Hiện tượng hoàn nguyên: Một công cụ hữu hiệu cho việc timing thị trường - phần cuối

Chào mọi người, dưới đây là phần 1: https://traderviet.org/threads/hien...cho-viec-timing-thi-truong.32724/#post-356607

Hôm nay chúng ta cùng đến với cách để dùng hiện tượng hoàn nguyên và cách hình thành vùng hoàn nguyên để bổ sung cho chúng ta thêm cách, hoặc vùng mà chúng ta nên giao dịch:

Vùng hoàn nguyên và đường trung bình:

Điều đầu tiên chúng ta cần tìm những đường trung bình chúng ta nên sử dụng. Những người quen thuộc với phong cách giao dịch của tôi biết rằng tôi thích sử dụng các đường trung bình hàm mũ 10 và 20 ( EMA).

Tôi cũng sử dụng hai đường trung bình động này làm hỗ trợ và kháng cự động.

Biểu đồ trên thể hiện chuyển động giá của cặp AUDUSD sử dụng biểu đồ ngày với đường EMA10 và EMA20 được áp dụng. Lưu ý là đường EMA10 màu đỏ luôn gần với giá hơn nhiều so với đường EMA20. Điều này là do EMA 10 dựa trên thông số của 10 giai đoạn hay 10 ngày trước (trong trường hợp này là đồ thị ngày), trong khi EMA 20 được dựa trên 20 ngày trước đó.

Chúng ta hãy nhìn vào biểu đồ trên một lần nữa, nhưng lần này, chúng ta sẽ xem quan sát chúng khác đi một chút.



Lần này, tôi sử dụng khu vực giữa hai đường EMA 10 và 20 làm khu vực để biểu thị VÙNG HOÀN NGUYÊN (đảo ngược về giá trị trung bình). Vùng này đại diện cho giá trung bình khi xu hướng thị trường tăng hoặc giảm.

Hãy lưu ý cách thị trường tìm thấy sự hỗ trợ và kháng cự trong khu vực này cho từng xu hướng. Đây là cách chúng ta có thể sử dụng đường trung bình di chuyển EMA 10 và 20 để tìm kiếm cơ hội giao dịch mua và bán.

Nhưng có một cách khác, chúng ta có thể sử dụng khái niệm vùng hoàn nguyên để giúp xác định thời điểm tham gia vào thị trường.

Tránh giao dịch tại các mức quá độ:

Nếu sự hoàn nguyên xảy ra là một thị trường trở về giá trị trung bình, thì mức quá độ là hoàn toàn ngược lại. Nó đại diện cho một thị trường đã thực hiện một bước đi dài ra khỏi giá trị trung bình và do đó, có khả năng trở lại giá trị trung bình.

Hãy để tôi thể hiện các mức quá độ vào cùng biểu đồ ngày với cặp AUDUSD trên cho mọi người quan sát.



Đừng lo lắng, biểu đồ trên đây không phải là khó hiểu như lúc đầu. Tất cả những gì chúng tôi đã làm là thêm các mức quá độ để minh họa khu vực mà thị trường có nhiều khả năng trở lại mức trung bình.

Lưu ý cách các mức quá độ xảy ra ngay trước khi thị trường trở lại mức trung bình. Tại đây chúng ta có thể nhìn thấy lợi thế thực sự khi sử dụng đường trung bình di động như một công cụ xác định vùng hoàn nguyên.

Nếu thị trường đi quá xa các đường trung bình động, thì nói chung, tốt nhất là chờ đợi một mức giảm về giá trị trung bình trước khi tìm các tín hiệu mua hoặc bán.

Chú ý đến các biến số:

Một câu hỏi tôi nhận được khá thường xuyên là, làm thế nào để tôi biết khi thị trường đã hoàn nguyên đủ xa để trở lại mức giá trung bình? Câu trả lời cho câu hỏi này phụ thuộc vào ba biến:

• Thị trường
• Khung thời gian
• Điều kiện hiện tại

Chúng ta hãy xem xét từng biến số một cách chi tiết hơn.

Thị trường:

Chúng tôi sẽ định nghĩa thị trường là một cặp tiền tệ, hàng hóa, kim loại quý, v.v. mà bạn giao dịch. Mỗi thị trường là những bản giao hưởng riêng của mình. Nói cách khác, mỗi thị trường có một cách riêng biệt để di chuyển vào và ra khỏi các xu hướng cũng như có một dòng chảy riêng của nó.

Không có thị trường nào giống nhau khi nói về giá trung bình hoặc biên độ di chuyển của giá. Tuy nhiên, với sự trợ giúp của EMA 10 và 20, bạn có thể xác định khu vực này ở bất kỳ thị trường nào. Điều đó vì đường trung bình di chuyển điều chỉnh tương ứng tùy thuộc vào thị trường mà chúng ta áp dụng.

Khung thời gian:

Khung thời gian là cực kỳ quan trọng để xác nhận sự hoàn nguyên. Cũng giống như các thị trường khác nhau, mỗi khung thời gian có cách di chuyển riêng. Trên thực tế, tôi đã phát hiện ra trong nhiều năm rằng các đường trung bình EMA 10 và 20 hoạt động tốt nhất trên các khung thời gian bốn giờ và hàng ngày.

Điều kiện hiện tại:

Đây có lẽ là biến quan trọng nhất trong ba biến. Các điều kiện thị trường hiện tại là những gì cho phép bạn đọc hiểu về cách thị trường có thể phản ứng với giá trị trung bình.

Cần lưu ý rằng việc nghiên cứu và ứng dụng hiện tượng hoàn nguyên là phù hợp nhất với thị trường có xu hướng. Vì vậy, nếu một thị trường đang giao dịch trong một phạm vi giá hẹp hoặc lộn xộn chúng ta sẽ khó có thể sử dụng vùng hoàn nguyên để giao dịch.

Sử dụng hiện tượng hoàn nguyên để xác định thời điểm thực hiện giao dịch:

Tất cả những ứng dụng trên đều tuyệt vời, nhưng cuối cùng cái mà chúng ta tập trung vào nhất vẫn là xác định thời điểm giao dịch trên thị trường. Trên thực tế, trở thành một nhà giao dịch Forex thành công là vấn đề về thời gian. Động lực thị trường luôn thay đổi, vì vậy có một thời gian để timing thời điểm để tham gia giao dịch của bạn là điều cần thiết.

Đường 10 và 20 EMA rất phù hợp cho công việc này. Chúng cung cấp cho chúng ta một cách để tránh các mức quá độ và tập trung sự chú ý của chúng ta vào nơi nó thuộc về - trên một cú pullback về giá trung bình trong một thị trường có xu hướng.

Chúng ta hãy xem cách hai đường trung bình động này có thể giúp bạn tính toán thời điểm giao dịch của mình trên biểu đồ bốn giờ.



Biểu đồ bốn giờ của USDZAR ở trên cho thấy đường trung bình có thể được sử dụng để giúp tính thời điểm vào lệnh của chúng tôi. Chúng tôi tránh việc mua hoặc bán khi thị trường đã thực hiện một bước đi dài ra khỏi đường vùng hoàn nguyên, vì các mức quá độ này có thể nhanh chóng dẫn đến sự đảo ngược về giá trị trung bình.

Tại thời điểm này, bạn có thể tự hỏi, nhưng điều này có giống với hỗ trợ và kháng cự động không?Câu trả lời là, vâng, nó rất giống nhau. Sự khác biệt chính khi nghiên cứu hiện tượng hoàn nguyên, đó là để tránh quá mức quá độ. Nói cách khác, mua quá cao hoặc bán quá thấp. Mục tiêu của hỗ trợ và kháng cự động là sử dụng các đường trung bình như là sự bổ sung giá trị hợp lưu - khu vực mà thị trường có nhiều khả năng tiếp tục theo hướng của xu hướng.

Ngoại lệ:

Giống như hầu hết mọi thứ, việc áp dụng giá trị hoàn nguyên đồng nghĩa là sẽ có những ngoại lệ của nó. Những ngoại lệ này đã được đề cập phía trên. Tuy nhiên, chúng ta sẽ nhắc đến một lần nữa.

Nghiên cứu và ứng dụng hiện tượng hoàn nguyên như một công cụ giao dịch phù hợp nhất với khung thời gian bốn giờ và hàng ngày. Điều đó không có nghĩa là để nói rằng các khung thời gian khác không có ý nghĩa. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi, hai khung thời gian này là đáng tin cậy nhất khi sử dụng vùng hoàn nguyên để xác định cơ hội mua hoặc bán. Do đó, chúng ta có thể coi bất kỳ khung thời gian nào khác là ngoại lệ.

Một ngoại lệ khác là một thị trường di chuyển trong các vùng giá đi ngang hoặc một thị trường đang di chuyển lộn xộn, nói cách khác, là một thị trường không có định hướng hay xu hướng rõ ràng. Hãy nhớ rằng việc sử dụng vùng hoàn nguyên hoạt động tốt nhất trong một thị trường có xu hướng. Đây có thể là xu hướng ngắn hạn trên biểu đồ bốn giờ hoặc xu hướng dài hạn hơn trên biểu đồ hàng ngày. Dù bằng cách nào, một xu hướng rõ ràng là cần thiết để tận dụng tối đa lợi thế của việc sử dụng vùng hoàn nguyên.

Thị trường ‘’chạy’’:

Trường hợp ngoại lệ cuối cùng có thể được định nghĩa là thị trường “chạy”. Vậy, thị trường “chạy’’ là gì? Nó là một thị trường đang trải qua quá trình mua hoặc bán cực độ và do đó không có khả năng trở lại mức giá trung bình trong một khoảng “thời gian tiêu chuẩn”.

Dưới đây, một ví dụ về một thị trường “chạy” trên khung thời gian ngày.



Lưu ý trong biểu đồ hàng ngày của USDJPY ở trên, thị trường đã thực hiện hai động thái mở rộng trong đó không có sự đảo ngược với giá trị trung bình. Trong thực tế, cú tăng giá thứ hai đã diễn ra với tổng cộng 1.600 pips. Rất hiếm khi một thị trường di chuyển với khoảng cách này mà không có pullback, tuy nhiên, rõ ràng nó có thể và đã xảy ra.

Bạn có thể đang tự hỏi tại sao một người nào đó muốn mua trong những lần thị trường di chuyển như thế này khi các đường trung bình tách nhau ra khá xa. Tuy nhiên, nó hoàn toàn hợp lý, nhưng đây sẽ là điều chúng ta cần suy ngẫm hơn bất cứ điều gì khác. Tất cả bắt nguồn từ phong cách giao dịch của bạn - đó là mức độ thoải mái của bạn với tư cách là một nhà giao dịch.

Bạn có thể chọn để trở thành một nhà giao dịch swing, trong đó bao gồm việc tìm kiếm các vùng hoàn nguyên. Hoặc có lẽ bạn rất quan tâm đến việc trở thành một nhà position trader, trong trường hợp đó, hai cú tăng giá mạnh ở trên chắc chắn sẽ khiến bạn quan tâm. Tôi coi mình là một nhà giao dịch swing ngắn đến trung hạn.

Bất kể bạn chọn phong cách nào, cuối cùng, điều quan trọng là phải tuân theo kế hoạch giao dịch của bạn. Nếu chúng ta sử dụng hai đường EMA 10 và 20 để xem xét các vùng quá độ, thì nên tránh hai cú tăng như với cặp USDJPY ở trên, ít nhất là trên khung thời gian hàng ngày.

Một điểm cuối cùng trong bài học hôm nay. Hãy nhớ rằng tôi đã đề cập đến việc một trong các biến là khung thời gian bạn đang xem?



Đây là cú tăng 1.600 pips tương tự với cặp USDJPY, chỉ lần này chúng ta nhìn vào khung thời gian bốn giờ.

Hãy để ý cách mà cặp tiền hình thành một thanh pin tăng giá trên một vùng hoàn nguyên. Chúng ta cũng cũng có một đường xu hướng trước đây là kháng cự đóng vai trò là hỗ trợ cho giá ở vùng này. Đây là một ví dụ tuyệt vời về cách bạn có thể sử dụng vùng hoàn nguyên, kết hợp với chiến lược giao dịch sử dụng thanh pinbar, đường xu hướng hay động lượng động lượng.

Vậy khung thời gian nào là tốt nhất? Điều này một lần nữa phụ thuộc vào cách bạn lựa chọn giao dịch và cuối cùng là kế hoạch giao dịch của bạn nói lên điều gì. Nhưng không có quy tắc nào nói rằng bạn không thể đào sâu vào biểu đồ H4 để tìm kiếm cơ hội nếu biểu đồ hàng ngày đang cho thấy một xu hướng mạnh mẽ. Trên thực tế, tôi coi đây là cách ưa thích để giao dịch theo hành động giá trong thị trường Forex.

Tóm lược:

Tôi hy vọng bài học này đã trình bày cho bạn một cách mới sử dụng đường trung bình di động như một công cụ xác định vùng hoàn nguyên. Chỉ cần nhớ luôn luôn sử dụng các kỹ thuật được thảo luận ở đây kết hợp với các yếu tố khác để thực sự có tỷ lệ thắng tốt hơn.

Để kết thúc mọi thứ, hãy cùng tôi đánh giá một số điểm quan trọng nhất từ bài học hôm nay:

• Hoàn nguyên là một lý thuyết toán học thường được sử dụng trong thị trường tài chính.
• Hoàn có nghĩa là quay lại, nguyên có nghĩa là giá trung bình.
• Đối với các nhà giao dịch, thuật ngữ đảo ngược có nghĩa là đảo ngược liên quan đến việc nghiên cứu và áp dụng việc thị trường có xu hướng quay trở lại mức giá trung bình sau một động thái mở rộng.
• Chúng ta có thể sử dụng đường trung bình hàm mũ 10 và 20 (EMA) làm công cụ xác nhận vùng hoàn nguyên.
• EMA 10 và 20 hoạt động tốt nhất trên khung giờ bốn giờ và khung ngày.
• Nếu một thị trường đi quá xa so với các đường trung bình di chuyển theo cấp số nhân 10 và 20, thì nói chung, tốt nhất là chờ đợi một mức giảm về giá trị trung bình trước khi tìm kiếm tín hiệu mua hoặc bán
• Một mức quá độ là ngược lại với vùng hoàn nguyên - nó đại diện cho một thị trường đã thực hiện một động thái mở rộng và do đó có khả năng “hoàn nguyên’’ cao.
• Có ba biến số ảnh hưởng đến vùng hoàn nguyên: thị trường, khung thời gian và điều kiện hiện tại.

Nghiên cứu và ứng dụng vùng hoàn nguyên có thể giúp bạn timing thời điểm cho các mục giao dịch của mình và tránh các mức quá độ.