Giao dịch BREAK OUT: Đãi cát tìm vàng!

Xin chào toàn thể anh em,

Đầu tiên thì đây không phải là bài viết của mình, mà một bài viết mình sưu tầm trên Stockcharts.com - một trang web được mình sử dụng rất nhiều trong công việc phân tích và giao dịch của mình. Bài viết này được đăng bởi bác Tom Bowley có tựa đề "Breakouts: Deciphering the Good from the Bad". Mời anh em tham khảo:

Tại sao nến lại quan trọng?

Tôi đã sử dụng biểu đồ nến trong nhiều năm. Bạn có thể xem tôi là một người hâm mộ của loại biểu đồ này. Về mặt trực quan, biểu đồ nến thực sự giúp tôi xác định những điều mà các nhà tạo lập thị trường có thể làm. Hãy nhớ rằng họ đang giao dịch đại diện cho chính họ và cũng thay mặt cho các khách hàng tổ chức của họ. Báo cáo thu nhập, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp,... cuối cùng sẽ đưa giá đến nơi chúng cần đến, nhưng trong ngắn hạn thì điều đó không dễ dàng như vậy. Nếu một nhà tạo lập thị trường đang cố gắng tích lũy hoặc phân phối một lượng lớn cổ phiếu, những điều điên rồ có thể xảy ra trong ngắn hạn và các thanh nến giúp tôi theo dõi hành động của họ một cách rõ ràng hơn nhiều.

Tôi không phải là nhà tạo lập thị trường và cũng chưa bao giờ làm việc cho một tổ chức điều phối thị trường. Tuy nhiên, nếu tôi được giao nhiệm vụ mua với giá tốt nhất có thể cho các khách hàng tổ chức của mình, tôi luôn muốn tích lũy một số lượng lớn cổ phiếu với giá thấp nhất có thể. Tương tự như vậy, nếu tôi muốn bán một số lượng lớn cổ phiếu cho một khách hàng, một cú phá vỡ giả sẽ là một công cụ tuyệt vời để làm điều đó. Những động thái "giả" này có thể kích hoạt một số lượng lớn các nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật mua hoặc bán, hỗ trợ các nhà tạo lập thị trường trong khả năng mua hoặc bán ở mức giá tốt nhất có thể.

Biểu đồ nến, kết hợp với khối lượng, có thể giúp chúng ta hiểu những gì có thể đang diễn ra và cung cấp cho chúng ta những con đường tốt hơn để giao dịch có lợi nhuận.

Tại sao sự phân kỳ lại quan trọng?

Đó là về động lượng. Sự phân kỳ giữa các chỉ báo dao động và giá cung cấp cho chúng ta một cảnh báo. Theo quan điểm của tôi, không có tín hiệu ngắn hạn nào tốt hơn để chúng ta bán ra hơn là nhìn thấy sự phân kỳ âm trên biểu đồ, theo sau là một mô hình nến đảo chiều (phá vỡ giả). Đôi khi, đó là một tín hiệu dài hạn. Ví dụ, hãy quan sát biểu đồ Starbucks (SBUX) kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2020:



Bạn có thấy nỗ lực phá vỡ vào giữa tháng 9 không? Trong ngày hôm đó, giá đã phá vỡ khỏi kháng cự. Tuy nhiên, đến cuối phiên, nó đã không thể duy trì việc đóng cửa phía trên ngưỡng kháng cự vừa nêu. Điều này xảy ra đi kèm với chỉ báo PPO đang cho thấy sự suy yếu. Đó là một tín hiệu không tốt.

Bây giờ, chúng ta cùng xem cú phá vỡ vào cuối năm 2020. SBUX đã phá vỡ với khối lượng thấp (một phần cũng vì đó là cuối tháng 12, trong mùa lễ), nhưng sự phân kỳ âm là một cảnh báo rất mạnh mẽ - và nếu nó đi kèm với một thanh nến đảo chiều có khối lượng gia tăng. Hãy xem điều gì đã xảy ra sau đó:



Một cây nến nhấn chìm giảm giá đã xuất hiện trong ngày đầu tiên của năm mới và điều đó đánh dấu một mức đỉnh quan trọng. Nó không đánh dấu đỉnh dài hạn, nhưng nó RẤT quan trọng đối với một nhà giao dịch ngắn hạn. Cá nhân tôi không thích việc chôn vốn của mình trong nhiều tuần để chờ đợi (và hy vọng) cổ phiếu phục hồi. Tại thời điểm đảo chiều, chúng ta không thể biết chắc rằng xu hướng tăng sẽ còn nguyên vẹn hay không. Do đó, chúng ta bắt buộc phải nhận ra những tín hiệu này và hành động một cách phù hợp.

Tất nhiên, chúng ta hãy thống nhất rằng, KHÔNG CÓ GÌ là chắc chắn và được đảm bảo. Một cú phá vỡ trông rất hoàn hảo nhưng vẫn có thể thất bại. Phân tích kỹ thuật giúp chúng ta xác định tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của một giao dịch và giúp chúng ta quản lý rủi ro, nhưng nó KHÔNG BAO GIỜ đảm bảo sự chắc chắn. Những người không sử dụng phân tích kỹ thuật, hoặc thậm chí không tin vào nó, rất có thể đã quá xem trọng điều này, mong đợi phân tích kỹ thuật luôn đúng. Đừng rơi vào cái bẫy đó.