chào mua và giá chào bán lớn đến mức nào để biết phe mua hay phe bán đang chiếm ưu thế. Một khách hành khác có thể hỏi xem khối lượng giao dịch đang ở trên hay dưới mức trung bình. Một số trader sẽ tìm kiếm mức hỗ trợ để mua hoặc mức kháng cự để bán. Một số người chỉ muốn biết nơi để cài stoploss và mạo hiểm.


Tất cả họ đang tìm kiếm một lợi thế. Các câu hỏi đặt ra có thể rất đa dạng, nhưng có một sự nhất quán nhất định đối với thông tin mà giới pro trader tìm kiếm.

Tư duy như một pro trader

Để giao dịch như một pro trader, chúng ta hãy đi theo con đường mà các pro trader đã đi.

Tôi sẽ đi tìm câu trả lời cho các câu hỏi mà các pro trader đã đặt ra mỗi ngày.

Tôi cô đọng những câu hỏi này thành một từ viết tắt dễ nhớ: VERTEX.

1. Value - Xác định giá trị

Chữ "V" là viết tắt của từ "Value" (giá trị).

Giá trị từng được xác định bằng cách theo dõi giá theo thời gian. Khi xem chart, bạn có thể xác định giá trị bằng cách sử dụng Market Profile, hoặc đường cong hình chuông, hoặc sử dụng nhiều dịch vụ cung cấp khối lượng thực tế tại mỗi mức giá bằng biểu đồ histogram.


Một trader hiểu được giá trị hợp lý (fair value) cũng có thể xác định xem phe mua hay phe bán đang kiểm soát động lượng.

2. Energy - Xu hướng cần năng lượng

Chữ "E" đại diện cho "Energy" - năng lượng hoặc động lượng.

Trước khi thị trường bắt đầu có xu hướng, chúng thường trải qua giai đoạn củng cố. Tôi tin rằng thị trường sẽ tích trữ năng lượng trong những giai đoạn như vậy.


Những ngày liên tiếp có biên độ và khối lượng thấp dưới mức trung bình, cùng với những cây nến có thân nhỏ, thường là đặc điểm phổ biến trước khi xuất hiện breakout (phá vỡ). Thời gian tích luỹ càng lâu thường sẽ dẫn đến những động thái bùng nổ mạnh mẽ hơn.

3. Risk - Xác định rủi ro

Chữ "R" tượng trưng cho "Risk" (rủi ro).

Rủi ro là sự thay đổi bất ngờ về động lượng. Một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất mà một trader phải đối mặt là thừa nhận khi một cú trade đã mất hiệu lực, đến lúc để chấp nhận một khoản lỗ.

Không có tiêu chuẩn nào để xác định rủi ro, nhưng bạn có thể tham khảo ATR (Average True Range).


Tôi thì thường sử dụng tỷ lệ phần trăm của ADR (Average Daily Range) để xác định rủi ro và đặt mục tiêu lợi nhuận. Ví dụ: SL được đặt ở mức 25% ADR và TP được đặt ở mức 75% ADR.

4. Trend - Canh thời điểm của xu hướng

Chữ "T" là viết tắt của từ "Trend" (xu hướng).

Thị trường tạo xu hướng rồi tích luỹ và lặp lại chu kỳ này. Khi một thị trường được coi là quá mua hoặc quá bán, điều đó sẽ tạo điều kiện cho một giai đoạn nghỉ ngơi hoặc củng cố. Do đó, đây là thời điểm không lý tưởng để tham gia vào một giao dịch đi theo xu hướng.


Mặt khác, khi phạm vi giá và khối lượng giao dịch ở dưới mức trung bình trong giai đoạn tích luỹ, khả năng xảy ra breakout hoặc một xu hướng bắt đầu sẽ tăng lên.

Trader nên theo dõi các phạm vi giá trên các khung thời gian khác nhau (ngày, tuần, tháng) và kết hợp sử dụng ATR để xác định khi nào một xu hướng gần kết thúc hoặc sắp bắt đầu.

5. Entry - Vào lệnh tại hỗ trợ/ kháng cự

Chữ "E" thứ hai là viết tắt của từ "Entry" (điểm vào lệnh).

Các mức hỗ trợ hoặc mức mua thường hình thành ở nơi đã thực hiện các vị thế mua trước đó (mô hình 2 đỉnh/ 2 đáy). Các mức kháng cự thì hình thành tại nơi phe bán trước đó đã giữ vững lập trường.


Các vùng hỗ trợ/ kháng cự (đảo chiều) cũng hình thành trong các vùng tắc nghẽn cũ đã được xác định. Chúng đặc biệt hiệu quả khi giá retest (chạm lại) khu vực mà sự kiện cơ bản trước đó đã thay đổi hướng đi của xu hướng. Nói cách khác, khi giá retest cú breakout cũ, thị trường thường sẽ đảo chiều.

6. EXit - Dự phóng điểm thoát lệnh

Chữ "X" trong cụm VERTEX đề cập đến từ "eXit" (điểm thoát lệnh). Đây còn được hiểu là mức độ rủi ro hoặc lợi nhuận dự kiến.


Trader sẽ tìm cách theo đuổi một xu hướng cho đến khi nó kiệt sức. Nói cách khác, họ tìm kiếm lợi nhuận tối đa, đồng thời giảm thiểu rủi ro trong quá trình thực hiện. Trailing stoploss với phần trăm của ADR có thể là một chiến lược hợp lý.

Khi tham gia vào một giao dịch sinh lợi, mục tiêu của pro trader là giảm thiểu rủi ro nhanh nhất có thể và bỏ túi lợi nhuận trong khi giao dịch diễn ra thuận lợi với họ.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà