Độc chiêu tận dụng các cú phá vỡ làm cơ hội giao dịch sinh lời của bậc thầy Price Action Cory Mitchell

Xin chào cả nhà!

Sau đây sẽ là chia sẻ của Cory Mitchell - một day trader và swing trader chuyên nghiệp từ năm 2005, tập trung chủ yếu vào cổ phiếu và tiền tệ.

Ông có bằng CMT với chuyên môn về các chiến lược kỹ thuật ngắn hạn đến trung hạn và là người sáng lập nên trang web TradeThatSwing.com.


False breakout (phá vỡ giả) là thứ làm nhiều trader mới thất vọng. Nhưng những trader chuyên nghiệp biết rằng, chúng là một phần của trading và là một cơ hội lớn. Đây là cách sử dụng chúng để tạo lợi thế cho bạn.

Bạn nảy ra một ý tưởng giao dịch dựa trên một mốc kỹ thuật quan trọng. Nó có thể nghe như thế này:

"Nếu CAD/JPY có thể vượt qua ngưỡng kháng cự trên biểu đồ khung D1 của mô hình tam giác lớn này, nó có thể sẽ tăng 300 pip hoặc hơn trong vòng 1-3 tháng tới."

Khung thời gian hoặc kích thước của mô hình không thực sự quan trọng và tài sản được giao dịch cũng vậy. Khái niệm này hoạt động giống nhau trên tất cả các khung thời gian và trong tất cả các loại tài sản.

Đó là một mô hình có thể nhìn thấy được, nên rất nhiều người đang theo dõi nó. Giá phá vỡ mô hình và bắt đầu bay cao hơn. Giá di chuyển phía trên mô hình... trong một thời gian... và sau đó bắt đầu lao dốc. Lợi nhuận bốc hơi và họ hiện đang ở thế thua lỗ.

Các trader mới cảm thấy hụt hẫng vì điều này, đổ lỗi cho sự thao túng, thuật toán hoặc những kẻ săn lệnh dừng lỗ (Stop Hunt). Họ tức giận hoặc buồn bã vì mất tiền (hoặc không kiếm được lợi nhuận lớn như họ mong đợi) và không nhận ra cơ hội thực sự để kiếm lại tiền đang nhìn thẳng vào mắt họ.

Phá vỡ giả thường có thể giao dịch được

Phá vỡ giả là một món quà!

Vâng, thường sẽ có một trade thua liên quan đến một cú phá vỡ giả, nhưng không chỉ có bạn! Rất nhiều người đang mất tiền vì phá vỡ giả đó! Đó là sức mạnh của phá vỡ giả.

Khi một cú phá vỡ giả xảy ra, một số trader bị mắc kẹt trong một vị thế thua lỗ. Họ cần phải thoát ra, điều này sẽ giúp đẩy giá di chuyển theo hướng ngược lại.

Những ai không có vị thế (hoặc vị thế ngược chiều với cú phá vỡ) chỉ thấy giá cố gắng di chuyển theo một hướng và thất bại. Niềm tin và quy mô vị thế của họ có thể tăng theo hướng của cú phá vỡ bị thất bại. Vì vậy, một đợt tăng giá thất bại sẽ dẫn đến việc bán mạnh, chẳng hạn như sau khi giá cố gắng tăng nhưng không thể phá vỡ lên cao hơn.

Nhiều trader quá tập trung vào một giao dịch và cố gắng kiếm tiền từ ý tưởng đó đến nỗi họ bỏ lỡ sức mạnh của việc tham gia giao dịch theo hướng ngược lại khi ý tưởng đó không thành công.

Tôi không đảo ngược vị thế của mình mỗi khí có một cú phá vỡ giả, nhưng khi điều kiện phù hợp thì nó có thể diễn ra tốt đẹp.

Dưới đây là một vài ví dụ:

CAD/JPY đã có một cú phá vỡ giả đẹp mắt và sinh lời. Cặp tiền đang di chuyển bên trên một ngưỡng giá quan trọng. Giá cuối cùng đã tích luỹ quanh mức quan trọng đó trong một thời gian (hộp màu đỏ trong biểu đồ bên dưới). Giá sau đó đã phá vỡ lên phía trên. Điều này làm cho mọi thứ có vẻ thực sự tốt cho một động thái tăng giá tiếp theo. Khi có một cú phá vỡ tốt, giá lẽ ra phải tăng mạnh và bất kỳ cú pullback (hồi lại) nào cũng phải dừng lại gần mức 83,70 trở lên.


Nhưng thay vì tăng mạnh, giá chững lại khá nhanh và đảo chiều xuống thấp hơn. Nó giảm trở lại dưới mức tích luỹ trước đó (hộp màu đỏ) mà không dừng lại. Với mức dừng lỗ được đặt ở vị trí này (bên dưới hộp màu đỏ), hầu hết những người mua vào sẽ thoát lệnh với một khoản lãi nhỏ hoặc một khoản lỗ. Giá sau đó tiếp tục giảm xuống thấp hơn.

Vào thời điểm giá chạm mốc 83, hoặc thậm chí 83,60, trader có thể nghĩ “Cú phá vỡ lên phía trên đã thất bại. Liệu có khả năng giá tiếp tục xuống thấp hơn? Liệu có giao dịch hợp lệ nào theo hướng giảm giá không?”

Sau đó, trader sẽ đánh giá triển vọng của họ, xem xét tỷ lệ Risk:Reward (rủi ro/phần thưởng) của giao dịch và xác định xem việc chuyển sang vị thế bán có hợp lý hay không. Nó có thể, hoặc không.

Bên dưới là một ví dụ khác.

GBP/USD đã dao động trong một phạm vi giá (range). Nó di chuyển lên trên các đỉnh xoay (swing high) trước đó (đường ngang chấm) sau đó rớt xuống. Một cú phá vỡ giả khác xảy ra ở đáy của phạm vi giá. Giá giảm xuống dưới mức đáy trước đó (đường ngang chấm), nhưng sau đó nhanh chóng tăng trở lại. Những động thái như vậy có thể tạo ra cơ hội lợi nhuận khổng lồ.


Khi day trade cặp EUR/USD, đặc biệt là vào những ngày đi ngang, giá sẽ có xu hướng phá vỡ lên trên mức cao nhất trong ngày hoặc xuống dưới mức thấp nhất trong ngày, nhưng nếu cú phá vỡ đó không thành công, nó sẽ chạy về phía bên kia của phạm vi giá. Điều này tương tự như biểu đồ của cặp GBP/USD ở trên, nhưng ở khung thời gian nhỏ hơn.

Trên biểu đồ 1 phút của EUR/USD, hãy chú ý đến ô lớn màu tím. Nó đánh dấu một giao dịch bán tiềm năng khi giá phá vỡ lên trên mức cao nhất của phạm vi trong ngày, nhưng sau đó nhanh chóng thất bại và bắt đầu di chuyển xuống dưới. Tôi đặt mục tiêu lợi nhuận ở phía bên kia của phạm vi giá để có một tỷ lệ R:R lớn.


Dưới đây là một ví dụ khác. Hãy nhìn vào giao dịch vừa rồi. Giá đã dao động bên trong hình chữ nhật mà tôi đã vẽ và sau đó nó đã bật ra ở dưới đáy hình chữ nhật. Đó là một cú phá vỡ giả khi giá quay trở lại phạm vi giá cũ và sự thoái lui của đợt tăng giá đó thậm chí vẫn nằm trong phạm vi cũ. Khi giá bắt đầu tăng trở lại, hãy lên tàu. Giá có thể đang quay trở lại đỉnh của phạm vi vì nó đã cố gắng đi xuống thấp hơn nhưng không thể.


Bạn cũng sẽ nhận thấy rằng khi giá bắt đầu dao động đi ngang thay vì di chuyển theo xu hướng, tôi đã có một vài giao dịch thua lỗ. Điều đó sẽ xảy ra. Cũng giống như đôi khi bạn sẽ thua khi giao dịch breakout, nhưng hoá ra nó lại là phá vỡ giả vậy. Chỉ cần tiếp tục phân tích hành động giá. Cơ hội kiếm tiền thường đến rất gần (nhưng đừng ép buộc… hãy để giao dịch tự tìm đến với bạn).

Sử dụng phá vỡ giả để xác nhận cho ý tưởng giao dịch

Giao dịch yêu thích của tôi là khi có một cú phá vỡ giả rất nhỏ theo hướng ngược lại hướng mà tôi muốn trade.

Ví dụ: tôi muốn mua vào, thường là trong một xu hướng tăng, khi có một cú phá vỡ lên phía trên vùng giá tích luỹ. Giá giảm xuống dưới vùng tích luỹ (tôi chưa tham gia giao dịch vì tôi đang chờ đợi để mua sau một cú breakout lên phía trên) và sau đó tăng lên trên đỉnh của vùng tích luỹ. Tôi vào lệnh khi giá di chuyển lên trên vùng tích luỹ. Những giao dịch này có cơ hội thành công tốt hơn một chút vì giá đã cố gắng giảm xuống nhưng không thể. Tôi có niềm tin chắc chắn hơn rằng giá sẽ tăng như mong đợi (so với trường hợp không có cú phá vỡ giả xuống phía dưới). Điều này đặc biệt mạnh mẽ trong một xu hướng.


Phá vỡ giả không phải lúc nào cũng xảy ra ở các ngưỡng giá quan trọng. Như đã thảo luận ở trên, một cú phá vỡ giả có thể xảy ra tại vùng giá tích luỹ. Nó cũng có thể xảy ra gần đỉnh/đáy xoay chiều gần đây trong một xu hướng.

Giả sử bạn quan tâm đến việc mua cổ phiếu. Giá đã tăng lên, sau đó giảm xuống thành một cú pullback. Nó bật lên một chút và sau đó đợt giảm tiếp theo chỉ giảm xuống dưới đáy xoay chiều trước đó trước khi bật trở lại. Vì giá hầu như không thể đẩy xuống mức đáy mới, điều đó cho bạn biết người bán có thể đang mất động lượng. Bạn không cần phải mua ngay, nhưng đó là một bằng chứng để bắt đầu theo dõi một điểm vào lệnh mua.

Hãy xem biểu đồ sau đây. Cổ phiếu đang hình thành một nửa mô hình "Cốc và tay cầm". Khi tay cầm hình thành, chúng ta có thể thấy đà bán chững lại khi giá hầu như không giảm xuống dưới đáy xoay chiều trước đó và sau đó nhanh chóng bật lên. Giá sau đó tích luỹ trở lại, phá vỡ xuống thấp hơn, nhưng sau đó nhanh chóng tăng trở lại. Hai cú phá vỡ giả này đã giúp xác nhận giao dịch mua mà mô hình tổng thể đang báo hiệu.

Bạn nên chờ đợi hay sử dụng các cú phá vỡ giả?

Như đã thảo luận ở trên, đôi khi một cú phá vỡ giả có thể mang lại cho chúng ta niềm tin chắc chắn hơn vào một giao dịch. Hoặc nó có thể mang đến một cơ hội mới.

Vì các cú phá vỡ giả có vẻ hữu ích, nên bạn có thể nghĩ “Tại sao mình lại không đợi các cú phá vỡ giả trước khi thực hiện giao dịch nhỉ!?”

Bạn hoàn toàn có thể! Nhưng sẽ có một sự đánh đổi. Bạn có thể bỏ lỡ những chuyển động mạnh bùng phát và cứ tiếp tục chạy (không có cú phá vỡ giả theo hướng ngược lại trước đó). Và những cú phá vỡ giả không phải lúc nào cũng thành công. Chúng ta có thể có một cú phá vỡ giả và sau đó giá tiếp tục di chuyển theo hướng phá vỡ ban đầu: tức là cú phá vỡ giả là sai.

Cuối cùng, sự lựa chọn là tùy thuộc vào bạn. Tôi không phải lúc nào cũng chờ đợi những cú phá vỡ giả, nhưng nếu xu hướng không rõ ràng hoặc tôi cần thêm bằng chứng để báo hiệu một cơ hội giao dịch thì một cú phá vỡ giả có thể mang lại cho tôi điều đó.

Vì vậy, đôi khi tôi cũng sử dụng chúng, nhưng không nhất nhất yêu cầu phải có phá vỡ giả trước mỗi giao dịch tôi thực hiện. Khi một cặp tiền hoặc cổ phiếu chuyển động rất mạnh, nó thường chỉ chạy và sẽ không có cơ hội cho một cú phá vỡ giả.

Đưa những cú phá vỡ giả vào kế hoạch giao dịch của bạn

Mỗi giao dịch được thực hiện phải là một phần trong kế hoạch giao dịch của bạn. Bài viết này chỉ nhằm mục đích khơi dậy ý tưởng rằng các cú phá vỡ giả có thể giao dịch được và hữu ích.

Bước tiếp theo bạn cần làm là cân nhắc khi nào bạn sẽ giao dịch với các cú phá vỡ giả hoặc sử dụng chúng để làm lợi thế cho mình và trong những điều kiện nào? Bạn sẽ vào lệnh, chốt lời và đặt dừng lỗ ở đâu? Sau khi bạn thiết lập những điều này, hãy đưa chúng vào kế hoạch giao dịch của mình để bạn có thể bắt đầu thực hành các giao dịch này—có thể là trong tài khoản demo hoặc với quy mô vị thế nhỏ cho đến khi chiến lược của bạn có lợi nhuận.

Hãy nhớ rằng, trong trading, dù cho các yếu tố đã thoả mãn nhưng giá không nhất thiết phải diễn ra như bạn mong đợi, vì vậy, hãy cứ mạnh mẽ thoát lệnh. Đây không phải là một quy tắc, nhưng là một hướng dẫn khá hay!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà