Làm việc với hơn 100 trader chuyên nghiệp, nhà tâm lý Brett Steenberger đã đúc kết ra những LẦM TƯỞNG phổ biến nào?

Xin chào cả nhà!

Brett Steenbarger là một trader chuyên nghiệp, một nhà đào tạo trader nổi tiếng đã từng đào tạo ra các trader chuyên làm việc cho các quỹ đầu tư, trader cá nhân thành công, các nhà quản lý tiền giỏi nhất thế giới.

Bản thân Brett Steenbarger cũng đã làm việc với nhiều quỹ đầu tư lớn, chúng ta hãy cùng nghe ông chia sẻ về 3 lầm tưởng phổ biến nhất về Tâm lý Giao dịch ngay bên dưới đây nhé!



Công việc của tôi với tư cách là một nhà tâm lý học giao dịch đã cung cấp cho tôi một góc nhìn lý thú về các yếu tố phân biệt giữa những trader thành công với những trader thất bại, trong nhiều môi trường khác nhau, từ công ty giao dịch (prop trading firm), ngân hàng đầu tư, cho đến các quỹ phòng hộ.

Sau khi gặp gỡ và làm việc trực tiếp với hơn 100 trader chuyên nghiệp trong vài năm qua, kết luận chính mà tôi rút ra được là hầu hết những điều khái quá hoá về thành công trong trading đơn giản là không đúng.

Trong bài viết này, tôi nghĩ mình sẽ tóm tắt 3 trong số những lầm tưởng phổ biến về thành công trong trading ngoài kia, và đưa ra những quan điểm khác biệt của riêng tôi.

Lầm tưởng #1 về Tâm lý Giao dịch: Cảm xúc là gốc rễ của các vấn đề giao dịch

Vâng, cảm xúc có thể cản trở sự tập trung và hiệu suất, nhưng điều đó không có nghĩa chúng là nguyên nhân chính của các vấn đề.

Thật vậy, đau khổ về mặt cảm xúc thường là kết quả của việc giao dịch kém, thay vì là nguyên nhân. Khi các trader không quản lý rủi ro đúng cách, định cỡ vị thế quá lớn so với tài khoản của họ, họ sẽ tạo ra những phản ứng cảm xúc thái quá đối với sự dao động của kết quả P/L (lời/lỗ).

Tương tự như vậy, khi các trader giao dịch các mô hình chưa được thử nghiệm và không có lợi thế khách quan trên thị trường, họ sẽ mất tiền theo thời gian và trải qua một mức độ cảm xúc thất vọng hoàn toàn có thể hiểu được.

Tôi biết nhiều trader thành công có tính cạnh tranh và mức độ cảm xúc rất cao. Tôi cũng biết nhiều trader thành công, những người có khả năng phân tích cao và hoàn toàn không cảm tính.

Trading là một lĩnh vực thuộc về hiệu suất, không kém gì điền kinh hay nghệ thuật biểu diễn. Thành công là một sự kết hợp của tài năng (khả năng bẩm sinh) và kỹ năng (năng lực luyện được). Không có khả năng tự kiểm soát cảm xúc nào có thể biến một người thành một nhạc sĩ, cầu thủ bóng đá hay trader thành công.

Tuy nhiên, một khi các cá nhân sở hữu những tài năng lẫn kỹ năng cần thiết để thành công, thì các yếu tố tâm lý mới trở nên quan trọng. Tâm lý học sẽ quyết định mức độ phù hợp của bạn với những kỹ năng và tài năng mà bạn có; chứ nó không thể thay thế những kỹ năng và tài năng đó.

Lầm tưởng #2 về Tâm lý Giao dịch: Bất kỳ ai, với nỗ lực tận tâm, đều có thể đạt đến ngưỡng giao dịch để kiếm sống

Vô lý!

Có bao nhiêu người có thể kiếm sống từ diễn xuất hay trình diễn âm nhạc? Tỷ lệ người chơi thể thao thực sự có thể kiếm kế sinh nhai từ điền kinh là bao nhiêu? Nhiều người chơi cờ vua hoặc Poker, nhưng có bao nhiêu người có thể duy trì cuộc sống từ nó?

Nói một cách đơn giản, để kiếm sống từ bất kỳ hoạt động mang tính hiệu suất nào, đồng nghĩa với việc, bạn phải luôn làm tốt công việc của mình một cách nhất quán. Không phải ai cũng có tài năng, kỹ năng hoặc nỗ lực để thành công như vậy - trong bất kỳ lĩnh vực nào.

Qua nhiều trader mà tôi đã gặp ở nhiều môi trường khác nhau, từ các trader độc lập làm việc tại nhà cho đến các trader chuyên nghiệp làm việc tại các công ty, yếu tố dự đoán tốt nhất về sự thành công trong trading chính là quy mô tài khoản của trader và các tài nguyên sẵn có cho trader.

Nếu một người kiếm được 30% mỗi năm trên tài khoản của họ năm này qua năm khác, thì họ sẽ nằm trong số những nhà quản lý vốn thành công nhất thế giới. Hầu hết các nhà quản lý vốn của quỹ phòng hộ, quỹ tương hỗ và quỹ hưu trí không thể duy trì mức hiệu suất như vậy.

Tuy nhiên, nếu một trader bắt đầu với số vốn $60.000, người đó có thể không hài lòng với khoản lợi nhuận $18.000. Điều này khiến trader chấp nhận đòn bẩy lớn và chấp nhận rủi ro cháy tài khoản khi một chuỗi giao dịch thua lỗ không thể tránh khỏi xảy ra.

Thật vậy, mức đòn bẩy quá lớn như vậy là nguyên nhân chính gây ra cảm xúc khó chịu trong trading. Hãy xem cách các "Turtles" kiếm tiền: Họ đã học được một phương pháp giao dịch, học cách nhất quán với phương pháp đó và được Richard Dennis cấp đủ tiền để họ có thể giao dịch nhiều thị trường với quy mô đủ lớn để mở rộng vị thế trong mỗi môi trường. Ngay cả với những nguồn lực đó, không phải tất cả các học viên "Turtles" đều có thể thành công.

Tài năng, kỹ năng và cơ hội là những yếu tố cấu thành nên thành công, và những yếu tố này được phân bổ tương đối đều trong giới trader.

Lầm tưởng #3 về Tâm lý Giao dịch: Nguyên nhân chính của thất bại giao dịch chính là mất kỷ luật

Đây là một lầm tưởng được duy trì bởi các "huấn luyện viên giao dịch" và "trading guru" - những người:

• không tự giao dịch
• quan tâm đến niềm tin của bạn rằng dịch vụ của họ là chìa khoá giúp bạn đạt được thành công

Nguyên nhân chính của thất bại trong trading là thiếu lợi thế khách quan trên thị trường, giao dịch theo các mô hình ngẫu nhiên chưa bao giờ được thử nghiệm. Chúng ta sẽ không bao giờ cân nhắc mua một chiếc xe hơi chỉ bằng cách nhìn vào vẻ ngoài của nó. Chúng ta sẽ muốn nghiên cứu nó, lái thử nó và xem xét kỹ lưỡng, phải không?

Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên là rất nhiều trader sẽ mạo hiểm với các mô hình giao dịch mà họ chưa bao giờ nghiên cứu hoặc thử nghiệm. Nhiều lần, lý do khiến họ đi lạc khỏi những phương pháp đó là do trực giác, họ nhận ra rằng những phương pháp đó không hiệu quả.

Trong bất kỳ lĩnh vực hiệu suất nào, chúng ta đều tìm thấy một sự thật khó hiểu: Những nghệ sĩ biểu diễn xuất sắc hoá ra lại dành nhiều thời gian để luyện tập hơn là biểu diễn thực sự. Thế nhưng, nhiều trader cho rằng việc đào tạo tại chỗ là đủ. Thật không may, tài khoản của họ thường không trụ nổi qua quá trình học tập của họ.

Một giám đốc điều hành có vị trí cao trong một công ty prop trading firm đã tâm sự với tôi rằng: "Thời gian trung bình để một trader tầm trung tiêu hết toàn bộ tài khoản của họ là 7 tháng." Đó là lý do tại sao các broker luôn săn lùng khách hàng mới.

Không phải tất cả những trader này đều thiếu kỷ luật, mà họ chỉ đơn giản là chưa thực hành đầy đủ để tìm ra thị trường và phong cách giao dịch phù hợp với họ, cũng như chưa trau dồi kỹ năng của mình.

Trong mọi lĩnh vực hiệu suất khác, bạn có thể tìm thấy các cấp độ cạnh tranh tương đối dễ dàng, nhưng chẳng có mức độ cạnh tranh nào là dễ dàng trong trading. Khi bạn thực hiện giao dịch trên một sàn giao dịch lớn, bạn sẽ đối đầu với những trader chuyên nghiệp ngay từ ngày đầu tiên. Chẳng trách sao lại khó thành công trong trading đến vậy!

Kỷ luật là cần thiết để giao dịch thành công, nhưng thành công cần nhiều điều hơn kỷ luật. Nó cần thực hành phối hợp và trau đồi các kỹ năng đọc - hành động theo các mô hình thị trường.

Trong một thế giới lý tưởng, tôi sẽ không cần phải thách thức những lầm tưởng này. Bạn có thể nhận được những thông điệp rất thực tế về thành công trong trading từ các broker, trading guru, sách hay tạp chí trading. Tuy nhiên, thực tế là hầu hết các thực thể này đều có lợi ích nhất định trong việc duy trì một giấc mơ mà thực chất lại là một ảo tưởng tàn khốc, rằng:

"Bất kỳ ai cũng có thể thành công mỹ mãn với tư cách là một trader mà không cần nỗ lực thực sự và lâu dài."




Lý do tôi viết cuốn sách "Enhancing Trader Performance" của mình là để chỉ ra rằng, có một quy trình chung bên dưới sự phát triển của hiệu suất ưu tú trong bất kỳ lĩnh vực nào. Quy trình đó bao gồm một số thành phần sau:

• Tìm kiếm một ngách: Xác định một lĩnh vực hiệu suất tận dụng tối đa các kỹ năng, tài năng và sở thích của bạn;
• Thực hành có chủ ý: Luyện tập các kỹ năng trong bối cảnh ngày một thực tế để chuẩn bị cho những thách thức của hiệu suất thực sự;
• Phản hồi liên tục: Đánh giá chuyên sâu về hiệu suất để xác định điểm mạnh và điểm yếu, để bạn có thể phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu.

Những trader thành công mà tôi biết đã tìm ra thị trường (hoặc tập hợp các thị trường) và phong cách giao dịch tận dụng khả năng của họ. Họ đã không ngừng rèn luyện các kỹ năng của mình, xem xét thị trường và hiệu suất, cũng như sử dụng tài khoản demo để diễn tập trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Để duy trì nỗ lực như vậy đòi hỏi bản thân họ phải yêu thích thị trường, điều mà không phải trader nào cũng có. Một số trader yêu thích hành động, một số thì yêu thích giấc mơ kiếm tiền, một số lại yêu thích cơ hội làm việc cho chính họ—nhưng nhiều người không hề yêu thích bản thân công việc: nỗ lực nắm vững các mô hình cung và cầu.

Thành công là khả thi trong trading cũng như trong bất kỳ lĩnh vực hiệu suất nào. Tuy nhiên, nếu ai đó nói với bạn rằng con đường dẫn đến thành công trong trading khác với con đường dành cho bác sĩ phẫu thuật hoặc vận động viên Olympic, thì bạn nên biết rằng mình đang nghe một câu chuyện hoang đường.

Nếu bạn chọn con đường của người biểu diễn ưu tú, thì trading có thể là đầy thách thức và đầy hứa hẹn Tuy nhiên, nếu trading không phải là con đường lý tưởng để bạn phát triển bản thân, thì tốt hơn hết là bạn nên tìm niềm đam mê của mình ở nơi khác và quản lý tiền của mình một cách thận trọng.

Mục tiêu là phát triển những gì tốt nhất bên trong bạn, cho dù đó là với tư cách là một trader hay một ai đó khác. Cuộc sống của bạn, do bạn quyết định!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà