Hệ thống Smart Money Concept của ICT - Phần 21: Ví dụ về OTE, OB, BB và FVG

Vốn dĩ phần này mình tính viết về những lưu ý khi sử dụng các khung thời gian từ W1 trở xuống. Nhưng nghĩ thấy anh em bữa giờ đọc lý thuyết chay nhiều rồi nên phần này mình sẽ đưa ví dụ cho các mục trước giờ mình viết như điểm vào lệnh, thanh khoản, OB, FVG,.....

Một khái niệm mà mình nhắc khá nhiều trong các phần trước là OTE (optimal trade entry. Thì trong vài viết này sẽ đưa ra cho anh em ví dụ về cách để xác nhận cho tín hiệu giao dịch này nhé.

Anh em nào chưa đọc phần trước thì có thể xem ở link bên dưới:

Hệ thống Smart Money Concept của ICT - Phần 20: Mô hình mua bán trong ICT

Ngoài ra, còn khá nhiều lưu ý khi thực hành một chiến lược theo SMC. Nhưng có thể nói hệ thống này mình viết cũng được kha khá rồi. Tầm vài phần nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc. Lúc đó mình sẽ làm một file tổng hợp để anh em dễ tìm bài đọc hen.

Optimal Trade Entry (OTE)

Trong hệ thống này chúng ta sử dụng công cự Fibo khá nhiều để đo lường cú hồi của giá. Các mức hồi như 62%, 70.5% và 79% được kết hợp với các khái niệm khác trong SMC để xác định điểm vào lệnh tối ưu (OTE).

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



Chúng ta tháy giá phá đỉnh trước đó cho thấy xu hướng hiện tại là tăng giá. Và đáy thấp nhất tạo đỉnh cao hơn chính là đáy mạnh. Và ở đỉnh thì anh em cũng thấy cấu trúc nhỏ của chúng ta đã bắt đầu hồi nên đỉnh cao hơn đó ta kỳ vọng sẽ là đỉnh yếu.

Anh em thực hành vẽ fibo từ đáy lên đỉnh và chúng ta không sử dụng đuôi nên để vẽ mà nên sử dụng thân nến thôi nhé. Lý do cho điều này là vì đuôi nến có thể khác nhau ở mỗi broker vì spread mỗi sàn là khác nhau. Vậy nên chúng ta sử dụng thân nến để xác định cho điểm vào lệnh.

Mục đích chúng ta sử dụng fibo là để xác định ra các vùng Discount và Premium. Và trong điều kiện thị trường tăng giá thì chúng ta canh mua ở vùng Discount bên dưới mức 50%. Anh em đừng mua vội mua ở vùng 50% mà nên đợi về vùng Discount thì giao dịch sẽ lý tưởng hơn.

Như hình bên dưới, kịch bản tăng giá thì chúng ta sẽ mua ở vùng từ 62% đến 79%. Nó đồng thời cũng là vùng Breaker Block ( BB):



Anh em nhìn phần biểu đồ tiếp theo:



Giá đã hồi về vùng Discount có sự hợp lưu của Breaker Block và anh em thấy giá đã từ chối ở mức 70.5%. Và đó chính là OTE cũng chúng ta.

Anh em nhìn phần biểu đồ tiếp theo, ta thấy giá hồi về lại vùng breaker một lần nữa, tại đây chúng ta có thể vào lại lệnh mua, hoặc vào thêm lệnh, với điểm chốt lời ở vùng cung gần nhất:



Điểm dừng lỗ chúng ta có thể đặt bên dưới khối breaker block. Và anh em nhìn biểu đồ sau đó, giá đã bật lên khỏi khối BB của chúng ta.

Biểu đồ bên dưới là OTE ở vùng Premium trong cấu trúc giảm giá:



Về cơ bản thì OTE chính là điểm mua ở vùng Discount trong cấu trúc tăng giá và điểm bán ở vùng Premium trong cấu trúc giảm giá.

Còn về việc giá trở về các khối OB trùng với các vùng DisCount/Premium thì chúng ta sẽ bán sau nhé. Trước mắt anh em hãy nhớ giúp mình OTE đơn giản là thế thôi.

Tuy nhiên khi giao dịch thực tế thì để tối ưu hóa điểm vào lệnh nhằm tìm được tín hiệu có tỷ lệ RR cao thì ở những khối OB ở vùng Discount hoặc Premium, trader thường tìm thêm sự xác nhận ở khung thời gian thấp hơn nữa. Tuy nhiên thì chúng ta chưa nói việc đó ở trong phần này.

Bây giở chúng ta đi qua vài ví dụ về các khái niệm kỹ thuật như khối OB và FVG.

Ví dụ về khối OB

Chắc mình không cần nói nhiều về cách xác định khối Ob cho anh em nữa nhé. Anh em nào chưa nắm thì có thể đọc lại từ đầu hệ thống này để hiểu rõ hơn vai trò và cách xác định chúng trên biểu đồ.

Hình bên dưới là khối OB tăng giá, nó đơn giản là nến giảm cuối cùng trước khi thị trường tăng cao hơn và phá vỡ cấu trúc:





Đối với các khối OB tăng giá trong điều kiện thị trường tăng giá thì chúng ta sẽ mua khí giá quay trở lại kiểm tra khối OB (Return to order Block – RTO).

Ngược lại với khối OB giảm giá, chúng ta canh bán với chúng trong điều kiện thị trường giảm giá:



Còn một kiểu OB khác đó chính là Breaker Block, nó là khối OB bị giá phá vỡ. Và như hình bên dưới thì chúng ta sẽ mua khi giá trở lại retest lại khối Breaker Block (Return to Breaker Block – RTB):



Khối OB đôi khi cũng được xác định ở giữa một đoạn giá di chuyển mạnh. Như hình bên dưới:



Hoặc khối OB bị phá vỡ và trở thành Breaker Block:

Ví dụ về Fair Value Gap (FVG)

FVG là một khoảng giá được để lại sau khi giá tăng hoặc giảm mạnh. Nó giống như là vùng mất cân bằng (Imbalance) mà mình có nói ở những phần trước. Như hình bên dưới:



Đối với FVG giảm giá thì chúng ta canh bán ở FVG, như hình bên dưới:



Tuy nhiên, các bạn nhìn trường hợp bên dưới:



Với trường hợp này thì chúng ta không nên bán vì lý do là thị trường hình thành 2 đỉnh trước đó và phía trên FVG. Nên theo lý thuyết thanh khoản thì vùng 2 đỉnh này có thể sẽ bị quét. Và các bạn nhìn biểu đồ bên dưới, giá đã phá vỡ qua vùng FVG và 2 đỉnh trước đó:



Đây là những ví dụ mua bán với những vùng giá phản ứng mà mình có nói trước đó. Cái mà anh em quan tâm có lẽ chính là làm sao để phân tích đa khung thời gian và cách vận dụng những khái niệm này vào để tìm điểm vào lệnh như thế nào đúng không ạ? Vậy hãy chờ tiếp những phần tới nhé.

Nice day!