Liệu điểm dừng lỗ của bạn có bị đặt quá gần? Đây là cách giúp bạn tìm ra câu trả lời...

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ của tác giả Hugh Kimura trên trang web tradingheroes.com nhé mọi người...


Cá nhân tôi tin rằng có một điểm entry đẹp là cách tốt nhất để cải thiện kết quả giao dịch của bạn. Những người khác thì lại cho rằng điểm exit mới là điều duy nhất thực sự quan trọng và một con khỉ có thể ném phi tiêu vào bảng để chọn cổ phiếu, và với điểm thoát lệnh đúng, chiến lược đó vẫn có thể mang lại lợi nhuận.



Điều đó có thể đúng về mặt toán học, nhưng tôi nhận thấy rằng, hầu hết các trader cần phải tham gia tại một điểm mà họ có thể đặt lệnh dừng lỗ hợp lý và có một cơ hội tốt để tạo ra lợi nhuận hợp lý.

Trên thực tế, cả hai đều quan trọng, nhưng mục điểm entry tốt sẽ giúp công việc của bạn dễ dàng hơn nhiều.

Nhưng làm thế nào để bạn biết vị trí đặt lệnh dừng lỗ?

Lệnh dừng lỗ của bạn có gần quá không? Lập luận cho cả hai chiều

Một mặt, thật thú vị khi đặt một điểm dừng lỗ gần và có khả năng nhận được giao dịch 9R+. Rốt cuộc, rủi ro của bạn càng nhỏ thì cơ hội nhận một khoản payout gấp nhiều lần số tiền bạn đang có càng cao. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là bạn có thể bị "stop out" thường xuyên hơn.



Mặt khác, ý tưởng cho cú trade của bạn có không gian để thở cũng rất hấp dẫn. Thị trường thì lên xuống và bạn sẽ không biết khi nào thì giá có một đợt hồi lại trước khi đi tiếp dòng chảy của mình cả. Tuy nhiên, nếu bạn cung cấp cho giao dịch của mình quá nhiều chỗ, thì lợi nhuận của bạn có thể bị ảnh hưởng bởi vì trade thắng của bạn sẽ không thể vớt vác nổi cho trade thua.

Vậy cái nào tốt hơn?

Cách đúng đắn để chọn nơi đặt điểm dừng lỗ tốt nhất cho bạn

Điểm mấu chốt là, mức dừng lỗ của bạn nên được đặt ở ngưỡng mà giả định của bạn về giao dịch sẽ được chứng minh là sai.

Một số trader sẽ nói với bạn rằng mức dừng lỗ chặt chẽ từ 8-12 pip là tốt nhất. Những người khác sẽ cho bạn biết rằng mức dừng lỗ rộng 200 pip trở lên là tốt nhất. Nhiều người sẽ khuyên bạn nên sử dụng một chỉ báo như ATR.

Vậy bạn nên tin ai?

Chà, có lẽ họ đều đúng... theo cách riêng của họ. Miễn là họ thực sự giao dịch những gì họ khuyên, chứ không chỉ nói suông, thì phương pháp của họ là tốt nhất cho họ.

Tuy nhiên, đó là bí mật khiến bạn thất bại.

Nếu phương pháp của họ không phù hợp với tính cách giao dịch của bạn, thì khả năng rất cao là bạn sẽ không thể giao dịch thành công theo phương pháp đó.

Nó giống như khi hẹn hò với một người ngáy như ngựa... trong khi bạn lại là một người rất khó ngủ vậy!



Cuối cùng thì bạn phải chia tay họ nếu muốn có một giấc ngủ ngon.

Vậy, tương tự như chuyện hẹn hò là một cách để thử bất kỳ mối quan hệ nào trước khi bạn tiến tới cam kết hôn nhân lâu dài, thì thử nghiệm một hệ thống giao dịch là cách để thử một hệ thống trước khi bạn mạo hiểm với bất kỳ khoản tiền thật nào.

Đây là cách thực hiện...

Đầu tiên, hãy bắt đầu với hệ thống, như cách nó được hướng dẫn. Không quan trọng bạn lấy hệ thống giao dịch từ đâu. Phương pháp giao dịch có thể hoạt động như hiện tại mà không cần bất kỳ điều chỉnh nào.

Hãy thực hiện một vòng backtest trên cặp tiền và khung thời gian bạn chọn. Điều quan trọng là, bạn phải thực hiện một bài test hoàn chỉnh để biết được những gì bạn có thể kỳ vọng. Tôi khuyên bạn nên sử dụng Forex Tester, nhưng vẫn còn rất nhiều phần mềm khác ngoài kia.



Sau đó, thay đổi điểm dừng lỗ và thực hiện lại một vòng kiểm tra hoàn chỉnh.

So sánh kết quả của bạn.

Điều này sẽ cho bạn biết điểm dừng lỗ nào sẽ hoạt động tốt hơn.

Nhưng đừng dừng lại ở đó. Hãy kiểm tra nhiều điểm dừng lỗ khác nhau nếu bạn cần.

Giai đoạn này, hãy cứ thử nghiệm thoải mái, chỉ là thử nghiệm thôi mà!

Sau khi bạn đã có một điểm dừng lỗ hiệu quả trong lúc backtest, thì đã đến lúc chuyển sang forward testing. Đây là bước đi trước khi bạn trade real, vì vậy hãy sử dụng tài khoản demo hoặc tài khoản real thật nhỏ nhé!

Forward testing sẽ cho phép bạn giải quyết mọi vấn đề đang diễn ra giữa backtesting và forward testing.

Khi bạn có một thứ gì đó hoạt động hiệu qủa trong cả hai vòng thử nghiệm, thì bạn đã có thể bắt tay triển khai nó trên tài khoản real một cách nghiêm túc rồi!

Trải qua quá trình này sẽ giúp bạn hiểu được nơi tốt nhất để đặt điểm dừng lỗ là ở đâu.

Cách khắc phục các điểm dừng lỗ gần giả tạo

Trước khi tôi kết thúc bài viết này, có một vấn đề nữa mà tôi phải giải quyết. Một số trader cố tình thiết lập các điểm dừng lỗ rất chặt chẽ vì mức dừng lỗ chính xác là "quá xa" và họ sẽ mất quá nhiều tiền.

Nếu bạn là một trong số đó, thì bạn chỉ đang giao dịch nhầm với một broker rồi.

Giao dịch với mini lot (1,000 đơn vị) với tài khoản $1,000 là công thức cho thảm hoạ. Không có gì ngạc nhiên khi bạn muốn để stoploss của mình quá gần điểm entry.

Tuy nhiên, cũng với một tài khoản có kích thước tương tự, nhưng giao dịch trên nano lot sẽ cho phép bạn chấp nhận mức rủi ro chính xác, thường là 1% hoặc ít hơn. Khi bạn có thể chấp nhận chính xác số tiền rủi ro trên mỗi giao dịch, bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.

Lời kết

Tôi hy vọng rằng hướng dẫn này đã giúp bạn hiểu những gì cần thiết để tìm ra điểm dừng lỗ của bạn liệu nó có quá gần hay không. Chẳng có công thức hay chỉ báo fancy nào ở đây cả!

Nhiều người chỉ đơn giản là quá lười khi thực hiện các thử nghiệm để khám phá ra điều này. Nhưng bạn không như thế, đúng không?

Nếu thấy bài viết này hay hoặc hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà