Cài đặt chỉ báo MACD tốt nhất cho Swing trader và Day trader

Chỉ báo MACD là một trong những chỉ báo đã có từ rất lâu và cực kỳ phổ biến trong giới phân tích kỹ thuật. Ban đầu chỉ báo này được phát triển để phục vụ cho các dữ liệu chứng khoán hàng tuần, phần lớn nhà giao dịch đón nhận chỉ báo vì khả năng thích ứng và xác định chính xác những gì thay đổi trong xu hướng của thị trường.

Sau này thì MACD cũng được dùng trên các thị trường khác như thị trường ngoại hối, thị trường hàng hóa với tín hiệu chính là xác định động lượng và báo hiệu tín hiệu đảo chiều tiềm năng.

Tuy nhiên thì mỗi một phong cách giao dịch cần có một cài đặt MACD khác nhau thì mới có thể nâng cao hiệu quả giao dịch được. Vậy thì trong bài viết này chúng ta cùng bàn luận xem, đối với nhà giao dịch trong ngày và nhà giao dịch swing thì cần cài đặt MACD như thế nào để có được tín hiệu tốt nhất.

Hiểu về chỉ báo MACD

Chúng ta nhắc lại một chút xíu về chỉ báo MACD trước khi đi vào nội dung chính nhé.

Thành phần chính của MACD bao gồm 2 đường, đó là đường MACD và đường tín hiệu.

• Đường MACD được tính toán dựa trên hiệu số của đường EMA 26 và đường EMA 12
• Đường tín hiệu lại là đường EMA 9 của đường MACD. Đường này đóng vai trò kích hoạt các tín hiệu giao dịch

MACD được thiết kế để phát hiện những thay đổi trong động lượng của thị trường cũng như sự thay đổi trong xu hướng.

Bây giờ thì chúng ta cùng đi vào cài đặt thích hợp cho MACD trên các khung thời gian nhé.

Tối ưu hóa cài đặt của MACD cho giao dịch swing

Khung D1 và khung W1

Đối với các nhà giao dịch swing hoạt động trên khung thời gian ngày và khung tuần hoặc cao hơn thì bạn có thể xem xét cài đặt sau:

• Fast EMA: 12
• Slow EMA: 26
• Signal EMA: 9

Như hình bên dưới:


Cách cài đặt này cung cấp cách tiếp cận cân bằng, nắm bắt các biến động giá đáng kể mà không quá nhạy cảm với biến động giá ngắn hạn. Đối với những người giao dịch theo xu hướng, trọng tâm là xác định xu hướng có thể diễn ra trong vài ngày hoặc vài tuần và những cái đặt này phù hợp với những mục tiêu đó.

Tối ưu hóa cài đặt của MACD cho giao dịch trong ngày (Day trading)

Khung thời gian giao dịch trong ngày có thể là từ khung H4 trở xuống, các bạn có thể tham khảo cài đặt sau.

Khung H4

• Fast EMA: 8
• Slow EMA: 17
• Signal EMA: 9

Như hình bên dưới:


Đối với khung H4, các cài đặt này tạo ra sự cân bằng trong việc nắm bắt các biến động giá và cung cấp các tín hiệu phản ứng nhanh với xu hướng trung hạn. Đường EMA 8 đảm bảo độ nhạy với các biến động giá ngắn hạn trong khi đường EMA 17 làm giảm nhiễu. Cài đặt này phù hợp cho các nhà giao dịch muốn xác định xu hướng và tìm điểm vào lệnh trong một hoặc một vài ngày.

Các khung thời gian khác thì các bạn có thể tham khảo cài đặt bên dưới đây:






Khung H1:

• Fast EMA: 5
• Slow EMA: 13
• Signal EMA: 8

Khung M15:

• Fast EMA: 3
• Slow EMA: 8
• Signal EMA: 5

Đối với các nhà giao dịch trong ngày, giao dịch với các khung thời gian ngắn hơn sẽ yêu cầu cài đặt phản ứng nhanh với những thay đổi của thị trường. Nên cài đặt trên là khá lý tưởng.

Khung M5:

• Fast EMA: 2
• Slow EMA: 5
• Signal EMA: 3

Trong môi trường có nhịp độ nhanh như khung M5, thì cấu hình ngắn hơn chút sẽ là phù hợp.

Thử nghiệm và tinh chỉnh

Mặc dù cài đặt này được tối ưu hóa để cung cấp cho nhà giao dịch có được điểm khởi đầu tốt nhưng nó không phải là cài đặt duy nhất phù hợp với phong cách giao dịch của bạn. Điều kiện thị trường, sự biến động của giá và sở thích giao dịch cá nhân của bạn cũng sẽ quyết định đến cài đặt MACD như thế nào cho phù hợp.

Chúng ta cần phải thích ứng với các điều kiện thị trường. Chẳng hạn như ở những thị trường không có độ ổn định thì cài đặt chậm hơn một chút có thể giảm được tín hiệu nhiễu.

Cứ thử nghiệm và sau đó tinh chỉnh từ từ, bạn sẽ tìm ra được cài đặt MACD thích hợp nhất với bản thân.

Kết hợp với chỉ báo kỹ thuật khác

Lưu ý rằng cài đặt MACD chỉ là sự khởi đầu, nó chỉ là yếu tố tăng lên tính hiệu quả cho công việc phân tích mà thôi, chứ nó không phải là yếu tố tiên quyết để bạn kiếm được lợi nhuận.

MACD không chỉ nên sử dụng độc lập mà nó nên được kết hợp thêm với chỉ báo kỹ thuật khác như vậy sẽ càng có hiệu quả và gia tăng xác suất thành công hơn cho chiến lược giao dịch của bạn.

Hãy kiểm tra lại những cài đặt này bằng cách đánh giá hiệu suất và hiệu quả hoạt động của nó trong quá khứ, điều này có thể cung cấp thông tin chi tiết về mức độ hoạt động của cài đặt của MACD trong các điều kiện thị trường khác nhau cũng như trong các giai đoạn thời gian khác nhau.

Nói tóm lại

Nếu bạn sử dụng chỉ báo MACD thì nên xem xét cách thức cài đặt MCD sao cho hiệu quả nhất với chiến lược cũng như phong cách giao dịch của bạn. Cài đặt không phải là yếu tố quan trọng nhất nhưng nếu như bạn có cài đặt phù hợp thì nó có thể giúp bạn gia tăng được hiệu quả giao dịch lên rất nhiều.

Bởi vì cài đặt đúng nó có thể giúp bạn xác định tín hiệu chính xác hơn và kịp thời hơn, kết quả giao dịch cũng sẽ thay đổi tích cực hơn rất nhiều.

Mời anh em tham khảo bài viết nhé.