Chiêu thức giúp trader tìm ĐIỂM ENTRY ĐẸP, phù hợp với mọi loại chiến lược giao dịch!

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ của tác giả Rolf - trader với hơn 12 năm kinh nghiệm trên trang tradeciety.com nhé mọi người...

***
Khi nói đến việc tìm kiếm các điểm entry (vào lệnh) đẹp, chúng ta có một vài "concept" nhất định được sử dụng với bất kỳ phương pháp giao dịch nào.

Các phương pháp và mẹo tìm điểm entry đẹp được thảo luận trong bài viết này có thể áp dụng chung cho bất kỳ khung thời gian nào, và cho bất kỳ thị trường nào.

1. Vị trí của điểm entry

Hãy bắt đầu ngay với bộ lọc cho điểm entry tốt nhất: vị trí vào lệnh.

Vị trí ở đây có nghĩa là bạn chỉ thực hiện các giao dịch ngay tại hoặc xung quanh các mức giá quan trọng. Các điểm vị trí như vậy thường là khu vực hỗ trợ - kháng cự, cung/cầu, đường trung bình động, mức Fibonacci, hoặc đáy/đỉnh xoay chiều (swing high/low).

Điều khó khăn nhất đối với một trader nghiệp dư là bỏ qua các tín hiệu giao dịch tốt nếu chúng không xảy ra ở các ngưỡng giá như vậy. Tôi biết, họ luôn cảm thấy như thể họ đang bỏ lỡ một trade tốt bởi vì ngoài tiêu chí về vị trí vào lệnh ra thì mọi thứ khác liên quan đến giao dịch đều có vẻ tốt.

Tuy nhiên, về lâu về dài, việc chỉ thực hiện những giao dịch thực sự xảy ra ở các mức giá quan trọng đó có thể tạo ra tác động lớn đến kết quả trading của bạn, vì nó thường tăng chất lượng của tín hiệu và có thể giúp tăng hiệu suất của bạn.

Mô hình Vai-Đầu-Vai ở bên trái đã xảy ra ngay tại mức kháng cự chính mà chúng ta đã thấy ở bên phải.

2. Hợp lưu khung thời gian cao hơn

Tôi không tin rằng bạn phải căn chỉnh 2 khung thời gian ngẫu nhiên để tìm được tín hiệu tốt. Hầu hết, điều này rất khó hiểu và các trader sẽ gặp khó khăn khi áp dụng phân tích đa khung thời gian.

Hãy lùi lại một bước và tự hỏi bản thân xem chúng ta muốn làm gì với phân tích đa khung thời gian:

• Chúng ta muốn có một bức tranh toàn cảnh hơn?
• Chúng ta muốn xem giá hiện tại đang ở đâu so với xu hướng dài hạn?
• Liệu có bất kỳ mức giá quan trọng nào đang ở gần?
• Và chúng ta muốn đảm bảo mình có một góc nhìn khác?

Tất cả những điều này có thể được thực hiện bằng cách thu nhỏ khung thời gian thực tế mà chúng ta muốn giao dịch. Khi tôi trade trên khung H4, tôi sẽ không chuyển đến khung Daily để tìm giao dịch. Tôi vẫn ở trên khung H4, nhưng sẽ thu nhỏ nó lại. Điều này giúp tôi có được một bức tranh chính xác về tình hình hiện tại.

Thông thường, khung thời gian chúng ta đang ở trong rất hẹp và chúng ta sẽ bỏ lỡ những manh mối quan trọng.

Góc nhìn là một chủ đề hoàn toàn bị bỏ qua. Hầu hết các trader ở trên một khung thời gian của họ được phóng to và sau đó diễn giải chart của họ hoàn toàn sai. Dưới đây, bạn sẽ thấy một biểu đồ theo cách mà nhiều trader sẽ theo dõi nó. Có vẻ như giá đang ở khu vực thấp hơn của màn hình và ngay tại mức hỗ trợ, sẵn sàng bật tăng cao hơn...



Nhưng khi chúng ta thu nhỏ chart trên cùng một khung thời gian, có vẻ như giá đã ở trong một xu hướng tăng mạnh trong một thời gian dài và nó mới bắt đầu thay đổi với một đỉnh thấp hơn (lower high) và lượng bán đã tăng lên. Thực sự có rất nhiều khả năng cho giá giảm; và vùng giá đi ngang mà chúng thấy trong ảnh trên là phần trên cùng của màn hình khi chúng ta thu nhỏ chart lại.



Mẹo của tôi là: Hãy thử thu nhỏ chart, chia tỷ lệ biểu đồ khác nhau, thử các mức thu phóng khác nhau và bạn sẽ hiểu biểu đồ của mình theo một cách khác.

3. Biết điều kiện thị trường

Điểm thứ ba này là điều mà không nhiều trader tuân theo - hoặc thậm chí là nhận thức được.

Với tư cách là một trader, điều quan trọng là bạn phải biết:

• (1) trong điều kiện thị trường nào thì phương pháp giao dịch của bạn hoạt động tốt nhất; và
• (2) chọn các thị trường đang trong giai đoạn như vậy.

Các trader giao dịch theo xu hướng thường bị cuốn vào các thị trường range-bound (giá dao động đi ngang) hoặc thị trường có momentum (động lượng) thấp. Các trader giao dịch đảo chiều lại bị "thiêu rụi" trong các giai đoạn thị trường có xu hướng mạnh. Và các trader giao dịch trong vùng range thì gặp rắc rối khi giao dịch breakout (phá vỡ).

Việc lựa chọn thị trường và biết điều kiện thị trường nào mà phương pháp của bạn hoạt động tốt nhất là một lĩnh vực hoàn toàn bị bỏ qua trong retail trading.

Ngay bây giờ, bạn nên lấy ảnh chụp màn hình của 10 cú trade tốt nhất của mình ra, tìm những điểm tương đồng và viết ra các điều kiện thị trường mà các giao dịch đã diễn ra, sau đó cải thiện quy trình lựa chọn thị trường của bạn!

4. Quy mô của tín hiệu

Các mô hình biểu đồ dài hạn bao gồm nhiều nến sẽ có giá trị dự đoán cao hơn nhiều so với các tín hiệu nến đơn lẻ.

Tôi đoán sẽ có những cánh tay phản đối ở đây và tin rằng các pin bar đơn lẻ là một cách để "nắm thóp" được thị trường, nhưng ngay cả nghiên cứu cũng đã xác nhận rằng các mô hình gồm nhiều nến sẽ có giá trị dự đoán cao hơn.

Trong giao dịch của riêng mình, tôi sẽ tìm kiếm các mô hình dài hạn có thể bao gồm 30-50 cây nến cùng một lúc, giống như trong ví dụ về mô hình Vai-Đầu-Vai bên dưới.



Những mô hình nến dài hạn đó cung cấp bối cảnh tốt hơn nhiều và chúng có thể cho bạn biết toàn bộ câu chuyện về những gì đang xảy ra giữa phe mua và phe bán, cũng như cách chuyển giao sức mạnh giữa hai bên.

Tôi thậm chí còn tiến xa hơn một bước: tôi không chỉ nhìn vào bản thân mỗi mô hình, mà còn nhìn vào những gì đã xảy ra trước khi mô hình đó được hình thành nữa. Làm thế nào mà xu hướng lại dẫn dắt ra mô hình này? Các nến đã hoạt động ra sao? Động lượng chung và mức độ biến động là gì?

5. Các yếu tố hợp lưu

Điểm này là sự tiếp nối của điểm trước. Giống như việc đưa ra quyết định dựa trên nhiều nến hơn thường sẽ hiệu quả hơn, thì việc giao dịch với nhiều yếu tố hợp lưu hơn cũng có thể cải thiện chất lượng giao dịch của bạn.

Hãy luôn để các biểu đồ kể cho bạn nghe một câu chuyện và lắng nghe nó một cách cẩn thận. Bạn càng có nhiều yếu tố hợp lưu hỗ trợ ý tưởng giao dịch của mình, thì tín hiệu thường càng xịn.

Nếu bạn có nhật ký giao dịch - mà không có trader nào thành công lại không ghi nhật ký cả - bạn có thể theo dõi số lượng các yếu tố hợp lưu ảnh hưởng như thế nào đến độ chính xác của tín hiệu và winrate (tỷ lệ chiến thắng) tổng thể của bạn.

Tôi tìm kiếm ít nhất 3 yếu tố hợp lưu trước khi xem xét giao dịch, đó là: "vị trí", xác nhận của khung thời gian cao hơn và một mô hình nhiều nến.

Tất nhiên, loại yếu tố hợp lưu có thể thay đổi tuỳ theo phương pháp giao dịch của bạn, nhưng ý tưởng cơ bản này sẽ hiệu quả với tất cả các kiểu trader.

6. Bạn có thích cú trade đó không?

Trước khi vào lệnh, tôi sẽ tự hỏi bản thân "Liệu mình có yêu thích cú trade này không?". Tôi dừng lại vài giây rồi mới đưa ra quyết định.

Tôi đã giao dịch hơn 12 năm và tôi đã thực hiện hàng nghìn cú trade. Nếu có một điều mà tôi đã học được ở đó là việc mất tiền khi tham gia vào một cú trade tệ (cái bạn biết bạn không nên tham gia), còn đau hơn nhiều so với khi bạn bỏ lỡ một cú trade mà bạn không chắc chắn để bắt đầu.

Sẽ luôn có một cú trade tiếp theo, nhưng bạn không thể lấy lại tiền khi thực hiện một cú trade sai lầm.

Nếu bên trong bạn không thét lên "ờ mây zing" khi thấy giao dịch đó, thì hãy cân nhắc xem liệu có đáng để thực hiện nó hay không. Nếu không, tốt hơn hết bạn nên bỏ qua nó.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà