Học Phân tích Kỹ thuật chuẩn CMT (Hồi II - Chương 8): Nến Sao băng, Nhấn chìm & Mây đen bao phủ (Bài 12)

Mô hình Nến Sao băng và Búa ngược

Mô hình Nến Sao băng và Nến Búa ngược là những mô hình đối lập của các Mô hình Nến Người treo cổ và Nến búa. Đối với những mô hình này, thân nến xuất hiện ở 1/3 phía dưới của toàn bộ cây nến. Mô hình nến sao băng xuất hiện ở các đỉnh và búa ngược xuất hiện ở đáy. Cả hai đều có bấc (bóng, râu) trên dài và bấc dưới ngắn hoặc không tồn tại, như trong hình minh hoạ bên dưới. Một lần nữa, màu sắc của thân nến không quan trọng đối với mô hình này. Trong bảng xếp hạng các mô hình của chúng tôi, chúng rơi vào khoảng giữa. Mặc dù mô hình này đối lập với mô hình nến búa và người treo cổ, nhưng có hiệu suất không tốt bằng các mô hình kia.

Mô hình Nến nhấn chìm

Mô hình Nến nhấn chìm là một mô hình có 2 thanh, trong đó thanh nến thứ hai có thân nhấn chìm hoàn toàn thân cây nến đầu tiên (thanh nến thứ 2 có thân bao trùm toàn bộ thanh nến đầu tiên). Mô hình này tương tự như mô hình outside bar. Bởi vì mô hình này là mô hình đảo ngược xu hướng, nên phải có một xu hướng rõ ràng trước mô hình nhấn chìm xuất hiện. Nếu thị trường đang trong một xu hướng tăng, mô hình nến nhấn chìm giảm xuất hiện sẽ báo hiệu đỉnh của thị trường. Mô hình nến nhấn chìm giảm giá bao gồm một cây nến nhỏ có thân màu trắng theo sau là một cây nến lớn có thân màu đen, bao trùm lên toàn bộ thân của cây nến liền trước. Tương tự, mô hình nến nhấn chìm tăng giá sẽ chỉ ra rằng xu hướng giảm đang đảo chiều. Mô hình nến nhấn chìm tăng giá này bao gồm một cây nến có thân nhỏ, màu đen; theo sau là một cây nến có thân màu trắng lớn hơn, nhấn chìm hoàn toàn cây nến liền trước. Đối với cả 2 mô hình, tín hiệu sẽ mạnh hơn khi cây nến đầu tiên có thân nhỏ và cây nến thứ hai có thân cực lớn. Tuy nhiên, hiệu suất của các mô hình nhấn chìm vẫn ở gần cuối trong bảng xếp hạng các mô hình. Chúng có hiệu suất tồi tệ nhất và mức drawdown lớn nhất.

Mây đen bao phủ và Piercing Line

Mô hình Mây đen bao phủ là 1 mô hình nến báo hiệu đỉnh thị trường, bao gồm 2 cây nến. Cây nến thứ nhất có thân to, màu trắng; cây nến thứ hai có thân to, màu đen. Giá mở cửa của cây nến thứ hai phải nằm phía trên bấc trên của cây nến đầu tiên, giá tạo khoảng trống giá tăng và đóng cửa bên trong thân của cây nến đầu tiên, tốt nhất là ở nửa dưới của cây nến đầu tiên (1/2 thân dưới). Mô hình này giống với mô hình Oops! của biểu đồ thanh. Hiệu suất của mô hình này sẽ càng tốt nếu giá đóng cửa của cây nến thứ 2 nằm sâu bên trong thân của cây nến thứ nhất (thậm chí là nhấn chìm).

Mô hình ngược lại, mô hình Piercing Line, sẽ báo hiệu đáy của thị trường. Mô hình này giống như mô hình mây đen bao phủ, chỉ có điều ngược lại với mô hình trên. Cả 2 Mô hình nến Mây đen bao phủ và Piercing Line đều được minh hoạ trong hình bên trên. Những mô hình này được xếp vào nửa dưới của bảng xếp hạng mô hình.

Chúng có tỷ lệ Drawdown thấp, đứng ở hạng thứ hai, nhưng lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch và tỷ lệ thắng thấp nhất.