Ngay cả thiên tài đầu cơ Jesse Livermore cũng phá hỏng quy tắc trading

Trong giới trading này thì Jesse Livermore được xem như một huyền thoại bất diệt. Một Trader đẳng cấp dù thời đại của ông không có được những tân tiến công nghệ như chúng ta ở thế kỷ 21. Livermore quả thật có con mắt nhìn xa, những triết lý trading của ông vẫn tồn tại theo thời gian và ngày nay vẫn hoàn toàn chính xác .

Khi mà trader chúng ta vẫn còn đang mải mê đi tìm chén thánh thì Livermore đã phán:"Câu trả lời cho các câu hỏi về giao dịch thành công được tìm thấy trong tư duy của nhà giao dịch. Những người tìm kiếm câu trả lời từ những phát minh mới nhất của hệ thống giao dịch hay mẹo sẽ không thể tìm thấy câu trả lời, Bởi vì họ không hiểu câu hỏi.'' Bản thân tui bái phục tư duy của Livermore, vì ổng có tầm nhìn quá tuyệt vời.


Ở thời đại của ông, người ta thường trade một cách bừa bãi không theo những quy tắc cố định thì Livermore đã tự đặt ra những quy tắc trading kinh điển mà hậu thế chúng ta vẫn đang áp dụng hàng ngay như cắt lỗ, kiên nhẫn, kỷ luật,... Tuy nhiên, chính ông lại phạm phải những quy tắc đó.

Livermore đã phá sản đến 3 lần, lần thứ 3 đã gián tiếp cướp mất cuộc đời của nhà đầu cơ huyền thoại. Và trong cả 3 lần, nguyên nhân phá sản đều đến từ sự thiếu kỷ luật và phá vỡ nguyên tắc trading của Livermore.

Ngoài 3 lần phá sản đó thì, năm 1906, Livermore linh cảm rằng cổ phiếu Union Pacific sẽ giảm điểm dù cổ phiếu này vẫn đang tăng trưởng mạnh mẽ. Điều đáng nói rằng, Livermore hoàn toàn không phân tích gì cả, ông ấy chỉ dựa vào "linh cảm" và quyết định bán khống khối lượng lớn cổ phiếu này. Giá vẫn tiếp tục tăng trưởng khiến Livermore gặp khó khăn tuy nhiên một vụ động đất tại San Francisco lại khiến Livermore lời lớn trong cú này. Tuy nhiên nhà đầu cơ của chúng ta không lấy gì làm tự hào, ông ấy đã kịp nhận ra mình vừa phá hỏng quy tắc trading của thân, và tự hứa sẽ không nghe theo linh cảm một lần nào nữa.

Chúng ta có thể thấy rằng, nếu vụ động đất chưa từng xảy ra thì điều gì sẽ xảy ra với Livermore, ắt hẳn ông ấy sẽ chịu phải một khoản lỗ lớn hay thậm chí phá sản. Và trường hợp xảy ra vụ động đất này, Livermore đã hoàn toàn ăn may, Livermore đã đóng vai một con bạc trong cú trade này.

Không chỉ như thế, Livermore thường xuyên vào lệnh với mức rủi ro cao, điều đó lí giải vì sao Livermore giàu lên một cách nhanh chóng nhưng vẫn chịu phá sản đến 3 lần đến nỗi không thể trở lại được và tự sát trong nỗi đau đớn thất bại.

Cuộc đời Livermore để lại cho thế hệ sau quá nhiều bài học: là tư duy chiến thắng của một trader, rồi những thất bại cay đó do tư duy sai lệch. Nhưng điều khiến tui ấn tượng nhất đó là ngay cả một huyền thoại như Livermore cũng bị tán gia bại sản bởi chính những cảm xúc bình thường như trader "dân đen" chúng ta. Điều đó một lần nữa xác nhận câu nói của ông ấy mà tui đã trích dẫn ở đầu bài: chén thánh thật sự nằm trong chúng ta, nó nằm trong tư duy của trader, nếu có tư duy chính xác, "chén thánh" sẽ mang lại sự thịnh vượng, nếu không, trader sẽ phải nhận lấy những kết cục thê thảm như Livermore đã hứng chịu.

Happy Trading

Xem thêm:

>> Bạn có phải là trader tham lam không?