Cuộc hành trình chinh phục lợi nhuận trading của chàng sinh viên đam mê giao dịch thuật toán

Xin chào cả nhà!

Sau đây là bài đăng trên Twitter của @GoshawkTrades, một trader chuyên giao dịch thuật toán đến từ London nhé mọi người...


Vì ngày càng có nhiều người theo dõi, tôi nhận ra rằng mình chưa bao giờ kể đầy đủ về hành trình giao dịch 4 năm của mình cho mọi người nghe.

Những giọt nước mắt rơi trên sàn nhà, cảm giác vô vọng và vỡ oà.

Đó đều là những khoảnh khắc quan trọng trong hành trình kiếm lợi nhuận trong 2 năm qua của tôi.

Đây là cách tôi đến được hiện tại:



Lúc đó là cuối năm 2019, tôi phát hiện ra mình có rất nhiều thời gian rảnh trong khi còn đang học đại học và muốn bắt đầu một công việc kinh doanh khác.

Trong suốt tuổi thiếu niên của mình, tôi đã thử sức với nhiều loại hình kinh doanh khác nhau như:

• Thiết kế tự do
• Chỉnh sửa video
• Và cuối cùng là Amazon FBA (một hình thức kinh doanh trên web Amazon)

Amazon FBA là công việc đầu tiên hoạt động khá tốt và tôi có thể kiếm được 5.000 USD từ phòng ngủ của mình.

Nhưng điều đó khá khó chịu và việc tương tác với các nhà cung cấp Trung Quốc là một cơn ác mộng.

Vì vậy, tôi quyết định ngừng theo đuổi nó.

Điều này đã dẫn tôi đến với trading.

Lần đầu tiên tôi được biết đến trading là qua lời giới thiệu của @HumbledTrader18. Cô ấy chủ yếu tập trung vào các cổ phiếu vốn hoá lớn vào thời điểm đó, nhưng một trader tên là Luis đã giới thiệu cho tôi biết các cổ phiếu vốn hoá nhỏ.

Đây chính xác là những gì tôi đang tìm kiếm: cổ phiếu di chuyển nhanh, biến động lớn và yêu cầu về vốn thấp hơn.

Tua nhanh qua một vài tháng...

Tôi bị ám ảnh bởi trading và bán khống các cổ phiếu vốn hoá nhỏ và quyết định ký quỹ 4.000 USD.

50% trong số đó đã biến mất chỉ sau một tuần.

Nó đau đớn đến mức tôi đã nằm trên sàn và khóc như trong phim.



Tôi mất 4 tuần để kiếm được 2.000 USD đó và tôi đã mất nó trong một hai ngày.

Đây là lời cảnh tỉnh lớn đầu tiên của tôi, khiến tôi nhận ra rằng giao dịch tuỳ ý (discretionary trading) không hiệu quả với mình.

Tôi không có lợi thế.

Tôi chỉ đơn giản là lá bán khống bởi vì "nó trông có vẻ quá mua".

Điều này khiến tôi phải thay đổi cách tiếp cận của mình.

Kỳ thực, mọi việc không hề dễ dàng và nhanh chóng.

Tôi phải mất thêm một năm nữa để tập trung vào:

• Các số liệu thống kê
• Xây dựng niềm tin thông qua dữ liệu
• Tìm cho mình một lợi thế
• Làm việc với khía cạnh tinh thần của mình

Nhưng chính những điều này đã bắt đầu khiến công việc giao dịch của tôi quay ngắt 180 độ.


Tôi thực sự muốn nhấn mạnh với các bạn rằng, trading trông thì có vẻ dễ dàng, nhưng quá trình này đã khiến tôi mất nhiều đêm dài chỉ để tập trung vào việc học giao dịch.

Mỗi ngày, tôi gần như thức dậy, ngồi xuống máy tính và làm việc, thỉnh thoảng thì kết hợp tập thể dục trong ngày.

Và thậm chí sau đó, tôi vẫn tiếp tục thua lỗ trong một thời gian.

Có hơn 5000 chỉ báo sẵn có cho bạn trên TradingView, nhưng hầu hết trader đều gặp khó khăn trong việc tìm kiếm yếu tố định hình nên giao dịch của họ. Tôi biết tôi đã tìm được.

Các chỉ báo có thể làm cho giao dịch của bạn trở nên phức tạp hơn, hoặc giúp bạn thực hiện giao dịch nhanh hơn và gọn hơn.

Dưới đây là những chỉ báo tốt nhất tôi đã sử dụng để hồi sinh giao dịch của mình:

Đương nhiên không phải như thế này...

1. VWAP (Giá trung bình theo khối lượng)

Đây là chỉ báo cổ điển đã có mặt trên chart của tôi kể từ năm đầu tiên tôi giao dịch.

Tôi sử dụng chỉ báo này một cách có hệ thống bằng cách sử dụng dữ liệu về mức độ ảnh hưởng của VWAP đến giá và giao dịch tuỳ ý.

Một chỉ báo PHẢI CÓ!

2. Fibonacci

Chỉ báo này rất hữu ích trong việc giúp tôi nhận biết các ngưỡng để thực hiện các giao dịch bán khống và pullback.

Bạn có thể vào lệnh nhanh và có hệ thống dựa trên các động thái mở rộng.

3. Các đường trung bình động hàm mũ EMA

Một chỉ báo cổ điển khác dành cho hầu hết các trader.

Lợi ích to lớn của các đường EMA đó là chúng hoạt động như một cách có hệ thống để vào hoặc thoát lệnh.

Cá nhân tôi, với những cổ phiếu vốn hoá nhỏ, chúng là những tín hiệu kích hoạt thoát lệnh tuyệt vời.

4. Volume Profile

Chỉ báo này hiển thị tổng khối lượng giao dịch ở mọi mức giá trong phiên.

Điều này đã được chứng minh là cực kỳ hữu ích trong việc tạo ra các thuật toán giao dịch hợp đồng tương lai của tôi.

5. Kênh hồi quy tuyến tính

Một chân ái của tôi. Tôi đã triển khai nó vào 80% thuật toán của mình.


Hồi quy tuyến tính đơn giản là mối quan hệ tuyến tính giữa một biến phụ thuộc và một hoặc nhiều biến độc lập.

Các kênh hồi quy tuyến tính tương tự nhau tuy nhiên chúng vẽ một đường thẳng vừa nhất (best fit) với giá giữa điểm bắt đầu và điểm kết thúc.

Khá cơ bản.


Vậy, để tạo thành một kênh, chỉ báo phải có cả đường phía trên và đường phía dưới.

Chúng được hình thành bằng cách áp dụng hai độ lệch chuẩn được cộng và trừ từ đường hồi quy tuyến tính.

Điều này tạo ra đỉnh và đáy dự kiến cho giá.


Tôi dùng chỉ báo này để:

• Nhận dạng xu hướng
• Giao dịch đảo chiều tại các điểm xoay mấu chốt (pivot point)
• Giao dịch breakout + breakdown

Ngoài ra, tôi còn sử dụng nó để xác nhận sự mở rộng quá mức trong các khung thời gian khác nhau. Điều này giúp tôi xác định mean reversion (đảo ngược về giá trị trung bình) trên các khung thời gian cao hơn và thực hiện giao dịch trên các khung thời gian thấp hơn, xuất hiện tại các đường lệch chuẩn.

Một công dụng lớn khác của kênh hồi quy tuyến tính là: Độ dốc.

Khác với dải Bollinger Bands, bạn có thể đo độ dốc của kênh hồi quy tuyến tính, cho phép bạn phát hiện xu hướng cực mạnh hoặc chuyển động nhanh.

Đó là một yếu tố thay đổi cuộc chơi đối với một số thuật toán của tôi!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà