EMA 10, 20, 50, 100 - Đâu mới là đường trung bình CHÂN ÁI của các anh em swing trader?

Đâu là đường trung bình tốt nhất cho các anh em swing trader? Nếu anh em nào có chú ý đến những chia sẻ của những trader thành công, trader huyển thoại thì sẽ thấy rằng có một đường trung bình mà đa số họ đều nhắc tới đó là đường trung bình EMA 20. Vậy đây liệu có phải là đường trung bình tốt nhất cho các swing trader hay không? Bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé.

Đường EMA hay SMA, loại nào mới là tốt nhất cho các swing trader?

Thực ra thì đây từng là vấn đề mà nhiều anh em trader tranh cãi nhưng thực tế việc của chúng ta không phải xác định loại đường trung bình nào tốt nhất mà chúng ta cần nắm được thuộc tính của từng loại để biết lựa chọn và áp dụng cho phù hợp.

Có khá nhiều bài viết nói rõ về vai trò và đặc tính của 2 loại đường trung bình phổ biến này rồi nên bài viết này mình chỉ nhắc lại thôi nhé.

Đường trung bình EMA

Đường EMA thì thường nhạy cảm với hành động giá của thị trường hơn, điều này cũng nói lên rằng nó hạn chế bị ảnh hưởng bởi những cú sốc trong hành động giá xảy ra trong thời gian gần đây.


Như hình trên chúng ta thấy đường EMA phản ứng nhanh hơn đường SMA hơn so với sự thay đổi của giá, SMA thì sẽ phản ứng chậm hơn và nó không bị ảnh hưởng bởi những cú sốc về giá trong thời gian gần đây.

Đó cũng là lý do vì sao các swing trader thường sử dụng đường EMA nhiều hơn là SMA, sự phản ứng sớm với giá cho họ nắm được hành động của thị trường.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/64507/

Đâu là cài đặt tốt nhất cho swing trader?

Hãy lưu ý việc cài đặt chu kỳ cho đường trung bình sẽ quyết định phong cách giao dịch của một swing trader. Nếu sử dụng cài đặt càng cao thì phản ứng của đường MA với giá càng chậm.

Ví dụ bạn là trader giao dịch theo xu hướng thì đường EMA 10 sẽ xác nhận sự thay đổi xu hướng trước đường EMA 50 hay EMA 100 như hình bên dưới:


Những swing trader muốn giao dịch ở một xu hướng có sự ổn định chắc chắn hơn thì họ sẽ sử dụng đường EMA 50 hoặc EMA 100 thậm chí lớn hơn. Nhưng nếu bạn sử dụng đường EMA 20 thì nó sẽ có vai trò xác định xu hướng trung hạn hơn.

Vậy nên có thể nói, tùy thuộc vào định hướng và phong cách giao dịch của trader mà xác định chu kỳ đường MA cho phù hợp.

Sử dụng đường trung bình trong swing trading

Có 3 vai trò chính của đường trung bình được trader sử dụng:

• Xác định xu hướng và sự thay đổi của xu hướng
• Có vai trò như hỗ trợ kháng cự động
• Sử dụng xác định động lượng của giá khi nó đi ra xa khỏi đường trung bình.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/59747/

Đường EMA 10

Đây là đường trung bình động yêu thích của trader huyền thoại Marty Schwartz. Đối với ông, giá nằm trên đường EMA 10 thể hiện xu hướng tăng và ông chỉ canh mua trong điều kiện này và ngược lại.

Các bạn biểu đồ bên dưới:


Khi xu hướng đi ra xa khỏi đường EMA 10 (MOMO) cho thấy giá có thể đang trong tình trạng quá mua và có thể sắp có sự điều chỉnh. Như chúng ta thấy sau đó giá hình thành mô hình 2 đỉnh và đảo chiều xuống bên dưới đường EMA 10.

Sự phá vỡ đường EMA 10 cho thấy sự thay đổi của xu hướng nhưng không có nghĩa thị trường đảo chiều. Đó là lý do vì sao nhiều trader sử dụng hành động giá và cấu trúc thị trường như một chỉ báo để dự doán sự đảo chiều của thị trường.

Đường trung bình ngắn hạn là một cách hiệu quả để swing trader đo lường động lượng của thị trường. Nó không hoàn hảo nhưng có thể cảnh báo swing trader sự gia tăng tính biến động của giá. Một xu hướng mạnh thường sẽ có giá duy trì phía trên đường EMA 10. Dấu hiệu phá vỡ đường EMA 10 cho thấy sự thay đổi động lượng nhưng không phải là sự xác nhận đảo chiều.

Đường EMA 20

Đây là đường trung bình xác định xu hướng trung hạn có tính dữ liệu giá khoảng 4 tuần. Đây là chỉ báo nhiều swing trader sử dụng vì nó giúp trader có thể đọc động lượng và ý tưởng xu hướng tốt trong trung hạn.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:

• Giá dao động quanh mức giá trung bình, tạo những vùng giá đi ngang, điều này cho phép trader có thể tìm cơ hội mua khi giá phá vỡ vùng kháng cự của vùng giá đi ngang.
• Một khoảng trống giá được hình thành cho thấy tín hiệu gia tăng trong động lượng, nó cũng khiến giá đi ra ca khỏi đường trung bình. Chúng ta có thể xem đó như một ngưỡng hỗ trợ.
• Giá kéo ra khỏi đường trung bình cho thấy sự gia tăng động lượng.
• Giá thường quay trở lại đường trung bình cũng là vùng giá đi ngang trước đó.

Có thể thấy đường trung bình không thể giúp swing trader đưa ra quyết định giao dịch nhưng nó cung cấp cho trader những manh mối đáng tin cậy về hành động của thị trường.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/53593/

Đường EMA 50 và 100

Đây là 2 đường EMA thể hiện thị trường dài hạn. Như hình bên dưới:


Chúng ta thấy giá rất tôn trọng đường EMA 50 và 100 cho đến cuối biểu đồ. Vai trò hỗ trợ kháng cự ở 2 đường trung bình này cũng đáng tin cậy hơn. Có nhiều đợt hồi về xung quanh đường trung bình động, các trader có thể tìm cơ hội để đi theo xu hướng ở những vùng này.

Vậy swing trader nên sử dụng đường trung bình động nào để giao dịch?

Thực tế để chọn được đường trung bình phù hợp thì bạn cần nắm được phong cách của bạn là gì, bạn giao dịch ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn và cần những tín hiệu hỗ trợ nào từ đường trung bình là có thể chọn được cái phù hợp.

Mời anh em tham khảo.