Mô hình nến Pin Bar liệu có nguy hiểm chết người? Tại sao trader thường THUA LỖ khi sử dụng tín hiệu Pin Bar?

Sau đây là chia sẻ của tác giả Rolf - một trong hai người sáng lập nên trang tradeciety.com nhé mọi người...

***

Pin bar là một mô hình nến rất phổ biến và nhiều trader sử dụng pin bar để đưa ra quyết định giao dịch. Tôi nhận được rất nhiều câu hỏi về pin bar và hầu hết các trader đều rất thất vọng vì dường họ không thể trade hiệu quả với chúng. Nhưng tại sao lại như vậy?

Pin bar có thể là một tín hiệu giao dịch tuyệt vời, nhưng nếu bạn không biết cách giao dịch, bạn sẽ rất dễ mất tiền, thậm chí rất nhiều tiền. Và dưới đây là những lý do chính khiến hầu hết các trader thua lỗ khi sử dụng pin bar:

• Đó là một tín hiệu rất rõ ràng và các trader chuyên nghiệp biết chính xác cách những trader nghiệp dư sử dụng pin bar.
• Nếu một tín hiệu nào quá đẹp để trở thành sự thật, thì nó thường không phải sự thật - các pin bar rõ ràng sẽ rất dễ khiến trader bị ép chốt lệnh.
• Trader sử dụng pin bar mà không kết hợp cùng bối cảnh và không hiểu điều gì đang diễn ra trên chart của họ.
• Mỗi một mình pin bar là một tín hiệu cực kỳ yếu.

Một vài năm trước, pin bar có thể là một tín hiệu tốt. Nhưng ngày nay, bạn sẽ luôn thấy những cú squeeze (khi một lượng lớn trader bị ép phải thoát khỏi vị thế của họ vì giá đột ngột tăng hoặc giảm), những cây pin bar thất bại và tín hiệu lúc nào cũng bị chậm trễ. Lý do là bởi tất cả các trader đều hành động theo một cách dựa trên pin bar, và các trader chuyên nghiệp sẽ sử dụng kiến thức đó để định giá theo cách buộc những trader nghiệp dư phải chịu thua lỗ.

Trong bài viết này, tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách giao dịch pin bar và giải thích cách bạn có thể cải thiện chất lượng setup của pin bar.

Pin bar thất bại vs. Pin bar chất lượng

Hãy bắt đầu bằng cách xem xét 2 trường hợp sau và xem điều gì có thể xảy ra khi chúng ta quan sát pin bar nhé:

1. Pin bar thất bại

Khi xem lại các biểu đồ lịch sử, bạn có thể dễ dàng cuộn chuột lướt qua những thanh pin bar thất bại bởi vì chúng không hề nổi bật. Rất thường xuyên, pin bar sẽ thất bại; và việc chỉ nhìn vào những thanh pin bar lớn có thể dự đoán một cú đảo chiều mới là rất sai lầm.

Pin bar được đánh dấu bằng số (1) cho thấy một pin bar thất bại. Vào thời điểm nó hình thành, nó trông giống như một cú breakout thất bại cổ điển với mô hình 2 đỉnh ( double top). Nhưng cây pin bar chưa bao giờ "phá vỡ" và giá không bao giờ có thể vượt ra khỏi mức đáy của pin bar. Phải mất đến 11 cây nến để giá đóng cửa bên dưới mức đáy của pin bar.

2. Pin bar chất lượng

Cây pin bar số (2) này gần như hoàn hảo, mặc dù nó có thể cũng đánh lừa hầu hết các trader. Phải mất 3 cây nến để giá đóng cửa bên dưới mức đáy của pin bar và hầu hết trader sẽ mất tiền trên cây pin bar này vì giá đi ngược lại xu hướng ban đầu.

Nhân tiện, kịch bản này cũng sẽ được phân loại là một cú đảo chiều dựa trên chiến lược swing trading pro của chúng tôi.

Ở đây, chúng ta có thể thấy 2 quy tắc quan trọng nhất để giao dịch pin bar:

• Pin bar chỉ đưa ra tín hiệu khi giá phá vỡ VÀ đóng cửa bên dưới đáy của pin bar - hoặc bên trên đỉnh của pin bar (trong trường hợp pin bar tăng).
• Pin bar phá vỡ càng sớm thì tín hiệu càng tốt.

Bẫy pin bar

Chúng tôi thường xuyên giao dịch mô hình Vai-Đầu-Vai (Head & Shoulders) như một trong những setup của chúng tôi và bên dưới bạn sẽ thấy một trong những cái bẫy cổ điển.


Sau khi đã hình thành đầu và vai rõ ràng, và giá đã phá vỡ khỏi đường viền cổ, giá ngay lập tức tạo một pin bar, khiến tất cả các trader hành động theo cây pin bar trở nên sợ hãi.

Sau đó, giá tăng cao hơn, và sau khi tôi chụp ảnh màn hình, giá tiếp tục xu hướng tăng của nó - nhưng hầu hết các trader xác định đúng mô hình Vai-Đầu-Vai đều không kiếm được tiền vì họ đã diễn giải sai về pin bar.

Trong tình huống như vậy, mặc dù chúng ta nhìn thấy một cây pin bar, nhưng nó không bao giờ phá vỡ và do đó, không bao giờ phát ra tín hiệu. Điều đã xảy ra ở đây trong thực tế là giá đã tạo ra một đỉnh mới, phá vỡ lên trên đỉnh trước đó, báo hiệu sự kết thúc của xu hướng giảm.

Cây pin bar cho thấy phe mua có thể đẩy giá lên mức đỉnh mới, điều mà chúng ta chưa thấy trong suốt xu hướng giảm. Mặc dù phe mua không mạnh mẽ để giữ giá đi lên, nhưng cây pin bar chưa bao giờ cho một tín hiệu và phe mua tiếp tục tiến sâu hơn, đẩy giá lên cao hơn sau cây pin bar.

Các case study khác về pin bar

Tôi đã đánh dấu thêm một vài cây pin bar bên dưới và chúng sẽ giúp chúng ta phân biệt giữa pin bar "tốt" và "xấu".



Mũi tên xanh lá đầu tiên cho thấy một pin bar thành công và giá ngay lập tức đóng cửa bên dưới mức đáy của cây pin bar trong cây nến tiếp theo.

Thanh pin bar thứ hai cho thấy một cú breakout thất bại rất thú vị. Mặc dù giá đã di chuyển xuống thấp hơn trong cây nến sau thanh pin bar, nhưng nó đã thoái lui toàn bộ và đóng cửa cao hơn. Tất nhiên, các trader chuyên nghiệp biết rằng các tay amareur sẽ mù quáng nhảy vào ngay thanh pin bar và vì thế, họ sẽ khiến nó trông giống như một đợt "sell-off", chỉ để bẫy những người nghiệp dư ngay sau đó.

Thanh pin bar thứ ba cho thấy một pin bar chưa bao giờ được "kích hoạt" và giá chỉ đi ngang sau pin bar trong hơn 8 cây nến. Tôi biết rằng có thể rất khó cưỡng lại cảm xúc thôi thúc muốn nhảy vào thị trường sau một cây pin bar tuyệt vời như vậy, nhưng bạn cần phải biết khi nào thì không nên giao dịch.

Vậy pin bar có nguy hiểm chết người không?

Theo tôi, pin bar tự nó là một tín hiệu rất yếu và không bao giờ nên giao dịch dựa trên mỗi tín hiệu pin bar. Trong cách giao dịch của riêng tôi, tôi hiếm khi sử dụng pin bar và nếu có, nó chỉ là một trong nhiều tín hiệu xác nhận. Bất kỳ mô hình 1 nến nào cũng đều quá yếu để giao dịch và nó thiếu tính bối cảnh. Mô hình gồm nhiều nến luôn nên được ưu tiên hơn.

Một vấn đề khác mà tôi thấy khi nói đến pin bar là, pin bar là một tín hiệu rất rõ ràng và phổ biến - các trader chuyên nghiệp lợi dụng nó để bẫy các trader nghiệp dư và ép họ phải chốt các vị thế của mình (hay còn hiểu là bull trap và bear trap).

Bạn chỉ nên sử dụng pin bar làm tín hiệu xác nhận bổ sung và tập trung vào 2 quy tắc giao dịch pin bar:

1. Pin bar phải phá vỡ trước khi cho một tín hiệu
2. Pin bar phá vỡ càng sớm thì tín hiệu càng chất lượng

Nếu bạn làm được theo quy tắc này, bạn có thể cải thiện chất lượng giao dịch của mình và tránh những vấn đề phổ biến mà nhiều trader mắc phải.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà