Cách tìm kiếm và xác định các mô hình tích luỹ (tạo nền) chất lượng

Các mô hình tạo nền báo hiệu sự bắt đầu của xu hướng tăng mới (hoặc giảm mới theo hướng ngược lại nhưng trong trường hợp dưới đây, chúng ta sẽ nói về các mô hình tạo nền trước khi xu hướng tăng hình thành) có thể mở rộng và mang lại lợi nhuận rất cao. Tuy nhiên, trước tiên anh êm phải học được cách phân biệt giữa các mẫu có ý nghĩa và các mẫu không mang lại ý nghĩa gì. Và sau đây là cách để chúng ta làm điều đó:

1. Đầu tiên, một xu hướng giảm trước đó là bắt buộc. Điều này nghe có vẻ quá hiển nhiên, nhưng bạn không thể có một mô hình đảo chiều tăng giá mà không có xu hướng giảm đáng kể trước đó để đảo ngược. Việc xu hướng chậm lại và rơi vào phạm vi của mô hình giá nào đó nên có sự mở rộng về thời gian và biên độ dao động của giá (Giá tạo nền với thời gian tích lũy lớn hơn và khoảng dao động của giá lớn hơn).
2. Thứ hai, chiều cao của “Nền’’ nên tỷ lệ với cú giảm trước đó trước đó. Mặc dù không có quy tắc rõ ràng tuy nhiên chiều cao của mô hình tạo nền không được lớn hơn một nửa xu hướng giảm trước đó (Nền không được hồi quy vượt quá 50%). Ví dụ, nếu một mặt hàng giảm từ 80 xuống 40, thì nền của mô hình Double bottom không nên có đỉnh vượt quá 60. Nếu nền của mẫu hình Double bottom (Giả định) chiếm hơn một nửa mức giảm trước đó thì chúng ta nên xem xét các lựa chọn thay thế.
3. Thứ ba, Nền của mô hình nên kéo dài trong nhiều tháng chứ không phải vài tuần. ‘’Nền’’ đại diện cho giai đoạn tích lũy khi dòng tiền "thông minh" bắt đầu mua vào. "Nền" càng dài, giai đoạn tích lũy càng dài và "Nền" càng vững chắc sẽ khởi động một cú đột phá mạnh mẽ.
4. Cuối cùng, sự bứt phá nên mạnh mẽ và được xác nhận bởi các chỉ báo khác. Giá sẽ tăng tốc lên phía trên, phá vỡ ngưỡng kháng cự như một con dao nóng xuyên qua một miếng bơ. Người vẽ biểu đồ có thể sử dụng khối lượng, chỉ báo dựa trên khối lượng hoặc các chỉ báo xu hướng khác để xác nhận sự breakout.

Bây giờ hãy xem một số ví dụ:

Ví dụ bên dưới là mô hình tạo nền Rounding bottom thỏa mãn tất cả các yếu tố đã nêu lên ở phía trên:

• Đầu tiên, cổ phiếu đã giảm hơn 50% và chạm mức thấp nhất trong 52 tuần vào tháng Hai.
• Thứ hai, chiều cao của nền (40-52) bé hơn một phần ba so với mức giảm trước đó.
• Thứ ba, quá trình xây dựng nền kéo dài chín tháng khi cổ phiếu hình thành Rounding Bottom từ tháng 12 đến tháng 8.
• Thứ tư, cú breakout xảy ra với sự tăng tốc giá được xác nhận với SMA 200 ngày, RSI (65) và Aroon (65).

Ví dụ thứ hai là mô hình tạo nền Triple bottom cũng thỏa mãn cả 4 điều kiện nêu phía trên:



Có một xu hướng giảm kéo dài trong mô hình, chiều cao của mô hình là thấp hơn một phần ba của sự suy giảm trước đó và quá trình tạo ‘’Nền’’ kéo dài sáu tháng. Cú breakout xảy ra với sự tăng giá phá vỡ đường cổ và được xác nhận với các chỉ báo như RSI và Aroon.